梧州市人民政府国有资产管理委员会2019年部门预算及“三公”经费预算公开

梧州市人民政府国有资产监督管理委员会2019年

部门预算及“三公”经费预算公开

 

目录：

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、2019年度主要工作任务

第二部分：2019年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：部门概况

一、基本情况

根据《梧州市人民政府办公室关于印发梧州市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（梧政办发〔2010〕218号），设立梧州市人民政府国有资产监督管理委员会，为市人民政府直属特设机构。主要职责：

1、根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市人民政府有关规定履行出资人职责，监管梧州市直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2、负责企业国有资产基础管理，依照国家有关法律法规和自治区人民政府制定的有关国有资产监督管理的地方性法规，结合我市实际情况起草梧州市国有资产监督管理的相关制度草案，依法对县(市、区)国有资产管理工作进行指导和监督。

3、指导推进全市国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。

6、按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

7、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作。

8、根据市人民政府的授权，负责对经营性国有资产的监督管理。

9、按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。

10、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状情况

市国资委设8个科（室），分别是办公室（党委办公室）、政策法规科、财务监督与考核评价科、产权与收益管理科、企业改革改组发展科、企业领导人员管理科、党群工作科、企业监事会工作办公室。单位性质是机关行政单位。

三、人员构成情况

市编委核定国资委行政编制人数21人(包含老人老办法机关后勤1人），机关工勤编制人数2人。现国资委实有在职21人，经费管理方式是市本级财政全额拨款;机关工勤人员1人,经费管理方式是市本级财政差额拨款。

四、2019年度主要工作任务

1.指导各市属企业落实重组改革工作，推动企业转型升级。对涉及重组改革企业存在的企业股权、资产产权不明晰、非经营性资产比重大等问题，进一步理顺新组建集团公司下属子公司的企业股权、明晰资产产权。

2.进一步完善我市国企改革“1+N”文件体系，努力提升企业发展和运行效率，增强国有经济整体功能。

第二部分：2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算3,667,001元，同比增加848,850元,增长30.12%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据人社局核准机关人员工资按相关规定提高了职务工资及级别工资标准；二是按人均每月拨入的日常公用经费标准增加；三是机关人员养老、医保、公积金等都按相关规定的基数变化有所提高；使收入预算总体有所增加。

其中：

1、一般公共预算拨款3,667,001元，同比增加848,850元，增长30.12%；主要是2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出475,019元；2101101行政单位医疗181,462元；2150701行政运行（国有资产监管）2,645,508元；2150702一般行政管理事务（国有资产监管)80,000元；2210201住房改革支出285,012元。

2、本单位无政府性基金拨款收入，与去年同比无增减变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，与去年同比无增减变化。

4、本单位无转移性收入，与去年同比无增减变化。

5、上年结余收入0元，与去年同比无增减变化。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算3,667,001元，同比增加848,850元，增长30.12%；支出增加的主要原因一是根据人社局核准机关人员工资按相关规定提高了职务工资及级别工资标准；二是保证日常正常开支的公用经费支出增加；三是机关人员养老、医保、公积金等都按相关规定的基数变化有所提高。

其中：

按支出功能分类科目划分，共分为4类

（1）208类社会保障和就业支出475,019元，占支出总预算12.95%，同比增加80,487元，增长20.40%。

（2）210类卫生健康支出181,462元，占支出总预算

4.95%，同比增加33,502元，增长22.64%。

（3）215类资源勘探信息等支出2,725,508元，占支出总预算74.33%,同比增加689,528元，增长33.87%。

（4）221类住房保障支出285,012元，占支出总预算

7.77%,同比增加48,293元，增长20.40%。.

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出3,587,001元，占支出总预算的97.82%，同比增加971,850元,增长37.16%。

项目支出80,000元，占支出总预算的2.18%，同比减少123,000元,下降60.59%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2019年财政拨款收入3,667,001元，同比增加848,850元，增长30.12%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据人社局核准机关人员工资按相关规定提高了职务工资及级别工资标准；二是按人均每月拨入的日常公用经费标准增加；三是机关人员养老、医保、公积金等都按相关规定的基数变化有所提高；使收入预算总体有所增加。

其中：

1、一般公共预算拨款3,667,001元，同比增加848,850元，增长30.12%；主要是2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出475,019元；2101101行政单位医疗181,462元；2150701行政运行（国有资产监管）2,645,508元；2150702一般行政管理事务（国有资产监管)80,000元；2210201住房改革支出285,012元。

2、本单位无政府性基金拨款收入，与去年同比无增减变化。

3、上年结余收入0元，与去年同比无增减变化。

（二）财政拨款支出总体情况。

2019年支出总预算3,667,001元，同比增加848,850元，增长30.12%；支出增加的主要原因一是根据人社局核准机关人员工资按相关规定提高了职务工资及级别工资标准；二是保证日常正常开支的公用经费支出增加；三是机关人员养老、医保、公积金等都按相关规定的基数变化有所提高。

