梧州市城镇集体工业联社2019年
部门预算及“三公”经费预算
目 录：
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、机构设置、编制现状情况
三、人员构成情况
四、年度主要工作任务
第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）
8．一般公共预算基本支出表
9．政府性基金预算支出表
10．“三公”经费支出表
11．国有资本经营预算支出情况表
12．专项转移支付项目表
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
五 、其他情况说明。
第四部分：专业名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）根据国家、自治区和梧州市国民经济发展战略和规划、编制梧州市二轻经济中长期发展规划和年度计划；协助有关部门审查、申报市二轻行业基建、技改项目，并监督实施。
（二）贯彻执行国家有关二轻行业政策和产业政策，提出梧州市二轻经济发展的行业政策和固定资产投资方向的建议；会同有关部门，调整和优化二轻行业的产业结构、企业结构和产品结构，搞好统筹规划。
（三）协助有关部门指导二轻企业经济体制改革。拟订梧州市二轻行业产权制度改革方案和企业转机换制实施办法。
（四）根据国家、自治区和梧州市科技发展方针和产业政策，提出全市二轻行业技术进步发展草案和建议；组织、协调市二轻行业重大科技项目的技术攻关与引进，新产品开发、成果审定与推广应用。
（五）会同有关部门指导和监督梧州市二轻行业依法实施质量、环保、安全、产品贯标以及产品质量认证和生产许可证等工作。
（六）指导、协调梧州市二轻行业属下单位的人事、劳资、财务、生产经营等管理工作。
（七）维护、监督、管理梧州市二轻资产。依照有关规定，负责对市二轻直属集体企业委派、任免产权代表（经营者），并负责指导和监督直属企业经营；制订考核市二轻集体资产保值增值指标体系，对集团公司（或控股公司）的集体资产实行授权管理。
（八）组织成员单位开展互助合作活动，为市二轻行业提供技术、信息、供销、教育、资金融通、法律咨询等各项服务，兴办集体福利事业；组织指导发展新型合作企业。
（九）汇集整理、综合分析二轻行业经济技术信息，参与培育市场，开展市场预测，提供咨询服务，组织出口产品和指导产品展销。
（十）组织指导市二轻行业职工培训和职工教育工作；组织协调市二轻行业对外技术交流和经济技术合作交往。
（十一）接受国家轻工总会、中华全国手工业合作总社和自治区二轻城镇集体工业联社的行业指导，代表成员单位向市政府反映全市二轻行业改革与发展的情况、存在问题和建议意见。
（十二）承办市人民政府和自治区主管部门交办的其它工作。
二、机构设置、编制现状情况
梧州市城镇集体工业联社是市政府直属事业机构，性质为参照公务员管理单位。内设机构五个，分别为：行政办公室、资财管理科、综合管理科、组织人事科、行业管理科。无下属二层机构。
三、人员构成情况
人员编制20人，实有人数17人，其中在编人数17人，无聘用人员。经费管理方式：财政全额拨款17人。离休人员1人。
四、年度主要工作任务
1.继续以党建专项活动为抓手，落实责任担当深化党建工作。继续学习贯彻落实好十九大精神，以“双报到”活动为载体，进一步加强“两学一做”专题教育常态化。
2.加强企业的安全生产指导和监督工作。
3.稳妥推进集体工业企业的改革和资产重组。
4.维护全系统安定稳定。
5.积极探索有效监管方式，实现集体资产效益最大化。
6.集思广益，想方设法支持农村工作。
7.做好工艺美术相关工作，围绕梧州市工艺美术产业的发展开展活动。
第二部分： 2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况
（一）收入预算说明。
2019年收入总预算2,954,182元，同比增加262,380元,增长9.75%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高定额公用经费人均标准；二是工资收入提高后相应的五险一金单位缴交部份有所增加，使收入预算总体有所增加。
其中：
1.一般公共预算拨款2,954,182元，同比增加343,961元，增长13.18%；全部为经费拨款2,954,182元，主要是在职及离休人员工资、绩效、津补贴、五险一金、公用经费及专项公用经费等。
2.本单位无政府性基金拨款收入，与去年对比无增减变化。
3.本单位无纳入财政专户管理的事业收入，与去年对比无增减变化。
4.本单位无转移性收入，与去年对比无增减变化。
5.上年结余收入0元，同比减少81,581元，下降100%；主要是根据财政局下发的文件要求，按进度开支资金。 （二）支出预算说明。
2019年支出总预算2,954,182元，同比增加262,380元,增长9.75%。2019年支出预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高定额公用经费人均标准；二是工资收入提高后相应的五险一金单位缴交部份有所增加，使收入预算总体有所增加。
其中：
按支出功能分类科目划分，共分为四类。
1.社会保障和就业支出362,687元，占支出总预算12.28%，同比增加46,947元，增长14.87%。增加的原因为工资收入增加后，缴交的养老保险基数相应增加。
2.卫生健康支出142,848元，占支出总预算4.83%，同比增加17,065元，增长13.57%。增加的原因为工资收入增加后，缴交的医保基数相应增加。
3.资源勘探信息等支出2,231,035元，占支出总预算75.52%，同比增加1,947,535元，增长686.96%。增加的主要原因是上年列支在“一般公共服务支出”科目内的预算数列入到“资源勘探信息等支出”科目，因此增长幅度较大。
4.住房保障支出217,612元，占支出总预算7.37%，同比增加28,168元，增长14.87%。增加的原因为工资收入增加后，缴交的住房公积金基数相应增加。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出2,839,462元，占支出总预算的96.12%，同比增加512,741元，增长22.04%。
项目支出114,720元，占支出总预算的3.88%，同比减少250,361元，下降68.58%。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况。
2019年财政拨款收入2,954,182元，同比增加262,380元 ，增长9.75%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高定额公用经费人均标准；二是工资收入提高后相应的五险一金单位缴交部份有所增加，使收入预算总体有所增加。
其中：
1.一般公共预算拨款2,954,182元，同比增加343,961元，增长13.2%。全部为经费拨款（补助）2,954,182元。
2.政府性基金预算拨款0元，与去年对比无增减变化。
3.上年结余收入0元，同比减少81,581元，下降100%；主要是根据财政局下发的文件要求，按进度开支资金。
（二）财政拨款支出总体情况。
2019年财政拨款支出2,954,182元，同比增加262,380元，增长9.75%。支出增加的主要原因一是根据相关规定提高定额公用经费人均标准；二是工资收入提高后相应的五险一金单位缴交部份有所增加，使收入预算总体有所增加。
其中：
1.社会保障和就业支出362,687元，占支出总预算12.28%，同比增加46,947元，增长14.87%。增加的原因为工资收入增加后，缴交的养老基数相应增加。
