第一部分 部门概况
粤桂合作特别试验区（梧州）管理委员会下设五个机构：党政综合办、财政金融局、发展规划局、经济促进局、行政服务局。主要职责：在市委、市政府授权范围内依法对试验区内的经济和社会事务实行统一领导、统一管理。贯彻落实国家、自治区和梧州市关于试验区建设、发展的法律法规和政策，按照广东、广西两省区确定的试验区定位目标，拟订试验区产业、建设规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。研究制定相关配套政策和管理制度并组织实施。积极探索跨区域合作与开发管理的新机制、新模式，推动试验区与肇庆市合作共建、利益共享。争取国家同意在产业、土地、金融、财税、环保等领域赋予试验区先行先试政策和直供电政策，并推动试验区上升为国家战略。拟订试验区开发建设的优惠政策并组织实施，负责试验区开发建设投融资和投资促进、招商引资工作。负责试验区开发建设的组织、协调和服务工作，组织实施试验区相关重点推进区域的项目开发建设和管理。管理试验区各类建设工程的设计、施工组织和工程验收事务，负责工程质量监督工作。根据市政府授权，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权。接受市有关行政部门的委托，依法统一管理试验区各项社会和公共管理事务，并与市各相关部门做好协调和分工，明确各自职责。加强与肇庆方相应机构的交流，建立多种渠道多种形式的交流合作体系。负责协调市直单位派驻试验区的有关机构。负责试验区管理机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作。承担市委、市政府交办的其他事项。
粤桂合作特别试验区（梧州）管理委员会核定编制35人，其中：机关行政编制13人，事业单位事业编制22人。截至2016年12月31日，实有在职19人，其中：机关行政编制13人，事业单位事业编制6人。
第二部分 2017年部门预算公开报表
一、部门收支总表（表一）
二、部门收入总表(表二)
三、部门支出总表(表三)
四、财政拨款收支总表(表四)
五、一般公共预算支出表(按功能科目分类)（表五）
六、一般公共预算支出表(按经济科目分类)（表六）
七、一般公共预算基本支出表（表七）
八、政府性基金预算支出表（表八）
九、“三公”经费支出表（表九）
第三部分 2017年预算情况说明
一、2017年收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2017年收入预算3,412,280元，比上年减少97,556,469元，减幅为96.62%，主要是2016年有资源勘探信息项目补助收入100,000,000元。其中公共财政预算拨款收入1,856,688元，比上年增加899,522元，增幅为93.98%，主要是人员增加的原因；上年结余收入1,555,592元，比上年增加1,544,009元。按支出功能分类，其中：其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2,941,070元，比上年增加2,123,225元，增幅为263.61%，占收入总预算86.19％；机关事业单位基本养老保险缴费支出237,767元，比上年增加237,767元，占收入总预算6.97％；事业单位医疗90,783元，比上年增加31,220元，增幅为52.42%，占收入总预算2.66％；住房公积金142,660元，比上年增长42,319元，增幅为42.18%，占收入总预算4.18％。
（二）支出预算说明
2017年支出总预算3,412,280元，比上年减少97,556,469元，减幅为96.62%，主要是2016年有资源勘探信息项目支出100,000,000元。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2,941,070元，比上年增加2,132,225元，增幅为268.9%，占支出总预算86.19％；机关事业单位基本养老保险缴费支出237,767元，比上年增加237,767元，占支出总预算6.97％；事业单位医疗90,783元，比上年增加31,220元，增幅为52.42%，占支出总预算2.66％；住房公积金142,660元，比上年增长42,319元，增幅为42.18%，占支出总预算4.18％。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算1,856,688元，比上年增加899,522元，增幅为93.98%，占支出总预算的54.41%。其中：工资福利支出1,534,028元，比上年增加677,203元，增幅为79.04%，占基本支出预算82.62%。商品和服务支出180,000元, 比上年增加180,000元，占基本支出预算9.69%。对个人和家庭补助142,660元，比上年增长42,319元，增幅为42.18%，占基本支出预算7.69%。
2、项目支出预算1,555,592元, 比上年减少98,455,991元，减幅为98.44%，占支出总预算的45.59%。其中2016年第五批特聘专家专项355,592元，2016年广西PPP项目前期工作中央预算内基建投资预算1,200,000元。
二、2017年财政拨款收支预算情况
2017年财政拨款收入3,412,280元，比上年增加2,443,531元，增幅为252.24%，其中一般公共预算拨款1,856,688元, 比上年增加899,522元，增幅为93.98%，主要是人员增加的原因。上年结余收入1,555,592元，比上期增加1,544,009元。
2017年财政拨款支出共3,412,280元，比上年增加2,443,531元，增幅为252.24%。其中：基本支出预算1,856,688元，比上年增加899,522元，增长93.98%；项目支出预算1,555,592元，比上年减少98,455,991元，减幅为98.44%，说明详见支出预算说明。
三、2017年一般公共预算支出情况
2017年一般公共预算支出为1,856,688元，比上年增加899,522元，增幅为93.98%，主要是人员增加的原因，均为基本支出预算。
（一）按支出功能科目分类划分，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,385,478元，比上年增加588,216元，增幅为73.78%，占基本支出74.62％; 机关事业单位基本养老保险缴费支出237,767元，比上年增加237,767元，占基本支出12.81％;事业单位医疗90,783元，比上年增加31,220元，增幅为52.42%，占基本支出的4.89％;住房公积金142,660元，比上年增加42,319元，增幅为42.18%，占基本支出的7.68％。
（二）按经济科目分类划分,其中：工资福利支出预算1,534,028元，比上年增加677,203元，增幅为79.04%，占基本支出总预算82.62％,其中:基本工资534,456元,比上年增加156,300元，增幅为44.78%；津贴补贴620,034元, 比上年增加229,946元，增幅为58.95%；奖金34,344元, 比上年增加15012元，增幅为77.65%；其他社会保障缴费107,427元，比上年增加29178元，增幅为37.29%；机关事业单位基本养老保险缴费237,767元，比上年增加237,767元；商品和服务支出180,000元，比上年增加180,000元，占支出总预算9.70％，其中其他交通费用180,000元。对个人和家庭的补助142,660元，占支出总预算7.68％，其中住房公积金142,660元，，比上年增长42,319元，增幅为42.18%。
四、2017年政府性基金预算支出情况
2017年本单位无政府性基金预算支出。
五、2017年 “三公”经费支出预算情况
（一）2017年本单位无因公出国（境）经费预算。
（二）2017年本单位无公务接待费预算。
（三）2017年本单位无公务用车费预算。
第四部分 其他重要事项情况说明
一、重点项目的绩效目标
（一）2017年第五批特聘专家专项355,592元,绩效目标为：完成粤桂重大咨询课题报告等。
（二）2017年广西PPP项目前期工作中央预算内基建投资预算1,200,000元，绩效目标为：完成物有所值评价、财政承受能力论证和实施方案的批复。
二、国有资产占有情况
截至2016年12月31日，粤桂管委会资产总额为20,382.28万元，其中：流动资产为20,204.53万元，固定资产为177.08万元，无形资产为0.66万元。
三、机关(事业)运行经费安排
粤桂合作特别试验区（梧州）管理委员会2017年安排机关（事业）运行经费1,856,688元。其中：工资福利支出1,534,028元。商品和服务支出180,000元,对个人和家庭补助142,660元。
四、政府采购预算情况
粤桂合作特别试验区（梧州）管理委员会2017年没有安排政府采购预算。
第五部分 名词解释
一、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
粤桂合作特别试验区（梧州）管理委员会
2017年3月2日
微信号：wuzhoufabu2015
