梧州市水利局2019年
部门预算及“三公”经费预算
目 录：
第一部分：部门概况
一、基本情况（主要是工作职责）
二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）
三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）
四、年度主要工作任务
第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）
8．一般公共预算基本支出表
9．政府性基金预算支出表
10．“三公”经费支出表
11．国有资本经营预算支出情况表
12．专项转移支付项目表
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
五 、其他情况说明。
第四部分：专业名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况（主要是工作职责）
（一）主管局基本情况
梧州市水利局为政府工作职能部门，工作职责：负责保障全市水资源的合理开发利用。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，指导全市水资源保护工作。指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责全市节约用水工作。指导监督全市水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨县（市、区）的重要水利工程建设与运行管理。指导全市农村水利工作。负责全市水土保持工作。承担全市全面推行河长制湖长制相关工作。开展全市水利科技工作。组织全市重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）的水事纠纷，组织开展水政监察和水行政执法。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
（二）直属二层机构基本情况
市水利局下属9个二层机构情况：
1.梧州市水利工程管理与质量安全监督站工作职责：全市水利水电工程建设质量与安全监督管理；对已建成使用的水利水电工程进行安全维护和保养，确保安全运行和发挥效益。
2.梧州市防洪排涝工程管理处工作职责：主要负责梧州市城区堤防管理范围内堤防、护岸、排涝泵站、交通闸、穿堤涵闸等各类防洪排涝设施设备的维护保养及管理，确保各项工程正常运行；依据水行政法律法规对市防洪排涝工程管理范围内的水事活动进行监察；承办市政府及上级部门交办的其他任务。
3.梧州市水政监察支队工作职责：依据水法规的规定对公民、法人或其他组织遵守、执行水法规的情况进行监督检查，对违反水法规的行为依法实施水政监察。宣传水法规；依法保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文等有关设施、水行政处罚、水行政许可和水规费征收。
4.梧州市长洲排灌站工作职责：为农村水利建设提供技术支持与管理保障，负责长洲岛农田灌溉及人畜饮水。
5.梧州市思龙冲水库工程管理所工作职责：负责思龙冲水库灌区农作物的灌溉，确保水库主体建筑物（大坝、放水设施、溢洪道）的安全运行。
6.梧州市思良江防洪排涝工程管理所工作职责：防汛抗旱减轻灾害损失，河道管理、防洪管理、抗旱用水管理。
7.梧州市防汛抗旱物资储备中心工作职能：负责全市防汛抗旱物资储备。
8.梧州市河长制工作站工作职责：负责落实梧州市河长制工作的具体落实，加强对全市江河湖库综合治理；协调解决重大江河湖库管理与保护的重大问题；负责对县（市、区）河长制的考核工作；配合做好推进河长制日常和业务工作。
9.梧州市水电建筑工程处工作职责：中型水利水电工程及辅助生产设施的建筑；安装和基础工程施工。
二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）
（一）主管局机构设置、编制现状
梧州市水利局为政府工作职能部门，内设6个职能科室：办公室、法规与监督科、规划财务科、水资源科（市节约用水办公室）、水利水电和水土保持科、运行管理与水旱灾害防御科。行政编制人数17人，后勤控制数3人。
（二）直属二层机构情况及编制现状
市水利局下属9个二层机构情况：
1.梧州市水利工程管理与质量安全监督站：纯公益性参照公务员法管理的正科级事业单位，定编14人。
2.梧州市防洪排涝工程管理处：纯公益性参照公务员法管理的副处级事业单位，定编58人。
3.梧州市水政监察支队：纯公益性参照公务员法管理的正科级事业单位，定编9人。
4.梧州市长洲排灌站：纯公益性副科级事业单位，定编15人。
5.梧州市思龙冲水库工程管理所：纯公益性副科级事业单位，定编6人。
6.梧州市思良江防洪排涝工程管理所：纯公益性正科级事业单位，定编9人。
7.梧州市防汛抗旱物资储备中心：纯公益性正科级事业单位，定编5人。
8.梧州市河长制工作站：公益一类正科级事业单位，定编4人。
9.梧州市水电建筑工程处：自收自支事业单位，未定编。
三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）
（一）主管局人员构成
梧州市水利局现在职19人（其中行政在编16人，后勤控制数3人），退休人员17人。经费由财政全额拨款。
