中共梧州市委政策研究室

2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目   录：

第一部分：部门概况

    一、基本情况（主要是工作职责）

    二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

    三、人员构成情况

    四、年度主要工作任务           

第二部分： 2018年部门预算报表

2018年中共梧州市委政策研究室部门预算报表,详见附件(表一至表十二).

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目申报表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2018年部门收支总体预算情况。

 二、2018年部门财政拨款收支预算情况。

 三、2018年政府性基金预算支出预算情况

 四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

    五 、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况（主要是工作职责）

（一）根据党中央、自治区的方针政策和市委的决策及工作部署，组织开展经济、政治、文化、党建等方面的一些重大问题进行调查研究，提出符合我市实际的工作意见和建议，供市委决策参考。

（二）根据市委的要求，研究、起草或修改市委部分重要文件、文稿。

（三）了解研究全市各方面在贯彻执行党中央、自治区党委及市委的方针、政策和措施中出现的重要情况、问题和经验，及时向自治区党委、市委报告及向有关单位反馈。

（四）完成市委领导交办的课题调研任务，协同有关方面的调研力量，对全局性、战略性、综合性、政策性的决策，做好超前的可行性调查研究，提出相应的建议。

（五）负责向市辖县（市、区）委办公室及市直有关单位调研机构，传达自治区党委和市委有关政策研究工作的指示和要求，指导、组织、联络、协调全市有关政策研究业务工作，为基层党委和部门决策服务。

（六）负责本室（市委改革办）内部刊物《政研专报》、《政研内参》、《改革简报》的编审、政策信息反馈工作。收集、整理全国各地政策信息，配合上级党委政策研究部门，做好政研信息的沟通工作。

（七）组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、改革文件及改革信息、简报编印、资料管理等工作；加强与自治区党委改革办的联系；负责完成市委和领导小组交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

根据《中国共产党梧州市委员会关于印发中共梧州市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（梧发[2001]77号）及（梧编[2014]57号）文件精神，市委政策研究室（改革办）内设5个职能科：经济发展调研科、社会发展调研科、秘书科、综合科、督察科。

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

根据《中国共产党梧州市委员会关于印发中共梧州市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（梧发[2001]77号）及（梧编[2014]57号）文件精神，我室现有行政在职在编人员11名（其中：处级干部4人，科级干部7人）；此外，后勤控制数1人、合同工1人。经济管理方式：全额财政拨款11人，经费自理人员1人，后勤控制数由财政和单位共同承担。

四、年度主要工作任务

2018年，我室将根据市委、市政府工作部署，紧紧围绕党的十九大报告重点内容在梧州落地生根开展调研和建言献策，计划重点开展以下工作：

（一）课题方面

一是开展乡村振兴视角的我市农村田园综合体建设调研；二是对形成区域性物流分拨中心的基础条件研究；三是开展以体训基地为基础打造足球小镇的调研；四是研究工业化用地市场化配置改革试点取得的经验与存在问题；五是对政府性产业基金杠杆作用的调研分析。

（二）全面深化改革工作方面

一是制定2018年改革工作要点，谋划好2018年全面深化改革工作；二是加强改革督察和调研，切实推动改革任务落实；三是组织4次市委全面深化改革领导小组会议；四推动建立主要领导抓改革的机制。

（三）信息的宣传和报送工作方面。一是坚持问题导向以解决问题为目的。在深入调查研究的基础上，特别是在承接顶层设计的改革事项在基层实际推进中的具体反映，把问题分析透，研判好、总结好问题与经验。二是增强改革信息时效性，改革信息要求新、求精。把我市改革的最新进展、经验及典型的问题向上级报送并进行宣传报道。

第二部分： 2018年部门预算报表

2018年中共梧州市委政策研究室部门预算报表详见附件,(表一至表十二)。

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算1981569元，同比增加139569元, 增长7.5 %。2018年收入预算总体增加的主要原因：一是新增调入人员及在职人员调整工资标准;二是离退休人员增加养老保险金，因此基本支出预算经费比上年度有所增加。

其中：

1、一般公共预算拨款1947664元，同比增加105664元，增长5.7 %；其中：经费拨款1947664元，主要是一般公共预算拨款。

2、政府性基金拨款0元，本单位无政府性基金拨款。

3、上一年结余收入33905元，主要是上年深改办经费的结余。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算1981569元，增加了139569元, 增长7.5 %。支出增加的主要原因：一是新增调入人员及在职人员调整工资标准;二是离退休人员增加养老保险金，因此基本支出预算经费比上年度有所增加。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为四类

（1）一般公共服务支出1498965元，占支出总预算75.64%，同比增加6965元，增长4.6 %。

（2）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）281405元，同比增加6852元，增长4.3 %。

（3）医疗卫生与计划生育支出92873元，同比增加2587元，增长3.3 %。

（4）住房保障支出146149元，同比增加251元，增长0.17 %。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    基本支出1600164元，占支出总预算的80.75%，同比增加108164元，增长7.2 %。

    项目支出347500元，占支出总预算的17.53%，同比减少2500元，下降0.71 %。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2018年财政拨款收入1981569元，同比增加139569元, 增长7.5 %。2018年收入预算总体增加的主要原因：一是新增调入人员及在职人员调整工资标准;二是离退休人员增加养老保险金，因此基本支出预算经费比上年度有所增加。

