中共梧州市委办公室
2018年部门预算及“三公”经费
预算编制说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况（主要是工作职责）
二、机构设置情况（包含基层预算单位组成、单位性质）
三、编制现状及人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）
四、年度主要工作任务
第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件）
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）
8．一般公共预算基本支出表
9．政府性基金预算支出表
10．“三公”经费支出表
11．国有资本经营预算支出情况表
12．专项转移支付项目申报表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
五 、其他情况说明
第四部分：专业名词解释
第一部分 部门概况
一、基本情况
市委办公室主要职责：
1.负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区党委、市委领导同志批示的办理工作。
2.负责市委日常文书处理、文件和领导同志工作文稿的写作工作。
3.负责上报市委、市委办贯彻中央、自治区党委重大决策落实情况报告文件，以及以市委、市委办名义下发的政策法规性文件的审核、报批工作。
4.负责市委总值班工作和市委各种会议的会务，市委领导同志公务活动的组织安排工作。
5.负责《中共梧州市委议事制度》和《党的地方委员会工作条例》有关工作的组织实施；承办市委交办的与市人大、政府、政协、驻梧部队的协调工作。
6.围绕市委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集反馈信息。
7.负责中央、自治区党委与梧州市党、政、军领导机关及要害部门核心机密文（电、信）件的传递工作。
8.负责市委机关的行政及财务管理、安全保卫和重要接待工作，对全市党委系统办公室工作实行业务指导。
9.负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作；对全市各级机要部门实行业务领导或指导，协调全市党委系统办公自动化工作。
10.负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能。
11.负责管理市信访局，市接待办，市档案局（馆）。
12.承办市委和自治区党委办公厅交办的其他事项。
市委督查室主要职责：负责对中央、自治区党委和市委的重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实情况的督促检查；负责中央、自治区党委和市委领导同志批示或交办事项的督办、反馈；负责市人大代表、政协委员有关提案、议案的督办；对全市党委系统督查工作实行业务指导。
市委信息综合值班室主要职责：指导全市信息和值班工作；负责全市党委系统信息的收集、处理，以及向上级党委和市委领导报送信息；负责接收并处理全市范围内的紧急信息，并根据领导指示做好应急事件的协调处置及信息上报工作；负责对涉及本市的网络舆情信息进行收集、处置和上报；负责全市党委系统信息工作的组织、协调、监督、检查、评比和信息员培训；负责市委值班工作的管理。
市美丽乡村办主要职责：负责组织开展实施“美丽梧州”乡村建设活动及每个阶段专项活动；负责“美丽梧州”乡村建设活动的文秘、文印和简报编发等工作；负责“美丽梧州”乡村建设领导小组日常活动的统筹安排，做好领导小组决定事项的组织、协调和落实；负责研究我市“美丽梧州”乡村建设活动的有关工作；承担市“美丽梧州”乡村建设领导小组交办的其他事项。
二、机构设置情况
中共梧州市委办公室是全额拨款的行政机关单位。内设11个职能科室和3个非独立核算的内设机构：第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、文电科、人事教育科、财务科、档案科、政策法规科、机关党委；市委督查室、市委信息综合值班室、市美丽乡村办为市委办公室内设机构。市美丽乡村办下设市美丽乡村建设服务中心，相当正科级财政全额拨款事业单位。由于市美丽乡村办是新调整的常设机构，工作经费列入财政专项支出项目库，因此，未编入2018年部门年初预算。
三、编制现状及人员构成情况
中共梧州市委办公室（含市委督查室、市委信息综合值班室、市美丽乡村办）编制人数为60人，其中：机关行政编制数为53人，市美丽乡村办工勤编制1人，市美丽乡村建设服务中心全额事业编制6人。编内在职47人，其中：机关行政在职46人，全额事业在职1人，退休人员24人。市委办的职能科室及内设机构统一核算经费，不实行独立核算。市美丽乡村建设服务中心实行经费独立核算。
四、2018年度主要工作任务
一是做好市委日常公文处理、文稿写作、文件印发工作；二是做好市委各种会议的会务、领导同志公务活动组织安排和市委与市人大、政府、政协、驻梧部队的联络协调工作；三是做好市内外重要信息的收集、处理、编辑、报送工作；四是做好市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区党委、市委领导同志批示的办理工作；五是围绕市委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集反馈信息；六是做好市委、市委办名义下发的政策法规性文件审核、报批工作；七是做好市委总值班工作，市委机关财务管理和重要文件资料的立卷归档工作；八是组织开展实施“美丽梧州”乡村建设活动；九是对全市党委系统办公室实行业务指导；十是承办市委和自治区党委办公厅交办的其他事项。
第二部分 2018年部门预算报表
2018年中共梧州市委办公室部门预算报表，详见附件（表一至表十二）。
第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年预算收支总体情况
(一)收入预算说明
2018年收入总预算9,071,801元，同比增加731,931元，增长8.78%。其中：经费拨款8,997,842元，上年结余收入73,959元，无政府性基金拨款。2018年收入预算总体增加的主要原因：一是财政回拨2017年结转结余资金；二是根据相关规定提高了社会保障、医疗、住房公积金支出标准；使收入预算总体有所增加。其中：
1.一般公共财政预算拨款8,997,842元，同比增加657,972元，增长7.89%，其中：经费拨款8,997,842元，主要是本级财政当年拨付的预算资金。