（二）直属二层机构人员构成
市水利局下属9个二层机构情况：
1.梧州市水利工程管理与质量安全监督站现在职13人，退休人员11人。经费由财政全额拨款。
2.梧州市防洪排涝工程管理处现在职51人，退休人员15人。经费由财政全额拨款。
3.梧州市水政监察支队现在职8人。经费由财政全额拨款。
4.梧州市长洲排灌站现在职12人，退休职工11人。经费由财政全额拨款。
5.梧州市思龙冲水库工程管理所现在职3人，退休5人。经费由财政全额拨款。
6.梧州市思良江防洪排涝工程管理所现在职8人，退休12人。经费由财政全额拨款。
7.梧州市防汛抗旱物资储备中心现在职3人，退休4人。经费由财政全额拨款。
8.梧州市河长制工作站现在职3人。经费由财政全额拨款。
9.梧州市水电建筑工程处现在职7人，退休15人。经费由单位经营收入补助。
四、年度主要工作任务
2019年，我市水利建设要深入贯彻党的十九大精神、中央新时期治水工作方针，全面落实自治区以及市委、市政府治水兴水决策部署，按照全面深化水利改革、加快推进重大水利工程和民生水利工程建设的总体要求，围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调，全力推进我市水利事业发展。2019年水利建设预期目标初定为全市完成水利投资11.98亿元。
（一）补好短板干。抓住当前水利发展改革大好机遇，着力抓好“四大重点”。一是抓防洪工程；二是抓供水工程；三是抓水生态修复工程；四是抓水利信息化工程。
（二）强化监管干。按照自治区统一部署要求，着力抓好水利行业“六大任务”监管。一是加强江河湖库的监管；二是加强水资源监管；三是加强水利工程监管；四是加强水土保持监管；五是加强水利资金监管；六是加强水行政事务工作监管。
（三）破解难题干。一是按照国家审计署对城区塘源、平浪防洪堤跟踪审计发现问题整改工作意见要求，切实抓好整改工作，确保整改到位；二是认真贯彻学习落实市委、市政府对长洲堤、高旺堤的重要批示精神，精心组织，采取强有力措施，加强与属地政府和有关部门的沟通协调，协同解决征地拆迁难点，制定详细可行的工作计划，倒排施工工期，保证完成目标任务。
（四）创先争优干。一是牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；落实党建工作主体责任，落实“党员活动日”制度和“三会一课”制度，提升党建工作质量，将党建工作与水利业务工作结合起来，为加快水利事业改革发展提供坚强的政治保证。二是积极践行新时代梧州精神“海纳百川，力争上游”，抓住“担当、规范、实效”三个关键，以“马上就办、用心去办、一办到底、办就办好”和“实干、干实、快干、干好”的工作作风，围绕“水利工作补短板、水利行业强监管”这一工作重心，抓好水利投资项目、为民办实事、最严格水资源管理和河长制湖长制工作，创先争优，真抓实干，圆满完成全市水利工程建设任务，争取各项水利工作名列全区前茅。
（五）敢于担当干。继续加强教育和引导党员干部职工时刻绷紧政治纪律这根弦，营造守纪律、讲规矩的氛围，鼓励有为有位、有位有为，让担当作为的干部有平台、有干头、有奔头。
（六）学用政府干。认真研究水利投资方向，吃透中央和自治区水利工作相关政策，多方面积极争取更多水利投资和项目，加快补齐我市水利工程建设和管理工作短板；把握水利扶贫的政策扶持和资金投入方向，找准农村水利设施建设与脱贫攻坚工作的结合点，积极争取项目资金，千方百计把资金落实到位，真正让水利扶贫项目落地、开花、结果，为打赢脱贫攻坚战全面实现小康社会贡献水利工作实效。
第二部分： 2019年部门预算报表（预算公开报表作为
附件挂在报告尾部，详见附件）
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6.一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）
8.一般公共预算基本支出表
9.政府性基金预算支出表
10.“三公”经费支出表
11.国有资本经营预算支出情况表
12.专项转移支付项目表
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况
（一）收入预算说明
2019年收入总预算19680853元，同比减少8893049元,下降31.12%。2019年收入预算总体减少的主要原因：部门国有资源(资产)有偿使用收入减少。
其中：
1.一般公共预算拨款19580853元，同比减少5702663元，下降22.55 %。
2.本单位无政府性基金预算拨款收入，同比无变化。
3.本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。
4.转移性收入100000元，同比增加100000元，增长100%，主要是自治区提前下达水管单位安全生产标准化试点建设资金。
5.上年结余收入0元，同比无变化。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算19680853元，同比减少8893049元，下降31.12 %；支出减少的主要原因是部门国有资源(资产)有偿使用收入减少，可安排项目支出预算相应减少。
其中：
按支出功能分类科目划分。
1.社会保障就业支出1999382元，占支出总预算10.16%，同比增加288068元，增长16.83 %。
