梧州市商贸物流园区管理委员会
2019年部门预算及“三公”经费预算
目 录：
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、机构设置、编制现状情况
三、人员构成情况
四、年度主要工作任务
第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）
8．一般公共预算基本支出表
9．政府性基金预算支出表
10．“三公”经费支出表
11．国有资本经营预算支出情况表
12．专项转移支付项目申报表
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
五、其他情况说明。
第四部分：专业名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
单位主要职责是通过建设开发梧州市商贸物流园区，形成商贸物流集聚效应，促进梧州市商贸物流产业发展。根据物流园区发展的总体规划，负责园区的统一开发建设、管理；负责园区的招商和对外经济与技术合作；制定园区的各项管理制度；负责园区资产管理和运营；对入园企业进行协调、管理服务。
二、机构设置、编制现状情况
本单位实属财政全额拨款事业单位，单位内设机构四个分别为：综合办公室、规划建设局、经济发展局、社会服务局。本单位机构编制管理部门核定编制人数15人，在编人数11人，其中：参公编制人数3人，事业编制人数8人。
三、人员构成情况
本单位机构编制管理部门核定编制人数15人，在编人数11人，其中：参公编制人数3人，事业编制人数8人，经费管理方式为全额财政拨款。
四、年度主要工作任务
2019年，园区管委会将继续围绕全市经济工作总体部署，积极谋划全年重点项目，以推动园区形象突破为主抓手，全力推进园区项目建设与招商引资，力争2019年完成投资2亿元，统筹完成招商引资到位资金7亿元。
（一）建立健全规章制度，保障各项工作规范高效运行
认真梳理、更新、衔接好园区、商投公司现有的规章制度，建立奖勤罚懒和监督机制。进一步完善档案管理、会务管理、后勤管理、人员考核等具体工作的制度，统一各类报批、审批流程，以规范化推动各项工作向高效化、标准化运转。
（二）建立高效工作机制，推进项目建设提质增效
将园区在建和待建的“市重点推进项目”、“园区配套设施及产业项目”、“绩效考核项目”梳理清楚，按照轻重缓急的原则分类,提前谋划、布置好项目全年的推进时间表、路线图，有重点、分步骤地推动项目建设见成效、出形象。
（三）紧盯目标真抓实干，高位推动项目建设出成效
一是加快园区基础设施建设。推进园区“三纵三横”路网以及给排水设施建设，配合加快市第三污水厂建设，通过完善园区基础设施不断提高园区承载项目的能力。二是加快已签约项目建设。建立党工委成员为队长，各部门人员为队员的“一企一队”项目服务团队，制定出已签约项目建设的时间表、路线图，加强协调督促确保项目进度，使园区整体面貌和形象有明显提升。
（四）营商环境优化工程
要提升营商软环境和硬实力促进园区招商项目出形象，既要加快基础和配套设施建设，又要学懂用好现在的优惠政策，同时加强与发改、商务、财政等部门沟通对接，探索制订鼓励服务业集聚的奖励办法，对接服务好招商项目。
（五）管理机制创新工程
园区需要改变过度依靠财政来推动建设发展的模式，要从顶层设计上充分思考：一方面要改革和理顺自身的机制体制，不断适应新形势下的发展要求。另一方面要促进商投公司向实体转型，通过土地一级开发带动其他项目合作经营，把现金流盘活，把商投公司资产做大，以此不断增强园区自身的造血功能，提升园区的发展动力、激发园区的发展活力。
（六）党建创新工程
要以党建引领发展，要牢固树立“党建强、发展强”的思想，要坚定党建工作服务中心工作的理念，弘扬“书记在现场”工作法，强化书记一线蹲点解难题成效。充分发挥党员、业务骨干的作用，让党员在一线建功。在组织生活和工作例会上，解决问题和提供合理化建议的成绩单晒一晒，体现出力争上游好干部的应有作用。
第二部分：2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况
（一）收入预算说明。
2019年收入总预算1329985元，同比增加512603元,增长62.71%。2019年收入预算总体增加的主要原因是本单位人员的增加和人员岗位变动，增加了公用经费预算、公务交通补贴预算、机关事业单位伙食补助和住房物业服务补贴预算，使收入预算总体有所增加。
其中：
1、一般公共预算拨款1329985元，同比增加512603元，增长62.71%，主要是主要是人员工资福利支出增加，增加了公用经费、公务交通补贴、机关事业单位伙食补助和住房物业服务补贴的预算。
2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。
3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。
4、本单位无转移性收入，同比无变化。
5、上年结余收入0元，同比无变化。
（二）支出预算说明。
2019年支出总预算1329985元，同比增加512603元，增长62.71%；支出增长的主要原因是人员岗位变动，还增加了公用经费、公务交通补贴、机关事业单位伙食补助和住房物业服务补贴的支出。
其中：
按支出功能分类科目划分。
（1）一般公共服务支出1018941元，占支出总预算76.61%，同比增加201559元，增长24.47%。
（2）社会保障和就业支出156989元，占支出总预算11.8%，同比增加27020元，增长20.79%。
（3）卫生健康支出59861元，占支出总预算4.5%，同比增加10223元，增长20.59%。
（4）住房保障支出94194元，占支出总预算7.08%，同比增加16213元，增长20.79%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出1329985元，占支出总预算的100%，同比增加512603元，增长62.71%。
项目支出0元，占支出总预算的0%，与去年同比无增减变化。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况。
2019年财政拨款收入1329985元，同比增加512603元，增长62.71%。2019年收入预算总体增加的主要原因是本单位人员岗位变动，还增加了公用经费预算、公务交通补贴预算、机关事业单位伙食补助预算和住房物业服务补贴预算，使收入预算总体有所增加。其中：