2.上年结余收入73,959元，同比增加73,959元，增长100%，主要是乡村办工作经费项目2017年尚未完成，结转到本年按原规定用途继续使用。
(二)支出预算说明
2018年支出总预算9,071,801元，同比增加731,931元，增长8.78%；支出增加的主要原因：一是根据相关规定提高了社会保障、医疗、住房公积金支出标准；二是乡村办工作经费项目2017年尚未完成，结转到今年按原规定用途继续使用。其中：
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类
(1)一般公共服务支出7,231,363元，占支出总预算的79.71％，同比增加306,477元，增长4.43%。
(2)社会保障和就业支出928,723元，占支出总预算的10.24％，同比增加294,851元，增长46.52%。
(3)医疗卫生与计划生育支出354,481元,占支出总预算的3.91％，同比增加110,569元，增长45.33%。
(4)住房保障支出557,234元，占支出总预算的6.14％，同比增加20,034元，增长3.73%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算6,759,342元，占支出总预算的74.51％，同比增加669,472元，增长10.99%。
(2)项目支出预算2,312,459元，占支出总预算的25.49％，同比增加62,459元，增长2.78%。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
(一)财政拨款收入总体情况
2018年财政拨款收入9,071,801元，同比增加731,931元，增长8.78%。2018年收入预算总体增加的主要原因一是财政回拨2017年结转结余资金；二是根据相关规定提高了社会保障、医疗、住房公积金支出标准；使收入预算总体有所增加。
1.一般公共预算拨款支出8,997,842元，同比增加657,972元，增长7.89%。其中：经费拨款8,997,842元，主要是本单位经费拨款收入。
2.上年结余收入73,959元，同比增加73,959元，增长100%；主要是乡村办工作经费结余。
(二)财政拨款支出总体情况
2018年财政拨款支出9,071,801元，同比增加731,931元，增长8.78%。2018年支出预算总体增加的主要原因一是根据相关规定提高了社会保障、医疗、住房公积金支出标准，二是乡村办工作经费项目2017年尚未完成，结转到本年按原规定用途继续使用，使支出预算总体有所增加。其中：
1.一般公共服务支出支出预算7,231,363元，占支出总预算79.71%，同比增加306,477元，增长4.43%。
2.社会保障就业支出928,723元，占支出总预算10.24%，同比增加294,851元，增长46.52%。
3.医疗卫生与计划生育支出354,481元，支出总预算3.91%，同比增加110,569元，增长45.33%。
4.住房保障支出557,234元，占支出总预算6.14%，同比增加20,034元，增长3.73%。
(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为四类
1.“一般公共服务支出”类“党委办公厅（室）及相关机构事务”款“行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）”项科目支出预算7,157,404元，占支出预算的79.55％，同比增加232,518元，增长3.36%。其中：
(1)基本支出预算4,918,904元，是根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出，以及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。增加的主要原因是由于根据相关规定提高了社会保障、医疗、住房公积金支出标准，使支出预算总体有所增加。
(2)项目支出2,238,500元，用于保障市委办公室机关正常运行及完成党委办公室系统各项专项业务工作任务而发生的项目支出。主要包括以下专项项目：督查工作经费、信息工作经费、对外联络工作经费、党内政策法规工作经费、《今日梧州》办刊经费以及党委业务工作经费等。减少的主要原因是财政压减今年项目经费预算。
2.“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目支出预算928,723元，占财政拨款支出预算的10.32％，同比增加294,851元，增长46.52%。全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为单位在编职工计缴的养老保险。增长原因是单位编内在职人员缴费基数增加。
3.“医疗卫生与计划生育支出”类“行政事业单位医疗”款“行政单位医疗”项科目支出预算354,481元, 占财政拨款支出预算的3.94％，同比增加110,569元，增长45.33%。全部是基本支出预算，是按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增长原因是单位编制内在职人员工资调标，计提基数相应增加。
4.“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目支出预算557,234元，占财政拨款支出预算的6.19％，同比增加20,034元，增长3.73%。全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。增长原因是单位在职人员工资调标，计提基数相应增加。
(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为四类
1.基本支出预算
基本支出6,759,342元，占支出总预算的75.12％，同比增加669,472元，增长10.99%。其中：
工资福利支出预算5,271,442元，占基本支出总预算77.99%，同比增加1,195,772元，增长29.34%，主要原因一是因编制内在职人员工资调标等工资性支出和社保费缴费基数调整增，二是上年的住房公积金支出在对个人和家庭的补助支出反映，今年的住房公积金支出在工资福利支出反映。
商品和服务支出预算1,487,900元，占基本支出总预算22.01%，同比增加10,900元，增长0.74%，是因增加培训费等支出。