2.卫生健康支出766598元，占支出总预算3.9%，同比增加109017元，增长16.58 %。
3.农林水支出15715244元，占支出总预算79.85%，同比减少9462975元，下降37.58 %。
4.住房保障支出1199629元，占支出总预算6.1%，同比增加172841元，增长16.83 %。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出15084367元，占支出总预算的76.64%，同比增加3773851元，增长33.37 %。
项目支出4596486元，占支出总预算的23.36%，同比减少12666900元 ，下降73.37 %。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入19580853元，同比减少8993049元，下降31.47 %。2019年收入预算总体减少的主要原因：部门国有资源(资产)有偿使用收入减少。
其中：
1.一般公共预算拨款19580853元，同比减少5702663元，下降22.55 %。
2.本单位无政府性基金预算拨款收入，同比无变化。
3.上年结余收入0元，同比无变化。
（二）财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出19580853元，同比减少8993049元，下降31.47%。支出减少的主要原因部门国有资源(资产)有偿使用收入减少，可安排项目支出预算相应减少。
其中：
1.社会保障就业支出1999382元，占支出总预算10.21%，同比增加288068元，增长16.83 %。
2.卫生健康支出766598元，占支出总预算3.91%，同比增加109017元，增长16.58 %。
3.农林水支出15615244元，占支出总预算79.75%，同比减少9562975元，下降37.98 %。
4.住房保障支出1199629元，占支出总预算6.13%，同比增加172841元，增长16.83 %。
（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
1.社会保障和就业支出1999382元，占支出总预算10.21%，同比增加288068元，增长16.83 %。主要原因由于人员工资增资，提高养老保险计算基数，增加缴款支出。其中基本支出1999382元。主要用于职工养老保险缴费支出。
2.卫生健康支出766598元，占支出总预算3.91%，同比增加109017元，增长16.58 %。主要原因由于人员工资增资，提高医疗保险计算基数，增加缴款支出。其中基本支出766598元。主要用于职工医疗保险缴费支出。
3.农林水支出15615244元，占支出总预算79.75%，同比减少6272589元，下降26.66 %。主要原因是行政运行项目支出减少。其中基本支出11118758元，项目支出4496486元。主要用于行政运行、水利工程运行与维护、水政执法监督和防汛等工作。
4.住房保障支出1199629元，占支出总预算6.13%，同比增加172841元，增长16.83%。主要原因由于人员工资增资，提高住房公积金计算基数，增加缴款支出。其中基本支出1199629元。主要用于职工住房公积金缴纳。
（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分
1.基本支出预算
基本支出预算15084367元，占支出总预算77.04%，同比增加3773851元，增长33.37%。
其中：
工资福利支出预算12376461元，占基本支出总预算82.05%，同比增加2363101元，增长23.6 %。主要原因是人员工资增资，增加社保、住房公积金等缴款；新增事业单位人员工资福利支出的原因。
商品和服务支出预算2624680元，占基本支出总预算17.4%，同比增加1395840元，增长113.59 %。主要原因是提高行政单位、参公单位、事业单位定额标准，增加了办公经费支出。
对个人和家庭的补助支出预算83226元，占基本支出总预算0.4%，同比增加14910元，增长21.83%。主要原因增加了遗属人员生活补助支出。
2.项目支出预算
项目支出4496486元，占支出总预算22.96%，同比减少9476514元，下降67.83 %。
其中：
工资福利支出预算760000元，占项目支出预算16.9%，同比增加226200元，增长42.37%。主要是新增2019年外聘人员工资、社会保障缴费支出等原因。
商品和服务支出预算3286486元，占项目支出预算73.09%，同比减少7779714元，下降70.3%。主要是减少了行政单位部门预算专项的委托业务费、维修（护）费、培训费等支出的原因。
资本性支出450000元，占项目支出预算10%，同比减少1923000元，下降81.04 %。主要是减少了水利项目基础建设、水利信息网络设备购置等支出的原因。
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分
1.机关工资福利支出10546692元。其中：①工资资金津补贴6508234元；②社会保障缴费2372112元；③住房公积金994346元；④其他工资福利支出672000元。
