梧州市商务局2018年部门预算及“三公”经费
预算编制说明
目 录：
第一部分：部门概况
一、梧州市商务局单位及所属单位基本情况
二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）
三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）
四、年度主要工作任务
第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件）
01．部门收支总表
02．部门收入总表
03．部门支出总表
04．财政拨款收支总表
05．一般公共预算支出表（按功能科目分类）
06．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
07．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）
08．一般公共预算基本支出表
09．政府性基金预算支出表
10．“三公”经费支出表
11．国有资本经营预算支出情况表
12．专项转移支付项目申报表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
五、2018年部门预算其他情况说明
第四部分：专业名词解释
第一部分：部门概况
一、梧州市商务局单位及所属单位基本情况
梧州市商务局2018年部门预算公开数包括：梧州市商务局市本级及下属二层机构梧州市商务综合执法稽查队。
（一）机构设置情况
根据《中共梧州市委员会、梧州市人民政府关于市人民政府机构设置的通知》（梧政发[2014]7号）精神，设立梧州市商务局，为梧州市政府工作部门。
（二）主要职责
1.贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟订全市对外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全市区域经济合作发展；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。
2.负责推进流通产业结构调整，研究流通体制改革意见，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议。
3.拟订全市商贸流通业发展规划，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场和城市商业网点、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
4.贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域诚信体系建设。监测分析市场运行和商品供求状况，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按职责分工推进药品流通行业有关政策的落实。按有关规定对典当、拍卖、报废汽车及再生资源回收（含拆解）、成品油行业进行监督管理。
5.承担组织实施重要消费品市场调控，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
6.提出实施服务贸易发展意见并开展相关工作，会同有关部门提出促进服务出口和服务外包发展的意见并组织实施，推动服务外包平台建设。
7.拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；研究制定我市促进对外贸易的措施并组织实施。依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
8.促进我市外商投资工作；总结分析利用外资情况，提出我市对外开放及外商投资和中长期发展意见；按照权限审核办理外商投资企业设立和变更事宜；核准超限额利用外资项目的上报审批合同、章程的变更事项；指导和管理我市外商投资企业的进出口工作。
9.制定我市口岸开放和建设规划并组织实施；拟订口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。配合市打私办开展全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作，组织开展打击走私的联合专项行动。
10.协调处理相关涉外商务事务；根据上级商务部门的统一部署，配合做好中国—东盟博览会有关工作。组织指导市内各种经贸交易会、展销会、洽谈会和招商推介等活动。
11.负责全市商贸流通服务业安全生产监督管理职责，指导督促商贸流通企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全管理，落实安全防范措施。
12.承办市政府交办的其它事项。
二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）
梧州市商务局设12个内设机构：办公室、政策法规科（行政审批办公室）、财务科、商务秩序科、市场体系建设科、流通业发展科、商务运行和消费促进科、对外贸易管理和合作科（进出口管理中心）、外资管理科、电子商务和信息化科、口岸管理科、打击走私综合治理科。
另外，梧州市口岸办公室设在梧州市商务局，中国国际贸易促进会梧州市支会挂靠在市商务局。
