梧州市委市政府接待办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

梧州市委市政府接待办公室2019年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录：

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务

第二部分：2019年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

梧州市接待办为财政全额拨款的参公事业单位。

一、基本情况

1、接待自治区党委、自治区人大、自治区人民政府、自治区政协及其办公厅来梧检查、指导、考察工作的在职副厅级以上领导同志及其团、组成员。

2、接待外省、市、自治区来梧州考察、联系工作的在职副部级以上领导同志及其团、组成员。

3、协助有关部门做好副厅级以上干部接待工作。

4、接待来梧州考察、休息的离、退休的副部级以上客人的住宿、交通安排。

5、接待来梧州的我区各市、地领导同志及随行人员。

6、协助市委、市人大、市政府、市政协召开的大型会议与会人员的住宿安排及部分交通车辆安排。

7、接待市委、市人大、市政府、市政协领导交办接待的其他宾客。

8、接待市委、市人大、市政府、市政协邀请的有一定地位和名望的港、澳、台知名人士。

9、指导各县（市）的接待工作。

二、机构设置、编制现状情况

中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公室（下简称市接待办）是市委直属相当正处级事业单位。经梧州市机构编制委员会核定，市接待办内设机构为3个科室：综合科、接待一科、接待二科，现有编制9个。

三、人员构成情况

市接待办共计在职在编人员9人。

四、年度主要工作任务

按职能范围积极完成各项工作任务。一是做好自治区六十大庆的接待服务工作。二是继续做好今年计划的全市接待人员的培训。三是完善接待档案，建立接待信息库。四是做好办接待人员的人才储备工作。

第二部分：2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算4699912元，同比增加531418元,增长12.75%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了社会保障缴费标准；二是工资水平上涨；三是增加了全市接待业务培训班经费；使收入预算总体有所增加。

其中：

1、一般公共预算拨款4532615元，同比增加383962元，增长9.26%；主要是增加了全市接待业务培训班经费收入。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4、本单位无转移性收入，同比无变化。

5、上年结余收入167297元，同比增加147456元，增长743.19%；主要是自治区60大庆接待费项目待结算尾款结余。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算4699912元，同比增加531418元,增长12.75%。；支出增加的主要原因一是根据相关规定提高了社会保障缴费标准；二是工资水平上涨；三是增加了全市接待业务培训班经费；使支出预算总体有所增加。

其中：

按支出功能分类科目划分。

（1）一般公共服务支出4280348元，占支出总预算91.07%，同比增加448249元，增长11.7%，支出增加主要原因是因为增加了全市接待业务培训班经费。

（2）社会保障就业支出211982元，占支出总预算3.93%同比增加48008元，增长29.28%，支出增加主要原因是因为工资基数增加；

（3）卫生健康支出80393元，占支出总预算1.49%，同比增加18093元，增长29.04%，支出增加主要原因是因为工资基数增加；

（4）住房保障支出127189元，占支出总预算2.64%，同比增加17068元，增长15.5%。增加主要原因是在编人员的调入。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1529275元，占支出总预算的33.74%，同比增加440122元，增长40.41%。

项目支出3170637元，占支出总预算的66.26%，同比增加91296元，增长2.96%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2019年财政拨款收入4699912元，同比增加531418元,增长12.75%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了社会保障缴费标准；二是工资水平上涨；三是增加了全市接待业务培训班经费；使收入预算总体有所增加。

其中：

1、一般公共预算拨款4532615元，同比增加383962元，增长9.26%；主要是增加了全市接待业务培训班经费收入。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、上年结余收入167297元，同比增加147456元，增长743.19%；主要是60大庆接待费项目待结算尾款结余。

（二）财政拨款支出总体情况。

2019年财政拨款支出4699912元，同比增加531418元,增长12.75%。；支出增加的主要原因一是根据相关规定提高了社会保障缴费标准；二是工资水平上涨；三是增加了全市接待业务培训班经费；使支出预算总体有所增加。

