梧州市地方志编纂委员会办公室2018年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目   录：

第一部分：部门概况

    一、基本情况

      二、机构设置、编制现状情况

    三、人员构成情况

    四、年度主要工作任务

第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件）

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6.一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2018年部门收支总体预算情况。

 二、2018年部门财政拨款收支预算情况。

 三、2018年政府性基金预算支出预算情况

 四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

    五 、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

梧州市地方志编纂委员会办公室严格贯彻落实国务院《地方志工作条例》，履行组织、指导、督促和检查全市地方志工作；拟定全市地方志工作规划和编纂方案；组织编纂《梧州市志》《梧州年鉴》、部门志及专业志等，整理编辑出版地方旧志，编辑地情资料书籍；搜集、整理、保存地方志文献资料及市情资料；对县级以上（包括部门）的地方志书严格审查验收；组织开发利用地方志资源等职责。

二、机构设置、编制现状情况

梧州市地方志编纂委员会办公室为财政全额拨款的正处级参公事业单位，内设科室2个（联络指导科、编辑出版科），编制10个。

三、人员构成情况

梧州市地方志编纂委员会办公室在职人员10人，其中参照公务员法管理8人，工勤人员2人，均为财政全额拨款。退休人员6人。

四、年度主要工作任务

2018年，梧州市地方志编纂委员会办公室将努力完成以下工作任务：

一是组织《梧州市志（1993～2005）》审查验收；二是编纂出版《梧州年鉴·2018》；三是编纂出版《泗洲古代史》；四是开展“双联系”“双报到”工作；五是组织干部队伍参加各类业务培训班；六是完成市委、政府及上级业务部门布置的其他工作任务。

第二部分： 2018年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算2084517元，同比增加131667元,    增长6.74 %。2018年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关工资福利规定，增加人员工资；二是根据医疗卫生和社会保障有关规定，增加医疗社会保障缴费基数，使收入预算总体有所增加。其中：

1.一般公共预算拨款2077095元，同比增加141528  元，增长7.31 %；其中：经费拨款1577095元，主要是用于人员工资福利、及保证单位日常行政运行的基本支出、住房公积金、医疗保障及开展项目业务经费开支；非税收入安排的资金500000元，主要是用于支付《梧州年鉴·2018》彩页设计制作委托业务费、排版设计和印刷费。

2.政府性基金拨款0元，与去年同比无变化。

3.纳入财政专户管理的事业收入0元，与去年同比无变化。

4.转移性收入0元，与去年同比无变化。

5.上年结余收入7422元，同比减少9861元，下降57.06%。主要原因是没有未及时办理的专项经费结余，只有未来得及办理的多扣少补人员经费结余。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算2084517元，同比增加131667元，增长6.74%；支出增加的主要原因：一是根据相关工资福利规定，增加人员工资支出；二是根据医疗卫生和社会保障有关规定，增加医疗社会保障缴费基数，使支出预算总体有所增加。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为四类：

（1）一般公共服务支出1726502元，占支出总预算82.83%，同比增加54547元，增长3.26 %。

（2）社会保障和就业支出180544元，占支出总预算8.66%，同比增加54336元，增长43.05%。

（3）医疗卫生与计划生育支出69144元，占支出总预算3.32%，同比增加20376元，增长41.78%。

（4）住房保障支出108327元，占支出总预算5.2%，同比增加2408元，增长2.27%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    基本支出1204095元，占支出总预算的57.76%，同比增加144528元，增长13.64 %。增加原因是根据相关规定提高人员工资支出，及增加养老保险、住房公积金等缴存基数。

    项目支出880422元，占支出总预算的42.24%，同比减少12861元 ，下降1.44 %。支出预算减少原因是2017年结余的没来得及发放的多扣少补人员经费减少。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况

2018年财政拨款收入2084517元，同比增加131667元 ， 增长6.74 %。2018年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关工资福利规定，增加人员工资；二是根据医疗卫生和社会保障有关规定，增加医疗社会保障缴费基数，使收入预算总体有所增加。其中：

1.一般公共预算拨款2077095元，同比增加141528元，增长7.31 %。其中：经费拨款（补助）1577095元；非税收入安排的资金500000元，主要是通过政府采购服务征集《梧州年鉴·2018》彩页设计制作费收入。

2.政府性基金预算拨款0元，与去年同比无变化。

3.上年结余收入7422元，同比减少9861元，下降57.06 %，主要是未能及时办理的2017年多扣少补人员经费。

（二）财政拨款支出总体情况

2018年财政拨款支出2084517元，同比增加131667元，增长6.74 %。支出增加的主要原因，一是根据相关工资福利规定，增加人员工资支出；二是根据医疗卫生和社会保障有关规定，增加医疗、社会保障缴费基数，使支出预算总体有所增加。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为四类 。

1.一般公共服务支出1726502元，占支出总预算82.83%，同比增加54547元，增长3.26 %。

2.社会保障就业支出180544元，占支出总预算8.66%，同比增加54336元，增长43.05%。

3.医疗卫生与计划生育支出69144元，占支出总预算3.32%，同比增加20376元，增长41.78%。

4.住房保障支出108327元，占支出总预算5.2%，同比增加2408元，增长2.27%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为四类

1.一般公共服务支出1719080元，占支出总预算82.76%，同比增加64408元，增长3.89  %，增加原因是根据相关工资福利规定增加人员工资。其中基本支出846080元，项目支出873000元，主要用于行政运行支出846080元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出873000元。

