一、基本情况

（一）单位概况。

广西广播电视大学梧州市分校是梧州市人民政府成立的一所公办成人高等教育学校，属全额财政拨款的正处级事业单位，本校以现代电子信息技术为主要手段，采用文字教材、音像教材、计算机网络、电信网络等多种媒体进行远程教育的开放大学。

（二）人员及机构情况。

全校共设有8个部门；教职工总人数62人，其中：核定编制48人，实有在编在职28人、退休26人、临聘人员8人；全校在校生1142人。

二、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算3664300元，比上年减少1669550元，同期减少31.30%,减少原因是财政减少对个人和家庭的补助支出经费拨款及招生规模缩小学费收入减少，具体分项收入如下：

1．公共财政预算拨款2604300元,占收入总预算71.07% ，比上年减少1379550元，财政减少对个人和家庭的补助支出经费拨款，增加社会保障就业支出预算，此项反映是一般公共预算财政经费拨款。

2．纳入财政专户管理的事业收入1060000元，占收入总预算的28.93% ，比上年减少290000元，此项反映的是学校教育收费收入。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算3664300元，比上年减少1669550元，同期减少31.30%,其中：基本支出预算3123900元，占支出总预算85.25%，比上年减少1319550元，减少原因是财政减少对个人和家庭的补助支出经费拨款及招生规模缩小学费收入减少，项目支出预算540400元，占支出总预算的14.75％，比上年减少350000元，减少原因是招生规模缩小学费收入减少。

1.按支出功能分类科目划分,分为教育支出预算、医疗卫生与计划生育支出预算、住房保障支出和社会保障就业支出预算。

（1）教育支出预算

2017年教育支出预算2906466元，占支出总预算79.32%。

（2）医疗卫生支出预算

2017年医疗卫生与计划生育支出预算141523元，比上年减少3077元，占支出总预算的3.86%。

（3）住房保障支出预算

2017年住房保障支出预算252117元，比上年增加28966元，占支出总预算的6.88%。

 （4）社会保障就业支出预算

 2017年社会保障就业支出预算364194元，比上年增加364194元，占支出总预算的9.94%。

2. 按经济科目分类划分。

（1）基本支出预算

2017年基本支出预算3123900元，占支出总预算的85.25%，比上年减少1319550元，减少原因是对个人和家庭的补助支出减少，基本支出具体包括：

工资福利支出预算2352183元, 占基本支出预算的64.19%，比上年增加349783元。

商品和服务支出预算519600元，占基本支出预算的14.18%，与上年持平。

对个人和家庭的补助支出252117元，占基本支出预算的6.88%，比上年减少1622908元，减少原因是退休人员退休费由人力资源和社会保障局发放。

（2）项目支出预算

2017年项目支出预算540400元，占支出总预算的14.75%，比上年减少350000元，同期减少39.31%,主要原因是招生规模缩小学费收入减少，纳入财政专户管理的事业收入减少。

工资福利支出预算130400元, 占项目支出预算的24.13%，比上年减少109600元。

商品和服务支出预算410000元，占项目支出预算的75.87%，与上年减少240400元。

（三）2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年公共预算财政拨款支出2604300元。

1.按支出功能分类科目划分，分为教育支出预算、医疗卫生支出预算、住房保障支出预算和社会保障就业支出预算。

（1）教育支出预算

2017年教育支出预算1846466元，比上年减少1769633元，占支出总预算70.90%，减少原因是退休人员退休费由人力资源和社会保障局发放。

（2）医疗卫生支出预算

2017年医疗卫生与计划生育支出预算141523元，比上年减少3077元，占支出总预算的5.44%。

（3）住房保障支出预算

2017年住房保障支出预算252117元，比上年增加28966元，占支出总预算的9.68%。

（4）社会保障就业支出预算

2017年社会保障就业支出预算364194元，比上年增加364194元，占支出总预算的13.98%，增加原因是增加在职在编人员养老保险。

2. 按经济科目分类划分。

工资福利支出预算2352183元, 占基本支出预算的90.32%，比上年增加243358元。

对个人和家庭的补助支出252117元，占基本支出预算的9.68%，比上年减少1622908元，减少原因是退休人员退休费由人力资源和社会保障局发放。

(四)、2017年度政府性基金支出情况。

因广西广播电视大学梧州市分校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。所以广西广播电视大学梧州市分校2017年度政府性基金支出0 万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（五）、国有资本经营情况说明。