对个人和家庭的补助支出预算无，同比减少537,200元，下降100%，主要是因今年住房公积金支出不在对个人和家庭的补助支出反映在工资福利支出反映。
2.项目支出预算
项目支出2,238,500元，占支出总预算的24.88％，同比减少11,500元，下降0.51%。其中：
工资福利支出预算360,000元，占项目支出总预算16.08%，同比增加360,000元，增长100%。主要原因是今年新增有聘用人员。
商品和服务支出预算1,680,450元，占项目支出总预算75.07%，同比减少251,550元，下降13.02%。主要原因是严格执行中央“八项”规定，压减三公经费支出以及办文办会等支出。
资本性支出198,050元，占项目支出预算8.85%，同比减少119,950元，下降37.72%。主要原因是近几年已逐步更换部份陈旧的办公设备，今年减少购置办公设备的预算。
(五)一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为三类
1.机关工资福利支出5,631,442元，其中：①工资奖金津补贴3,389,211元；②社会保障缴费1,324,997元；③住房公积金586,898元；④其他工资福利支出330,336元。
2.机关商品和服务支出3,168,350元，其中：①办公经费2,052,384元；②会议费260,000元；③培训费460,000元；④委托业务费95,000元；⑤公务接待费100,000元；⑥因公出国（境）费用33,750元；⑦维修（护）费60,000元；⑧其他商品和服务支出107,216元。
3.机关资本性支出198,050元。其中：①设备购置167,000元；②其他资本性支出31,050元。
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算133,750元，全部是公共财政预算拨款，比2017年预算178,750元减少45,000元,同比下降25.17%。其中:
1.因公出国(境)经费预算33,750元，与去年持平。主要用于赴台进行经贸文化交流等对外交往活动。
2.公务接待费预算100,000元，同比减少45,000元，下降31.03%。主要是上级部门来梧调研、检查、指导工作，兄弟地市单位来梧考察交流以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少原因是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定，规范公务接待程序，严控接待规模、接待标准，减少公务接待费用支出。
3.公务用车费用0元，与去年持平。其中：公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元，无增减变化。由于梧州市本级公务用车已由平台统一管理,因此2018年部门预算没有安排公务用车运行维护费预算。
(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算133,750元，同比减少45,000元,下降25.17%。其中：
1.因公出国(境)经费预算33,750元，与去年持平。主要用于赴台进行经贸文化交流等对外交往活动。
2.公务接待费预算100,000元，同比减少45,000元，下降31.03%。主要是上级部门来梧调研、检查、指导工作，兄弟地市单位来梧考察交流以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少原因是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定，规范公务接待程序，严控接待规模、接待标准，减少公务接待费用支出。
3.公务用车费用0元，与去年持平。由于梧州市本级公务用车已由平台统一管理,因此2018年部门预算没有安排公务用车运行维护费预算。公务用车购置费0元，无增减变化。
五、2018年部门预算其他事项说明
(一)机关运行经费情况
2018年机关运行经费1,487,900元，同比增加10,900元，增长0.74%。增长的主要原因是增加了培训费预算。
主要用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算情况
2018年政府采购预算198,050元，同比减少119,950元，下降37.72%。下降的主要原因是近几年已逐步更换部份陈旧的办公设备，今年减少购置办公设备的预算。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款198,050元，纳入财政专户管理的收入安排资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购198,050元，其中：货物类采购198,050元、工程类采购0元，服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类预采购0元，服务类采购0元。
(三)国有资产的总体情况
本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车1辆，其他用车是已到报废年限未办理报废手续的摩托车。
截止至2017年12月31日，资产原值合计880万元，其中：(1)土地、房屋及构筑物260.99万元，(2)通用设备439.61万元，(3)专用设备128.85万元，(4)文物和陈列品0万元，(5)图书档案0万元，(6)家具、用具、装具等50.55万元。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2018年中共梧州市委办公室实施绩效目标管理的项目有7个，涉及一般公共预算拨款资金223.85万元，占年初预算的24.88%。其中：督查工作经费项目12万元，信息工作经费项目12万元，对外联络工作经费项目35万元，党内政策法规工作经费项目5万元，《今日梧州》办刊经费项目7万元，聘用人员专项经费36万元，党委业务工作经费项目116.85万元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
(六)专项转移支付项目申报情况说明
本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。
第四部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：中共梧州市委办公室2018年部门预算报表（表一至表十二）
