—1—

梧州临港经济区管理委员会

2021 年部门决算公开报告

—2—

第一部分：梧州临港经济区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州临港经济区管理委员会 2021 年度部门

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州临港经济区管理委员会 2021 年度部门

决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州临港经济区管理委员会概况

一、部门职责

（一）根据经济区总体规划编制经济区经济社会发展规

划，经批准后实施。

（二）研究制定经济区的行政管理规定。

（三）负责经济区内招商引资工作。

（四）审定经济区内投资项目，并按规定权限核准或备

案。

（五）负责经济区内土地的统一开发。

（六）负责经济区内基础设置和公共设施的规划、建设、

管理工作。

（七）负责经济区国有资产的运营管理工作。

（八）负责经济区的财政、建设规划、人事劳动、社会

保障、机构编制、生态建设、环境保护和安全生产监督等工

作。

（九）负责经济区管委会机关及企事业单位党的建设、

纪检监察、精神文明建设和群团工作。

（十）管理经济区的进出口业务和对外经济技术合作，

按照规定权限负责经济区内外商投资企业设立、变更合同、

章程的审批，依法办理经济区的涉外事务。

（十一）对经济区内的企事业单位进行协调、管理和服

务。

（十二）协调有关部门设在经济区分支机构或者派出机

—5—

构的工作。

（十三）承办市委、市政府授予的其他职权及交办的其

他事项。

二、机构设置

根据职责，经济区工委、经济区管委会设 7 个内设机

构：综合办公室、经济发展局、规划建设局、财政局、社会

服务局、投资促进局、政务服务中心。

三、编制现状、人员构成

经济区工委、经济区管委会核定全额事业编制 15 名。

2021 年管委会在职人数 11 人，其中：行政人员 5 人，事业

人员 6 人。

第二部分：梧州临港经济区管理委员会 2021 年度部门

决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

—6—

第三部分：梧州临港经济区管理委员会 2021 年度部门决算

情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入53278.91万元，其中本年收

入53278.91万元,较2020年度决算数增加53152.21万元，增长

41951.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1278.91 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数增加 1152.21 万元，

增长 909.4%，主要原因是中央和自治区财政拨付城镇保障性安

居工程补助资金 979.8 万元用于城市棚户区改造，导致 2021

年度一般公共预算财政拨款收入决算数比上年度大幅增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入52000万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加52000万元，增长

100%，主要原因是该项资金为追加预算拨付的征地款，主要用

于冶金新材料基地一期征地和拆迁补偿支出，导致2021年度政

府性基金预算财政拨款收入比上年度大幅增长。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，本部门无国有

资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算支出。

4.上级补助收入0万元，本部门无上级补助收入，也没有

上级补助支出。

5.事业收入 0 万元，本部门无事业收入，也没有事业支出。

6.经营收入 0 万元，本部门无经营收入，也没有经营支出。

7.附属单位上缴收入 0 万元，本部门无附属单位，无附属

单位上缴收入，也附属单位支出。

—7—

8.其他收入0万元，本部门无其他收入，也没有其他支出。

9.使用非财政拨款结余0万元，本部门无非财政拨款结余。

10.年初结转和结余0万元，本部门无年初结转和结余。

（二）本部门2021年度总支出53278.91万元，其中本年支

出53278.91万元,较2020年度决算数增加53187.21万元，增长

58001.3%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出275.55万元：主要用于人员工资福利

支出及办公费支出，较2020年度决算数增加183.85万元，增长

200.5%，主要原因是增加了临港经济区管委会和冶金新材料基

地建设指挥部办公室工作经费，2020年度梧州市“力争上游”