三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）梧州市商务局行政编制36 名。其中：局长1 名（兼市口岸办公室主任）、副局长4 名（其中1 名兼市口岸办公室专职副主任），正科级领导职数13 名（含机关党委专职副书记1名）、副科级领导职数12 名。实有人数35人，后勤服务人员控制数2 名，实有人数2人。二层机构商务综合执法稽查队，是正科级参公事业单位，编制人数7人，实有人数6人，经费管理方式为全额财政拨款。
四、年度主要工作任务
力争在2018年保持本市外贸稳定增速态势，培育壮大新的消费热点，实现本市电子商务跨越式发展，不断夯实本市内贸流通基础，积极扩大本市利用外资，加快本市口岸通关便利化建设。
第二部分： 2018年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算6398321元，同比增加338424元,增长5.58 %。其中：
1、一般公共预算拨款6163529元，同比增加139529元，增长2.32%。其中：经费拨款6163529元，主要是由于一般行政管理事务（商贸事务）、事业运行（商贸事务）、机关事业单位基本养老保险缴费支出以及医疗卫生与计划生育支出增加。
2、上年结余收入234792元，同比增加198895元，增长554.07%。主要是一般公共服务支出结转收入234792元，其中：一般行政管理事务（商贸事务）结转234792元，事业运行（商贸事务）结转2348元。
2018年收入预算总体增加的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位基本养老保险缴费标准以及医疗卫生与计划生育标准使收入预算总体有所增加。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算6398321元，同比增加338424元，增长5.58 %，其中：
按支出功能分类科目划分，共分为四类
（1）一般公共服务支出4942971元，占支出总预算77.25%，同比增加85316元，增长1.76 %；
（2）社会保障就业支出729982元，占支出总预算11.41%，同比增加190891元，增长35.41 %；
（3）医疗卫生与计划生育支出282923元，占支出总预算4.42%，同比增加71314元，增长33.70 %；
（4）住房保障支出442445元，占支出总预算6.92%，同比减少9097元，下降2.01 %。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出5074029元，占支出总预算的79.30%，同比增加170029元，增长3.47 %；
（2）项目支出1324292元，占支出总预算的20.70%，同比增加168395元 ，增长14.57 %。
2018年支出总预算的主要原因是工资性支出和社保费及医疗标准提高而增加支出。其中：1. 一般公共服务支出的一般行政管理事务（商贸事务）和事业运行（商贸事务）两项支出同比分别增加69444元和50177元，同比分别增长23.95%和8.94%；2.机关事业单位基本养老保险缴费支出同比增加190891元，同比增长35.41%；3. 行政事业单位医疗的行政单位医疗和事业单位医疗同比分别增加57538元和13776元，同比分别增长30.82%和55.31%。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况
2018年财政拨款收入6398321元，同比增加338424元 ， 增长5.58 %。2018年收入预算总体增加的主要原因根据相关规定提高了机关事业单位基本养老保险缴费标准以及医疗卫生与计划生育标准使收入预算总体有所增加。其中：
1、一般公共预算拨款6163529元，同比增加139529元，增长2.32 %。其中：经费拨款（补助）6163529元，主要是本单位财政拨款收入。
2、上年结余收入234792元，同比增加198895元，增长554.07 %；主要是中央外经贸发展专项资金-国家加工贸易招商工作经费和定期航班补助资金项目结余，其中国家加工贸易招商工作经费157443.54元，定期航班补助资金75000元。
（二）财政拨款支出总体情况
2018年财政拨款支出6398321元，同比增加338424元，增长5.58 %。支出增加的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位基本养老保险缴费标准以及医疗卫生与计划生育标准使支出预算总体有所增加。其中：
1、一般公共服务支出4942971元，占支出总预算77.25%，同比增加85316元，增长1.76 %。
2、社会保障就业支出729982元，占支出总预算11.41%，同比增加190891元，增长35.41 %。
3、医疗卫生与计划生育支出282923元，占支出总预算4.42%，同比增加71314元，增长33.70 %。
4、住房保障支出442445元，占支出总预算6.92%，同比减少9097元，下降2.01 %。
（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为四类
1、一般公共服务支出4708179元，占支出总预算76.39%，同比减少113579元，下降2.36 %。主要是由于离休人员减少造成工资福利支出预算减少。其中：基本支出3618679元，项目支出1089500元。主要用于以下4项：
