梧州市商务局2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

梧州市商务局2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

目   录：

第一部分：部门概况

一、梧州市商务局单位及所属单位基本情况

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

四、年度主要工作任务    

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目申报表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

五、2019年部门预算其他情况说明

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、梧州市商务局单位及所属单位基本情况

梧州市商务局2019年部门预算公开数包括：梧州市商务局市本级以及下属二层机构梧州市商务综合执法稽查队和梧州市口岸服务中心。

（一）机构设置情况

根据《中共梧州市委员会、梧州市人民政府关于市人民政府机构设置的通知》（梧政发[2014]7号）精神，设立梧州市商务局，为梧州市政府工作部门。

（二）主要职责

1.贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟订全市对外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全市区域经济合作发展；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

2.负责推进流通产业结构调整，研究流通体制改革意见，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议。

3.拟订全市商贸流通业发展规划，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场和城市商业网点、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域诚信体系建设。监测分析市场运行和商品供求状况，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按职责分工推进药品流通行业有关政策的落实。按有关规定对典当、拍卖、报废汽车及再生资源回收（含拆解）、成品油行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.提出实施服务贸易发展意见并开展相关工作，会同有关部门提出促进服务出口和服务外包发展的意见并组织实施，推动服务外包平台建设。

7.拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；研究制定我市促进对外贸易的措施并组织实施。依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.促进我市外商投资工作；总结分析利用外资情况，提出我市对外开放及外商投资和中长期发展意见；按照权限审核办理外商投资企业设立和变更事宜；核准超限额利用外资项目的上报审批合同、章程的变更事项；指导和管理我市外商投资企业的进出口工作。

9.制定我市口岸开放和建设规划并组织实施；拟订口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。配合市打私办开展全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作，组织开展打击走私的联合专项行动。

10.协调处理相关涉外商务事务；根据上级商务部门的统一部署，配合做好中国—东盟博览会有关工作。组织指导市内各种经贸交易会、展销会、洽谈会和招商推介等活动。

11.负责全市商贸流通服务业安全生产监督管理职责，指导督促商贸流通企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全管理，落实安全防范措施。

12.承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

梧州市商务局设12个内设机构：办公室、政策法规科（行政审批办公室）、财务科、商务秩序科、市场体系建设科、流通业发展科、商务运行和消费促进科、对外贸易管理和合作科（进出口管理中心）、外资管理科、电子商务和信息化科、口岸管理科、打击走私综合治理科。

另外，梧州市口岸办公室设在梧州市商务局，中国国际贸易促进会梧州市支会挂靠在市商务局。

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

1.梧州市商务局行政编制36 名。其中：局长1 名（兼市口岸办公室主任）、副局长4 名（其中1 名兼市口岸办公室专职副主任），正科级领导职数13 名（含机关党委专职副书记1名）、副科级领导职数12 名。实有人数35人，后勤服务人员控制数2 名，实有人数2人，经费管理方式为全额财政拨款。

2.梧州市商务综合执法稽查队，是正科级参公事业单位，核定编制人数7人，实有人数7人，经费管理方式为全额财政拨款。

3.梧州市口岸服务中心，是正科级财政全额拨款事业单位，核定全额事业编制5名，聘用人员控制数10名。实有全额事业编制3名，聘用人员控制数4名，经费管理方式为全额财政拨款。

四、年度主要工作任务

1.着力抓好外贸稳增长。主动应对中美贸易摩擦，着力优化结构，多措并举推动外贸稳定发展。2.着力抓好消费稳增长。针对重点地区、行业和企业精准施策，切实扭转消费增速放缓趋势。3.着力抓好电商项目建设。持续推动电子商务“十百千万”工程，加快推进电子商务进农村工程，实现我市电子商务跨越式发展。4.着力推动利用外资稳步发展。加快融入粤港澳大湾区建设，推动CEPA合作交流。强化外资招商引资，积极扩大本市利用外资。5.着力提升口岸通关营商环境。加快本市口岸通关便利化建设。

第二部分： 2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明

2019年收入总预算8437756元，同比增加2039435元,增长31.87 %。2019年收入预算总体增加的主要原因是：一是根据相关规定提高了机关事业单位基本养老保险缴费标准以及医疗卫生与计划生育标准等原因使机关工资福利支出和机关商品和服务支出相应提高；二是梧州市口岸服务中心从2019年起列入市财政部门预算。从而使收入预算总体有所增加。

其中：

1、一般公共预算拨款8290859元，同比增加2127330元，增长34.51%，主要是由于行政运行（商贸事务）、事业运行（商贸事务）、机关事业单位基本养老保险缴费支出、卫生健康支出以及住房保障支出增加。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4、本单位无转移性收入，同比无变化。

5、上年结余收入146897元，同比减少87895元，下降37.44%。主要是一般公共服务支出结转收入146897元，其中：行政运行（商贸事务）结转146897元。主要是对企业补助资金。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算8437756元，同比增加2039435元，增长31.87 %；2019年支出预算总体增加的主要原因是：一是工资性支出和社保费及医疗标准提高而增加支出；二是梧州市口岸服务中心从2019年起列入市财政部门预算。

