广西梧州市人民政府国有资产监督管理委员会2018年部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

 

目  录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、2018年度主要工作任务

第二部分：2018年部门预算报表（详见附件）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

8、一般公共预算基本支出表

9、政府性基金预算支出表

10“三公”经费支出表

11、国有资产经营预算支出情况表

12、专项转移支付项目申请表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

五、2018年部门预算其他事项说明

1、机关运行经费预算安排情况

2、政府采购预算安排情况

3、国有资产的总体情况

4、预算绩效说明

5、国有资本经营收支情况说明

6、专项转移支付项目申报情况说明

7、政府购买服务力预算安排情况

第四部份：专业名词解释

第一部分  部门概况

一、基本情况

根据《梧州市人民政府办公室关于印发梧州市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（梧政办发〔2010〕218号），设立梧州市人民政府国有资产监督管理委员会，为市人民政府直属特设机构。主要职责：

1、根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市人民政府有关规定履行出资人职责，监管梧州市直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。
     2、负责企业国有资产基础管理，依照国家有关法律法规和自治区人民政府制定的有关国有资产监督管理的地方性法规，结合我市实际情况起草梧州市国有资产监督管理的相关制度草案，依法对县(市、区)国有资产管理工作进行指导和监督。

3、指导推进全市国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。

6、按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

7、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作。

8、根据市人民政府的授权，负责对经营性国有资产的监督管理。

9、按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。

10、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状情况

市国资委设8个科（室），分别是办公室（党委办公室）、政策法规科、财务监督与考核评价科、产权与收益管理科、企业改革改组发展科、企业领导人员管理科、党群工作科、企业监事会工作办公室。单位性质是机关行政单位。

三、人员构成情况

市编委核定国资委行政编制人数20人，机关后勤编制人数3人(其中1人是新人新办法)。现国资委实有在职19人，经费管理方式是市本级财政全额拨款。机关工勤人员1人。经费管理方式是市本级财政差额拨款。

四、2018年度主要工作任务

1.按中央、自治区的统一部署，进一步做好我市国资国企深化改革的相关工作，包括制度建设等。

2.对现有的15家我委监管企业整合重组方案重新调整完善，进一步整合我市国资国企，建立有利于企业发展的体制机制，下决心去行政化，推进企业向实体公司转型，增强我市国有企业发展生机活力。

3.健全现代企业制度，完善公司法人治理机构和公司内外部监督机制，争取将各监管企业董事会、监事会等领导班子成员补充配置完善。

4.探索企业用人制度改革，依法规范企业各类用工管理，建立健全以合同管理为核心、以岗位管理为基础的市场化用工制度，形成企业各类管理人员能上能下、员工能进能出的合理流动机制。

第二部分： 2018年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分  2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算2,818,151元，同比减少173,416元，下降5.8%。其中：

1、一般公共预算拨款2,818,151元，同比减少173,449元，下降5.8%。其中经费拨款2,818,151元，主要原因：是在职人员减少4人，其中：带编制调离1人,退休人员增加3人，退休人员退休费已移交市社保局统一发放。

2、政府性基金拨款 0 元，2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算拨款,与去年同比无变化。

3、纳入财政专户管理的事业收入拨款0元，2018年本部门无纳入财政专户管理的事业收入，因此没有相应的纳入财政专户管理的事业收入预算拨款,与去年同比无变化。

4、转移性收入拨款0元，2018年本部门无转移性收入，因此没有相应的转移性收入预算拨款,与去年同比无变化。

2018年收入预算总体减少的主要原因：一是根据相关规定虽然提高了养老保险、医疗保险基数标准，但由于在职人员减少4人，其中：带编制调离1人,退休人员增加3人，退休人员退休费已移交市社保局统一发放;二是根据有关规定我单位实行厉行节约,使收入预算总体有所减少。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算2,818,151元，同比减少173,449元，下降5.8%；其中：