奖金分配。

2．社会保障和就业支出 13.46 万元：主要用于职工机关

事业单位基本养老保险缴费支出，较 2020 年度决算数增加

13.46 万元，增长 100%，主要原因是缴纳机关事业单位基本养

老保险。

3．城乡社区支出 52000 万元：用于冶金新材料基地一期

征地，较 2020 年度决算数增加 52000 万元，增长 100 %，主要

原因是该项资金为市财政追加拨付冶金新材料基地一期的征

地和拆迁补偿支出。

4．住房保障支出 989.9 万元：用于城镇保障性安居工程

城市棚户区改造，其中 10.1 万为职工住房公积金缴费，较 2020

年度决算数增加 989.9 万元，增长 100%，主要原因是中央和自

治区财政拨付城镇保障性安居工程补助资金 979.8 万元用于城

—8—

市棚户区改造。

5.年末结转和结余0万元，本部门本年度预算资金无结转

结余。较2020年度决算数减少92.4万元，下降100%，主要原因

是园区建设所需经费支出较大，年末无结转结余资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

临港经济区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款

支出1278.91万元，较2020年度决算数增加1187.21万元，增长

1294.7%。其中：基本支出299.11万元，项目支出979.8万元。

临港经济区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为120.56万元，支出决算为1278.91万元（其中

979.8万元为中央和自治区财政拨付城镇保障性安居工程补助

资金），完成年初预算的1060.8%。

（一）一般公共服务支出年初预算为120.56万元，支出决

算为275.55万元，完成年初预算的228.6%。较年初预算数增加

154.99万元，原因是增加了临港经济区管委会和冶金新材料基

地建设指挥部办公室工作经费及2020年度梧州市“力争上游”

奖金分配。主要用于临港管委会及冶金办公经费支出及发放

2020年度梧州市“力争上游”奖金。

1．事业运行支出103.06万元，用于事业运行支出，较年

初预算数增加103.06万元, 主要原因是公用经费不足，在预算

执行过程中追加预算。

2．其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出165.75万

元，主要用于其他事业运行支出，较年初预算数增加70.27万

元, 主要是增加了2020年度梧州市“力争上游”奖金分配及在

—9—

预算执行过程中补充人员经费。

3.一般行政管理事务支出6.74万，用于职工基本医疗保险

缴费，较年初预算数增加1.15万元, 主要原因是年度工资总额

基数增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算为11.14万元，支出

决算为13.46万元，较年初预算数增加2.32万元,完成年初预算

的120.8%。用于职工基本养老保险缴费，主要原因是年度工资

总额基数增加。

1．机关事业单位养老保险缴费支出13.46万元，用于职工

基本养老保险缴费，较年初预算数增加2.32万元, 主要原因是

年度工资总额基数增加。

（三）住房改革支出年初预算数8.35万元，支出决算为

989.9万元，较年初预算数增加981.55万元,完成年初预算的

11855.1%。该资金主要用于城镇保障性安居工程城市棚户区改

造，较年初预算数增加981.55万元，主要原因是中央和自治区

财政拨付城镇保障性安居工程补助资金979.8万元用于城市棚

户区改造。

1．棚户区改造支出979.8万元，用于城镇保障性安居工程

城市棚户区改造，主要原因是中央和自治区财政拨付城镇保障

性安居工程补助资金979.8万元用于城市棚户区改造，导致

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算数比上年度大幅增

长。

2．住房公积金支出10.1万元，用于职工住房公积金缴费，

较年初预算数增加1.75万元, 主要原因是年度工资总额基数

—10—

增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出299.11万元，比

上年增加257.41万元，增长617.3%，主要是增加了临港经济区

管委会和冶金新材料基地建设指挥部办公室工作经费、2020年

度梧州市“力争上游”奖金分配及预算执行过程中补充人员经

费支出。其中：人员经费 194.86 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出；公用经费 104.24 万元，主要包括：办公费、

印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通

费用、其他商品服务和支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出194.5万元，完成年初预算的175.9%。

