梧州职业学院2017年部门预算信息公开
一、基本情况
（一）机构及组成单位情况。
梧州职业学院由梧州市人民政府批准，属于全额拨款事业单位，教育经费的管理和使用严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办教育的方针，如实反映财务状况，依法组织收入，努力节约支出，建立健全财务制度，学院对教育经费的使用进行财务控制和监督。
（二）人员构成情况。
2016年12月底止梧州职业学院共计有教职工人员957人，其中实名制在编人员511人，离退休人数406人，非实名制人员65人，国家计划内大中专学生12740人。
二、2017年预算收支情况
（一）收入预算总体情况。
2017年收入总预算11865.43万元，同比减少2254.70万元，同比减少15.96%，具体分项收入如下：
1.一般公共财政预算拨款6431.03万元，占总预算收入的54.19% ，同比减少1482.40万元，同比减少18.73%。
（1）经费拨款（补助）4519.73万元，占总预算收入的38.09%，同比减少1412.30万元，同比减少23.80%。
（2）纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1911.30万元，占总预算收入的16.10% ，同比减少70.10万元，同比减少3.53%。主要包括专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.政府性基金预算拨款为零。
3.纳入财政专户管理的事业收入安排的资金2664.90万元，占总预算收入的22.45%，同比增加109万元，同比增加4.26%。主要包括高职学费收入、住宿费等事业性收入。
4.转移性收入1101.70万元，占总预算收入的9.28%，同比增加908.78万元，同比增加471%，主要包括中央专项拨款增加。
5.上年结余收入1667.79万元，占总预算收入的14.05%，同比减少1790.09万元，同比减少51.76%。
（二）支出预算总体情况。
2017年教育部门支出预算11865.43万元，其中：基本支出预算5325.06万元，占支出预算的44.87%，同比减少1342.57万元，减少20.13％；项目支出预算6540.36万元，占支出预算的55.12％，同比减少912.14万元，减少12.23％。
按预算支出功能科目分类,分为教育支出预算、社会保障就业支出预算、医疗卫生支出与计划生育支出预算和住房保障支出预算等。
（1）教育支出预算
2017年教育支出预算10557.10万元，占支出总预算的88.98%；
（2）社会保障就业支出预算
2017年社会保障就业支出预算625.11万元，占支出总预算的5.26%；
（3）医疗卫生与计划生育支出预算
2017年医疗卫生与计划生育支出预算242.98元，占支出总预算的2.05%；
（4）住房保障支出预算
2017年住房保障支出预算440.22元，占支出总预算的3.71%。
（三）按一般公共预算支出经济科目分类,分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
2017年基本支出预算5325.06万元，占支出总预算的82.80%。
工资福利支出预算4037.43万元, 占基本支出预算的53.26%，比上年增加611.93万元。
商品和服务支出预算812.53万元，占基本支出预算的12.63%，比上年增加69.73万元。
对个人和家庭的补助支出475.10万元，占基本支出预算的7.38%，比去年减少2024.23万元，减少的原因是退休人员退休费及生活补助减少等。
（2）项目支出预算
2017年项目支出预算1105.97万元，占项目支出总预算的17.19%。
商品和服务支出预算115.97万元，占项目支出预算的1.80%。对个人和家庭的补助支出140万元，占项目支出预算的2.17%。
其他基本资本性支出850万元，占项目支出预算的13.21%。
（四） 按一般公共预算支出功能科目分类,分为教育支出预算、社会保障就业支出、医疗卫生与计划生育支出预算和住房保障支出预算等。
（1）教育支出预算
2017年教育支出预算5122.70万元，占支出总预算的79.65%；
（2）社会保障就业支出预算
2017年社会保障就业支出预算625.11元，占支出总预算的9.72%；
（3）医疗卫生与计划生育支出预算
2017年医疗卫生支出预算242.98元，占支出总预算的3.78%；
（4）住房保障支出预算
2017年住房保障支出预算440.22元，占支出总预算的6.85%。
三、2017年财政拨款收支预算情况
1.2017年公共预算财政拨款收入8098.83万元，占收入总预算的68.25%。
2. 2017年公共预算财政拨款支出8098.83万元，其中：教育支出预算6790.50万元，占公共财政预算拨款的83.85%；社会保障就业支出预算625.11万元，占公共预算财政拨款的7.72%；医疗卫生与计划生育支出预算242.98万元，占公共预算财政拨款的3%；住房保障支出预算440.22万元，占公共预算财政拨款的5.43%。
四、2017年政府性基金支出预算情况
2017年政府性基金支出预算为零。2017年度本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出，与2016年年度预算数相一致，无增减变化。
五、2017年公共财政拨款“三公”经费支出预算情况
2017年公共财政拨款“三公”经费支出9.78万元，全部安排在公共财政拨款“三公“经费，其中公务接待费1.53万元，主要用于学院评估聘请专家及市职教中心联合办学等业务120人.次的公务接待；公务用车运行维护费8.25万元；主要用于学院校车等的车辆燃料费、路桥停车费、车辆保险费和维护保养及维修费等基本支出；因公出国（境）经费和公务用车购置费预算为零。由于2017年度“三公”经费预算数与2016年度“三公”经费预算数相一致，无增减变化。
六、2017年政府采购预算情况
2017年政府采购预算支出3400万元，其中：预算专项设备经费2400万元；主要用于现代职业教育质量提升计划中央专项设备等；免学费支出500万元；主要用于各专业项目配置建设资金；非税收入支出500万元，主要用于职业教育质量提升中央专项设备、机电工程技术专业实训设备等。
七、2017年项目预算绩效情况
2017年项目预算绩效有5个项目，分别是：校级助学金，项目经费预算150万元；招生就业实习实训经费，项目经费预算450万元；校园安全文化建设经费，项目经费预算100万元；实训基地建设配套经费，项目经费预算200万元；教学（后勤）设备维修维护经费，项目经费预算167.2万元。
八、2017年国有资产总体情况
2017年职业学院国有资产预算总额26611.96万元，其中：流动资产预算11330.84万元，固定资产预算15653.34万元（其中房屋66.44万元、车辆18台273.49万元、其他固定资产15313.40万元）；无形资产预算301.82万元。
九、机关运行经费情况
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。2017年梧州职业学院一般公共预算安排的日常公用经费支出为0万元，因为梧州职业学院属于事业全额拨款单位。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助方面的支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
15、教育支出：指在学校开展各类教学活动和教学辅助活动发生的基本支出和项目支出。其中教学活动支出是指学院各部门、各系部等各类学生思政教育部门为培养各类学生发生的支出；教学辅助活动支出是指学院信息网络中心、图书馆等教学辅助部门发生的支出。
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表四：财政拨款收支总表
表五：一般公共预算支出表（按功能科目分类）
表六：一般公共预算支出表（按经济科目分类）
表七：一般公共预算基本支出表
表八：政府性基金预算支出表
表九：“三公”经费支出表
梧州职业学院
2017年3月1日
附件下载：2017年部门预算报表（预算公开）_[195001]梧州职业学院.xls
