梧州市机关事务管理局2018年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目   录：

第一部分：部门概况

    一、基本情况（主要是工作职责）

    二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

    三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

    四、年度主要工作任务      

第二部分： 2018年部门预算报表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目申报表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2018年部门收支总体预算情况。

 二、2018年部门财政拨款收支预算情况。

 三、2018年政府性基金预算支出预算情况。

 四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

    五 、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：部门概况

一、基本情况（主要是工作职责）

（一）负责市委、市人大、市政府、市政协机关后勤事务的管理、服务、保障等工作。根据国家法律、法规及有关政策，结合实际，研究制定机关后勤事务管理、服务、保障工作计划，并组织实施。

（二）负责公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。推动公共机构节能。

（三）负责市联合办公大楼附楼第一、二会议厅等大型会议场所的统一管理。负责市委、市人大、市政府、市政协召开大型会议、重要活动的会务工作。

（四）负责市大型会议、重要活动用车调配与服务工作。负责市委、市人大、市政府、市政协机关的公车管理及驾驶员的管理，并制定相应的公车管理制度及驾驶人员的管理制度。

（五）负责入住周转楼交流干部的有关生活服务、后勤保障工作；负责机关食堂的管理工作。

（六）负责市联合办公大楼、市政府办公大楼内部的安全保卫和消防管理工作。

（七）负责市联合办公大楼、市政府大楼、干部周转楼的管理、维护、修缮和使用分配工作；负责市联合办公大楼、市政府大楼公共区域的环境卫生和绿化美化工作。

（八）负责梧州市直机关办公用房管理，拟订规章制度并组织实施；负责市直机关办公用房产权集中统一管理及使用调配管理等工作。

（九）负责指导市意祥投资有限责任公司，为市直机关企事业单位提供多样化的后勤保障服务。

（十）负责各县（市、区）机关后勤部门的业务指导。

 （十一）承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状情况

2012年4月，我市对市委机关事务管理处和市政府机关事务管理处职责进行整合，组建成立梧州市机关事务管理局（梧州市机关后勤服务中心）。根据“三定方案”及相关文件精神，梧州市机关事务管理局为市委、市人民政府直属正处级财政全额拨款事业单位（参照公务员法管理），根据工作职责，设办公室、财务科、车辆管理科、节能监督管理科、后勤服务管理科、保卫科、行政管理科、人事科、办公用房管理科等9个内设机构。

三、人员构成情况

梧州市机关事务管理局目前在职在编人数 65人 ，其中参公人员32人，工勤人员 33人；退休人员56人；聘用人员131人，本单位为全额财政拨款单位。

四、年度主要工作任务

（一）着力深化 “两学一做”学习教育

持续深入学习宣传贯彻党的十九大精神，提高党员干部的政治思想素质和理论业务水平，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真落实理论学习计划。开展好党建工作，抓好党员干部培训教育，通过强有力的思想政治工作和发挥党组织的战斗堡垒作用，凝聚人心，鼓舞斗志，有效促进机关后勤服务保障工作的顺利开展。

（二）着力推进公共机构节能工作

一是强化宣传培训。加强节约能源资源和生态文明建设宣传引导，广泛开展节能宣传周、低碳日、中国水周等主题宣传活动，普及生态文明法律法规、科学知识，树立生态文明理念，培育生态信仰。完善节能管理业务培训机制，建立上下联动、条块结合的培训组织体系。深化与高等院校、科研院所和节能服务企业的合作，提高面授和远程培训效果。二是推广新能源汽车。认真贯彻落实《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发〔2014〕35号）、《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》（国办发〔2015〕73号）等文件精神，带头推广应用新能源汽车，加大充电设施建设力度。充分利用市场机制，引进社会资本，推进全市公共机构开展充电桩建设，逐步建立新能源汽车自助分时租赁服务网点。三是抓好示范创建。建设示范单位信息管理系统，开展示范单位动态管理、节能效果评价复核和创建交流活动。加强对示范创建单位的技术指导，确保梧州市中级人民法院、梧州市中医医院和岑溪市机关事务管理局顺利通过国家级节约型公共机构示范单位的验收。

（三）着力提高公务用车管理水平

推进公务用车信息化管理。加紧推动建设市本级机关应急和机要通信用车信息化管理系统，实现对公务用车派车、车辆实时监控管理、车辆用车统计、车辆安全管理、车辆维修保养提醒等管理项目作出有效的管理。

