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梧州市第三中学

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市第三中学概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第三中学 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市第三中学 2020 年度单位决算情况说

明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市第三中学概况

一、单位职责

梧州市第三中学隶属于梧州市教育局直管，是财政全额

拨款的事业单位。宗旨为实施初中义务教育，促进基础教育

发展。业务范围为初中学历教育。

二、机构设置

梧州市第三中学是财政全额拨款的事业单位,设有校长

1名,副校长2名,书记1名,副书记1名,同时下设有校办、党建

办、教务处、政教处、团委、总务处、视导室、资助办、安

稳办科室。

三、编制现状、人员构成

我单位人员编制总数110名，其中：行政编制0名，参公

事业编制0名，全额事业编制78名，聘用教师控制数32名。

其中，在职在编人员93人，包括：行政在职在编人员0人、

参公事业在职在编人员0人、全额事业在职在编77人，聘用

教师控制数在职在编人员16人。其他聘用人员2人、离退休

人员100人。

第二部分：梧州市第三中学 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市第三中学 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入1389.59万元，其中本年

收入1378.53万元, 较2019年度决算数增加260.75万元，增

长23.3%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1373.74万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加273.83万元，增

长24.9%，主要原因是一是2020年义务教育公用经费补助基

准定额标准由800元/生调整为850元/生，且2020年学生人数

增加，初中教育生均公用经费拨款增加；二是控制编教师增

加，人员经费增加；三是2020年增加了塑胶运动场工程建设

和厕所改造工程建设项目资金。

2.其他收入4.79万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较2019年度决算数减少13.08万元，下降73.2%，主要原

因是2020年校园安全项目经费收入减少。

3.上年结转和结余11.06万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加3.37万元，增长43.8%，主

要原因是2019年部分上级转移支付在年末拨款，资金未能及

时支付，结转至2020年继续支出。

（二）本单位2020年度总支出1389.59万元，其中本年支

出 1375.22 万元, 较2019年度决算数增加261.49万元，增

长23.5%。支出具体情况如下：

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1.教育支出（类）1137.91万元：主要用于保障学校的正

常运转开支和教职工的人员经费开支。较2019年度决算数增

加243.98万元，增长27.3%，主要原因是一、2020年较2019

年学生人数增加，教职工人数增加，学校日常运转开支和教

职工人员经费支出增加；二、2020年增加了塑胶运动场工程

建设和厕所改造工程建设项目资金支出。

2.社会保障和就业支出（类）104.97万元：主要用于学

校按照国家缴纳在职人员养老保险单位部分费用。较2019年

度决算数增加0.99万元，增长1%，主要原因是2020年较2019

年教职工人数增加，对应养老保险单位部分缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类）53.6万元：主要用于按照国家规

定缴纳在职人员医疗保险单位部分费用。较2019年度决算数

增加9.03万元，增长20.3%，主要原因是2020年较2019年教

职工人数增加，对应医疗保险单位部分缴费支出增加。

4.住房保障支出（类）78.73万元：主要用于按照国家规

定缴纳在职人员住房公积金单位部分费用。较2019年度决算

数增加7.49万元，增长10.5%，主要原因是2020年较2019年

教职工人数增加，对应住房公积金单位部分缴费支出增加。

5.年末结转和结余（类）14.38万元，为本年度或以前年

度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要

延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决

算数增加2.64万元，增长22.5%，主要原因是2020年公用经

费受客观因素影响不能完全支付，同时厕所改造工程项目结

余的质保金需要到明年质保期满才能支付。

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二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第三中学2020年度一般公共预算财政拨款支出

1365.85 万元，较2019年度决算数增加261.3万元，增长

23.7%。其中：基本支出1311.09万元，项目支出54.76万元。

梧州市第三中学2020年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为1034.29万元，支出决算为1365.85万元，完成年

