梧州市梧州日报社2018年

部门预算及“三公”经费预算编制说明  

目  录：

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、机构设置

三、人员构成情况、编制现状情况

四、年度主要工作任务

第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

七、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

八、一般公共预算基本支出表

九、政府性基金预算支出表

十、“三公”经费支出表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、专项转移支付项目申报表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

五、其他情况说明

第四部分：专业名词解释

第一部分 ：部门概况

一、基本情况

梧州日报社是梧州市委主管的新闻机构，负责宣传党的路线、方针、政策，传播梧州市主流新闻和其他信息，大力弘扬时代主旋律，围绕市委市政府的中心工作，服务大局，反映人民群众的心声，为梧州政治经济社会文化发展营造良好的舆论氛围，促进梧州地方社会经济文化发展。

负责出版《梧州日报》和《西江都市报》，经营《梧州零距离网站》以及其他书报刊，从事相关印刷、发行、报纸广告经营业务。分管西江月文艺杂志社，主管梧州日报社印刷厂。

二、机构设置

根据规定，并结合本单位实际，我单位共有12个职能科室，即：党委办公室、总编办公室、财务室、发行部、广告部、采编中心、专刊中心、群工部、经济专刊部、新闻研究室、西江都市报、梧州零距离网站。共有2个下属单位：西江月文艺杂志社（科级差额补助预算管理事业单位）和梧州日报社印刷厂（副科级自收自支事业单位）。

三、人员构成情况、编制现状情况

本次公开的预算事业单位2个，人员构成如下：1.梧州日报社事业编制人员113人，在职74人，退休39人；西江月文艺杂志社事业编制人员9人，在职3人，退休6人。

梧州日报社的经费管理方式属于差额预算管理事业单位，西江月文艺杂志社属于差额预算管理事业。

四、年度主要工作任务

梧州日报社负责出版《梧州日报》和《西江都市报》，经营梧州零距离网站以及其他书报刊，从事相关印刷、发行、报纸广告经营业务。西江月文艺杂志社负责出版《西江月》杂志。

第二部分： 2018年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况：

（一）收入预算说明

2018年收入总预算11,470,046元，同比减少4000元，下降0.03％。其中：

1、一般公共预算拨款 11,470,046元，同比减少4000元，下降0.03％ ,其中：经费拨款1,038,046元，主要是基本支出、项目支出；一般公共预算管理的非税收入10,432，000元，主要是广告收入，国有资产有偿使用收入等。

2、政府性基金拨款0元，与去年持平。

3、纳入财政专户管理的事业收入0元，与去年持平。

4、转移性收入0元，与去年持平。

5、上年结余收入0元，与去年持平。

2018年收入预算总体减少的主要原因：在互联网经济大环境影响下，梧州日报社整体广告收入下滑，非税收入减少。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算11,470,046元，同比减少4000元，下降0.03％；其中：

按支出功能分类科目划分，共分为4类，（1）文化体育与传媒支出9,638,907元，占预算总支出的84.04％，同比减少291,749元，下降1.58％。（2）医疗卫生与计划生育支出353,299元，占预算总支出的3.08％，同比增加126,920元，增长1.13％。（3）住房保障支出554,190元，占预算总支出的 4.83％，同比增加154,190元，增长1.38％。（4）社会保障就业支出923,650元，占预算总支出的8.05％，同比增加6，639元，增长0.15％。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出7,138,161元，占支出总预算62.23％，同比增加402,490元，增长5.98％；项目支出4,331,885元，占支出总预算37.77％，同比减少406,490元，降低8.59％。

2018年支出预算总体减少的主要原因：在互联网经济大环境影响下，梧州日报社整体广告收入下滑，非税收入减少，相应支出也减少。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况

2018年财政拨款收入11,470,046元，同比减少4000元，降低0.03％。2018年收入预算总体减少的主要原因：在互联网经济大环境影响下，梧州日报社整体广告收入下滑，非税收入减少，使收入预算总体有所减少。

1、一般公共预算拨款11,470,046元，同比减少4000元，下降0.03％；其中：经费拨款1,038,046元；非税收入安排的资金10,432,000元。经费拨款主要是财政拨发的本单位退休人员的生活补助津贴，非税收入是本单位上缴财政的广告收入和租金收入后回拨的事业收入。

2、政府性基金预算拨款0元，同比无变化。

3、上年结余收入0元，同比无变化。

（二）财政拨款支出总体情况

2018年财政拨款支出11,470,046元，同比减少4000元，降低0.03％。2018年支出预算总体减少的主要原因：在互联网经济大环境影响下，梧州日报社整体广告收入下滑，非税收入减少，使收入预算总体有所减少，所以预算支出也随之减少。其中：