（四）着力抓好办公用房清理整改

加快现场核查工作，力争做到现场核查全覆盖，对存在问题的单位，及时向其进行反馈，并要求整改。对核查发现存在领导个人办公室面积超标或单位整体办公用房面积超标的，将进一步加强整改和清理腾退工作，要求相关单位对存在的问题尽快制订可行的清理腾退方案，并按标准要求进行整改，达到腾退条件的予以腾退，务必清理腾退到位。结合实际，统筹调配好清退的办公用房。

（五）着力提升服务保障管理水平

继续大力抓好安全保卫、机关食堂、会议服务、卫生保洁、维修改造以及周转楼后勤保障管理等工作，根据《机关事务管理办法》，加快推进后勤服务社会化改革，加大机关向社会力量购买后勤服务力度，切实提高服务保障管理水平，确保党政机关办公场所安全有序运行。深入贯彻执行中央八项规定精神，切实转变和改进服务方式，不断提高服务保障的质量和水平。

 

第二部分： 2018年部门预算报表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目申报表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算16242009元，同比增加1314141元， 增长8 %。2018年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了部分在职在编人员工资津贴补贴发放标准；二是在职在编人员养老保险缴费增加；三是在职在编人员医疗保险缴费增加；四是上年没完工的部分项目资金结转到今年使用，以上几点原因致使收入预算总体有所增加。其中：

1、一般公共预算拨款15582075 元，同比增加654207  元，增长4  %；其中：经费拨款15582075元，主要用于机关工资福利支出、机关商品和服务支出等开支；非税收入安排的资金  0 元；主要是本单位无非税收入。

2、政府性基金拨款 0 元，无增减；主要是本单位无政府性基金拨款。

3、上年结转收入659934元，主要是上年有部分没完工项目资金结转到今年使用。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算16242009元，同比增加1314141元，增长8 %；支出增加的主要原因是根据相关规定提高了部分在职在编人员工资津贴补贴发放标准、社会保险缴费增加及上年有部分没完工项目资金结转到今年使用。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为 4 类  

（1）一般公共服务支出14123818元，占支出总预算 87 %，同比增加863672元，增长6 %，增加的主要原因为根据相关规定提高了部分在职在编人员工资津贴补贴发放标准及上年有部分没完工项目资金结转到今年使用。

（2）社会保障和就业支出1067033元，占支出总预算 6.5%，同比增加321718元，增长30 %，增加的主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费开支增加。

（3）医疗卫生及计划生育支出410938元，占支出总预算 2.5%，同比增加120465元，增长29%，增加的主要原因为行政事业单位医疗保险缴费开支增加。

（4）住房保障支出640220元，占支出总预算 4%，同比增加8286元，增长1%，增加的主要原因为按工资计提的住房公积金增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出8079875元，占支出总预算的 49.75 %，同比增加682207元， 增长8  %。增加原因为根据相关规定提高了部分在职在编人员工资津贴补贴发放标准及社会保险缴费增加  。 

项目支出8162134 元，占支出总预算的 50.25%，同比增加631934元 ，增长7%。增加原因为上年有部分没完工项目资金结转到今年使用。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2018年财政拨款收入16242009元，同比增加1314141  元 ， 增长8 %。2018年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了部分在职在编人员工资津贴补贴发放标准；二是在职在编人员养老保险缴费增加；三是在职在编人员医疗保险缴费增加；四是上年没完工的部分项目资金结转到今年使用，以上几点原因致使收入预算总体有所增加。其中：

1、一般公共预算拨款15582075 元，同比增加1314141   元，增长8%。其中：经费拨款（补助）15582075元，增长4 %，主要用于机关工资福利支出、机关商品和服务支出等开支；非税收入安排的资金 0 元，本单位无非税收入。

2、政府性基金预算拨款0元，无增减。主要是本单位无政府性基金预算拨款。

3、上年结余收入659934元，同比增加659934元，增长100%；主要是上年有部分没完工项目资金结转到今年使用。

（二）财政拨款支出总体情况。

2018年财政拨款支出 16242009元，同比增加1314141元，增长8 %；支出增加的主要原因是根据相关规定提高了部分在职在编人员工资津贴补贴发放标准、社会保险缴费增加及上年有部分没完工项目资金结转到今年使用。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为 4 类  

1、一般公共服务支出14123818元，占支出总预算 87 %，同比增加863672元，增长6 %，增加的主要原因为根据相关规定提高了部分在职在编人员工资津贴补贴发放标准及上年有部分没完工项目资金结转到今年使用。

2、社会保障和就业支出1067033元，占支出总预算 6.5%，同比增加321718元，增长30 %，增加的主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费开支增加。

