梧州市投资促进局2018年
部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录：
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、机构设置、编制现状情况
三、人员构成情况
四、年度主要工作任务
第二部分： 2018年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
七、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）
八、一般公共预算基本支出表
九、政府性基金预算支出表
十、“三公”经费支出表
十一、国有资本经营预算支出情况表
十二、专项转移支付项目申报表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况。
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
五、其他情况说明。
第四部分：专业名词解释
一、一般公共预算拨款
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、用事业基金弥补收支差额。
六、上年结转
七、基本支出
八、项目支出
九、事业单位经营支出
十、机关运行经费
十一、“三公”经费
第一部分 部门概况
一、基本情况
（一）贯彻执行国家和自治区及我市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。
（二）协调、指导全市招商引资工作；调查研究全市招商引资情况，向全市人民政府提出促进招商引资方面重大问题的建议；会同有关部门协调投资项目的推进工作。
（三）拟定年度全市性的国内外招商引资计划。受市人民政府委托，牵头组织或协助组织全市性重大对外招商引资活动；参与国际性、地区性等相关项目招商工作。
（四）策划、组织实施我市组团参加国内外重大的投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的洽谈工作，牵头负责我市组织的国外、国内重要投资项目的洽谈、跟踪、协调、服务工作，根据授权签约。
（五）根据国家法律、法规和市人民政府授权，负责我市招商引资的申报、初审工作，研究和完善招商引资奖励机制，建立有关制度并负责组织实施。
（六）收集、整合全市投资项目资源，建立全市招商项目库。协调组织县（市、区）各有关部门开展重点、有特色项目前期工作和项目包装，协调我市有关部门做好项目事项和项目储备工作。
（七）建立和管理“梧州投资促进网”负责指导全市招商促进机构联网，发布招商信息，负责全市招商引资有关数据统计；研究国内外投资政策及投资动态，综合分析向市领导和有关部门提供招商投资信息和工作建议。
（八）承办市人民政府交办的其他工作
二、机构设置、编制现状情况
（一）机构设置情况
梧州市投资促进局为财政全额拨款事业单位，内设5个职能科室：办公室、综合招商科、广州联络处、区域合作科、和投资项目科,下设一个二层事业单位：梧州市投资投诉中心（梧州市外来投资服务中心）。
（二）单位性质:财政全额拨款事业单位
三、人员构成情况
梧州市投资促进局有全额拨款参公事业编制20名、后勤事业编2名。截至2017年12月31日实有人数19人，其中参公事业在编人员17人，后勤编制在编人员2人。
年度主要工作任务
贯彻落实“双核驱动”发展战略，继续实施“东向”战略；以“城市建设三年提升工程”和“三年一工程”活动为平台，深化园区建设与招商的互动；强化宣传推介工作，推动区域经济招商工作；着力抓好产城融合，切实推动县域招商；完善招商引资体系建设，提高科学招商工作水平；主动适应经济发展新常态，加强招商引资科学研判指导；加强干部作风建设，提高队伍综合素质。
第二部分： 2018年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算5,250,173元，同比增加3,600,273 元, 增长 318.21 %。其中：
1、一般公共预算拨款2,231,194元，同比增加581,294 元，增长35.23 %；其中：经费拨款2,231,194 元，上年结余收入3,018,979元。
2、政府性基金拨款 0 元，与去年同比无变化。
3、2018年收入预算总体增加的主要原因：一是上年结余3,018,979元尚未使用；二、在编人员增加4人，相关费用增加,使收入预算总体有所增加。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算5,250,173元，同比增加3,600,273 元，增长218.21 %；其中：
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类：（1）一般公共服务支出4,670,087元，占支出总预算 88.95 %，同比增加3,390,115 元，增长183.053%。（2）社会保障就业支出292,894元, 占支出总预算 5.58 %同比增加131,172元,增长81.11%,（3）医疗卫生与计划生育支出111,455元, 占支出总预算 2.1 %,同比增加49,549元,增长80.04%,（4）住房保障支出175,737元, 占支出总预算 3.35 %同比增加29,437元,增长20.12%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出2,051,694 元，占支出总预算的 39.08 %，同比增加581,794元，增长39.58 %。
项目支出3,198,479 元，占支出总预算的 60.92 %，同比增加3,018,479元 ，增长1,676.93 %。
支出增加的主要原因是：上年结余3,018,979元是年未到账,还没有使用,其中(1)200万元.为自治区当年追加2016年度广西招商引资专项.(2)70万为产业招商队专项招商工作经费,(3)20万为改善办公条件费用,(4)118,979元为应付未付社保基金.
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况。
2018年财政拨款收入5,250,173元，同比增加3,600,273 元 ， 增长218.21 %。2018年收入预算总体增加的主要原因：一是上年结余3,018,979元尚未使用；二、在编人员增加4人，相关费用增加,使收入预算总体有所增加。
1、一般公共预算拨款2,231,194 元，同比增加581,294 元， 增长35.23 %。其中： 经费拨款（补助） 2,231,194 元；非税收入安排的资金 0 元,与去年同比无变化。
2、政府性基金预算拨款 0 元，与去年同比无变化。
3、上年结余收入3,018,979 元，同比增加3,018,979 元，主要是项目结余. 其中(1)200万元.为自治区当年追加2016年度广西招商引资专项.(2)70万为产业招商队专项招商工作经费,(3)20万为改善办公条件费用,(4)118,979元为应付未付社保基金.