其中：

按支出功能分类科目划分，共分为四类

（1）一般公共服务支出6633037元，占支出总预算78.61%，同比增加1690066元，增长34.19 %；

（2）社会保障和就业支出909042元，占支出总预算10.77%，同比增加179060元，增长24.53 %；

（3）卫生健康支出350252元，占支出总预算4.15%，同比增加67329元，增长23.80 %；

（4）住房保障支出545425元，占支出总预算6.46%，同比增加102980元，增长6.46 %。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出7055919元，占支出总预算的83.62%，同比增加170029元，增长3.47 %；

（2）项目支出1381837元，占支出总预算的16.38%，同比增加57545元 ，增长4.35 %。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入8437756元，同比增加2039435元，增长31.87 %。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位基本养老保险缴费标准以及医疗卫生与计划生育标准等原因使机关工资福利支出和机关商品和服务支出相应提高；二是梧州市口岸服务中心从2019年起列入市财政部门预算，使收入预算总体有所增加。其中：

1、一般公共预算拨款8290859元，同比增加2127330元，增长34.51%。

2、上年结余收入146897元，同比减少87895元，下降37.44 %；主要是2017年出口增量奖励资金和2018年市本级配套定期航班补助资金项目结余，其中2017年出口增量奖励资金125897元，2018年市本级配套定期航班补助资金21000元。

（二）财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出8437756元，同比增加2039435元，增长31.87 %。支出增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位基本养老保险缴费标准以及医疗卫生与计划生育标准等原因使机关工资福利支出和机关商品和服务支出相应提高；二是梧州市口岸服务中心从2019年起列入市财政部门预算，使支出预算总体有所增加。其中：

1、一般公共服务支出6633037元，占支出总预算78.61%，同比增加1690066元，增长34.19 %。

2、社会保障就业支出909042元，占支出总预算10.77%，同比增加179060元，增长24.53 %。

3、卫生健康支出350252元，占支出总预算4.15%，同比增加67329元，增长23.80%。

4、住房保障支出545425元，占支出总预算6.46%，同比增加102980元，增长23.28%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为四类

1、一般公共服务支出6486140元，占支出总预算78.23%，同比增加1777961元，增长37.76 %。主要是由于：一是根据相关规定提高了机关事业单位基本养老保险缴费标准以及医疗卫生与计划生育标准等原因使机关工资福利支出和机关商品和服务支出相应提高；二是梧州市口岸服务中心从2019年起列入市财政部门预算，相应增加经费预算。

其中：基本支出5251200元，项目支出1234940元。主要用于以下2项：

（1）行政运行（商贸事务）5742177元，其中基本支出4982717元，项目支出759460元；

（2）事业运行（商贸事务）743963元，其中基本支出268483元，项目支出475480元。

2、社会保障和就业支出909042元，占支出总预算10.96%，同比增加179060元，增长24.53%。增长主要原因是由于：一是根据相关规定提高了机关事业单位基本养老保险缴费标准；二是梧州市口岸服务中心从2019年起列入市财政部门预算，相应增加人员。其中：基本支出909042元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出909042元，其中基本支出909042元，无项目支出。

3、卫生健康支出350252元，占支出总预算4.22%，同比增加67329元，增长23.80%。增长主要原因是由于：一是根据相关规定提高了医疗卫生与计划生育标准；二是梧州市口岸服务中心从2019年起列入市财政部门预算，相应增加人员。其中：基本支出350252元，无项目支出。主要用于以下2项：

（1）行政单位医疗289243元，其中基本支出289243元；

（2）事业单位医疗61009元，其中基本支出61009元。

4、住房保障支出545425元，占支出总预算6.58%，同增加102980元，增长23.28 %。增长主要原因是：一是由于住房公积金缴交基数增加；二是梧州市口岸服务中心从2019年起列入市财政部门预算，相应增加人数。其中：基本支出545425元，无项目支出。主要用于：住房公积金545425元，其中基本支出545425元。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为四类：

1、基本支出预算

基本支出预算7055919元，占支出总预算85.10%，同比增加1981890元，增长39.06 %。其中：

工资福利支出预算5508609元，占基本支出总预算78.07%，同比增加1285108元，增长30.43 %。增加的主要原因是：1.编制内在职人员工资调标等工资性支出和社保费支出增加；2.梧州市口岸服务中心从2019年起列入市财政部门预算，相应增加人员经费支出预算。

商品和服务支出预算1426050元，占基本支出总预算20.21%，同比增加787790元，增长123.43 %。增加的主要原因是：1.办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用和其他商品和服务支出预算下降等增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算121260元，占基本支出总预算1.72%，同比减少91008元，下降42.87%。主要是离休人员数量下降的原因减少支出预算。