1、文化体育与传媒支出9,638,907元，占预算总支出的84.04％，同比减少291,749元，同比下降1.58％。

2、医疗卫生与计划生育支出353,299元，占预算总支出的3.08％，同比增加126,920元，同比增长1.13％。

3、住房保障支出554,190元，占预算总支出的 4.83％，同比增加154,190元，同比增长1.38％。

4、社会保障就业支出923,650元，占预算总支出的8.05％，同比增加6，639元，同比增长0.15％。

(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为4类。

1、文化体育与传媒支出9,638,907元，占预算总支出的84.04％。同比减少291,749元，下降1.58％。主要是由于出版发行量减少。其中：基本支出5,307,022元，项目支出4,331,885元。主要是用于出版发行。

2、医疗卫生与计划生育支出353,299元，占预算总支出的3.08％，同比增加126,920元，增长1.13％。主要是用于事业单位医疗。

3、住房保障支出554,190元，占预算总支出的 4.83％，同比增加154,190元，增长1.38％。主要是用于住房公积金。

4、社会保障就业支出923,650元，占预算总支出的8.05％，同比增加6639元，增长0.15％。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为4类

1、基本支出预算

基本支出预算7,138,161元，占支出总预算62.23％，同比减少1，789,910元，降低20.05％。其中：

工资福利支出6,506,246元，占基本预算支出91.15％，同比增加832,047元，增长14.66％。主要是科目调整导致基本支出中工资福利支出增加，项目支出中的工资福利支出减少。

商品和服务支出591,096元，占基本预算支出8.28％，同比减少2，114,304元，降低78.15％。主要原因是科目调整导致项目支出中的商品服务支出增加，基本支出中的商品和服务支出减少。

对个人和家庭补助支出预算40,819元，占基本预算支出0.57％，同比减少507,653元，降低92.55％。主要原因是2018年经济科目划分已经将住房公积金554,190元归入工资福利支出。

2、项目支出预算

项目支出4,331,885元，占支出总预算37.77％，同比增加1,785,910元，增长5.98％。其中：

工资福利支出预算1,349,233元，占项目支出总预,31.15％，同比减少446,742元，降低24.87％，主要原因是主要是科目调整导致基本支出中工资福利支出增加，项目支出中的工资福利支出减少。

商品和服务支出2,942,400元，占项目总支出67.92％，无同比。

其他支出40,252元，占项目总支出0.93％，无同比。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为3类

1、对事业单位经常性补助11,388,975元，其中：工资福利支出7,855,479元；商品和服务支出3,533,496元；

2、对个人和家庭的补助40,819元；其中：离退休费40,819元。

3、其他支出40,252元。其中：其他支出40,252元。

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算0元，同比无变化。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化；

2、公务接待费支出预算0元，同比无变化；

3、公务用车费预算0元，同比无变化；其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无变化；

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比无变化。其中：

1、因公出国（境）经费预算0元，同比无变化；

2、公务接待费预算0元，同比无变化；

3、公务用车费预算0元，同比无变化 。其中：

（1）公务用车运行维护费预算0元，同比无变化；

（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。

五、2018年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费

2018年梧州日报社机关运行经费财政拨款预算0元，同比无变化。

我单位本级及下属单位共有2个事业单位，2018年事业单位运行经费共3,533,496元,较2017年增加3,533,496元，主要原因是去年没有统计事业经费，无法对比。

（二）政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算0万元，同比无变化。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0万元，其中，纳入财政专户管理的非税收入安排的资金0万元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购0万元，其中货物类采购0万元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0万元，其中货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案组相关规定核定我社的公务用车编制为8辆。其中：本单位核定公务车编制8辆，实有车辆8辆，其中党委办采访用车6辆（商务车1辆，微型客车2辆，轿车3辆），印刷厂生产用车2辆（微型客车1辆，小客车1辆）。这8辆公车的日常运行维护费81000元，从单位的经营收入中支出。

截止2017年12月31日，资产原值合计2136.38万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 1816.69万元，（2）通用设备49.14万元，（3）专用设备200.11万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等70.44万元。

（四）预算绩效说明

2018年部门预算有5个项目，涉及一般公共预算拨款4331900元，其中：局本级有4个绩效考核项目，分别是：印刷项目专项经费，项目经费预算2789500元；归还债务项目专项经费，项目经费预算500000元；网站维护项目专项经费，项目经费预算250000元；专项业务项目支出（稿费）专项经费，项目经费预算550000元。局属事业单位有1个绩效考核项目，分别是：西江月印刷项目支出专项经费，项目经费预算242400元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明

本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.印刷项目：是将新闻信息等内容经制版、施墨、加压等工序，批量复制，把经审核批准的印刷版，通过印刷机械及专用油墨转印到承印物的过程。

13.网站维护项目：通过定期或不定期地更新内容，保持网站正常运营，完善网站建设，提高网站整体质量，不断地吸引更多的浏览者，增加访问量，扩大影响力。

14.专项业务项目：主要指稿费支出，即作者向报社、杂志社投稿被采用后需要对其支付的报酬。

梧州日报社

2018年2月1日