梧州市城镇集体工业联社2018年
部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、机构设置、编制现状情况
三、人员构成情况
四、年度主要工作任务
第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件）
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）
8．一般公共预算基本支出表
9．政府性基金预算支出表
10．“三公”经费支出表
11．国有资本经营预算支出情况表
12．专项转移支付项目申报表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
五、其他情况说明
第四部分：专业名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）根据国家、自治区和梧州市国民经济发展战略和规划、编制梧州市二轻经济中长期发展规划和年度计划；协助有关部门审查、申报市二轻行业基建、技改项目，并监督实施。
（二）贯彻执行国家有关二轻行业政策和产业政策，提出梧州市二轻经济发展的行业政策和固定资产投资方向的建议；会同有关部门，调整和优化二轻行业的产业结构、企业结构和产品结构，搞好统筹规划。
（三）协助有关部门指导二轻企业经济体制改革。拟订梧州市二轻行业产权制度改革方案和企业转机换制实施办法。
（四）根据国家、自治区和梧州市科技发展方针和产业政策，提出全市二轻行业技术进步发展草案和建议；组织、协调市二轻行业重大科技项目的技术攻关与引进，新产品开发、成果审定与推广应用。
（五）会同有关部门指导和监督梧州市二轻行业依法实施质量、环保、安全、产品贯标以及产品质量认证和生产许可证等工作。
（六）指导、协调梧州市二轻行业属下单位的人事、劳资、财务、生产经营等管理工作。
（七）维护、监督、管理梧州市二轻资产。依照有关规定，负责对市二轻直属集体企业委派、任免产权代表（经营者），并负责指导和监督直属企业经营；制订考核市二轻集体资产保值增值指标体系，对集团公司（或控股公司）的集体资产实行授权管理。
（八）组织成员单位开展互助合作活动，为市二轻行业提供技术、信息、供销、教育、资金融通、法律咨询等各项服务，兴办集体福利事业；组织指导发展新型合作企业。
（九）汇集整理、综合分析二轻行业经济技术信息，参与培育市场，开展市场预测，提供咨询服务，组织出口产品和指导产品展销。
（十）组织指导市二轻行业职工培训和职工教育工作；组织协调市二轻行业对外技术交流和经济技术合作交往。
（十一）接受国家轻工总会、中华全国手工业合作总社和自治区二轻城镇集体工业联社的行业指导，代表成员单位向市政府反映全市二轻行业改革与发展的情况、存在问题和建议意见。
（十二）承办市人民政府和自治区主管部门交办的其它工作。
二、机构设置、编制现状情况
梧州市城镇集体工业联社是市政府直属事业机构，性质为参照公务员管理单位。内设机构五个，分别为：行政办公室、纪检监察科、资财管理科、综合管理科、组织人事科。无下属二层机构。
三、人员构成情况
人员编制20人，实有人数18人，其中在编人数18人，无聘用人员。经费管理方式：全额财政拨款18人。
四、年度主要工作任务
1、继续以党建专项活动为抓手，落实责任担当深化党建工作。继续学习贯彻落实好十九大精神，以“双报到”活动为载体，进一步加强 “两学一做”专题教育常态化。
2、加强企业的安全生产指导和监督工作。一是严格执行检查制度，将安全隐患及时整改，杜绝安全事故的发生。二是继续加强重大节日和重大项目期间的安全生产隐患的排查、整改工作，切实保障稳定平安。
3、稳妥推进集体工业企业的改革和资产重组。继续通过加大闲置厂房的租赁、改建和土地合作等形式，帮助停产困难企业寻找生机。
4、维护全系统安定稳定。一是积极做好群众来信来访工作。二是真情帮扶济困，大力做好慰问工作。
5、积极探索有效监管方式，实现集体资产效益最大化。一是使集体资产管理工作制度化、科学化、效益最大化。二是通过系统分析集体资产存量、收支、债务等状况，积极寻找资产市场拓展空间。
6、集思广益，想方设法支持农村工作。
7、做好工艺美术相关工作，围绕梧州市工艺美术产业的发展开展活动。
第二部分： 2018年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件表一至表十二）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算2,691,802.00元，同比增加17,140.00元, 增长0.64%。2018年收入预算总体增加的主要原因是计缴的医疗保险单位部分增加，使收入预算总体有所增加。其中：
1、一般公共预算拨款2,610,221.00元，同比增加47822.0元，增长1.87%；其中：经费拨款2,610,221.00元，主要是在职及离休人员工资、医疗保险、住房公积金和项目资金。
2、上年结余收入81,581元，同比减少30,682元，减少27.33%，减少的主要原因是去年养老保险未转入专户，导致结余减少。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算2,691,802元，同比增加17,140元, 增长0.64 %。2018年收入预算总体增加的主要原因是计缴的医疗保险单位部分增加，使收入预算总体有所增加。
其中：
按支出功能分类科目划分，共分为五类。
1.一般公共服务支出1,777,335元，占支出总预算66.03%，同比减少40,425元，下降2.22 %。减少的主要原因是该科目今年的结余比去年减少。
