政协梧州市委员会2018年

部门预算、“三公”经费预算编制说明

目  录

第一部份：政协梧州市委员会概况

一、基本情况

    二、机构设置、编制现状情况

    三、人员构成情况

    四、年度主要工作任务

第二部份：政协梧州市委员会2018年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目申报表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2018年部门收支总体预算情况

 二、2018年部门财政拨款收支预算情况

 三、2018年政府性基金预算支出预算情况

 四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

    五、其他情况说明

第四部份：名词解释

第一部份：政协梧州市委员会概况

一、基本情况

政协梧州市委员会的基本职能是贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，按照中国人民政治协商会议章程和中共中央有关政协工作的文件要求，坚持团结民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，为推进地方经济发展凝心聚力、献计出力。

二、机构设置、编制现状情况

政协梧州市委员会为厅级行政单位，下设三个正处级办事机构和六个正处级工作机构。分别为：办公室、研究室、委员联络工作办公室、提案法制委员会、经济科技委员会、文教卫体委员会、学习文史委员会、联谊委员会、农业农村委员会。

办公室下设秘书科、行政保卫科、人事教育科、综合科，对应各专委会设工作一科、二科、三科，委员联络工作办公室下设委员联络工作科。

三、人员和经费管理方式

政协梧州市委员会为全额财政拨款管理的行政单位，编制人数38人，其中：行政编制34人，后勤服务事业编制4人。2017年12月31日实有人数73人，其中：主席、副主席10人，行政编制38人，后勤服务事业编制3人；离休3人；聘用工19人。

四、2018年主要工作任务

1.贯彻十九大精神，推进政协事业发展。

    2.贯彻新发展理念，推进经济社会发展

3.适应新时代发展，推进协商民主建设。

4.按照新时代要求，推进履职水平提升，

第二部份：2018年部门预算报表

2018年政协梧州市委员会部门预算报表，详见附件（表一至表十二）。

第三部分：政协梧州市委员会2018年预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算11174771元，同比增加1686104元，增长17.77%。2018年收入预算总体增加的主要原因是人员变动引起基本支出略有增加。

1、一般公共预算拨款11173411元，同比增加1684744元，增长17.76 %；其中：经费拨款11173411元。

2、政府性基金预算拨款0元，与去年同比无变化，本单位无政府性基金预算拨款。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算11174771元，同比增加1686104元，增长17.77 %，支出增加主要是人员变动引起。

1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）201类一般公共服务支出预算8709204元，占支出总预算的77.94%，同比增加952922元，增长12.29%。

（2）208类社会保险和就业支出预算1243604元，占支出总预算的11.13%，同比增加461717元，增长59.06%。

（3）210类医疗卫生与计划生育支出预算475801元，占支出总预算的4.26%，同比增加173684元，增长57.49%。

（4）221类住房保障支出预算746162元，占支出总预算的6.68%，同比增加97781元，增长15.08%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出9234411元，占支出总预算的82.64%，同比增加1710744元，增22.74%。

（2）项目支出1940360元，占支出总预算17.37％，同比减少24640元，下降1.26%。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况

2018年财政拨款收入11173411元，同比增加1684744元，增长17.76 %。2018年收入预算总体增加的主要原因，一是增人；二是机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、住房公积金缴费基数提高。其中：

1．一般公共预算拨款 111743411 元，同比增加1684744元，增长17.76%。其中：经费拨款11173411 元，非税收入0元，与去年同比无变化。

2、政府性基金预算拨款0元，与去年同比无变化，本单位无政府性基金收入预算。

3、上年结余收入 1360 元，同比增加1360元，增长100%。主要是政协委员迎春交流经费项目结余。

（二）财政拨款支出总体情况

2018年财政拨款支出11174771 元，同比增加1686104元，增长17.77 %。支出增加的主要原因是增人引起相关费用支出增加。

1、一般公共服务支出预算8709204元，同比增加952922元，增长12.29%。

2、社会保险和就业支出预算1243604元，同比增加461717元，增长59.06%。主要是人员增加。

3、医疗卫生与计划生育支出预算475801元，同比增加173684元，增长57.49%。主要是缴费基数提高。

4、住房保障支出预算746162元，同比增加97781元，增长15.08%。主要是人员增加、缴基数提高。

（三）一般公共预算支出按功能分类科目划分共分，共分4类

    1、一般公共服务支出 8707844元，占支出总预算 77.94 %，同比增加951562元，增长12.27 %。主要是人员增加引起相关费用支出增加。其中：基本支出5791282元，项目支出1965000元。主要用于政协会议、委员视察、各专委会业务经费、委员培训、文史资料编印、综合业务经费等项目支出。