其中：

1、一般公共预算拨款1947664元，同比增加105664元，增长5. 7%；其中：经费拨款1947664元，是一般公共预算拨款。

2、上年结余收入33905元，同比增加33347元，增长60.7 %；主要是深改办工作经费的项目结余。

（二）财政拨款支出总体情况。

2018年财政拨款支出1981569元，同比增加139569元, 增长7.5 %。支出增加的主要原因：一是新增调入人员及在职人员调整工资标准;二是物价上涨。

其中：

（1）一般公共服务支出1498965元，占支出总预算75.64%，同比增加6965元，增长4.6 %。

（2）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）281405元，同比增加6852元，增长4.3 %。

（3）医疗卫生与计划生育支出92873元，同比增加2587元，增长3.3 %。

（4）住房保障支出146149元，同比增加251元，增长0.17 %。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为四类。

1、一般公共服务支出1117560元，占支出总预算56.39%，同比增加33444元，增长5.7 %。主要是由于：一是人员的增加，二是物价的上涨。

其中：基本支出1600164元，项目支出347500元。主要用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按梧州市本级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

2、一般行政管理事务（其他共产党事务支出）281405元，同比增加6852元，增长4.3 %。

3、医疗卫生与计划生育支出92873元，同比增加2587元，增长3.3 %。

4、住房保障支出146149元，同比增加251元，增长0.17 %。

(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为四类

1.基本支出预算

基本支出1600164元，占支出总预算的80.75%，同比增加108164元，增长7.2 %。其中：

工资福利支出预算1412744元，占基本支出总预算71.29%，同比增加265744元，增长21.43%，主要原因一是因编制内在职人员工资调标等工资性支出和社保费缴费基数调整，二是上年的住房公积金支出在对个人和家庭的补助支出反映，今年的住房公积金支出在工资福利支出反映。

商品和服务支出预算187420元，占基本支出总预算9.46%，同比减少26580元，下降12.47%，是因减少培训费等支出。

对个人和家庭的补助支出预算无，同比减146400元，下降100%，主要是因今年住房公积金支出不在对个人和家庭的补助支出中反映，而在工资福利支出中反映。

2.项目支出预算

项目支出347500元，占支出总预算的17.53%，同比减少2500元，下降0.71 %。其中：

工资福利支出预算97500元，占项目支出总预算28.05%，同比增加97500元，增长100%。主要原因是今年新增有聘用人员。

商品和服务支出预算230000元，占项目支出总预算66.18%，同比减少20000元，下降17.32%。主要原因是严格执行中央“八项”规定，压减三公经费支出以及办文办会等支出。

资本性支出20000元，占项目支出预算5.755%，同比减少6000元，下降38.85%。主要原因是近几年已逐步更换部份陈旧的办公设备，今年减少购置办公设备的预算。

(五)一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为三类

1.机关工资福利支出1412744元，其中：①工资奖金津补贴404679元；②社会保障缴费347414元；③住房公积金146149元；④其他工资福利支出24000元。

2.机关商品和服务支出187420元，其中：①办公经费5157元；②会议费8953元；③邮电费13779元；④其他交通费13500元；⑤公务接待费4127元；⑥其他商品和服务支出2500元。

3.机关资本性支出20000元。其中：①设备购置20000元。

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

2018年本单位政府性基金预算0元，与去年同比无变化，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 4172元，同比减少1943元 ，下降32 %。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比持平。本单位无因公出国预算。

2、公务接待费支出预算4127元，同比减少1943元 ，下降32 %，减少的主要原因是：本单位厉行节约，严格执行公务接待的接待标准。

3、公务用车费预算0元，我单位已经实施了公车改革，没有公务车辆。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 4172元，同比减少1943元 ，下降32 %。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比持平。本单位无因公出国预算。

2、公务接待费支出预算4127元，同比减少1943元 ，下降32 %，减少的主要原因是：本单位厉行节约，严格执行公务接待的接待标准。

3、公务用车费预算0元，我单位已经实施了公车改革，没有公务车辆。

五、2018年部门预算其他事项说明

  （一）机关运行经费预算安排情况。

2018年机关运行经费1217560元，同比增加14860元，增长1.23%。增长的主要原因是办公经费预算。主要用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算20000元，同比减少60000元，下降75%。下降的主要原因是近几年已逐步更换部份陈旧的办公设备，今年减少购置办公设备的预算。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款20000元，纳入财政专户管理的收入安排资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购20000元，其中：货物类采购20000元、工程类采购0元，服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类预采购0元，服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门无公务车。

截至2017年12月31日，资产原值合计 122.58万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备万56元，（3）专用设备 0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等16.58万元，（7）无形资产3080元，（8）有两辆公务车已经拍卖，由于没有销账，仍有50万元记录在固定资产名录中。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效说明。

2018年，共组织对4个项目进行了预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款374500元，占年初总预算的19%。其中：

1. 全面深化改革领导小组办公室工作经费100000元。绩效目标：2018年召开全市全面深化改革领导小组会议4期、编发改革简报5期、形成改革会议纪要4期。

2. 经济调研工作经费100000元。绩效目标：2018年预期编写经济类政研内参6期、政研专报6期。

3. 聘用人员专项经费97500元，绩效目标：落实聘用人员工资福利。

4. 定点帮扶工作经费50000元。绩效目标：完成2018年我室定点帮扶的贫困村的扶贫攻坚任务。

    （五）国有资本经营预算收支情况说明。

2018年本部门国有资本经营预算为0元，与去年同比无变化，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

 （六）专项转移支付项目申报情况说明。

本部门在填报2018年部门预算中，专项转移支付项目为0员，与去年相比无变化，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     6．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      7．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中共梧州市委政策研究室2018年部门预算报表（表一至表十二）

                         中共梧州市委政策研究室

                              2017年2月6日