（1）2010101 行政运行（人大事务）470000元，其中项目支出470000元；
（2）2011301行政运行（商贸事务）3501985元，其中基本支出3139485元，项目支出362500元；
（3）2011302一般行政管理事务（商贸事务）127000元，其中项目支出127000元；
（4）2011350事业运行（商贸事务）609194元，其中基本支出479194元，项目支出130000元。
2、社会保障和就业支出729982元，占支出总预算11.84%，同比增加190891元，增长11.84 %。增长主要原因是由于根据相关规定提高了机关事业单位基本养老保险缴费标准标准。其中：基本支出729982元。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出729982元，其中基本支出729982元，无项目支出。
3、医疗卫生与计划生育支出282923元，占支出总预算4.59%，同比增加71314元，增长33.70 %。增长主要原因是由于根据相关规定提高了医疗卫生与计划生育标准。其中：基本支出282923元。主要用于以下2项：
（1）2101101行政单位医疗244238元，其中基本支出244238元；
（2）2101102事业单位医疗38685元，其中基本支出38685元。
4、住房保障支出442445元，占支出总预算7.18%，同比减少9097元，下降2.01 %。下降主要原因是由于人员调动在职实有人数减少。其中：基本支出442445元。主要用于：2210201住房公积金442445元，其中基本支出442445元。
（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为四类：
1、基本支出预算
基本支出预算5074029元，占支出总预算82.32%，同比增加170029元，增长3.47 %。其中：
工资福利支出预算4223501元，占基本支出总预算83.24%，同比增加299923元，增长7.64 %。增加原因是：1.编制内在职人员工资调标等工资性支出和社保费支出增加；2.本年职工基本医疗保险缴费纳入工资福利支出预算列支。
商品和服务支出预算638260元，占基本支出总预算12.58%，同比减少57860元，下降8.31 %。下降的主要原因是印刷费和培训费预算下降等减少了支出。
对个人和家庭的补助支出预算212268元，占基本支出总预算4.18%，同比减少72034元，下降25.32%。主要是离休人员数量下降的原因减少支出预算。
2、项目支出预算
项目支出1089500元，占支出总预算17.68 %，同比减少30500元，下降2.72 %。其中：
工资福利支出预算399000元，占项目支出预算36.62%，同比增加339000元，增长565 %。主要是由于本年聘用人员工资支出在项目支出预算的工资福利支出预算中列支。
商品和服务支出预算 643000元，占项目支出预算59.02%，同比减少377000元，下降36.96 %。主要是由于1.办公费、印刷费、维修费、公务接待费等支出减少；2. 本年聘用人员工资在工资福利支出预算支出。
其他资本性支出47500元，占项目支出预算4.36%，同比增加7500元，增长18.75 %。主要是本年度计划政府采购货物支出47500元，用于电脑、空调等办公设备购置等原因。
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为4类：
1、机关工资福利支出4622501元，其中：①工资奖金津补贴2683046元；②社会保障缴费1050010元；③住房公积金442445元；④其他工资福利支出447000元。
2、机关商品和服务支出1281260元，其中：①办公经费1047681元；②培训费20479元；③委托业务费93500元；④公务接待费20880元；⑤公务用车运行维护费14720元；⑥维修(护)费27500元；⑦其他商品和服务支出56500元。
3、 机关资本性支出（一）47500元，其中设备购置47500元。
4、对个人和家庭的补助支出212268元。其中：①社会福利和救助24300元；②离退休费187968元。
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算35600元，同比减少30360元 ，下降46.03 %。其中：
1、因公出国（境）经费支出预算0元，无增减变化，与去年持平。主要原因是2018年预算不安排出国经费。
2、公务接待费支出预算20880元，同比减少23080元，下降52.50 %，减少主要原因下降原因是我单位严格执行“八项规定”，进一步规范公务接待的开支，接待费只能用于附合规定的各类公务接待、招商引资和项目有关的检查、验收等支出。
3、公务用车费预算14720元，同比减少7280元，下降33.09 % 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算14720元，同比减少7280元 ，下降33.09 %，减少主要原因公务用车辆除商务综合执法稽查队保有一辆执法执勤用车。公务用车运行维护费预算14720元，主要用于联合执法车辆运行中的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。
（2）公务用车购置费为0元，无增减变化，与去年持平。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算35600元，同比减少30360元，下降46.03 %。其中：