2、社会保障就业和就业支出1243604元，同比增加461717元，增长59.06%。主要是人员增加。

3、医疗卫生与计划生育支出预算475801元，同比增加173684元，增长57.49%。主要是缴费基数提高。

4、住房保障支出预算746162元，同比增加97781元，增长15.08%。主要是人员增加、缴基数提高。

 (四)一般公共预算支出按部门经济科目划分，共为４类。

１、基本支出预算

基本支出预算 9234411元，占支出总预算 82.65 %，同比增加1710744元，同比增长22.74 %，其中：

工资福利支出预算7165547元，占基本支出总预算77.60%，同比增加2136925元，增长42.49%，主要是人员增加。

商品和服务支出预算1746460 元，占基本支出总预算18.92 %，同比增加190300 元，增长12.23%，主要是人员增加引起定额公用经费增加。

对个人和家庭补助支出预算322404 元，占基本支出总预算3.50%，同比减少616581元，下降65.66 %，主是原因是退休人员从2016年10月1日起转由市社保局发放退休金。

2、项目支出预算

项目支出1939000元，占支出总预算17.35 %，同比减少26000元，下降13.3%。其中：

工资福利支出预算 580000元，占项目支出预算29.92 %，同比增加450000元，增长346.16 %，主要是外聘人员增加引起相关工资费用增加。

商品和服务支出预算1259000元，占项目支出预算的64.93%，同比减少426000元，下降25.29%。主要是个别项目预算减少。

对个人和家庭的补助支出预算 0 元，与去年同比无变化。

资本性支出 100000 元，占项目支出预算5.16 %,同比减少50000元，下降33.33 %，主要是减少购置办公设备。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为4 类。

1、机关工资福利支出7745547元，其中：工资奖金津补贴4644018元；社会保障缴费1775367元；住房公积金746162元；其他工资福利支出580000元。

2、机关商品和服务支出3005460元，其中：办公经费2049020元；会议费373000元；培训费262800元；委托业务费49700元；公务接待费58000元；因公出国(境)费用16000元；维修（护）费30000元；其他商品和服务支出166940元。

3、机关资本性支出100000元，其中：设备购置100000元。

 4、对个人和家庭的补助322404元，其中：离退休费322404元。

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算74000    元，与去年持平。其中：

1．因公出国（境）经费预算16000 元，与去年持平。根据自治区和梧州市外事工作需要，安排政协领导和相关委员会领导出访或赴港澳地区开展政协委员履职培训、教育扶贫项目对接等活动

2．公务接待费支出预算58000 元，与去年持平。根据相关规定及要求，严格执行接待标准，控制接待人数，减少接待费用开支。

3．公务用车费预算0元，与去年同比无变化。

（1）公务用车运行维护费预算0元，本单位无公务用车运行费支出，与去年同比无变化。主要是公务用车改革后，车辆及维护费由机关事务管理局管理。

（2）公务用车购置预算0元，与去年同比无变化。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算74000    元，与去年持平。其中：

1．因公出国（境）经费预算16000 元，与去年持平。根据自治区和梧州市外事工作需要，安排政协领导和相关委员会领导出访或赴港澳地区开展政协委员履职培训、教育扶贫项目对接等活动

2．公务接待费支出预算58000 元，与去年持平。根据相关规定及要求，严格执行接待标准，控制接待人数，减少接待费用开支。

3．公务用车费预算0元，与去年同比无变化。

（1）公务用车运行维护费预算0元，本单位无公务用车运行费支出，与去年同比无变化。主要是公务用车改革后，车辆及维护费由机关事务管理局管理。

（2）公务用车购置预算0元，与去年同比无变化。

五、2018年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

机关运行经费财政预算 1746460元，同比增加190300元，增长12.23%，增长原因是交通补贴费用以及人员增加引起定额经费增加。

主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购情况。

2018年政府采购预算100000元，同比减少50000 元，下降33.33 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款100000元。按采购项目类型划分，集中采购100000元，其中：货物类采购 100000 元，工程类采购0元，服务类采购0元；分散采购0元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门公务用车编制数18辆，其中：一般公务用车18辆，实行公务用车改革后，全部车辆移交机关事务管理局管理。

截至2017年12月31日，资产原值817.52 万元，其中：（1）通用设备800.88万元，（2）专用设备0 万元，（3）家具、用具、装具等 16.64万元。

（四）绩效目标设置情况。

2018年实施绩效管理目标的项目有11个，涉及一般公共预算拨款1939000元。

1.会议费。确保年度各项会议顺利召开，圆满完成各项会议议程和任务。

2.委员视察、调研。确保政协委员更好的履行参政议政职能。

3.各专委会业务专项经费。确保调研、召开专题协商会议、调研报告等业务按时按量高质量完成。

4.委员培训。提高委员履职能力。

5、文史资料编印经费。确保重大文史资料得以永久保存。

6、综合业务经费。确保与各地市政协交流、海外联谊、扶贫济困工作顺利开展。

第四部份：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保险和就业支出：是机关事业单位基本养老保险缴费。

    十五、医疗卫生与计划生育支出：是按国家政策规定为单位职工缴纳的社会医疗保险方面的支出。

十六、住房保障支出：是按国家政策规定为单位职工缴纳的住房公积金补贴支出。

2018年2月5日