    本单位有三间商业铺位,根据梧州市人民政府文件精神已经全部移交给梧州市富民投资开发有限公司管理。

三、2017年公共财政拨款“三公”经费支出预算情况。

2017年度梧州市财政局没有安排一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算  0  万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排广西广播电视大学梧州市分校0  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计   0个，累计  0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0   万元,公务用车运行支出  0  万元,2017年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆  0万元。

（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。        

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，由于一般公共预算财政拨款没有安排“三公“经费，只能在纳入财政专户管理的事业收入安排在项目中安排“三公”经费4万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年没有安排因公出国（境）0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计   0个，累计  0 人次。

（二）公务用车购置支出 0 万元。本年不安排公务用车购置支出。

（三）公务用车运行费支出2.8万元。2017年所属单位开支公务用车保有量为 1辆，全年运行费支出2.8 万元，平均每辆 2.8万元。公务用车运行维护费2.8万元，比上年减少0.2万元，比上年下降6.67%，主要用于学校1辆公务车的车辆燃料费、过路停车费、车辆保险费和维护保养及维修费等基本支出，

（四）公务接待费支出 1.2 万元,国内公务接待批次16次，人次 106次，出国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。公务接待费1.2万元，比上年减少1.8万元，比上年下降60%,主要用于开放大学及各院校联合办学的监考、巡考人员误餐工作餐等业务的公务接待。

四、政府采购支出情况说明。

2017年本单位政府采购支出总额 5 .5万元，同比减少2.5万元，减少31.25%其中：政府采购货物支出 5.5万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

政府采购资金类型：纳入财政专户管理的事业收入安排。

按政府采购项目类型分为货物类采购。货物类采购预算5.5万元。

五、预算绩效管理工作开展情况

2017年，本单位共有四个项目（1：招生宣传工作专项经费12万元，2：联合办学工作专项经费4万元，3：上缴区学费分成专项经费25万元，4：聘用人员专项经费13.04万元）都纳入预算绩效管理，在纳入财政专户管理的事业收入安排，其中对 2 个项目（1：招生宣传工作专项经费12万元，2：联合办学工作专项经费4万元）进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

2017年度对招生宣传工作专项经费项目进行绩效评价工作主要是考核2017年招生总体方案绩效目标情况。

2017年度对联合办学工作专项经费项目进行绩效评价工作主要考核2017年全年“三公”经费支出预算情况。

六、国有资产占用情况说明。

根据梧州市公车编制办核定我校公务车编制3 辆，实有车辆1辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车 0 辆，一般公务用车主要是用于国家开放大学及各合作高校联合办学招生、教学等业务的活动；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

七、其他重要事项情况说明

(一)、机关运行经费支出情况说明。

2017年本单位机关运行经费支出 0 万元，比2016年增加0 万元，增长0 %。主要原因是：因本单位是全额事业单位，不是机关、参公单位，所以没有机关运行经费执行情况。

(二)、专业名词解释 。

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出：反映政府教育事务的支出。

十五、广播电视教育：反映广播电视教育支出。

十六、广播电视学校：反映各部门举办广播电视学校的支出。

 

 

 

 

表1: 部门收支总表

表2: 部门收入总表

表3：部门支出总表

表4：财政拨款收支总表

表5:一般公共预算支出表

表6：一般公共预算支出表（按经济科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8:政府性基金预算支出表

表9:“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

广西广播电视大学梧州市分校

二○一七年三月一日

 

