梧州市机关事务管理局2019年部门预算及“三公”经费预算

梧州市机关事务管理局2019年

部门预算及“三公”经费预算

目   录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务        

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2019年部门收支总体预算情况。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

    五 、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

1. 基本情况

（一）负责市委、市人大、市政府、市政协机关后勤事务的管理、服务、保障等工作。根据国家法律、法规及有关政策，结合实际，研究制定机关后勤事务管理、服务、保障工作计划，并组织实施。

（二）负责公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。推动公共机构节能。

（三）负责市联合办公大楼附楼第一、二会议厅等大型会议场所的统一管理。负责市委、市人大、市政府、市政协召开大型会议、重要活动的会务工作。

（四）负责市本级127辆应急和机要通信公务用车的统一管理保障市大型会议、重要活动用车调配与服务工作。

（五）负责入住周转楼交流干部的有关生活服务、后勤保障工作；负责机关食堂的管理工作。

（六）负责市联合办公大楼、市政府办公大楼纪委、廉政内部的安全保卫和消防管理工作。

（七）负责市联合办公大楼、市政府大楼、干部周转楼的管理、维护、修缮和使用分配工作；负责纪委监委、廉政基地、市联合办公大楼、市政府大楼公共区域的环境卫生和绿化美化工作。

（八）负责梧州市直机关办公用房管理，拟订规章制度并组织实施；负责市直机关办公用房产权集中统一管理及使用调配管理等工作。

（九）负责各县（市、区）机关后勤部门的业务指导。

（十）承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状情况

2012年4月，我市对市委机关事务管理处和市政府机关事务管理处职责进行整合，组建成立梧州市机关事务管理局（梧州市机关后勤服务中心）。根据“三定方案”及相关文件精神，梧州市机关事务管理局为市委、市人民政府直属正处级财政全额拨款事业单位（参照公务员法管理），根据工作职责，设办公室、财务科、车辆管理科、节能监督管理科、后勤服务管理科、保卫科、行政管理科、人事科、办公用房管理科等9个内设机构。实有编制人数60名。

三、人员构成情况

梧州市机关事务管理局目前在职在编人数60人，其中参公人员29人，工勤人员31人；退休60人，聘用人员178人。管理方式为全额拨款。

四、年度主要工作任务

（一）推进公共机构节约能源资源

一是打造1个绿色出行网。继续利用市场机制，引进社会资本，全面推进全市公共机构开展充电桩建设，推广新能源汽车应用，逐步建立梧州市公共机构绿色出行网。二是召开2个节能培训班。按照逐年工作计划，召开“生活垃圾分类工作暨能耗统计工作培训班”和“梧州市推进公共机构节能与新能源汽车推广工作专题研讨班”，对能耗统计员和节能工作分管领导进行分批培训，努力提升公共机构节能工作队伍的业务水平。三是建设3个能耗监测点。继续扩建梧州市公共机构能耗监测平台，建设3个能耗监测点，并纳入到梧州市能耗监测平台进行实时监测。逐步实现全市公共机构能耗监测平台数据信息的网络互联互通。

（二）深入推进办公用房和公务用车集中统一管理

一是贯彻落实好《党政机关办公用房管理办法》、《党政机关公务用车管理办法》、《广西壮族自治区机关事务管理办法》、《广西壮族自治区党政机关办公用房管理实施细则》、《广西壮族自治区党政机关公务用车管理实施细则》，配套出台相关制度政策，确保“两个办法”落地见效，健全完善办公用房和公务用车集中统一管理体制。二是通过信息化手段促进办公用房和公务用车底数清晰、调配优化、利用高效，实现全生命周期管理。

（三）逐步推进机关事务标准化建设。

一是根据自治区机关事务管理局部署要求，对机关事务管理工作予以全面规范，逐步构建机关事务工作标准体系。二是继续抓好机关食堂、会议服务、安全保卫、卫生保洁、维修改造以及周转楼后勤保障等工作，全面提升服务质量和水平，确保机关办公场所安全有序运行。三是加大办公大楼和干部周转楼的绿化、工程维修等向社会力量购买后勤服务力度，并逐步完善服务标准，加强服务监管，不断提高机关事务管理和保障效能。

第二部分： 2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明

2019年收入总预算51619260元，同比增加35377251元, 增长217.81%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了在职在编人员工资津贴补贴发放标准；二是增加在职在编人员社会保障就业收入；三是增加在职在编卫生健康收入；四是增加在职在编人员住房保障收入；五是增加机关后勤大楼改造、市委全会会议厅改造和第一、二会议厅改造等项目经费；六是上年没完工的部分项目资金结转到今年使用，以上几点原因致使收入预算总体有所增加。