2.社会保障和就业支出315,740元，占支出总预算11.73%，同比增加69487元，下降28.23%。增加的原因为上年结余养老保险。
3.医疗卫生与计划生育支出125,783元，占支出总预算4.67%，同比增加25788元，增加25.79 %。主要原因是今年开始计缴的医疗保险单位部分增加了奖金等收入。
4.资源勘探信息等支出283,500元，占支出总预算10.53%，同比减少31,500元，下降10%。下降的主要原因是将项目压减部分调整为离退休经费。
5.住房保障支出189,444元，占支出总预算7.04%，同比减少6210元，下降3.17%。减少的主要原因是人员调出。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出2,326,721元，占支出总预算的86.44%，同比增加79,322元，增长35.3 %。
项目支出365,081元，占支出总预算的13.56%，同比减少62182元，下降14.55 %。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况。
2018年财政拨款收入2,691,802.00元，同比增加17,140.00元, 增长0.64 %。2018年收入预算总体增加的主要原因是计缴的医疗保险单位部分增加，使收入预算总体有所增加。
其中：
1.一般公共预算拨款2,610,221.00元，同比增加47822.0元，增长1.87 %。增加的主要原因是计缴的医疗保险单位部分增加。其中：经费拨款2,610,221.00元，主要是在职及离休人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金和项目资金。
2.上年结余收入81,581.00元，同比减少30,682.00元，减少27.33%。减少的主要原因是去年养老保险和职业年金的结余较多。今年结余主要是业务系统及办公智能化建设、工艺美术发展工程和人才培训学习教育项目经费的结余。
（二）财政拨款支出总体情况。
2018年财政拨款支出2,691,802.00元，同比增加17,140.00元, 增长0.64 %。2018年财政拨款支出预算总体增加的主要原因是计缴的医疗保险单位部分增加，使收入预算总体有所增加。
其中：
按支出功能分类科目划分，共分为五类。
1.一般公共服务支出1,777,335元，占支出总预算66.03%，同比减少40,425元，下降2.22 %。减少的主要原因是该科目今年的结余比去年减少。
2.社会保障和就业支出315,740元，占支出总预算11.73%，同比增加69487元，下降28.23%。增加的原因为上年结余养老保险。
3.医疗卫生与计划生育支出125,783元，占支出总预算4.67%，同比增加25788元，增加25.79 %。主要原因是今年开始计缴的医疗保险单位部分增加了奖金等收入。
4.资源勘探信息等支出283,500元，占支出总预算10.53%，同比减少31,500元，下降10%。下降的主要原因是将项目压减部分调整为离退休经费。
5.住房保障支出189,444元，占支出总预算7.04%，同比减少6210元，下降3.17%。减少的主要原因是人员调出。
（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为五类。
1.一般公共服务支出1695754元，占支出总预算64.97%，同比减少9743元，下降0.06 %。主要是由于人员调出后经费减少。该支出全部为基本支出，主要用于单位为保证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及离休人员离休费支出。
2.社会保障和就业支出315,740元，占支出总预算11.73%，同比增加69487元，下降28.23%。增加的原因为上年结余养老保险。该支出全部为基本支出，主要用于根据统一规定，按单位职工工资总额的一定比例计缴的养老保险和职业年金。
3.医疗卫生与计划生育支出125,783元，占支出总预算4.67%，同比增加25788元，增加25.79 %。主要原因是今年开始计缴的医疗保险单位部分增加了奖金等收入。该支出全部为基本支出，主要用于根据统一规定，按单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
4. 资源勘探信息等支出283,500元，占支出总预算10.53%，同比减少31,500元，下降10%。下降的主要原因是将项目压减部分调整为离退休经费。 该支出全部为项目支出，主要用于单位业务发展、扶贫和党建和培训学习调研项目的开展。
5. 住房保障支出189,444元，占支出总预算7.04%，同比减少6210元，下降3.17%。减少的主要原因是人员调出。该支出全部为基本支出，主要用于根据统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为四类。
1、基本支出预算
基本支出预算2326721元，占支出总预算89.14%，同比增加79322，增长35.3 %。
其中：
工资福利支出预算185434元，占基本支出总预算79.7%，同比增加259596元，增长16.28%。主要是工资调整、社会保险缴交基数增加及住房公积金支出放入该科目等原因。
商品和服务支出预算288640 元，占基本支出总预算12.41%，同比增加2680元，增长0.94 %。主要是本年将项目部分资金放入该项目，作为离退休人员经费。
对个人和家庭的补助支出预算183732 元，占基本支出总预算7.9%，同比减少182954元，下降49.9%。主要是减少了住房公积金的支出。
资本性支出预算0元，占基本支出总预算0%，与上年对比无增减。
