梧州市第一中学 2022年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第一中学概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第一中学单位预算及“三公”经费预算

情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第一中学 2022年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市第一中学主要职能是实施初中义务教育以及高中

学历教育，促进基础教育发展。

(一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，

坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（二）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，

服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切

实提高德育效果。

（三）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的

教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教

学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

（四）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织

教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思

想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主

动性、积极性和创造性。

（五）加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极

性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工

作。

（六）加强后勤服务工作，贯彻勤俭办学的原则，搞好

校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教

职工的福利。

二、机构设置情况

梧州市第一中学是全额拨款事业单位，内设机构共设 10

个职能科室，分别是办公室、党建办、教务处、政教处、总

务处、团委、科研处、视导室、资助办、安稳办。

三、人员构成情况

梧州市第一中学单位人员编制总数 301 名，其中：行政

编制 0名，参公事业编制 0名，全额事业编制 301 名，机关

后勤服务聘用人员控制数 0名。其中，在职在编人员 292 人，

包括：行政在职在编人员 0人、参公事业在职在编人员 0人、

全额事业在职在编 292 人，机关后勤服务聘用人员控制数在

职在编人员 0人。其他聘用人员 0人、离退休人员 146 人、

控制数老师 73 人。

第二部分：梧州市第一中学 2022年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022年收支总预算 50,833,503.60 元，同比增加

6,441,593.25 元，增长 14.51%。收入包括：一般公共预算

拨款、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会

保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022年收支预算总体增加主要是以下支出增加：职工

人数较上年增加及工资基数增加导致人员经费预算拨款增加；

学生总人数较上年增加导致生均公用经费预算拨款增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2022年收入总预算 50,833,503.60 元，同比增加

6,441,593.25 元, 增长 14.51 %。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

47,536,503.60 元，占收入总预算的 93.51 %，同比增加

6,326,593.25 元，增长 15.35 %。主要是职工人数较上年增

加及工资基数增加导致人员经费预算拨款增加，学生总人数

较上年增加导致生均公用经费增加。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 3,297,000.00 元，占收入

总预算的 6.49%，同比增加 115,000.00 元，增长 3.61 %，

主要是高中招生人数较上年增加，高中学费收入增加。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022年支出总预算 50,833,503.6 元，其中，基本支出预

算48,241,103.6 元，占支出总预算的 94.90%，同比增加

5,941,993.25 元，增长 14.05 %；项目支出预算 2,592,400

元，占支出总预算的 5.10 %，同比增加 499,600 元，增长

23.87%。其中：

（一）教育支出类科目 40,566,776.58 元，占支出总预

算79.80%，同比增加 5,189,264.61 元，增长 14.67%。

（二）社会保障和就业支出类科目 4,558,131.26 元，占

支出总预算 8.97%，同比增加 558,221.12 元，增长 13.96%。

（三）卫生健康支出类科目 2,289,997.31 元，占支出总

预算 4.50%，同比增加 275,441.68 元，增长 13.67%。

（四）住房保障支出类科目 3,418,598.45 元，占支出总

预算 6.73%，同比增加 418,665.84 元，增长 13.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算 47,536,503.6 元。收入包

括：一般公共预算拨款 47,536,503.6 元；支出包括：教育支

出37,269,776.58 元、社会保障和就业支出 4,558,131.26 元、

卫生健康支出 2,289,997.31 元、住房保障支出 3,418,598.45

元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出 47,536,503.6 元，其中：

基本支出 47,536,503.6 元，项目支出 0元，具体支出预算如

下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

初中教育 17,206,138.58 元，其中：基本支出

17,206,138.58 元，项目支出 0元。主要用于初中教职工工

资福利支出。

高中教育 20,063,638 元，其中：基本支出 20,063,638

元，项目支出 0元。主要用于高中教职工人员经费及学校日

常运转支出。

机关事业单位基本养老保险费 4,558,131.26 元，其中：

基本支出 4,558,131.26 元，项目支出 0元。主要用于在职在

编教职工基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗 2,289,997.31 元，其中：基本支出