3、医疗卫生及计划生育支出410938元，占支出总预算 2.5%，同比增加120465元，增长29%，增加的主要原因为行政事业单位医疗保险缴费开支增加。

4、住房保障支出640220元，占支出总预算 4%，同比增加8286元，增长1%，增加的主要原因为按工资计提的住房公积金增加。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为 4类。

1、一般公共服务支出13463884元，占支出总预算 86.52 %，同比增加203738元，增长2%，增加的主要原因为根据相关规定提高了部分在职在编人员工资津贴补贴发放标准及。

2、社会保障和就业支出1067033元，占支出总预算6.67%，同比增加321718元，增长30 %，增加的主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费开支增加。

3、医疗卫生及计划生育支出410938元，占支出总预算 2.68%，同比增加120465元，增长29%，增加的主要原因为行政事业单位医疗保险缴费开支增加。

4、住房保障支出640220元，占支出总预算 4.13%，同比增加8286元，增长1%，增加的主要原因为按工资计提的住房公积金增加。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为 3 类

1、基本支出预算

基本支出预算8079875元，占支出总预算51.85  %，同比增加682207元，增长8.45  %。其中：

工资福利支出预算6174075  元，占基本支出总预算76.42  %，同比增加444129元，增长7.2 %。主要是工资调整以及人员增加的社会保险缴费增加等原因。 

商品和服务支出预算 1905800 元，占基本支出总预算23.58%，同比减少45400 元，下降2.39  %。主要是在职在编人员减少等原因致使减少支出。

对个人和家庭的补助支出预算 0  元，占基本支出总预算 0  %，同比减少631934元，下降100 %。主要是在职在编人员的住房公积金科目调整到工资福利支出的明细科目缴交等原因导致减少支出。

2、项目支出预算

项目支出 7502200元，占支出总预算48.15 %，同比减少28000元，下降0.38%。其中：

工资福利支出预算5033200 元，占项目支出预算67.09%，同比增加1446200 元，增长28.74 %。主要是按有关政策规定聘用人员的社会保险缴费增加、住房公积金列入工资福利支出明细等原因。 

商品和服务支出预算2469000元，占项目支出预算32.91%，同比减少1349200元，下降54.65%。主要是办公费、维修费、物业管理费、劳务费等费用列支减少。

对个人和家庭的补助支出预算 0  元，同比减少125000元，下降100 %。主要是住房公积金科目在职工福利支出科目明细列支等原因。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为  2类。

1、机关工资福利支出 11207275 元  ，其中：①工资奖金津补贴3939110元；②社会保障缴费1570745 元；③住房公积金640220元；④其他工资福利支出5057200元。

2、机关商品和服务支出4374800元，其中：①办公经费2417037元；②会议费62000元；③培训费150300元；④委托业务费375000元；⑤公务接待费37190元；⑥维修维护费515000元；⑦其他商品和服务支出818273元。

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算37190 元，同比减少10元 ，增减不明显。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0  元，无增减，主要原因是本单位无因公出国预算经费安排。

2、公务接待费支出预算37190 元，同比减少10 元 ，增减不明显，主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车费预算0  元，无增减，其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0  元，无增减，主要是车改后全市应急、机要通讯公务用车燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等费用，从市应急、机要通讯公务用车经费开支，部门预算无公务用车运行维护费。 

（2）公务用车购置费  0元，无增减，主要原因是本单位无公务用车购置经费安排。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算37190元，减少10元，增减不明显。其中：

1、因公出国（境）经费预算0  元，无增减，主要原因本单位无因公出国预算经费安排。

2、公务接待费预算37190元，同比减少10 元 ，增减不明显，主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车费预算 0 元，无增减，其中：

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，无增减，主要是车改后全市应急、机要通讯公务用车燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等费用，从市应急、机要通讯公务用车经费开支，部门预算无公务用车运行维护费。

（2）公务用车购置预算 0 元，无增减。

五、2018年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

机关运行经费 1905800元，同比减少45400 元，下降2.38%。该经费主要用于办公费、印刷费、培训费、差旅费、公务接待费、会议费、工会经费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算800000元，同比增加300000 元，增长 37.5  %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款800000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 元，上年结余收入安排的资金0  元。按采购项目类型划分，集中采购 800000 元，其中：货物类采购500000元、工程类采购0元、服务类采购 300000 元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆123辆，其中：一般公务用车 122 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车1 辆，拥有车辆的原因为车改后，全市应急、机要通讯公务用车由我局集中管理。

截至2017年12月31日，资产原值合计3526.75万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 0 万元，（2）通用设备3481 万元，（3）专用设备0 万元，（4）文物和陈列品 0万元，（5）图书档案0 万元，（6）家具、用具、装具等 45.75 万元。