1、因公出国（境）经费预算为0元，无增减变化，与去年持平。主要原因是2018年预算不安排出国经费。
2、公务接待费预算20880元，同比减少23080元，下降52.50 % 。减少主要原因下降原因是我单位严格执行“八项规定”，进一步规范公务接待的开支，接待费只能用于附合规定的各类公务接待、招商引资和项目有关的检查、验收等支出。
3、公务用车费预算14720元，同比减少7280元，下降33.09 % 。其中：
（1）公务用车运行维护费预算14720元，同比减少7280元，下降33.09 % 。减少主要原因公务用车辆除商务综合执法稽查队保有一辆执法执勤用车。公务用车运行维护费预算14720元，主要用于联合执法车辆运行中的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。
（2）公务用车购置预算为0元，无增减变化，与去年持平。
五、2018年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况
2018年梧州市商务局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算132.87万元，较2017年预算减少42.73万元，下降24.34%，下降主要原因是办公费用、印刷费、维修费、培训费用预算减少。机关运行经费主要用于办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况
2018年政府采购预算47500元，同比增加7500元，增长18.75 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款47500元。按采购项目类型划分，集中采购47500元，其中：货物类采购47500元。
（三）国有资产的总体情况
本部门共有车辆1辆，其中：商务综合执法稽查队保有一般执法执勤用车1辆。
截至2017年12月31日，资产原值合计419.28万元，其中：（1）通用设备143.48万元，（2）专用设备263.94万元（3）家具、用具、装具等10.45万元。
2018年对8个项目进行预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款108.95万元，占年初预算的17.68%。其中：
1.整顿和规范经济秩序经费3.55万元，绩效目标：在全市开展整顿和规范经济秩序工作，牵头组织开展市场环境（红线内）整改工作，组织农贸市场开展除“四害”活动，开展二手车市场专项整治，开展执法开展打击侵权假冒工作等执法120次。
2.商品展销工作经费8.4万元，绩效目标：一是在年内举行6场以上大型促消费和会展活动，组织200家以上企业参加各类促消费活动。二是组织企业参加广交会及广西（东盟）商品博览会等,展位不少于30个。
3.项目前期工作经费4.3万元，绩效目标：为进一步促进我市内外贸稳步发展，对企业开展政策宣传、项目申报培训等服务工作，主动讲解自治区有关扶持资金政策。根据自治区商务厅每年下达的内外贸资金项目申报通知，积极发动和指导帮助我市符合申报条件的企业申报各类内外贸专项资金项目补助1000万元。
4.CEPA服务监管经费19万元，绩效目标：紧紧抓住CEPA实施历史机遇，通过政策引导，发挥CEPA新协议带来的政策优势和先行先试的先发优势，进一步加强与港澳合作，加快推进我市对外开放特别是现代服务业对外开放，促进我市经济转型升级与长足发展。“组织开展推进CEPA项目落地相关对接工作，举办项目对接活动并签订CEPA框架下桂港澳合作意向不少于1个。
5.加工贸易工作经费19万元，绩效目标：为加快推进梧州市场采购贸易方式试点工作，梳理国家、自治区、梧州市有关促外贸政策，支持重点企业和龙头企业，结合国家、自治区加大培育外贸综合服务企业的机遇，按照“政府引导、市场运作、模式创新、融合发展”的工作思路，大力培育外贸综合服务平台。通过实施第二轮加工贸易倍增计划，促进我市加工贸易企业进出口平稳增长，完成每年自治区下达的加工贸易目标任务。
6.贸促会工作经费9万元，绩效目标：为企业办理非优惠、优惠原产地证，签审国际商事证明书，代办领事认证等业务；组团参加国内外展会；抓好外经贸实务培训工作，举办培训班，提高各手签人员业务素质，进一步规范出证认证工作。通过组团参加国内外展会，搭建服务贸易交流合作平台，使企业更好地“走出去”帮助出口企业降低贸易成本、提高产品国际竞争力、扩大国际市场份额。
7.外聘人员支出32.7万元，绩效目标：按照梧州市人社局和市财政有关文件精神，结合本单位职能需要，面向社会聘用工作人员配合开展单位业务工作，确保顺利完成本部门年度各项工作目标任务。
8.综合执法稽查管理经费13万元，绩效目标：项目立项时预期达到的目标为对酒类流通经营、成品油市场、二手车流通和商业预付卡等进行监督管理，对违法违章行为进行执法管理，联合执法5次，市场巡查65次，确保我市商贸流通繁荣、健康和有序发展。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）专项转移支付项目申报情况说明
本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。
第四部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