1、一般公共预算拨款1329985元，同比增加512603元,增长62.71%。
2、本单位无政府性基金预算拨款，与去年同比无增减变化。
3、上年结余收入0元，与去年同比无增减变化。
（二）财政拨款支出总体情况。
2019年财政拨款支出1329985元，同比增加512603元，增长62.71%。支出增加的主要原因是本单位人员岗位变动，还增加了公用经费、公务交通补贴、机关事业单位伙食补助和住房物业服务补贴的支出。
其中：（1）一般公共服务支出1018941元，占支出总预算76.61%，同比增加201559元，增长24.47%。
（2）社会保障和就业支出156989元，占支出总预算11.8%，同比增加27020元，增长20.79%。
（3）卫生健康支出59861元，占支出总预算4.5%，同比增加10223元，增长20.59%。
（4）住房保障支出94194元，占支出总预算7.08%，同比增加16213元，增长20.79%。
（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
1、一般公共服务支出1018941元，占支出总预算76.61%，同比增加201559元，增长24.47%。主要是由于人员岗位变动。其中：基本支出1018941元，项目支出0元。主要用于事业运行(商贸事务)支出1018941元。
2、社会保障和就业支出156989元，占支出总预算11.8%，同比增加27020元，增长20.79%。主要是由于本单位人员岗位变动。其中：基本支出156989元，项目支出0元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出156989元。
3、卫生健康支出59861元，占支出总预算4.5%，同比增加27020元，增长20.59%。主要是由于本单位人员岗位变动，使得卫生健康支出增加。其中：基本支出59861元，项目支出0元。主要根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
4、住房保障支出94194元，占支出总预算7.08%，同比增加16213元，增长20.79%。主要是由于本单位人员岗位变动，使得住房保障支出增加。其中：基本支出94194元，项目支出0元。主要根据统一规定，为在职职工计缴的住房公积金。
（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分
1、基本支出预算
基本支出预算1329985元，占支出总预算100%，同比增加512603元，增长62.71%。其中：
工资福利支出预算1101425元，占基本支出总预算82.81%，同比增加284043元，增长34.75%。主要是本单位人员岗位变动，还增加了增量奖和奖金预算。
商品和服务支出预算228560元，占基本支出总预算17.19%，同比增加228560元，增长100%。主要是本单位增加了公用经费预算、公务交通补贴预算、机关事业单位伙食补助预算、住房物业服务补贴预算。
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。
1、对事业单位经常性补助支出1329985元，其中：①工资福利支出1101425元，主要用于支付职工工资及津补贴等。②商品和服务支出228560元,主要用于支付办公费、差旅费、交通费、公务交通补贴、机关事业单位伙食补助、住房物业服务补贴等。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况
2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算1000元，同比增加1000元，增长100%。
其中：
1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无增减变化。
2、公务接待费支出预算1000元，同比增加1000元，增长100%，增长的主要原因是园区今年增加了公用经费预算。
3、公务用车费预算0元，与去年同比无增减变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比无增减变化。主要原因园区无公务用车。
（2）公务用车购置费0元，与去年同比无增减变化。主要原因是园区无公务用车。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1000元，同比增加1000元，增长100%。其中：
1、因公出国（境）经费预算0元，与去年同比无增减变化。
2、公务接待费预算1000元，同比增加1000元，增长100%。增加的主要原因是园区今年增加了公用经费预算。
3、公务用车费预算0元，与去年同比无增减变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比无增减变化。主要原因园区无公务用车。
（2）公务用车购置费0元，与去年同比无增减变化。主要原因是园区无公务用车。
五、2019年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
2019年本单位事业运行经费财政拨款预算66000元，较2018年预算增加66000元，增长100%。主要原因是园区增加了公用经费预算，主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2019年本部门无政府采购预算，与去年同比无增减变化。
（三）国有资产的总体情况。
截至2018年12月31日，资产原值合计10.59万元，其中：（1）通用设备1.52万元，（2）专用设备7.21万元，（3）家具、用具、装具等1.86万元。
（四）预算绩效说明。
2019年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）专项转移支付项目申报情况说明。
本部门在填报2019年部门预算，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。
第四部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2019年3月27日
微信号：wuzhoufabu2015