初预算的132.1%。

（一）教育支出（类）年初预算为811.28万元，支出决

算为1128.54万元，完成年初预算的139.1%。主要原因是：

一、2020年度教职工人数增加，追加了人员经费，工资福利

支出增加。二、2020年学生人数增加，对应学校日常运转开

支增加；三、塑胶运动场工程和厕所改造工程不在单位预算

中，而是在政府预算中，工程项目建设支出增加。

1.初中教育1088.54万元，主要用于本单位教师工资福

利支出、日常运行维护开支等。较2020年年初预算数增加

368.27万元。主要是一、2020年度教职工人数增加，追加了

人员经费，工资福利支出增加。二、追加三区人才支持计划

教师专项计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助拨款；

三、2020年增加了厕所改造工程，该项目不在单位预算中，

而是在政府预算中，工程项目建设支出增加。

2.其他教育费附加安排的支出40万元，主要用于工程建

设项目支出，较年初预算数增加40万元，主要是塑胶运动场

建设工程余款支出，该项目未纳入年初单位预算，而在政府

预算中。

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（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为98.66万

元，支出决算为104.97万元，完成年初预算的106.4%。主要

是教职工人数增加，对应缴费支出增加，追加了人员经费。

主要用于单位基本养老保险缴费支出。

行政事业单位基本养老保险缴费支出104.97万元，主要

用于本单位教职工全年养老保险支出。较2020年年初预算数

增加6.31万元。主要是2020年度教职工人数增加，对应缴费

支出增加，追加了人员经费。

（四）卫生健康支出年初预算为50.34万元，支出决算为

53.6万元，完成年初预算的106.5%。主要是教职工人数增加，

对应缴费支出增加，追加了人员经费。主要用于单位医疗保

险缴费支出。

事业单位医疗支出53.6万元，主要用于本单位人员医疗

保险、大病生育保险等开支。较2020年年初预算数增加3.26

万元。主要是教职工人数增加，对应缴费支出增加，追加了

人员经费。

（五）住房保障支出年初预算为74万元，支出决算为

78.73万元，完成年初预算的106.4%。主要是2020年度教职

工人数增加，对应缴费支出增加，追加了人员经费。主要用

于单位负担职工的住房公积金支出。

住房公积金78.73万元，主要用于住房公积金、提租补

贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年年初预算数

增加4.73万元。主要是2020年度教职工人数增加，对应缴费

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支出增加，追加了人员经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1311.09万

元，比上年增加206.54万元，增长18.7%，主要是一、2020

年教职工人数增加，对应人员经费增加；二、2020年增加了

家庭经济困难学生生活补助拨款，对应支出增加；三、2020

年增加了塑胶运动场和厕所改造工程建设项目，对应支出增

加；四、2020年增加了三区人才支持计划教师专项计划补助

配套资金对应支出增加。

其中：人员经费1115.36万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、抚恤

金、生活补助、助学金等；公用经费195.73万元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1060.14万元，完成年初预算的

119.3%。主要是2020年度教职工人员增加，追加人员经费，

工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 176.2万元，完成年初预算的

450.4%。主要原因是一方面追加初中教育生均公用经费，相

关的各项办公经费支出增加，另一方面是年中追加了三区人

才教师专项计划补助配套资金和塑胶运动场工程项目资金、

厕所改造工程项目资金。

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（三）对个人和家庭的补助 55.21万元，完成年初预算

的541.8%。主要是2020年度退休教职工死亡人数增加，追加

了抚恤金经费。

（四）资本性支出 19.52万元，完成年初预算的195.2%。

主要是按照教学实际情况，调整了科目，用于办公设备购置。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无增减变化，与预算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，与预算相比无增减变化，与去年相比

无增减变化。其中，因公出国支出决算为0万元，与预算相

比无增减变化，与去年相比无增减变化。公务用车购置支出

决算为0万元，与预算相比无增减变化，与去年相比无增减

变化。公务用车运行维护费支出决算为0万元，与预算相比

无增减变化，与去年相比无增减变化。公务接待费支出决算

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为0万元，与预算相比无增减变化，与去年相比无增减变化。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2020年，本单位开支财政拨

款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每

辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。与预算相比无增减变化，

与决算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

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技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

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本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

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常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。