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梧州市第四中学

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市第四中学概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第四中学 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市第四中学 2022 年度单位决算情况说

明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市第四中学概况

一、单位职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持

正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量；把

德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服务育人、

环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育

效果；坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学

计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管

理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量；重视教师

队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、

文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化

业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造

性；加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努

力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作；加

强后勤服务工作，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管

理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教职工的福利。

二、机构设置

梧州市第四中学是全额拨款事业单位，内设机构共设 7

个职能科室，分别是：办公室、党建办公室、教务处、政教

处、安稳办、总务处、团委。

三、编制现状、人员构成

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梧州市第四中学人员编制总数 155 名，其中：全额事业

编制 146 名，机关后勤服务聘用人员控制数 9 名。其中，在

职在编人员 146 人，包括：全额事业在职在编 146 人，机关

后勤服务聘用人员控制数在职在编人 9 人，离退休人员 82

人；是全额拨款的事业单位。

第二部分:梧州市第四中学 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市第四中学 2022 年度单位决算情况说

明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入2797.66万元，其中本年

收入2788.93万元,较2021年度决算数增加181.76万元，增长

7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2634.3万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加79.09万元，增

长3.1%，主要原因是增班，学生人数和教职工人数增加，导

致生均公用经费和人员经费相应增加。

2.其他收入154.63万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决

算数增加102.67万元，增长197.6%，主要原因是按照上级有

关政策规定开展学生课后服务活动，收取学生参加课后服务

性收费收入。

3.上年结转和结余8.73万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数减少21.04万元，下降70.6%，主

要原因是2022年基建项目工程款结转减少。

（二）本单位2022年度总支出2797.66万元，其中本年支出

2769.3万元,较2021年度决算数增加141.08万元，增长5.4%。

支出具体情况如下：

1.教育支出（类）2219.82万元：主要用于教职工工资福

利支出、日常公用经费支出、学生助学金开支以及教师公租

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房公共设施维护费支出等。较2021年度决算数增加93.09万

元，增长4.4%，主要原因是教职工人数及学生人数增加，职

工人员经费及生均公用经费也增加。

2．社会保障和就业支出（类）244.46 万元：主要用于

缴纳职工基本养老保险费支出，较 2021 年度决算数增加

21.87 万元，增长 9.8%，主要原因是职工人数增加，养老保

险费支出增加。

3．卫生健康支出（类）121.08 万元：主要用于缴纳职

工医疗保险费支出。较 2021 年度决算数增加 9.12 万元，增

长 8.1%，主要原因是职工人数增加，医疗保险费支出增加。

4.住房保障支出（类）183.94 万元：主要用于缴纳职工

住房公积金支出，较 2021 年度决算数增加 17 万元，增长

10.2%，主要原因是职工人数增加，住房公积金支出增加。

5.年末结转和结余28.36万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增

加19.63万元，增长224.9%，主要原因年底学生课后服务性

收费还没有结算支付完。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第四中学2022年度一般公共预算财政拨款支出

2634.3万元，较2021年度决算数增加79.09万元，增长3.1%。

其中：基本支出2634.3万元，项目支出0万元。

梧州市第四中学2022年度一般公共预算财政拨款支出

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年初预算为1977.38万元，支出决算为2634.3万元，完成年

初预算的133.2%。

（一）教育支出（类）年初预算为1472.55万元，支出决

算为2219.82万元，完成年初预算的150.7%。较年初预算数

增加747.27万元，主要原因是增班及职工人数增加，生均公

用经费和职工人员经费相应增加，主要用于普通教育的初中

教育日常运转的支出。

初中教育支出2219.82万元，主要用于教职工工资福利支

出，日常公用支出，较年初预算数增加747.27万元, 主要原

因是增班及职工人数增加，生均公用经费和职工人员经费相

应增加，初中教育日常运转的支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算224.99万元：

支出决算为244.46万元，完成年初预算的108.7%。较年初预

算数增加19.47万元，主要原因是职工人数增加，追加了人

员经费，导致人员经费支出增加，主要用于缴纳职工养老保

险缴费支出。

机关事业基本养老保险缴费支出 244.46 万元：主要用

于缴纳职工基本养老保险费支出，较年初预算数增加 19.47

万元，主要原因是职工人数增加，追加了人员经费，导致人

员经费支出增加，缴纳职工养老保险费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 111.09 万元，

支出决算为 121.08 万元，完成年初预算的 109 %。较年初预

算数增加 9.99 万元，主要原因是职工人数增加，追加了人

员经费，导致人员经费支出增加，主要用于缴纳职工基本医

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疗保险缴费及大病医疗统筹支出。

事业单位医疗支出121.08万元，主要用于缴纳教职工基

本医疗保险费支出，较年初预算数增加9.99万元, 主要原因

是职工人数增加，较年初预算数增加的原因主要是职工人数

增加，追加了人员经费，导致人员经费支出增加，缴纳的职

工基本医疗保险缴费支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为168.74万元，支

出决算为183.94万元，完成年初预算的109%。较年初预算数

增加15.2万元，主要原因是职工人数增加，追加了人员经费，

导致人员经费支出增加，主要用于缴纳的职工住房公积金支

出增加。

住房公积金支出 183.94 万元：主要用于缴纳职工住房

公积金支出，较年初预算数增加 15.2 万元，主要原因是职

工人数增加，追加了人员经费，缴纳的职工住房公积金支出

增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2634.3万元，

比上年增加79.09万元，增长3.1%，主要是增班及职工人数

增加，日常公用经费及人员经费支出相应增加。

其中：人员经费2294.52万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费；其他社会保险缴费、住房公积金、其

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他工资、退休费、抚恤金、生活补助、助学金等；公用经费

339.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮

电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用

材料费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2261.77万元，完成年初预算的

122.3 %。差异原因是职工人数增加、追加了人员经费，人

员经费支出增加。

（二）商品和服务支出万334.78元，完成年初预算的

388.4%。差异原因是增班，追加了生均公用经费，公用经费

支出相应增加。

（三）对个人和家庭的补助 32.75 万元，完成年初预算

的 172.4%。差异原因是年度追加抚恤金费用支出。

（四）资本性支出 5 万元，年初预算没有安排，由于增

班急需购买增班教室的设备及新教师的办公台椅，在年度追

加经费中安排，差异原因主要是增班购置教室的电教设备及

新教室办公台椅支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市第四中学2022年度无政府性基金收入，也没有政

府性基金支出。与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市第四中学2022年度无国有资本经营预算收入，也

没有国有资本经营预算支出。与去年相比无变化，与预算相

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比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，预

算0万元，决算数与预算数一样，无增减变化。其中：因公

出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出

决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，预算0万元，决算

与预算数一致，决算与去年相比无增减变化。全年使用财政

拨款安排梧州市第四中学所属单位出国团组0个，参加其他

单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，

累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务

车购置支出0万元，预算0万元，决算与预算数一致，决算与

去年相比无增减变化

公务用车运行支出0万元，预算0万元，决算与预算数一

致，决算与去年相比无增减变化。2022年，梧州市第四中学

所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运

行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，预算0万元，决算与预算

数一致，决算与去年相比无增减变化，国内公务接待批次0

次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

其中：

外事接待批次0次，人次0次。

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七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出0万元,本单位无机

关运行经费支出，与预算相比无增减变化，与去年相比无增

减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额5万元，其中：政府

采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授

予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额额100%；

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车1辆，其他用车主要是学校试卷运送及其他业务用车；

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

本单位无项目支出，未开展项目支出绩效自评和部门评

价。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。