2、项目支出预算

项目支出1234940元，占支出总预算14.90%，同比增加145440元，增长13.35 %。其中：

工资福利支出预算654880元，占项目支出预算53.03%，同比增加255880元，增长64.13 %。主要是由于：一是本年聘用人员工资支出在项目支出预算的工资福利支出预算中列支；二是梧州市口岸服务中心从2019年起列入市财政部门预算，相应增加人员经费支出预算。 

商品和服务支出预算455060元，占项目支出预算36.85%，同比减少187940元，下降29.23 %。主要是由于办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费等支出减少。

其他资本性支出125000元，占项目支出预算10.12%，同比增加77500元，增长163.16 %。主要是本年度计划政府采购货物支出125000元，用于电脑、空调、软件等办公设备购置等原因。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为4类：

1、机关工资福利支出5608806元，其中：①工资奖金津补贴3405781元；②社会保障缴费1239060元；③住房公积金523965元；④其他工资福利支出440000元。

2、机关商品和服务支出1817030元，其中：①办公经费1174200元；②培训费3600元；③委托业务费163260元；④公务接待费20080元；⑤公务用车运行维护费14720元；⑥维修(护)费12000元；⑦其他商品和服务支出429170元。

3、 机关资本性支出（一）25000元，其中设备购置25000元。

4、对事业单位经常性补助支出618763元。其中：①工资福利支出554683元；②商品和服务支出64080元。

5、对事业单位资本性补助支出100000元。其中：资本性支出（一）100000元。

6、对个人和家庭的补助支出121260元。其中：①社会福利和救助27540元；②离退休费93720元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  （一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算36800元，同比增加1200元，增长3.37 %。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比无增减变化，与去年持平。主要原因是2019年预算不安排出国经费。

2、公务接待费预算22080元，同比增加1200元，增长5.75 % 。增长主要原因是梧州市口岸服务中心从2019年起列入市财政部门预算，使公务接待费预算相应有所增加。

3、公务用车费预算14720元，同比无增减变化，与去年持平。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算14720元。目前，商务综合执法稽查队现保有一辆执法执勤用车。公务用车运行维护费预算14720元主要用于联合执法车辆运行中的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。

（2）公务用车购置费为0元，同比无增减变化，与去年持平。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算36800元，同比增加1200元，增长3.37 %。其中：

1、因公出国（境）经费预算为0元，同比无增减变化，与去年持平。主要原因是2019年预算不安排出国经费。

2、公务接待费预算22080元，同比增加1200元，增长5.75 % 。增长主要原因是梧州市口岸服务中心从2019年起列入市财政部门预算，使公务接待费预算相应有所增加。

3、公务用车费预算14720元，同比无增减变化，与去年持平。其中：

（1）公务用车运行维护费预算14720元，无增减变化，与去年持平。目前，商务综合执法稽查队现保有1辆执法执勤用车。公务用车运行维护费预算14720元主要用于联合执法车辆运行中的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。

（2）公务用车购置预算为0元，同比无增减变化，与去年持平。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2019年梧州市商务局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算186.57万元，较2018年预算增加53.71万元，增长40.42%，主要原因是离退休公用支出（含离退休干部党组织工作经费）、机关事业单位伙食补助费以及住房物业服务补贴等从2019年起列入其他商品和服务支出范围。主要用于办公费用、印刷费、维修费、培训费用预算等日常公用经费支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出以及办公设备购置、信息网络及软件购置更新等资本性支出。

另外，梧州市商务局下属共有1个全额拨款事业单位--梧州市商务局的下属二层机构梧州市口岸服务中心从2019年起列入市财政部门预算，事业单位运行经费财政拨款预算14.04万元，较2018年预算增加14.04万元，增长100%，主要原因是该单位为2019年新增部门预算单位。主要用于办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出以及办公设备购置、信息网络信息网络及软件购置更新等资本性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算125000元，同比增加77500元，增长69.58 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款125000元。按采购项目类型划分，集中采购125000元，其中：货物类采购125000元。

（三）国有资产的总体情况

本部门共有车辆1辆，其中：商务综合执法稽查队保有一般执法执勤用车1辆。

截至2018年12月31日，资产原值合计435.98万元，其中：（1）通用设备159.98万元，（2）专用设备263.94万元（3）家具、用具、装具等12.05万元。

（四）预算绩效说明

2019年部门预算其他专项支出项目有3个，项目涉及金额281260元，并制定了项目绩效目标，分别是：

1. 梧州市商务局本级

其他专项支出-2019年梧州市中外运码头全球眼监控系统改造工程质保金经费，经费预算81260元，其中：一般公共预算拨款资金安排81260元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结转收入0元。

其他专项支出-打私工作经费，经费预算100000元，其中：一般公共预算拨款资金安排100000元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结转收入0元。

2. 梧州市口岸服务中心

其他专项支出-开办工作经费，经费预算100000元，其中：一般公共预算拨款资金安排100000元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结转收入0元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明

本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

         第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        10.机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        11.“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：梧州市商务局2019年部门预算公开报表（含市商务综合执法稽查队和梧州市口岸服务中心）.xls