—1—
梧州临港经济区管理委员会
2020 年部门决算
—2—
目 录
第一部分：梧州临港经济区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州临港经济区管理委员会 2020 度部门决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州临港经济区管理委员会 2020 年度部门决
算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况
二、2020 年度一般公共预算支出决算情况
三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2020 年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情
况说明
七、其他重要事项情况说明
—3—
第四部分 名词解释
第一部分：梧州临港经济区管理委员会概况
一、部门职责
（一）根据经济区总体规划编制经济区经济社会发展规
划，经批准后实施。
（二）研究制定经济区的行政管理规定。
（三）负责经济区内招商引资工作。
（四）审定经济区内投资项目，并按规定权限核准或备案。
（五）负责经济区内土地的统一开发。
（六）负责经济区内基础设置和公共设施的规划、建设、
管理工作。
（七）负责经济区国有资产的运营管理工作。
（八）负责经济区的财政、建设规划、人事劳动、社会保
障、机构编制、生态建设、环境保护和安全生产监督等工作。
（九）负责经济区管委会机关及企事业单位党的建设、纪
检监察、精神文明建设和群团工作。
（十）管理经济区的进出口业务和对外经济技术合作，按
照规定权限负责经济区内外商投资企业设立、变更合同、章程
的审批，依法办理经济区的涉外事务。
（十一）对经济区内的企事业单位进行协调、管理和服务。
（十二）协调有关部门设在经济区分支机构或者派出机构
—4—
的工作。
（十三）承办市委、市政府授予的其他职权及交办的其他
事项。
二、机构设置
根据职责，经济区工委、经济区管委会设 5个内设机
构：综合办公室、经济发展局、规划建设局、财政局、社
会服务局。
三、编制现状、人员构成
经济区工委、经济区管委会核定全额事业编制 15 名，其
中：工委书记 1名（由市领导兼任），管委会主任 1名（正
处长级）、副主任 2名（副处长级），正科级领导职数 5名、
副科级领导职数 5名。2020 年管委会在职人数 11 人，其中：
行政人员 6人，事业人员 5人。
—5—
第二部分：梧州临港经济区管理委员会 2020 年度部门决算报
表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
—6—
第三部分：梧州临港经济区管理委员会 2020 年度部门决算
情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2020 年度总收入 184.09 万元，其中本年
收入 126.7 万元,较2019 年度决算数减少 274.98 万元，下降
68.5%。收入具体情况如下。
1．一般公共预算财政拨款收入 126.7 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数减少 274.98 万元，
下降 68.5 %。主要原因是管委会 2019 年新成立，需要支出
的项目较多。2018 年11 月13 日市委常委、常务副市长吴浩
岭在临港经济区会议室主持召开会议，协调解决临港经济区
存在的问题，会议通过了从 2019 年起连续 3年，由市财
政局从工业发展基金每年拨付 300 万元经费通过高新区给临
港经济区作运转费用，故 2020 年一般公共预算财政拨款收
入较 2019 年减少 274.98 万元，下降 68.5 %。
2．上年结转和结余 57.4 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2019 年度决算数增加 57.4 万元，增长 100%。
（二）本部门 2020 年度总支出 184.09 万元，其中本年
支出 91.7 万元,较2019 年度决算数减少 252.58 万元，下降
73.4%。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出 91.7 万元：基本支出 41.7 万元，
—7—
主要用于人员工资福利支出；项目支出 50 万元，主要用于
办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、培训费、公务
接待费和其他商品和服务支出。较 2019 年度决算数减少
252.58 万元，下降 73.4%。主要原因是管委会 2019 年新成立，
需要支出的项目较多。
2．年末结转和结余 92.4 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2019 年度决算
数增加 35 万元，增长 61 %，主要原因是临港经济区管理委
员会 2019 年新成立，以前年度未形成年末结转和结余。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
临港经济区管理委员会 2020 年度一般公共预算财政拨
款支出 91.7 万元，较 2019 年度决算数减少 252.58 万元，下
降73.4%。其中：基本支出 41.7 万元，项目支出 50 万元。
临港经济区管理委员会 2020 年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为 126.7 万元，支出决算为 91.7 万元，完成
年初预算的 72.4%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 126.7 万元，
支出决算为 91.7 万元，完成年初预算的 72.4%。主要原因是
管委会 2019 年新成立，需要支出的项目较多。2018 年11 月
13 日市委常委、常务副市长吴浩岭在临港经济区会议室主持
召开会议，协调解决临港经济区存在的问题，会议通过了从
2019 年起连续 3年，由市财政局从工业发展基金每年拨付
—8—
300 万元经费通过高新区给临港经济区作运转费用，故与预
算存在一定差异。
1．其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 91.7 万
元，主要用于工资支出、办公费、印刷费、水费、电费、物
业管理费、培训费、公务接待费和其他商品和服务支出。较
年初数预算数减少 35 万元，主要是办公经费减少支出。
三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 41.7 万元，
比上年增加 41.1 万元，增长 6850%，主要是人员经费增加。
其中：人员经费 41.7 万元，主要包括：基本工资。
支出具体情况如下：
工资福利支出 41.7 万元，完成年初预算的 100%。较上
年对比大幅增加的主要原因是 2019 年临港经济区管理委员
会刚成立，人员经费支出未列入市财政工资统代发，2020 年
在编人员的工资才由市财政工资统代发发放。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况
临港经济区管理委员会 2020 年度无政府性基金收入，
也没有政府性基金支出，与 2019 年度决算数相比无增减变
化，与预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营
预算支出，与预算对比无增减变化，与去年对比无增减变化。
—9—
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购
置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 5.2 万元。
2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为 5.2 万元，与预算对比无增减变化，对比去年
增加 5.2 万元，增长 100%，增加原因主要是 2019 年临港经
济区管理委员会新成立，未形成“三公”经费支出。其中，
因公出国支出决算与预算对比无增减变化，与去年对比无增
减变化；公务用车购置支出决算与预算对比无增减变化，与
去年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算与预算
对比无增减变化，与去年对比无增减变化；公务接待费支出
决算比预算增加 0万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨
款安排 0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出
国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人
次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：
公务用车购置支出 0万元，购置了 0辆公务用车。公务
用车运行支出 0万元。2020 年，临港经济区管理委员会开支
财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出 0万元。
（三）公务接待费支出 5.2 万元,国内公务接待批次 55
—10—
次，人次 486 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门 2020 年无机关运行经费支出，与预算对比无增
减变化，与去年对比无增减变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2020 年本部门政府采购支出总额 0万元，本部门无政府
采购支出，与预算对比无增减变化，与去年对比无增减变化。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2020 年12 月31 日，本部门共有车辆 0辆，其中，
副部（省）级领导干部用车 0辆、主要领导干部用车 0辆、
机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、
特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0
辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值
100 万元以上专用设备 0台（套）。
（四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明。
1．绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
—11—
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
—12—
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。