2.机关商品和服务支出5036086元。其中：①办公经费3057491元；②会议费40950元；③培训费143900元；④委托业务费710800元；⑤公务接待费84345元；⑥维修（护）费30000元；⑦其他商品和服务支出968600元。
3.机关资本性支出450000元。其中：设备购置450000元。
4.对事业单位经常性补助3464849元。其中：①工资福利支出2589769元；②商品和服务支出875080元。
5.对个人和家庭的补助支出83226元。其中：社会福利和救助83226元。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况
2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算90438元，同比减少30857元 ，下降25.44%。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0 元，与上年对比无增减。
2.公务接待费支出预算90438元，同比减少18357元 ，下降16.87 %，减少主要原因是厉行节约、严格控制支出。
3.公务用车费预算0元，同比减少12500元，下降100%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比减少12500元，下降100%，减少主要原因是：公车改革取消事业单位公务用车运行维护费。
（2）公务用车购置费0元，与上年对比无增减。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算90438元，同比减少30857元 ，下降25.44%。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0 元，与上年对比无增减。
2. 公务接待费支出预算90438元，同比减少18357元 ，下降16.87 %，减少主要原因是厉行节约、严格控制支出。
3.公务用车费预算0元，同比减少12500元，下降100 % 。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比减少12500元 ，下降100 %，减少主要原因是：公车改革取消事业单位公务用车运行维护费。
（2）公务用车购置费0元，与上年对比无增减。
五、2019年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况
2019年市本级及下属单位共有1个行政机关和3个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算231.26万元，较2018年预算减少1079.46万元，下降82.36%，主要原因是减少了行政参公单位预算专项的委托业务费已不属机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、维修费、一般设备购置费、其他交通费用等日常公用经费支出。
另外，市水利局下属共有5个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算48.95万元，较2018年预算减少21.91万元，下降30.92%，主要原因是事业单位维修（护）费支出减少。主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、一般设备购置费、其他交通费用等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况
2019年政府采购预算80.62万元，同比减少263.38万元，下降76.56%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款80.62万元。按采购项目类型划分，分散采购80.62万元，其中：货物类采购45万元、工程类采购35.62万元。
（三）国有资产的总体情况
本部门共有车辆 0 辆。
截至2018年12月31日，资产原值合计2451.72万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物969.89万元，（2）通用设备736.4万元，（3）专用设备677.09万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等68.34万元。
（四）预算绩效说明
2019年部门预算其他专项支出项目有1个项目，涉及金额40万元，并制定了项目绩效目标。分别是：
1.部门本级
2019年本部门无其他专项支出项目，故未制定项目绩效目标。
2.市水政监察支队
其他专项支出—水利执法监督项目，经费预算40万元，其中：一般公共预算拨款资金安排40万元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）专项转移支付项目情况说明
本部门2019年部门预算专项转移支付项目预算10万元，主要用于思良江防洪排涝工程管理所水管单位安全生产标准化建设。
第四部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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