按支出功能科目分类划分，共分为4类

（1）208类社会保障就业支出 394,532元，占支出总预算14%，同比增加65,652元，增长19.96 %。

（2）210类医疗卫生与计划生育支出150,920元，占支出总预算5.36%，同比增加24,440元，增长19.32%。

（3）215类资源勘探信息等支出2,035,980元，占支出总预算72.25%，同比减少241,938元，下降10.62%。

（4）221类住房保障支出236,719元,占支出总预算8.40%,同比减少21,570元,下降8.35%

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出2,615,151元，占支出总预算92.80%，同比减少166,416元，下降5.98%。

项目支出203,000元，占支出总预算7.20%，同比减少7,000元，下降3.34%。

支出减少的主要原因：一是在职人员减少4人，其中：带编制调离1人,退休人员增加3人，退休人员退休费已移交市社保局统一发放;二是根据有关规定我单位实行厉行节约；使支出预算总体有所减少.

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2018年财政拨款收入2,818,151元，同比减少173,416元，下降5.8%。主要原因：一是在职人员减少4人，其中：带编制调离1人,退休人员增加3人，退休人员退休费已移交市社保局统一发放;二是根据有关规定我单位实行厉行节约；使预算总体收入有所减少。其中：

1、一般公共预算拨款2,818,151元，同比减少173,416元，下降5.8%。其中经费拨款2,818,151元。

2、政府性基金预算拨款0元，2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算拨款,所以无数据对比，与去年同比无变化。

3、上年结余收入0元，主要是无结余收入,所以无数据对比，与去年同比无变化。

（二）财政拨款支出总体情况。

2018年财政拨款支出2,818,151元，同比减少173,416元，下降5.8%  ；支出减少的主要原因：一是在职人员减少4人，其中：带编制调离1人,退休人员增加3人，退休人员退休费已移交市社保局统一发放;二是根据有关规定我单位实行厉行节约；使支出预算总体有所减少。其中：

（1）208类社会保障就业支出 394,532元，占支出总预算14%，同比增加65,652元，增长19.96 %。

（2）210类医疗卫生与计划生育支出150,920元，占支出总预算5.36%，同比增加24,440元，增长19.32%。

（3）215类资源勘探信息等支出2,035,980元，占支出总预算72.25%，同比减少241,938元，下降10.62%。

（4）221类住房保障支出236,719元,占支出总预算8.40%,同比减少21,570元,下降8.35%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为4类。

1. 208类社会保障就业支出 394,532元，占支出总预算14%，同比增加65,652元，增长19.96 %。主要原因是根据相关规定提高养老保险缴费基数标准。其中：基本支出2,615,151元,项目支出203,000元。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出394,532元。

2. 210类医疗卫生与计划生育支出150,920元，占支出总预算5.36%，同比增加24,440元，增长19.32%。%。主要原因是根据相关规定提高单位医疗基数标准。其中：基本支出2,615,151元,项目支出203,000元。主要用于:2101101机关事业单位行政单位医疗150,920元。

3. 215类资源勘探信息等支出2,035,980元，占支出总预算72.25%，同比减少241,938元，下降10.62%。主要原因是在职人员减少4人，其中：带编制调离1人,退休人员增加3人，退休人员退休费已移交市社保局统一发放,根据有关规定我单位实行厉行节约。其中：基本支出2,615,151元,项目支出203,000元。主要用于2150701机关事业单位行政运行(国有资产监督管理)2,035,980元

4. 221类住房保障支出236,719元,占支出总预算8.40%,同比减少21,570元,下降8.35%。主要是由于在职人员减少4人，其中：带编制调离1人,退休人员增加3人，其中：基本支出2,615,151元,项目支出203,000元。主要用于2210201机关事业单位住房公积金236,719元。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分。共分为3类。

1、基本支出预算

基本支出2,615,151元，占支出总预算92.80%，同比减少166,416元，下降5.98%。其中:

工资福利支出预算2,289,791元,占基本支出总预算87.56%,同比减少175,233元,下降8.29%,主要是在职人员减少4人，其中：带编制调离1人,退休人员增加3人，退休人员退休费已移交市社保局统一发放。

商品和服务支出预算325,360元,占基本支出总预算12.44%,同比减少83,360元,下降20.4%,主要是根据有关规定我单位实行厉行节约。

其中住房公积金支出预算236,719元,占基本支出总预算9.05%,同比减少21,570元,下降8.35%,主要是在职人员减少4人，其中：带编制调离1人,退休人员增加3人。

2、项目支出预算

项目支出203,000元, 占支出总预算7.20%，同比减少7000元，下降3.34%。其中:

工资福利支出预算72,000元,占项目支出预算35.47%，同比增加1,680.60元，上升2.39%。

商品和服务支出预算91,000元,占项目支出预算44.83%,同比减少119,000元，主要是根据有关规定我单位实行厉行节约；其次是编外人员工资已在其他工资福利支出项目反映。

资本性支出预算40,000元,占项目支出预算19.7%,上年没有预算,因此无数据可比较。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为  3类。

1、501类机关工资福利支出预算2,361,791元,其中:50101工资奖金津补贴1,465,866元、50102社会保障缴费563,206元、50103住房公积金236,719元、50199其他工资福利支出416,360元。

2、502机关商品和服务支出416,360元,其中:50201办公经费399,835元、50202会议费5,853元、50206公务接待费3,672元、50299其他商品服务支出7,000元。

3、503机关资本性支出40,000元,其中50306设备购置40,000元。

三、2018年政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预，与去年同比无变化。

四、2018年部门预算安排的“ 三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算3,672元, 与去年同比无变化。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元。与去年同比无变化。

2、公务接待费支出预算3,672元，同比保持持平。主要用于：工作接待以及招商引资工作接待。

3、公务用车费支出预算0元。其中：公务用车运行维护费支出预算0元，公务用车购置费0元，与去年同比无变化。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3,672元，同比保持持平。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无变化。

2、公务接待费支出预算3,672元，同比保持持平。主要用于：工作接待以及招商引资工作接待。

3、公务用车费支出预算0元。其中：公务用车运行维护费支出预算0元，公务用车购置费0元，与去年同比无变化。

五、2018年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

机关运行经费118,560元,同比减少24,960元,下降17.39%,主要原因是: 一是在职人员减少4人，其中：带编制调离1人,退休人员增加3人;二是根据有关规定我单位实行厉行节约；使预算总体收入有所减少;三是根据财政政策编外人员工资已在机关工资福利支出反映。

主要用于办公费、会议费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等。

（二）政府采购预算安排情况。

2018政府采购预算40,000元。同比增长100%，按采购资金类型划分，一般公共预算拨款40,000元；按采购项目类型划分,集中采购40,000元,其中货物类型采购40,000元。

（三）国有资产的总体情况。

根据市公务用车制度改革方案相关规定我委保留的公务用车编制为0辆；单位价值200万元以上的设备0套。

截至2017年12月31日，资产原值合计 56.42万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备49.78万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等 6.65万元。

（四）预算绩效说明。

梧州市国资委2018年部门预算有一个项目列入绩效考核范围：即国资监管专项经费项目，预算安排203,000元。其中:用于其他职工福利支出编外人员工资72,000元、商品服务支出91,000元、资本性支出办公设备购置40,000元。该项目根据市委、市政府的工作部署，开展市属国有企业日常监管、改革重组；督促协调监管企业重大项目建设和投融资工作；跟进广西有色再生金属公司破产案；市委组织部安排的企业领导干部实务培训等多项工作。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明。

本部门在填报2018年部门预算，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

（七）政府购买服务力预算安排情况。

本单位政府购买服务力预算安排为0元。

第四部分：专业名词解释

1、一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 11、机关运行经费：是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 12、“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。