梧州市商贸物流园区管理委员会
2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录：
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、机构设置、编制现状情况
三、人员构成情况
四、年度主要工作任务
第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件）
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）
8．一般公共预算基本支出表
9．政府性基金预算支出表
10．“三公”经费支出表
11.国有资本经营预算支出情况表
12.专项转移支付项目申报表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况。
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
五 、其他情况说明。
第四部分：专业名词解释
第一部分 部门概况
一、基本情况
本单位实属财政全额拨款事业单位。单位主要职责是通过建设开发梧州市商贸物流园区，形成商贸物流集聚效应，促进梧州市商贸物流产业发展。根据物流园区发展的总体规划，负责园区的统一开发建设、管理；负责园区的招商和对外经济与技术合作；制定园区的各项管理制度；负责园区资产管理和运营；对入园企业进行协调、管理服务。
二、机构设置、编制现状情况
本单位实属财政全额拨款事业单位，单位内设机构四个，分别为：综合办公室、规划建设局、经济发展局、社会服务局。本单位机构编制管理部门核定编制人数15人，在编人数11人，其中：参公编制人数3人，事业编制人数8人。
三、人员构成情况
本单位机构编制管理部门核定编制人数15人，在编人数11人，其中：参公编制人数3人，事业编制人数8人，经费管理方式为全额财政拨款。
四、年度主要工作任务
2018年，园区管委会将继续围绕全市经济工作总体部署，积极谋划全年重点项目，以推动园区形象突破为主抓手，全力推进园区项目建设与招商引资，力争2018年完成投资3亿元，统筹完成招商引资到位资金22亿元。
（一）突破体制机制，开拓发展模式提升园区管理实效
一是协调好园区由市层面下放长洲区属地管理的关系，以及商投公司与市场中心关系，充分利用城区属地管理优势，提高综合管理实效。二是推动园区申请土地一级开发职能，进一步完善完成园区升级调整方案，为商投公司获取园区土地一级开发权做好基础工作。
（二）加强沟通对接，落实贷款融资保障园区建设资金
一是继续做好2018年园区4.2亿元土地储备专项债券申报工作，以解决项目征地拆迁、土地平整的资金来源问题。二是加大与桂林银行、建设银行等沟通对接，争取桂林银行4亿元贷款落实到位。
（三）实施精准招商，提升招商引资成效增强发展后劲
一是着手制定和完善园区招商引资优惠政策，，在项目对接方式上把握产业需求，提供精准服务，同时优化队伍结构，提高队伍专业化水平。二是狠抓项目储备和包装，做好电商快递物流园、电子商务基地、医药物流配送中心、农资商贸城等项目的策划包装，促项目落地。
（四）抓好项目建设，力推重点项目形象进度产生效益
一是园区基础设施建设要有新突破。全力以赴推进园区路网建设，以贯通园区“三纵三横”道路网络为目标，力争2018年完成经四路、园二路、园六路等园区一期路网工程，与红岭片区市政路网无缝连接。二是重点项目建设要有新突破。加大服务和协调力度，力争2018年电子商务基地、农副产品项目、盐站仓储项目正式动工建设并完成部分主体施工，园区形象逐步显现。三是稀土回收项目生产要有突破。盯住项目生产，加大企业服务，全力支持园区稀土项目生产经营，力争明年稀土产值继续超亿元，创税3000万以上。
（五）深化党建引领，力促党建工作与业务工作同推进
一是进一步强化制度建设，压实主体责任。通过落实“一岗双责”，抓好党建任务问题整改，从制度建设为党建工作助力，把行之有效的做法固化下来，持续推进组织建设规范化。二是进一步强化学习教育，注重实践养成。继续以“两学一做”为抓手，深化“学”和“做”上下功夫，切实发挥好党员先锋模范作用。三是进一步强化队伍建设，抓好干部培养。通过选拔任用一批年轻干部，加大培养力度，健全干部队伍的梯度管理。四是进一步发挥党建引领，助推园区发展。通过加强服务园区企业党支部培育工作，做好企业党员的摸底和指导驻园企业开展党建的工作，推动党建重心向基层下沉，推动园区建设与党建工作共同发展。
第二部分： 2018年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算 817382元，同比减少68216元，下降7.7%。其中：
1、一般公共预算拨款817382元，同比减少68216元，下降7.7%。其中：经费拨款817382元，主要是人员工资支出减少。
2、上年结余收入0元，同比减少3045元，下降100%。
本单位2018年只有一般公共预算拨款收入，收入预算总体减少的主要原因是由于人员减少2人，使收入预算总体有所减少。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算817382 元，同比减少68216元，同比减少7.7%；其中：
按支出功能分类科目划分，共分为四类
（1）社会保障就业支出129969元，占支出总预算15.9%，同比减少4694元，下降3.7%。
（2）医疗卫生和计划生育支出49638元, 占支出总预算6%，同比增加1580元，增长3.3%。
（3）商业服务业等支出559794元，占支出总预算68.5%，同比减少77306元，下降12.1%。
（4）住房保障支出77981元, 占支出总预算9.5％，同比增加2816元，增长3.7%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出817382元，占支出总预算的100%，同比减少68216元，下降7.7%。