其中：

1、一般公共服务支出4280348元，占支出总预算91.07%，同比增加448249元，增长11.7%，支出增加主要原因是增加了全市接待业务培训班经费。

2、社会保障就业支出211982元，占支出总预算3.93%同比增加48008元，增长29.28%，支出增加主要原因是因为工资基数增加；

3、卫生健康支出80393元，占支出总预算1.49%，同比增加18093元，增长29.04%，支出增加主要原因是因为工资基数增加；

4、住房保障支出127189元，占支出总预算2.64%，同比增加17068元，增长15.5%。增加主要原因是在编人员的调入。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1、一般公共服务支出4113051元，占支出总预算90.74%，同比增加289057元，增长7.56%。主要是由于一是根据相关规定提高了社会保障缴费标准；二是工资水平上涨；三是增加了全市接待业务培训班经费；使支出预算总体有所增加。

其中：基本支出1109711元，项目支出3003340元。主要用于行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）、一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务。

2、社会保障就业支出211982元，占支出总预算3.93%同比增加48008元，增长29.28%，支出增加主要原因是因为工资基数增加，编外人员增加。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出211982元。

3、卫生健康支出80393元，占支出总预算1.49%，同比增加18093元，增长29.04%，支出增加主要原因是因为工资基数增加。其中：事业单位医疗80393元。

4、住房保障支出127189元，占支出总预算2.64%，同比增加17068元，增长15.5%。增加主要原因是在编人员的调入。其中：住房公积金127189元

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

1、基本支出预算

基本支出1529275元，占支出总预算的33.74%，同比增加440122元，增长40.41%。其中：

工资福利支出预算1290395元，占基本支出总预算80.46%，同比增加327422元，增长34%。主要是工资调整以及人员增加以及根据相关规定提高了社会保障缴费标准等原因。

商品和服务支出预算238880元，占基本支出总预算19.54%，同比增加112700元，增长89.32%。主要由于接待业务工作量增加等原因增加支出。

2、项目支出预算

项目支出3003340元，占支出总预算64.26%，同比减少56160元，下降1.84%。其中：

工资福利支出预算312000元，占项目支出预算10.39%，同比减少208208元，下降40.02%。主要是市总体编外人员预算削减等原因。

商品和服务支出预算2673400元，占项目支出预算89.01%，同比增加158308元，增长6.29%。主要由于上年开展自治区60大庆接待工作，经费结算尾款安排今年使用等原因。

资本性支出17940元，占项目支出预算0.6%，同比减少6260元，下降25.87%。主要是采购需求下降等原因。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。

1、机关工资福利支出1602395元，其中：①工资奖金津补贴835171元；②社会保障缴费304035元；③住房公积金127189元；④其他工资福利支出336000元

2、机关商品和服务支出2912280元，其中：①办公经费462835元；②培训费300000元；③公务接待费2082500元；④其他商品服务支出66945元。

3、机关资本性支出17940元，其中：设备购置17940元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算2249797元，同比增加144956元，增长6.89%。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年持平。

2、公务接待费支出预算2249797元（其中：一般公共预算拨款2082500元），同比增加144956元，增长6.89%，增加主要原因为上年开展自治区60大庆接待工作经费结算尾款安排今年使用。

3、公务用车费预算0元，与去年持平。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年持平。（2）公务用车购置费0元，与去年持平。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2082500元，同比减少2500元，下降0.12%。其中：

1、因公出国（境）经费预算0元，与去年持平；

2、公务接待费预算2082500元，同比减少2500元，下降0.12%。减少的主要原因是公务接待的减少和公务接待流程的规范，节约了经费。

3、公务用车费预算0元，与去年持平。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年持平。

（2）公务用车购置费0元，与去年持平。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2019年梧州市接待办本级共有一个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算238880元，较2018年预算增加112700元，增长89.32%。主要由于接待业务工作量增加等原因增加支出。主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算17940元，同比减少6260元，下降25.87%，下降主要是采购需求下降。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款17940元。按采购项目类型划分，集中采购17940元，其中：货物类采购17940元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。其中2辆车已经办理报废手续，无费用产生，正在办理核销手续。

截至2018年12月31日，资产原值合计87.21万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备85.26万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等1.95万元。

（四）预算绩效说明。

2019年部门预算其他专项支出项目有1个，项目涉及金额205900元，并制定了项目绩效目标，为：

其他专项支出-办公场地租赁费项目，经费预算205900元，其中：一般公共预算拨款资金安排205900元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目情况说明。

本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。