2、项目支出预算
项目支出283500 元，占支出总预算10.86%，同比减少31500元，下降10 %。
其中：
工资福利支出预算0 元，占项目支出预算0 %，与上年对比无增减。
商品和服务支出预算279600 元，占项目支出预算98.62%，同比减少14600元，下降5.51%。下降的主要原因是将项目压减部分调整为离退休经费。
对个人和家庭的补助支出预0元，占项目支出预算 0 %，与上年对比无增减。
资本性支出预算3900元，占项目支出预算1.38%，同比减少46100元，下降92.2%，下降的主要原因是根据上级文件配备办公设备，因此减少购买办公设备的支出。
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为四类。
1、机关工资福利支出1854349元，其中：①工资奖金津补贴1195929元；②社会保障缴费468976元；③住房公积金189444元。
2、机关商品和服务支出568240元，其中：①办公经费396320元；②会议费5000元；③培训费11000元；④委托业务费88000；⑤ 公务接待费6000元；⑥其他商品和服务支出61920元。
3、机关资本性支出3900元，全部为购办公设备购置费用。
4、对个人和家庭的补助支出183732元，全部为离退休费支出。
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
政府性基金预算支出0元，与去年同比无变化。本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算，因此没有相应的政府基金收支预算。
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算6000元，同比减少8557元 ，下降58.78%。其中：
1、因公出国（境）经费支出预算0 元，与上年对比无增减。
2、公务接待费支出预算6000元，同比减少8557元 ，下降58.78%，减少主要原因单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和进一步规范财务制度，严格控制“三公”经费支出。
3、公务用车费预算 0 元，与上年对比无增减。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6000元，同比减少8557元，下降58.78%。其中：
1、因公出国（境）经费支出预算0 元，与上年对比无增减。
2、公务接待费支出预算6000元，同比减少8557元 ，下降58.78%，减少主要原因单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和进一步规范财务制度，严格控制三公经费支出。
3、公务用车费预算 0 元，与上年对比无增减。
五、2018年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
机关运行经费288640元，同比增加2680元，增长0.94 %。主要原因是人员减少后办公经费减少。其中：办公费2901元，水费1500元，电费14400元，邮电费12000元，差旅费1000元，会议费5000元，培训费2000元，工会经费23919元，其他交通费用177600元，其他商品服务支出48320元。
（二）政府采购预算安排情况。
2018年政府采购预算96900元，同比增加49600元，增长93.8 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款96900 元，按采购项目类型划分，集中采购96900 元，其中：货物类采购3900元、服务类采购93000元。
（三）国有资产的总体情况。
本单位原有车辆已通过广西机动车拍卖中心有限责任公司进行拍卖，已无公务用车。
截至2017年12月31日，资产原值合计107.70 万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备69.89 万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等7.21万元。
（四）预算绩效说明。
2018年，我单位绩效目标管理的项目共三个，涉及一般公共预算拨款283500元，三个项目分别是：业务发展专项经费158500元，绩效目标：根据单位职能开展各项业务，进一步提高工作效率；提升我市工艺美术行业水平，为工艺美术从业人员的交流与技艺提高提供平台支持，充分发掘我市工艺美术发展的各项要素，实现“良性平稳、相互促进、共同提高”的发展目标；2、党建和扶贫工作专项90000元，绩效目标：对口帮扶贫困村的建设及脱贫、“一帮一联”工作的开展、重大节日慰问困难党员、职工、党建工作示范点建设、社区“结对帮扶”工作；3、培训学习和调研专项35000元，绩效目标：使单位职工工作能力及综合素质得到进一步提高；加强与各地市二轻系统的交流。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。2018年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）专项转移支付项目申报情况说明。专项转移性收入为0元，与去年同比无变化。本单位在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。
第四部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
微信号：wuzhoufabu2015
