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梧州市第五中学

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市第五中学概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第五中学 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市第五中学 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市第五中学概况

一、单位职责

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行

教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美

育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章

程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿

童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少

年接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好

组织实施和落实工作。负责按照教育主管单位发布的指导性

教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国

家教育主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决

定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学

生进行统一考核、考试等。负责学籍管理并对学生实施奖励

或处分。负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教

师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依

法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核

教师，依法奖励或处分教师和其他职工。负责科学管理、合

理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

二、机构设置

根据我校的规模、编制标准和学校教育、教学的需要，

设置内部管理机构，分别设置了五个主要科室：人事办公室、

党建办公室、政教处、教务处和总务处。

三、编制现状、人员构成

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我校现有 33 个班，在校学生总人数 1853 人。教职工工

103人，其中全额事业单位编制 103 人，聘用控制数教师 29

人。遗属人员 2人，退休人员 66 人。

第二部分：梧州市第五中学 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市第五中学 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入1823.07万元，其中本年

收入1798.14万元,较2019年度决算数增加145.29万元，增长

8.8%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1775.69万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加165.31万元，增

长10.3%，主要原因一是控制数教师，工资福利支出等人员

经费增加；二是2020年绩效增量比2019年增加。

2.上级补助收入1万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2019年度决算数减少10.15万元，下降91%，主要原

因是2019年收到校园环境整治经费10.65万元，2020年无此

业务发生。

3.其他收入21.45万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较2019年度决算数减少9.87万元，下降31.5%，主要原

因是食堂并账待支付款减少。

4.上年结转和结余24.92万元，为以前年度支出预算因客

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观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加11.5万元，增长85.7%，主

要原因是调整以前年度盈余（中考奖励）。

（二）本单位2020年度总支出1823.07万元，其中本年支

出1794.66万元,较2019年度决算数增加175.84万元，增长

10.9%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）1462.14万元：主要用于学校基本运行

开支及人员工资发放。较2019年度决算数增加165.78万元，

增长12.8%，主要原因一是新增招聘在编在职教师及控制数

教师，工资福利支出等人员经费增加；二是2020年绩效增量

比2019年增加。

2.社会保障和就业支出（类）142.81万元：主要用于保

障本年度单位承担的机关养老保险费。较2019年度决算数减

少19.12万元，下降11.8%，主要原因是2020年机关养老保险

费单位部分缴费比例由20%调整为16%。

3.卫生健康支出（类）76.39万元：主要用于保障本年度

单位承担的医疗保险费。较2019年度决算数增加13.63万元，

增长21.7%，主要原因是在编在职人员工资逐年提高，缴交

社保基数提高，支出增加。

4.住房保障支出（类）113.32万元：主要用于保障本年

度单位承担的住房公积金。较2019年度决算数增加15.54万

元，增长15.9%，主要原因是在编在职人员工资逐年提高，

缴交公积金基数提高，支出增加。

5.年末结转和结余（类）28.41万元：主要用于2021年经

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费继续使用，较2019年度决算数减少19.04万元，下降40.1%，

主要原因是进一步强化预算支出，提高资金支付率。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第五中学2020年度一般公共预算财政拨款支出

1767.2万元，较2019年度决算数增加150.78万元，增长9.3%。

其中：基本支出1761.1万元，项目支出6.1万元。

梧州市第五中学2020年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为1403.61万元，支出决算为1767.2万元，完成年

初预算的125.9%。

（一）教育支出（类）年初预算为1096.23万元，支出决

算为1434.68万元，完成年初预算的130.9%。主要是人员增

加，追加人员经费，导致相关人员工资、社保缴费支出增加。

主要用于学校基本运行开支及人员工资发放。

初中教育1434.68万元，主要用于学校基本运行开支及

人员工资发放。较年初预算数增加338.45万元,主要是人员

增加，追加人员经费，导致相关人员工资、社保缴费支出增

加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为136.32万

元，支出决算为142.81万元，完成年初预算的104.8%。主要

是人员增加，追加人员经费，导致机关养老保险费增加。主

要用于保障本年度单位承担的机关养老保险费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出142.81万元，主要

用于保障本年度单位承担的机关养老保险费。较年初预算数

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增加6.49万元,主要是人员增加，追加人员经费，导致机关

养老保险费增加。

（三）卫生健康支出(类）年初预算为68.82万元，支出

决算为76.39万元，完成年初预算的111%。主要是人员增加，

追加人员经费，导致事业单位医疗保险费增加。主要用于保

障本年度单位承担的医疗保险费。

事业单位医疗76.39万元，主要用于保障本年度单位承担

的医疗保险费。较年初预算数增加7.57万元,人员增加，追

加人员经费，导致事业单位医疗保险费增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为102.24万元，支

出决算为113.32万元，完成年初预算的110.8%。主要是人员

增加，追加人员经费，导致单位住房公积金增加。主要用于

保障本年度单位承担的住房公积金。

住房公积金113.32万元，主要用于保障本年度单位承担

的住房公积金。较年初预算数增加11.08万元,主要是人员增

加，追加人员经费，导致单位住房公积金增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1761.1万元，

比上年增加155.35万元，增长9.7%，主要是一是控制数教师，

工资福利支出等人员经费增加；二是2020年绩效增量比2019

年增加。

其中：人员经费1520.31万元，主要包括：基本工资、

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津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、抚恤金、生活补助；公用经费240.79万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修

（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他

商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1511.52万元，完成年初预算的

125.2%。预决算差异原因为人员增加，追加人员经费，增加

人员工资性支出。

（二）商品和服务支出225.58万元，完成年初预算的

119%。主要是按照教学实际情况，调整科目。

（三）对个人和家庭的补助8.8万元，完成年初预算的

266.7%。主要是追加退休人员死亡抚恤金支出。

（四）资本性支出15.21万元，完成年初预算的466.6%。

主要是按照教学实际情况，调整科目，用于办公设备购置。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减，与预算相比无增减。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

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无增减，与预算相比无增减。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情

况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，比预算增加0万元，与去年同比无增减

变化。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，与去年

同比无增减变化；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，

与去年同比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比预

算增加0万元，与去年同比无增减变化；公务接待费支出决

算比预算增加0万元，与去年同比无增减变化。具体情况如

下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的

出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人

次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2020年，梧州市第五中学所

属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费

支出0万元。

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（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。与预算相比无增减变化，

与去年相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采

购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出

总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。