2．社会保障和就业支出180544元，占支出总预算8.69%，同比增加54336元，增长43.05%，增加原因是根据有关规定，增加社会保障缴费基数。其中基本支出180544元，项目支出0元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出180544元。

3．医疗卫生与计划生育支出69144元，占支出总预算3.33%，同比增加20376元，增长41.78%。原因是根据医疗卫生与计划生育有关规定，增加医疗卫生与计划生育缴费基数。其中基本支出69144元，项目支出0元，主要用于事业单位医疗费支出69144元。

4.住房保障支出108327元，占支出总预算5.22%，同比增加2408元，增长2.27%。原因是根据住房保障有关规定，调整住房公积金缴费基数。其中基本支出108327元，项目支出0元，主要用于住房公积金支出108327元。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为三类

1.基本支出预算

基本支出预算1204095元，占支出总预算57.97%，同比增加144528元，增长13.64 %。其中：

工资福利支出预算1062295元，占基本支出总预算88.22%，同比增加247447元，增长30.37 %。主要是人员职务变动、达年限晋级等人员工资调整。 

商品和服务支出预算141800元，占基本支出总预算11.78%，同比增加3000元，增长2.16 %。主要进行《梧州市志（1993～2005）》评审，增加评审资料印刷费开支。

对个人和家庭的补助支出预算 0 元，占基本支出总预算 0 %，同比减少105919元，下降100%。主要原因是2017年的住房公积金列支在对个人和家庭的补助的经济科目，今年调整到工资和福利支出经济科目，因此减少了支出。

        2.项目支出预算

项目支出873000元，占支出总预算42.03%，同比减少3000元，下降0.34 %。其中：

工资福利支出预算0元，减少10000元，减少100 %。主要原因是2018年未在项目经费支付专家评审费。

商品和服务支出预算873000元，占项目支出预算100%，同比增加7000元，增长0.81 %。主要原因是《梧州市志（1993～2005）》评审，增加评审资料印刷费开支。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为两类

1．机关工资福利支出1062295元，其中：①工资奖金津补贴688581元；②社会保障缴费265387元；③住房公积金 108327元。

2．机关商品和服务支出1014800元，其中：①办公经费561803元；②会议费10000元；③培训费20000元；委托业务费402000元；公务接待费12900元；其他商品和服务支出8097元。

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算129000元，与2017年相同。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0元，与2017年相同，无增减变化。

2.公务接待费支出预算12900元，与2017年相同，无增减变化。

3.公务用车费预算0元，与2017年相同，无增减变化。其中：

   （1）公务用车运行维护费支出预算0元，与2017年相同，无增减变化，主要原因是2016年实行车改，公务用车已清退拍卖。

   （2）公务用车购置费0元，与2017年相同，无增减变化。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12900元，与2017年相同，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0元，与2017年相同，无增减变化。

2.公务接待费支出预算12900元，与2017年相同，无增减变化。

3.公务用车费预算0元，与2017年相同，无增减变化。其中：

  （1）公务用车运行维护费支出预算0元，与2017年相同，无增减变化。主要原因是2016年实行车改，公务用车已清退拍卖。

  （2）公务用车购置费0元，与2017年相同，无增减变化。

五、2018年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2018年机关运行经费财政拨款预算141800元，较2017年预算增加3000元，增长2.16%，增加原因是按规定增加退休人员公用经费。包括办公费2231元、水费1000元、电费12000元、邮电费4500元、差旅费3000元、工会经费13772元、其他交通费用97200元，其他商品和服务支出8097元。增长的主要原因是增加退休人员公用经费。

（二）政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算145000元，同比增加20000元，增长16%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款145000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购145000元，其中：货物类采购145000元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况

本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。

截至2017年12月31日，资产原值合计306700元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备166700元，（3）专用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等37700元。

（四）预算绩效说明

2018年，共安排5个预算项目，5个项目均为公共财政预算拨款，金额共873000元，其中财政拨款补助373000元，非税收入500000元。其中：

1.志书审验工作经费130000元。绩效目标是2018年12月31日前，第二轮《梧州市志（1993～2005）》顺利通过审查验收。围绕这个目标，组织人员参加培训及兄弟市审查验收会，提高人员专业水平；组织收集《梧州市志（1993～2005）》人物和图片入志资料；2018年进一步修改完善志稿。

2.《梧州年鉴·2018》编纂出版费用147000元。绩效目标是2018年12月31日前，完成年鉴公开出版发行1000册，质量达到广西人民出版社和印刷质量合同要求。围绕这个目标，制订详细的工作方案，有步骤推进年鉴编纂工作，按规定集中采购印刷。

3.《泗化洲古代史》出版经费60000元。绩效目标是2018年11月30日前，出版发行800册《泗化洲古代史》。围绕这目标，组织人员编写，9月底前完成全书总纂和集中采购，11月30日前出版发行。

4.其他业务费（含办公场地租金）176000元。绩效目标：加大资金投入力度，按要求完成“双联系”“双报到”工作；完成市委、政府和上级业务单位布置的其他工作；完成办公场地的租金支付。围绕这个目标，筹划党支部与“双报到”社区党建工作的联合推进；加大扶贫工作力度，想方设法帮助贫困户发家致富；按时支付租用的办公场所租金。

5.补充《梧州年鉴·2018》编纂出版经费360000元。绩效目标是通过市场运作，征集彩页设计和制作费，使《梧州年鉴·2018》内容更完整，版面更直观，更具可读性。围绕这个目标，通过政府采购服务，由具有资质的公司按规定征集图片。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明

我单位在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     5．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         6．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。