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梧州市第四中学

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市第四中学概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第四中学 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市第四中学 2020 年度单位决算情况说

明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

3—

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市第四中学概况

一、单位职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持

正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量；把

德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服务育人、

环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育

效果；坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学

计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管

理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量；重视教师

队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、

文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化

业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造

性；加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努

力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作；加

强后勤服务工作，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管

理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教职工的福利。

二、机构设置

梧州市第四中学是全额拨款事业单位，内设机构共设 6

个职能科室，分别是：办公室、党建办公室、教务处、政教

处、总务处、团委。

三、编制现状、人员构成

梧州市第四中学人员编制总数 130 名，其中：行政编制

3 名，全额事业编制 127 名，机关后勤服务聘用人员控制数

5—

51 名。其中，在职在编人员 125 人，包括：行政在职在编人

员 2 人、全额事业在职在编 126 人，机关后勤服务聘用人员

控制数在职在编人员 20 人，离退休人员 80 人；是全额拨款

的事业单位。

第二部分：梧州市第四中学 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市第四中学 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入2393.83万元，其中本年

收入2352.64万元, 较2019年度决算数增加181.16万元，增

长8.3%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2244.35 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 167.03 万元，

增长 8%，主要原因是职工人数增加，导致各项人员经费增加。

2. 上级补助收入62.19万元，为事业单位开展业务活动

取得的收入。较2019年度决算数减少2.8万元，下降4.3%，

主要原因是2019年教师公租房边坡维修工程，本年已完工，

故本年上级补助收入相应减少。

3.其他收入46.1万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较2019年度决算数增加16.94万元，增长58.1%，主要原

因是2020年公益性岗位人员增加，社保局拨入的公益性岗位

补贴及社保相应增加。

4.上年结转和结余41.19万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数减少83.85万元，下降67.1%，主

要原因是2020年基建项目工程款结转减少。

（二）本单位2020年度总支出2393.83万元，其中本年支

出2364.05万元,较2019年度决算数增加128.11万元，增长

5.7%。支出具体情况如下：

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1.教育支出（类）1929.16万元：主要用于教职工工资福

利支出、日常公用经费支出、学生助学金开支以及教师公租

房公共设施维护费开支等。较2019年度决算数增加86.36万

元，增长4.7%，主要原因是教职工人数及学生人数增加，相

应的人员经费及公用经费支出增加，公租房维护费支出也增

加。

2.社会保障和就业支出（类）188.84 万元：主要用于缴

纳职工基本养老保险费支出，较 2019 年度决算数增加 2.19

万元，增长 1.2%，主要原因是职工人数增加，养老保险费的

支出增加。

3.卫生健康支出（类）95.26 万元：主要用于缴纳职工

医疗保险费支出。较 2019 年度决算数增加 14.65 万元，增长

18.2%，主要原因是职工人数增加，医疗保险费的支出增加。

4.住房保障支出（类）150.79 万元：主要用于缴纳职工

住房公积金支出，较 2019 年度决算数增加 24.92 万元，增长

19.8%，主要原因是职工人数增加，住房公积金支出增加。

5.年末结转和结余（类）29.77万元：主要用于本年校门

口改造工程未完工的项目费用开支。较2019年度决算数减少

30.81万元，下降50.7%，主要原因是基建工程款结转减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第四中学2020 年度一般公共预算财政拨款支出

2244.35万元，较2019年度决算数增加91.64万元，增长4.3%。

其中：基本支出2244.35万元，项目支出0万元。

梧州市第四中学2020年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为1786.51万元，支出决算为2244.35万元，完成年

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初预算的125.6%。

（一）教育支出（类）年初预算为1399.58万元，支出决

算为1818.62万元，完成年初预算的129.9%。预决算差异主

要原因职工人数增加，追加了人员经费，人员经费支出相应

增加。主要用于普通教育的初中教育日常运转支出。

初中教育1818.62万元，主要用于教职工工资福利支出、

日常公用支出，较年初预算数增加419.04万元, 主要是职工

人数增加，追加了人员经费，支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为171.61万

元，支出决算为188.84万元，完成年初预算的118%。预决算

差异主要原因职工人数增加，追加了人员经费，导致人员经

费支出增加。主要用于缴纳教职工养老保险缴费支出。

机关事业基本养老保险缴费支出 188.84 万元：主要用于

缴纳职工基本养老保险费支出，较年初预算决算增加 17.23

万元，主要是职工人数增加，追加了人员经费，缴纳的职工

养老保险费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为86.59万元，支出

决算为95.26万元，完成年初预算的110%。预决算差异主要

原因职工人数增加，追加了人员经费，导致人员经费支出增

加。主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费及大病医疗统筹支

出。

事业单位医疗支出 95.26 万元，主要用于缴纳职工基本

医疗保险费支出，较年初预算决算增加 8.67 万元，主要是职

工人数增加，追加了人员经费，缴纳的医疗保险费支出增加。

9—

（四）住房保障支出（类）年初预算为 128.71 万元，支

出决算为 141.63 万元，完成年初预算的 110%。预决算差异

主要原因职工人数增加，追加了人员经费，导致人员经费支

出增加。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

住房公积金支出 141.63 万元：主要用于缴纳职工住房公

积金支出，较年初预算决算增加 12.92 万元，主要是职工人

数增加，追加了人员经费，缴纳的职工住房公积金支出增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2244.35万

元，比上年增加209.58万元，增长10.3%，主要是职工人数

增加，人员经费支出相应增加。

其中：人员经费1926.35万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、抚恤金、助学金等；公用经费 318

万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、

劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1901.96万元，完成年初预算的

124.9%。差异原因是职工人数增加，追加了人员经费，人员

经费支出增加。

（二）商品和服务支出285.19万元，完成年初预算的

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164.4%。差异原因是追加了公用经费，公用经费支出增加。

（三）对个人和家庭的补助 24.39万元，完成年初预算

的211.2 %。差异原因是年度追加抚恤金费用支出。

（四）资本性支出32.81万元完成年初预算的73.7%。差

异原因是科目调整，减少教室办公设备购置支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市第四中学2020年度无政府性基金收入，也没有政

府性基金支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

梧州市第四中学2020年度无国有资本经营预算财政拨

款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，预算0万元，决算数和预算数一致，与

去年相比减少1.68万元，下降100%，减少原因主要是厉行节

约，没有公务接待费；2020年公务用车因使用年限到期无法

使用待报废处理，因此没有公务用车运行维护费。其中：因

公出国支出决算0万元，预算为0万元，预算数为0万元，决

算与预算数一致，决算与去年相比无增减变化；公务用车运

行维护费支出0万元，预算0万元，决算与预算数一致，与去

11—

年相比减少1.5万元，下降100%，减少原因主要是公务用车

因使用年限到期无法使用待报废处理，因此没有公务用车运

行维护费；公务接待费支出决算0万元，预算0万元，决算数

与预算数一致，与去年相比减少0.18万元，下降100%，减少

原因主要是厉行节约，没有公务接待。

主要是具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市第四中学所属单位出国团组0个，参加其他单

位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，

累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2020年，梧州市第四中学财

政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0万元，平

均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与预算相比无增减变化，

与去年相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额49.49万元，其中：政

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府采购货物支出49.49万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府

采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，

占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用

车主要是学校试卷运送及其他业务用车，单位价值50万元以

上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台

（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分名词解释

13—

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。