其中：

1．一般公共预算拨款46900680元，同比增加31318605元，增长200.99%。主要是提高在职在编工资津贴补贴发放标准和增加项目经费收入。

2．本单位无政府性基金拨款收入，同比无增减变化。

3．本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无增减变化。

4．本单位无转移性收入，同比无增减变化。

5．上年结余收入4718580元，同比增加4058646元，增长615%；主要是上年市纪监委大楼搬迁维修经费、公务用车购置费、全会会议室设计费等未完工项目资金结转到今年使用。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算51619260元，同比增加31318605元，增长200.99%；支出增加的主要原因：一是根据相关规定提高了在职在编人员工资津贴补贴发放标准；二是增加在职在编人员养老保险缴费支出；三是增加在职在编人员卫生健康支出； 四是增加在职在编人员住房保障支出；五是增加机关后勤大楼改造、市委全会会议厅改造和第一、二会议厅改造等项目经费支出；六是上年未完工的部分项目资金结转到今年使用，以上几点原因使支出预算总体有所增加。

按支出功能分类科目划分。

1．一般公共服务支出49256917元，占支出总预算95.42%，同比增加35133099元，增长248.75%。

2．社会保障和就业支出1190655元，占支出总预算2.31%，同比增加123622元，增长11.58%。

3．卫生健康支出457295元，占支出总预算0.89%，同比增加46357元，增长11.28%。

4．住房保障支出714393元，占支出总预算1.38%，同比增加74173元，增长11.58%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出9523267元，占支出总预算的 18.45%，同比增加1443392元，增长17.86%。

   项目支出42095993元，占支出总预算的 81.55%，同比增加33933859元，增长415.74%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入51619260元，同比增加35377251元 ， 增长217.81%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了在职在编人员工资津贴补贴发放标准；二是增加在职在编人员社会保障就业收入；三是增加在职在编卫生健康收入； 四是增加在职在编人员住房保障收入；五是增加机关后勤大楼改造、市委全会会议厅改造和第一、二会议厅改造等项目经费；六是上年未完工的部分项目资金结转到今年使用，以上几点原因使收入预算总体有所增加。

其中：

1．一般公共预算拨款46900680元，同比增加31318605元，增长200.99%。主要是提高在职在编工资津贴补贴发放标准和增加项目经费收入。

2．本单位无政府性基金拨款收入，同比无增减变化。

3．上年结余收入4718580元，同比增加4058646元， 增长615%；主要是上年市纪监委大楼搬迁维修经费、公务用车购置费、市委全会会议室设计费等未完工项目资金结转到今年使用。

（二）财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出 51619260元，同比增加35377251元，增长217.81%。支出增加的主要原因：一是根据相关规定提高了在职在编人员工资津贴补贴发放标准支出；二是增加在职在编人员养老保险缴费支出；三是增加在职在编人员卫生健康支出； 四是增加在职在编人员住房保障支出；五是增加机关后勤大楼改造、市委全会会议厅改造和第一、二会议厅改造等项目经费支出；六是上年未完工的部分项目资金结转到今年使用，以上几点原因使支出预算总体有所增加。

其中：

1．一般公共服务支出49256917元，占支出总预算95.42%，同比增加35133099元，增长248.75%。

2．社会保障和就业支出1190655元，占支出总预算2.31%，同比增加123622元，增长11.58%。

3．卫生健康支出457295元，占支出总预算0.89%，同比增加46357元，增长11.28%。

4．住房保障支出714393元，占支出总预算1.38%，同比增加74173元，增长11.58%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1．一般公共服务支出44538337元，占支出总预算94.96 %，同比增加31074453元，增长230.79%。增加的主要原因：根据相关规定提高在职在编人员工资津贴补贴发放标准，增加机关后勤大楼改造、市委全会会议厅改造和第一、二会议厅改造等项目经费支出。

其中：基本支出7160924元，项目支出37377413元，主要用于机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出。

2．社会保障和就业支出1190655元，占支出总预算2.53%，同比增加123622元，增长11.58%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

其中：基本支出1190655元，项目支出0元，主要用于行政事业单位离退休支出。

3．卫生健康支出457295元，占支出总预算0.89%，同比增加46357元，增长11.28%，主要是行政事业单位医疗保险缴费支出增加。

其中：基本支出457295元，项目支出0元，主要用于行政事业单位医疗费支出。

4．住房保障支出714393元，占支出总预算1.38%，同比增加74173元，增长11.58%，主要是按工资计提的住房公积金支出增加。

其中：基本支出714393元，项目支出0元，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分。

1．基本支出预算

基本支出预算9523267元，占支出总预算 20.31%，同比增加1443392元，增长17.86%。其中：

工资福利支出预算7165627元，占基本支出总预算75.25 %，同比增加991552元，增长16.05%。主要是工资调整以及增加的社会保障缴费等原因。

商品和服务支出预算2357640元，占基本支出总预算24.75%，同比增加451840元，增长23.7%。主要是办公费、其他交通费用等支出增加。

对个人和家庭的补助支出预算 0 元，同比无增减变化。

资本性支出预算 0 元，同比无增减变化。

   2．项目支出预算

项目支出37377413元，占支出总预算79.69%，同比增加29875213元，增长398.21%。其中：

工资福利支出预算5374080元，占项目支出预算14.37%，同比增加340880元，增长6.77%。主要是因工作岗位需要，增加编外人员及社会保障缴费支出等原因。