（二）财政拨款支出总体情况。
2018年财政拨款支出 5,250,173 元，同比增加3,018,979 元，增长218.21 %。支出增加的主要原因.其中：
1、一般公共服务支出4,670,087 元，占支出总预算88.95 %，同比增加3,390,115 元，增长264.86 %。
2、社会保障就业支出292,894元, 占支出总预算 5.58 %同比增加131,172元,增长81.11%,
3、医疗卫生与计划生育支出111,455元, 占支出总预算 2.1 %同比增加49,549元,增长80.04%,
4、住房保障支出175,737元, 占支出总预算 3.35 %同比增加29,437元,增长20.12%。
（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为 4 类。
1、一般公共服务支出1,651,108元，占支出总预算 31.45 %，同比增加371,136 元，增长29 %。主要是由于在编从人员增加4人,相关经费增加, 其中：基本支出 1,471,08 元，项目支出 179,500 元。主要用于科目编码2011308招商引资。
2、社会保障就业支出292,894元, 占支出总预算 5.58 %同比增加131,172元,增长81.11%,主要用于基本支出,科目编码2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出.项目支出没.
3、医疗卫生与计划生育支出111,455元, 占支出总预算 2.1 %同比增加49,549元,增长80.04%,主要用于基本支出,科目编码2101102事业单位医疗。项目支出没.
4、住房保障支出175,737元, 占支出总预算 3.35 %同比增加29,437元,增长20.12%。主要用于基本支出 ,科目编码210201住房公积金. 项目支出没.
（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为3 类
1、基本支出预算
基本支出预算2,051,694 元，占支出总预算 39.08%，同比增加581,794 元，增长39.58 %。其中：
工资福利支出预算 1,756,434 元，占基本支出总预算 85.61%，同比增加712,874 元，增长68.31 %。主要是工资调整以及人员增加等原因。
商品和服务支出预算295,260元，占基本支出总预算 14.39 %，同比增加15,220 元，增长5.43 %。主要是人员增加,其他交通费用增加等原因增加了支出。
对个人和家庭的补助支出预算0元，占基本支出总预算 0 %，与去年同比没变化
其他资本性支出预算0元，占基本支出总预算0 %，与去年同比没变化。
2、项目支出预算
项目支出179,500元，占支出总预算3.42 %，同比减少500 元，下降2.8 %。其中：
工资福利支出预算0元，占项目支出预算0 %，与去年同比没变化。
商品和服务支出预算149,500元，占项目支出预算 83.29%，同比减少30,500元，下降16.94 %。主要是削减经费等。
对个人和家庭的补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，与去年同比没变化。
其他资本性支出30,000元，占项目支出预算16.71 %，同比增加30,000 元。主要是办公设置购置等原因。
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为3 类。如：
1、机关工资福利支出1,756,434 元，其中：①科目编码50101工资奖金津补贴 1,102,886元； ②科目编码30108社会保障缴费429,811元 ,③科目编码30113住房公积金175,737元；④科目编码30199其他工资福利支出48,000元.
2、机关商品和服务支出444,760元, 其中①科目编码50201办公经费325,792元,②科目编码50202会议费8,000元,③5科目编码0203培训费7,580元,④科目编码50206公务接待费102,888元,⑤科目编码50299其他商品和服务支出500元。
3、机关资本性支出30,000元, 用于50306设备购置30,000 元
4、对个人和家庭的补助支出0 元，与去年同比无变化。
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算102,888 元，与去年同比无变化，与2017年预算持平，其中：
1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无变化。
2、公务接待费支出预算102,888 元，同比无变化，与2017年预算基本持平。
3、公务用车费预算0元，与去年同比无变。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比无变化。
（2）公务用车购置费0元，与去年同比无变化。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 102,888 元，与去年同比无变化,与2017年预算基本持平。
其中：
1、因公出国（境）经费预算0元，本单位无因公出国（境）经费预算支出,且与去年同比无变化。
2、公务接待费预算102,888元，同比无变化，与2017年预算基本持平。
3、公务用车费预算0元，本单位无公务用车运行费支出与去年同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费预算0元，且与去年同比无变化。
（2）公务用车购置预算0元，且与去年同比无变化。
五、2018年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
机关运行经费123,760元，同比增加15,220元，增长5.3 %。主要原因是：在编人员增加,相关费用增加。
主要用于办公费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2018年政府采购预算30,000元，同比增加5,000元，增长20 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款30,000 元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购30,000元，其中：货物类采购30,000元、工程类采购0元、服务类采购0 元；分散采购 0 元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。
（三）国有资产的总体情况。
本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是0辆。
截至2017年12月31日，资产原值合计31.12万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备28.2 万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案 0万元，（6）家具、用具、装具等 2.92万元。
（四）预算绩效说明。
广州联络处绩效预算说明：2017年成效。牵头组织全市13个招商主体开展对粤驻点招商共签约项目68个，签约投资额145.28亿元。同时积极参与或组织在粤港澳地区开展招商活动，全市新签合同项目410个，投资额687.2亿元，项目到位资金403.9亿元。其中，粤港澳地区新签合同项目265个，投资额472.7亿元，项目到位资金272.8亿元，占全市到位资金的67.5%。2018年重点工作。继续牵头组织全市13个招商主体开展对粤驻点招商工作，与各县（市、区）、园区联合策划、举办招商活动、推介会等，为招商主体搭建招商平台。同时认真抓好面向粤港澳地区重点企业的精准招商工作，根据企业的实力、影响力、行业地位、转移意向等，实施精准招商，组成招商小分队直接上门拜访企业，对接洽谈项目。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）专项转移支付项目申报情况说明。
本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。
（七）政府购买服务力预算安排情况
本部门政府购买服务力无预算安排。
第四部分：专业名词解释
一、一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、机关运行经费：是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