预决算存在差异的原因是在预算执行过程中补充人员经费及

追加预算。

（二）商品和服务支出104.24万元，完成年初预算的

1042.4%。主要是在预算执行过程中追加临港经济区管委会和

冶金新材料基地建设指挥部办公室工作经费。

（三）对个人和家庭的补助 0.36 万元，完成年初预算的

100%。

—11—

四、2021年度政府性基金支出决算情况

临港经济区管理委员会2021年度政府性基金支出52000万

元，较2020年度决算数增加52000万元，增长100%。其中：基

本支出0万元，项目支出 52000万元。

临港经济区管理委员会2021年度政府性基金支出年初预

算为0万元，支出决算为52000万。较年初预算数增加52000万

元，主要原因是该项资金为市财政追加拨付的征地款，用于冶

金新材料基地一期征地和拆迁补偿支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资

本经营预算财政拨款支出，与去年相比持平，与预算相比持平。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及

运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算5.2万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算总额为5.2万元，比预算增加（减少）0万元，与预算持平。

其中，因公出国支出决算比预算增加（减少）0万元，与预算

持平；公务用车购置支出决算比预算增加（减少）0万元，与

预算持平；公务用车运行维护费支出决算比预算增加（减少）

0万元，与预算持平；公务接待费支出决算比预算增加（减少）

0万元，与预算持平。

具体情况如下：

—12—

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款

安排所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车

运行支出0万元。2021年，所属单位开支财政拨款的公务用车

保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出5.2万元,国内公务接待批次50次，

人次435次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度无机关运行经费支出，与去年相比持平，

与预算相比持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额0万元，无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部

（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车

0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用

车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元

以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台

（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

—13—

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共

预算部门整体支出开展绩效自评。其中，运转类项目1个，共

涉及资金1278.91万元，占一般公共预算支出总额的100%。

2.部门决算中部门整体绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映2021年度部门整体绩效自

评结果。2021年度部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，2021年度部门整体绩效自评得分为90分。

2021 年度部门整体绩效自评表

部门名称

梧州临港经济区管理委

员会

部门编码

212001

部门预算

安排资金

（万元）

合计

1278.91

其中：一般公共预算拨款

1278.91

政府性基金

国有资本经营预算

其他资金

部门职能

概述（逐

条填，每

条控制在

150 字内。）

职能 1

根据经济区总体规划编制经济区经济社会发展规划，经批准后实

施。

职能 2

研究制定经济区的行政管理规定。

职能 3

负责经济区内招商引资工作。

职能 4

审定经济区内投资项目，并按规定权限核准或备案。

职能 5

负责经济区内土地的统一开发。

职能 6

负责经济区内基础设置和公共设施的规划、建设、管理工作。

职能 7

负责经济区国有资产的运营管理工作。

部门整体

支出年度

绩效目标

（逐条

填，和部

门职能对

应）

目标 1

根据经济区总体规划编制完善经济区经济社会发展规划。

目标 2

完善经济区的行政管理制度。

目标 3

强化点对点招商、产业招商，提高产业集中度和竞争力。

目标 4

审定经济区内投资项目，提高产业竞争力。

目标 5

加大土地统一开发力度，合理规划利用。

目标 6

完善基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作，增强营商环

境。

目标 7

提高园区国有资产的保值增值力度。

自评得分（满分 100 分）

预算执行率%（10 分）

部门整体

支出年度

绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标

（50 分）

产出数量

完成固定资产投资

≥35 亿

元

≥35 亿

元

产出数量

规上企业总产

≥8.75

亿元

≥8.75

亿元

—14—

产出质量

重大项目投资

≥40 亿

产出质量

重工项目目标完成率

≥90%

产出时效

项目开工率

≥90%

产出时效

基本设施建成目标完

成任务

≥100%

产出成本

一般公共预算拨款

≤1279

万

效果指标

（30 分）

经济效益

规上企业总产值同比

增长率

≥100%

经济效益

税收入库

≥3456

万元

≥3456

万元

社会效益

园区企业就业岗位

≥1200

人

≥1200

人

社会效益

全市投资贡献率

≥2%

生态效益

植被恢复

≥80%

可持续影响

完成目标任务

≥80%

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

园区企业满意度

≥80%

——

园区就业人员满意度

≥80%

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排

当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

—15—

按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本

建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待）支出。

—16—

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

费用。