其中：

（1）208类社会保障和就业支出475,019元，占支出总预算12.95%，同比增加80,487元，增长20.40%。

（2）210类卫生健康支出181,462元，占支出总预算

4.95%，同比增加33,502元，增长22.64%。

（3）215类资源勘探信息等支出2,725,508元，占支出总预算74.33%,同比增加689,528元，增长33.87%。

（4）221类住房保障支出285012元，占支出总预算

7.77%,同比增加48,293元，增长20.40%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分共分4类

（1）208类社会保障和就业支出475,019元，占支出总预算12.95%，同比增加80,487元，增长20.40%。增加原因一是根据人社局核准机关人员工资按相关规定提高了；二是机关人员基本养老保险按相关规定的基数变化有所提高。其中基本支出475,019元，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）210类卫生健康支出181,462元，占支出总预算

4.95%，同比增加33,502元，增长22.64%。增加原因一是根据人社局核准机关人员工资按相关规定提高了；二是机关人员医疗保险按相关规定的基数变化有所提高。其中基本支出181,462元，主要用于：2101101行政事业单位医疗支出。

（3）215类资源勘探信息等支出2,725,508元，占支出总预算74.33%,同比增加689,528元，增长33.87%。增加原因一是根据人社局核准机关人员工资按相关规定提高了；二是保证日常正常开支的公用经费支出增加。其中基本支出

2,645,508元，项目支出80,000元，主要用于2150701行政运行（国有资产监管）和2150702一般行政管理事务（国有资产监管）。

（4）221类住房保障支出285,012元，占支出总预算

7.77%,同比增加48,293元，增长20.40%。增加原因一是根据人社局核准机关人员工资按相关规定提高了；二是住房公积金按相关规定的基数变化有所提高。其中基本支出285,012元，主要用于2210201住房改革支出住房公积金。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

1、基本支出预算

基本支出预算3,587,001元，占支出总预算97.82%，同比增加971,850元，增长37.16%。其中：

工资福利支出预算2,876,161元，占基本支出总预算80.18%，同比增加586,370元，增长25.61%。主要是根据人社局核准机关人员工资按相关规定的工资调整提高。

商品和服务支出预算705,840元，占基本支出总预算19.68%，同比增加380,480元，增长116.94%。主要是为保证日常工作正常运行的按人员拨入的公用定额经费标准提高。

对个人和家庭的补助支出预算0元,与去年同比无增减变化。

其他资本性支出预算0元，与去年同比无增减变化。

资本性支出预算5,000元，占基本支出总预算0.14%,同比减少35,000元,下降87.50%。主要是根据相关规定我单位实行厉行节约。

2、项目支出预算

项目支出80,000元，占支出总预算2.18%，同比减少123,000元，下降60.59%。其中：

工资福利支出预算80,000元，占项目支出预算100%，同比增加8,000元，增长11.11%。主要根据相关规定聘用人员工资须完全在专项中列支。

商品和服务支出预算0元，与去年同比无增减变化。

对个人和家庭的补助支出预算0元，与去年同比无增减变化。

其他资本性支出0元，与去年同比无增减变化。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分

1、501类机关工资福利支出预算2,956,161元，其中：①50101工资奖金津补贴1,896,418元；②50102社会保障缴费670,731元；③50103住房公积金285,012元；④50199其他工资福利支出104,000元

2、502类机关商品和服务支出预算705,840元，其中：①50201办公经费527,128元；②50206公务接待费3,672元；③50299其他商品和服务支出175,040元。

3、503类机关资本性支出预算5,000元，其中50306设备购置5,000元。

4、509类对个人和家庭的补助支出预算0元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算

3,672元，与去年同比无增减变化，保持持平。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无增减变化。

2、公务接待费支出预算3,672元，与去年同比无增减变化，保持持平

3、公务用车费预算0元，与去年同比无增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比无增减变化。

（2）公务用车购置费0元，与去年同比无增减变化。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

3,672元，与去年同比无增减变化，保持持平。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无增减变化。

2、公务接待费支出预算3,672元，与去年同比无增减变化，保持持平

3、公务用车费预算0元，与去年同比无增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比无增减变化。

（2）公务用车购置费0元，与去年同比无增减变化。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2019年梧州市人民政府国有资产监督管理委员会共有1个行政机关单位，没有下属单位，没有参照公务员法管理的事业单位。机关运行经费财政拨款预算315,000元，较2018年预算增加196,440元，增长165.69%，主要原因是保证日常工作正常运行的按人员拨入的公用定额经费标准提高。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算5,000元，同比减少35,000元，下降87.50%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款5,000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元,上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购5,000元，其中：货物类采购5,000元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2018年12月31日，资产原值合计42.33万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备35.79万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等6.54万元。

（四）预算绩效说明。

2019年部门预算其他专项支出项目有0个，项目涉及金额0元。

2019年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目情况说明。

本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。