2,289,997.31 元，项目支出 0元。主要用于在职在编教职工

基本医疗支出。

住房公积金 3,418,598.45 元，其中：基本支出

3,418,598.45 元，项目支出 0元。主要用于在职在编教职工

住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 47,536,503.6 元，占一般公共预算支出

的100%，同比增加 6,326,593.25 元，增长 15.35%。其中：

工资福利支出预算 42,515,933.52 元，占一般公共预算

支出的 89.44%，同比增加 7,182,993.17 元，增长 20.33%。

商品和服务支出预算 4,467,350.08 元，占一般公共预算

支出的 9.4%，同比减少 473,199.90 元，减少 9.58%。

对个人和家庭补助支出预算 353,220 元，占一般公共预

算支出的 0.74%，同比增加 16,800.00 元，增长 4.99%。

资本性支出预算 200,000 元，占一般公共预算支出的

0.42%，同比减少 400,000 元，减少 66.67%。

2.项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，上年一般

公共预算支出无项目支出，同比无变化。其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变

化。

商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无

变化。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出 47,536,503.6 元，其中：

人员经费 42,869,153.52 元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、退休费、助学金。

公用经费 4,667,350.08 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、

培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、

公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出、

办公设备购置。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算

30,000 元，同比减少 5,000 元，下降 14.29%。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。

2.公务接待费支出预算 20,000 元，同比无增减变化。

3.公务用车费预算 10,000 元，同比减少 5,000 元，下降

33.3%。

（1）公务用车运行维护费支出预算 10,000 元，同比减

少5,000 元，下降 33.33%。下降的原因是受市本级 2022 年

部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支付

管理模块未设置完善等客观因素影响，提前下达转移支付资

金未能全部编入部门预算，因此，2022 年部门预算一般公共

预算拨款收入均为本级经费拨款，导致了公务用车运行维护

费相比去年减少

（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

10,000 元，同比减少 5,000 元，下降 33.33%。具体是：

1．因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无增减变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 10,000 元，同比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比减少 5,000

元，下降 100%。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比减少 5,000

元，下降 100%。减少的主要原因是更换资金来源，2022 年

在财政专户管理资金中安排。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022年单位预算其他事项说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运

行经费总预算安排 4,667,350.08 元，同比减少 27320 元，

减少 5.53%。其中：基本支出 4,667,350.08 元；项目支出 0

元。减少的原因是受市本级 2022 年部门预算编制完成时间

较早、预算管理一体化平台转移支付管理模块未设置完善等

客观因素影响，提前下达转移支付资金未能全部编入部门预

算，因此，2022 年部门预算一般公共预算拨款收入均为本

级经费拨款，导致了事业运行经费相比去年减少，实际上单

位机关行政运行经费对比去年是增加的。主要用于按市本级

公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、

差旅费、物业管理费、维修费、专用材料费、工会经费、其

他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022年政府采购预算0元，同比无变化。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆2辆，属一般公务用车，其中一辆代报废。

截至2021年12月31日，资产原值合计107,305,496.76元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物71,737,856.72元，（2）通

用设备25,711,224.79元，（3）专用设备1,476,723元，（4）

文物和陈列品52,392.1元，（5）图书档案2,030,395.15元，

（6）家具、用具、装具等4,126,978元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出)9个，项目涉及

金额50,833,503.60元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目1个，分别是：

事业单位绩效增量项目：2,592,400.00元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

根据自治区关于 2022 年部门预算编制的有关要求，对

于编入部门预算的提前下达转移支付资金（除财力性补助外）

须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受

市本级 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体

化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前

下达转移支付资金未能全部编入部门预算，因此，2022 年部

门预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。下一步，

我们将根据部门预算编制的要求，结合预算管理一体化平台

的完善程度，在编制 2023 年部门预算时，进一步完善上级

补助收支的编制。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：2022年单位预算报表