本单位均为基本支出，项目支出0元，占支出总预算的 0 %，同比无增减变化。
支出减少的主要原因是由于人员减少，导致工资及社会保障性支出总额减少。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况。
2018年财政拨款收入817382元，同比减少68216元，下降7.7%。2018年收入预算总体减少的主要原因是人员减少，使收入预算总体有所减少。其中：
1、一般公共预算拨款817382元，同比减少68216元，下降 7.7%。其中：经费拨款（补助）817382元。
2、上年结余收入0元，同比减少3045元，下降100%。
本单位2018年财政拨款收入只有一般公共预算拨款收入。
（二）财政拨款支出总体情况
2018年财政拨款支出817382元，同比减少68216元，下降7.7%。支出减少的主要原因人员减少。其中：
1、社会保障就业支出129969元，占支出总预算15.9%，同比较少4694元，下降3.7%。
2、医疗卫生和计划生育支出49638元, 占支出总预算6%，同比增加1580元，增长3.3%。
3、商业服务业等支出559794元，占支出总预算68.5%，同比减少77306元，下降12.1%。
4、住房保障支出77981元, 占支出总预算9.5％，同比增加2816元，增长3.7%。
（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为四类。
1、社会保障就业支出129969元，占支出总预算15.9%，同比较少4694元，下降3.7%。主要是由于人员减少。其中：基本支出129969元，项目支出0元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出129969元。
2、医疗卫生和计划生育支出49638元, 占支出总预算6%，同比增加1580元，增长3.3%。主要是由于人员岗位变动，使得医疗卫生和计划生育支出增加。其中：基本支出49638元，项目支出0元。主要用于根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
3、商业服务业等支出559794元，占支出总预算68.5%，同比减少77306元，下降12.1%。主要是由于人员减少，使得支付职工工资及津补贴支出减少。其中：基本支出559794元，项目支出0元。主要用于主要用于支付职工工资、津补贴及奖金支出。
4、住房保障支出77981元, 占支出总预算9.5％，同比增加2816元，增长3.7%。主要是由于人员岗位变动，使得住房保障支出增加。其中：基本支出77981元，项目支出0元。主要用于根据统一规定，为在职职工计缴的住房公积金。
（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为一类。
1、基本支出预算 817382元，占支出总预算100%，同比减少68216元，下降7.7%。其中：
工资福利支出817382元，同比增加9994元，同比增长1.23%，主要是人员岗位变动，使得工资增加。
2、项目支出预算
项目支出0元，占支出总预算0%，同比无增减变化。
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为一类。
1、对事业单位经常性补助支出817382元，其中：工资福利支出817382元，主要用于支付职工工资及津补贴等。
三、2018年政府性基金预算支出预算情况。
2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算0元，同比无增减变化。其中：
1、因公出国（境）经费预算0 元，同比无增减变化。
2、公务接待费预算 0 元，同比无增减变化。
3、公务用车费预算 0 元，同比无增减变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无增减变化。
（2）公务用车购置费0元，同比无增减变化。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比无增减变化。其中：
1、因公出国（境）经费预算0 元，同比无增减变化。
2、公务接待费预算 0 元，同比无增减变化。
3、公务用车费预算 0 元，同比无增减变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无增减变化。
（2）公务用车购置费0元，同比无增减变化。
五、2018年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元。
本单位是事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0万元，同比无增减变化。
（二）政府采购预算安排情况
2018年本部门无政府采购预算。
（三）国有资产的总体情况
截至2017年12月31日，资产原值合计10.59万元，其中：（1）通用设备 1.52万元，（2）专用设备 7.21万元，（3）家具、用具、装具等1.86万元。
（四）预算绩效说明
按有关文件要求，2018年本部门无列入预算绩效考核项目说明。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本收支预算。
（六）专项转移支付项目申报情况说明
本部门在填报2018年部门预算，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。
第四部分 专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2018年2月12日
微信号：wuzhoufabu2015