商品和服务支出预算7453333元，占项目支出预算19.95%，同比增加4984333元，增长201.87%。主要是办公费、维修费、物业管理费、劳务费、委托业务费等费用支出增加 。

对个人和家庭的补助支出预算 0元，同比无增减变化。

资本性支出24550000元，占项目支出预算65.68%，同比增加24550000元，去年资本性支出无预算安排。今年主要是增加第一、二会议厅改造项目、机关后勤大楼改造项目和市委全会会议厅改造项目等原因。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分

1．机关工资福利支出 12539707元，其中：①工资奖金津补贴4713798元；②社会保障缴费1713436元；③住房公积金714393元；④其他工资福利支出5398080元。

2．机关商品和服务支出9810973元，其中：①办公经费5488833元；②会议费47000元；③培训费20000元；④委托业务费2450000元；⑤公务接待费37000元；⑥维修维护费1100000元；⑦其他商品和服务支出668140元。

3．机关资本性支出(一)24550000元，其中：①设备购置400000元；②大型修缮24150000元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算1584876元，同比增加1547686元 ，增长4161.56%。

其中：

1．因公出国（境）经费支出预算0 元，同比无增减变化。

2．公务接待费支出预算37000元，同比减少190元 ，下降0.51%，增减不明显，主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。

3．公务用车费预算1547876元，同比增加1547876元,去年无公务用车费部门预算。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算27876元，同比增加27876元 ，去年本单位无此项经费预算。（2）公务用车购置费1520000元，同比增加1520000元 ，去年本单位无公务用车购置费预算。增加主要原因是2017年已报废处理应急机要通信用车5辆，为保障公务用车平台日常派车调度，申请购置公务用车经费。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算37000元，同比减少190元 ，下降0.51%。其中：

1．因公出国（境）经费预算 0 元，同比无增减变化。

2．公务接待费预算 37000元，同比减少190元，下降0.51%，增减不明显，主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。

3．公务用车费预算0元，同比无增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无增减变化。

（2）公务用车购置费预算0元，同比无增减变化。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2019年本部门共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算2357640元，较2018年预算增加451840元，增长23.7%，主要原因是办公费等费用增加。主要用于办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算28100000元，同比增加27300000元，增长3412.5 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款23565300元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金4534700 元。按采购项目类型划分，集中采购28100000元，其中：货物类采购1500000元、工程类采购24150000元、服务类采购2450000元；分散采购 0 元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购0 元、服务类采购0 元。

（三）国有资产的总体情况

本部门共有车辆123 辆，其中：一般公务用车122辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 1 辆，拥有车辆的原因为车改后，全市应急、机要通讯公务用车由我局集中管理。

截至2018年12月31日，资产原值合计4042.04 万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 59.66万元，（2）通用设备3930.47 万元，（3）专用设备0 万元，（4）文物和陈列品 0万元，（5）图书档案0 万元，（6）家具、用具、装具等51.91 万元。

（四）预算绩效说明

2019年部门预算其他专项支出项目有 7 个，项目涉及金额 30047038元，并制定了项目绩效目标，分别是：

1．其他专项支出-第一、二会议厅改造经费项目，经费预算5000000元，其中：一般公共预算拨款资金安排5000000元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结转收入0元。

2．其他专项支出-机关后勤大楼改造经费项目，经费预算9550000元，其中：一般公共预算拨款资金安排9550000元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结转收入0元。

3．其他专项支出-南站候车室综合管理经费项目，经费预算100000元，其中：一般公共预算拨款资金安排100000元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结转收入0元。

4．其他专项支出-三幢大楼综合管理经费项目，经费预算1000000元，其中：一般公共预算拨款资金安排1000000 元，政府性基金拨款 0 元，纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 元，上年结转收入 0 元。

5．其他专项支出-市纪委、监委办公大楼改造经费项目，经费预算5497038元，其中：一般公共预算拨款资金安排3000000元，政府性基金拨款 0 元，纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 元，上年结转收入 2497038 元。

6．其他专项支出-市委全会会议厅改造经费项目，经费预算8500000元，其中：一般公共预算拨款资金安排8500000元，政府性基金拨款 0 元，纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 元，上年结转收入 0 元。

7．其他专项支出-市政府办公大楼门前购置新LED屏经费项目，经费预算400000元，其中：一般公共预算拨款资金安排400000元，政府性基金拨款 0 元，纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 元，上年结转收入 0 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目情况说明

本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.机关服务（政府办公厅（室）及相关机关事务）：反映局本级实行公务员管理的事业单位提供后勤的机关服务中心支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费：该科目为局参公事业单位职工养老保险金缴费经费。

4.行政事业单位医疗：该科目为局参公事业单位职工基本医疗保险缴费经费。

5.住房公积金：该科目按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。