2.卫生健康支出142,848元，占支出总预算4.83%，同比增加17,065元，增长13.57%。增加的原因为工资收入增加后，缴交的医保基数相应增加。
3.资源勘探信息等支出2,231,035元，占支出总预算75.52%，同比增加1,947,535元，增长686.96%。增长的原因是上年列支在“一般公共服务支出”科目内的预算数全部调整到“资源勘探信息等支出”科目，因此增长幅度较大。
4.住房保障支出217,612元，占支出总预算7.37%，同比增加28,168元，增长14.87%。增加的原因为工资收入增加后，缴交的住房公积金基数相应增加。
（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
1.社会保障和就业支出362,687元，占支出总预算12.28%，同比增加46,947元，增长14.87%。主要是由于工资收入增加后，缴交的养老基数相应增加。
其中：基本支出362,687元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.卫生健康支出142,848元，占支出总预算4.83%，同比增加17,065元，增长13.57%。主要是由于工资入增加后，缴交的医保基数相应增加。
其中：基本支出142,848元，主要用于事业单位医疗。
3.资源勘探信息等支出2,231,035元，占支出总预算75.52%，同比增加1,947,535元，增长686.96%。主要是由于上年列支在“一般公共服务支出”科目内的预算数全部调整到“资源勘探信息等支出”科目，因此增长幅度较大。
其中：基本性支出2,116,315元，项目支出114,720元。主要用于在职及离休人员工资、绩效、津补贴、五险一金和单位日常业务开展。
4.住房保障支出217,612元，占支出总预算7.37%，同比增加28,168元，增长14.87%。主要是由于工资收入增加后，缴交的住房公积金基数相应增加。
其中：基本性支出217,612元。主要用于单位在编在职职工计缴的住房公积金。
（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分
1.基本支出预算
基本支出预算2,839,462元，占支出总预算96.12%，同比增加512,741元，增长22.04%。其中：
工资福利支出预算2,173,052元，占基本支出总预算76.53%，同比增加318,703元，增长17.19%。主要是主要是工资调整、五险一金缴交基数增加等原因。
商品和服务支出预算583,610元，占基本支出总预算20.55%，同比增加294,970元，增长102.20%。主要是按照相关规定提高了定额公用经费人均标准。
对个人和家庭的补助支出预算82,800.00元，占基本支出总预算2.92%，同比减少100,932.00元，下降54.93%。主要是1名离休人员去世后减少了支出。
2.项目支出预算
项目支出114,720元，占支出总预算3.88%，同比减少168,780元，下降59.53%。其中：
商品和服务支出预算114,720元，占项目支出预算100%，同比减少164,880元，下降58.97%。主要是根据相关文件精神压减支出。
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。
1.机关工资福利支出2,173,052元，其中：①工资奖金津补贴1,429,957元；②社会保障缴费525,483元；③住房公积金217,612元。
2.机关商品和服务支出698,330元，其中：①办公经费368,715元；②委托业务费10,000元；③公务接待费5,100元；④维修（护）费5,000元；⑤其他商品和服务支出309,515元。。
3.对个人和家庭的补助支出82,800.00元，主要为离休人员的离休费。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况
2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算5,100元，同比减少900元 ，下降15%。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0元，与上年对比无增减。
2.公务接待费支出预算5,100元，同比减少900元 ，下降15%，减少主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和进一步规范财务制度，严格控制“三公经费支出”。
3.公务用车费预算0元，与上年对比无增减。
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与上年对比无增减。
（2）公务用车购置费0元，与上年对比无增减。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5,100元，同比减少900元 ，下降15%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0元，与上年对比无增减。
2.公务接待费预算5,100元，同比减少900元，下降15%。减少主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和进一步规范财务制度，严格控制“三公经费支出”。
3.公务用车费预算0元，与上年对比无增减。
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与上年对比无增减。
（2）公务用车购置费0元，与上年对比无增减。
五、2019年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
2019年梧州市城镇集体工业联社本级共有1个参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。机关运行经费财政拨款预算583,610元，较2018年预算增加294,970元，增长102.19%，主要原因按照相关规定提高了定额公用经费人均标准等。主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2019年政府采购预算10,000元，同比减少86,900元，下降89.68%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款10,000元，按采购项目类型划分，集中采购10,000元，其中：服务类采购10,000元。
（三）国有资产的总体情况。
本部门原有车辆已通过广西机动车拍卖中心有限责任公司进行拍卖，已无公务用车。
截至2018年12月31日，资产原值合计100.84万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备72.6万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等7.21万元。
（四）预算绩效说明。
2019年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）专项转移支付项目情况说明。
本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。
第四部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
微信号：wuzhoufabu2015