（四）预算绩效说明。

2018年，共组织对6个项目进行了预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款7502200元，占年初总预算的48.15%。其中：

1、市联合办公大楼、市政府办公大楼综合管理经费1098362元，主要用于水电费、物业管理费、劳务费等费用开支，工作任务有：①做好清洁卫生工作，营造良好办公环境；②打造会务品牌，确保会议服务优质高效；③办好机关食堂，着力提高膳食服务质量；④做好文明接访及安全防范工作；⑤积极配合做好应急和机要通信公务用车管理工作。

项目预期绩效：创造安全的办公环境，提高办事效率，保障市委、市政府两栋大楼空调、电梯、广场等公共设施的运行，保障两栋大楼工作人员的正常工作。后勤保障工作不断提高，维护梧州良好形象。

2、干部周转楼综合管理经费557438元，主要工作任务有：

①做好周转楼维修的管理工作。②做好周转楼门卫值班、安全保卫和车库的管理工作。③做好周转楼房间保洁、绿化种植的管理工作。④做好周转楼食堂、会客室的管理工作。

项目预期绩效：确保入住周转楼交流干部的有关生活服务、安全等后勤工作，为提高干部们的工作效率提供保障。

3、公共机构节约能源工作经费100000元，主要工作任务有：

①强化宣传培训 加强节约能源资源和生态文明建设宣传引导，广泛开展节能宣传周、低碳日、中国水周等主题宣传活动，普及生态文明法律法规、科学知识，树立生态文明理念，培育生态信仰。完善节能管理业务培训机制，建立上下联动、条块结合的培训组织体系。深化与高等院校、科研院所和节能服务企业的合作，提高面授和远程培训效果。

②推广新能源汽车  认真贯彻落实《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发〔2014〕35号）、《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》（国办发〔2015〕73号）等文件精神，带头推广应用新能源汽车，加大充电设施建设力度。充分利用市场机制，引进社会资本，推进全市公共机构开展充电桩建设，逐步建立新能源汽车自助分时租赁服务网点。

③抓好示范创建  建设示范单位信息管理系统，开展示范单位动态管理、节能效果评价复核和创建交流活动。加强对示范创建单位的技术指导，确保梧州市中级人民法院、梧州市中医医院和岑溪市机关事务管理局顺利通过国家级节约型公共机构示范单位的验收。

项目预期效果：通过一系列有效措施促进节约型机关建设深入开展，促使公共机构节能意识显著增强，用能管理逐步规范，节能投入不断增加，行政成本普遍降低，公共机构节能工作取得突破性成效。

4、大楼维修维护经费400000元，主要工作任务有：市联合办公大楼、市政府大楼公共区域的墙面翻新维修，补缺补漏等，水电设备的日常维护维修，中央空调、电梯等设备设施的保养维护维修，消防设备的维护更新，干部周转楼的维修维护等。

项目预期绩效：对大楼维修维护经费进行监督管理，确保资金的安全、有效使用，三幢大楼基础设施水平不断提升，为大楼工作人员提供良好的办公环境。

5.其他专项经费313200元，主要工作任务有：

做好专用电气设备、给排水设备、消防设备维护管理。定期组织技术人员检查各类电器线路运行情况，监督并配合相关维修公司做好电梯、中央空调等专用设备的日常维护保养工作，做好市联合办公大楼安保工作。

项目预期绩效：不断完善三幢大楼基础设施硬件，为大楼工作人员提供良好的办公环境。

6、聘用人员经费5033200元，主要用于保卫、保洁、司机、厨师、厨工等聘用人员工资及社会保险缴费，工作任务有：

①打造会务品牌，确保会议服务优质高效；②办好机关食堂，着力提高膳食服务质量；③做好清洁卫生工作，营造良好办公环境；④着力保障用车服务，确保行车安全；⑤强化岗点执勤纪律，完善值班巡查制度。

项目预期绩效：创造安全的办公环境，提高办事效率，后勤人员的有效管理可降低后勤运行成本。后勤保障工作不断提高，维护梧州良好形象。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明。

本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     10．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      11．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关服务（政府办公厅（室）及相关机关事务）：反映局本级实行公务员管理的事业单位提供后勤的机关服务中心支出。

13. 机关事业单位基本养老保险缴费：该科目为局参公事业单位职工养老保险金缴费经费。

14. 行政事业单位医疗：该科目为局参公事业单位职工基本医疗保险缴费经费。

15. 住房公积金：该科目按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。