表一：部门收支总表
单位名称：广西广播电视大学梧州分校			单位：元
收            入		支                  出
项                    目	预算数	项             目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,604,300	一、一般公共服务支出
1、经费拨款(补助)	2,604,300	二、外交支出
2、纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防支出
其中：专项收入		四、公共安全支出
行政事业性收费收入		五、教育支出	2,906,466
罚没收入		六、科学技术支出
国有资源(资产)有偿使用收入		七、文化体育与传媒支出
其他非税收入		八、社会保障就业支出	364,194
二、政府性基金预算拨款		九、社会保险基金支出
三、纳入财政专户管理的事业收入	1,060,000	十、医疗卫生与计划生育支出	141,523
四、转移性收入		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地方支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	252,117
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本  年  收  入  合  计	3,664,300	本  年  支  出  合  计	3,664,300
五、上年结余收入		二十九、结转下年
收      入      总      计	3,664,300	支　　　出　　　总　　　计	3,664,300

表二：部门收入总表
单位名称：广西广播电视大学梧州分校																单位：元
科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款								政府性基金预算拨款	纳入财政专户管理的事业收入	转移性收入	上年结余收入
类	款	项			合计	经费拨款(补助)	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他非税收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,664,300	2,604,300	2,604,300								1,060,000
205			教育支出	2,906,466	1,846,466	1,846,466								1,060,000
205	05		广播电视教育	2,906,466	1,846,466	1,846,466								1,060,000
205	05	01	广播电视学校	2,906,466	1,846,466	1,846,466								1,060,000
208			社会保障和就业支出	364,194	364,194	364,194
208	05		行政事业单位离退休	364,194	364,194	364,194
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,194	364,194	364,194
210			医疗卫生与计划生育支出	141,523	141,523	141,523
210	11		行政事业单位医疗	141,523	141,523	141,523
210	11	02	事业单位医疗	141,523	141,523	141,523
221			住房保障支出	252,117	252,117	252,117
221	02		住房改革支出	252,117	252,117	252,117
221	02	01	住房公积金	252,117	252,117	252,117

表三：部门支出总表
单位名称：广西广播电视大学梧州分校																			单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	3,664,300	3,123,900	2,352,183	519,600	252,117	540,400	130,400	410,000
205			教育支出	2,906,466	2,366,066	1,846,466	519,600		540,400	130,400	410,000
205	05		广播电视教育	2,906,466	2,366,066	1,846,466	519,600		540,400	130,400	410,000
205	05	01	广播电视学校	2,906,466	2,366,066	1,846,466	519,600		540,400	130,400	410,000
208			社会保障和就业支出	364,194	364,194	364,194
208	05		行政事业单位离退休	364,194	364,194	364,194
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,194	364,194	364,194
210			医疗卫生与计划生育支出	141,523	141,523	141,523
210	11		行政事业单位医疗	141,523	141,523	141,523
210	11	02	事业单位医疗	141,523	141,523	141,523
221			住房保障支出	252,117	252,117			252,117
221	02		住房改革支出	252,117	252,117			252,117
221	02	01	住房公积金	252,117	252,117			252,117

表四：财政拨款收支总表
单位名称：广西广播电视大学梧州分校			单位：元
收            入		支                  出
项                    目	预算数	项             目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,604,300	一、一般公共服务支出
1、经费拨款(补助)	2,604,300	二、外交支出
2、纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防支出
其中：专项收入		四、公共安全支出
行政事业性收费收入		五、教育支出	1,846,466
罚没收入		六、科学技术支出
国有资源(资产)有偿使用收入		七、文化体育与传媒支出
其他非税收入		八、社会保障就业支出	364,194
二、政府性基金预算拨款		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	141,523
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地方支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	252,117
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本  年  收  入  合  计	2,604,300	本  年  支  出  合  计	2,604,300
三、上年结余收入		二十九、结转下年
收      入      总      计	2,604,300	支　　　出　　　总　　　计	2,604,300

表五：一般公共预算支出表
单位名称：广西广播电视大学梧州分校																			单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	2,604,300	2,604,300	2,352,183		252,117
205			教育支出	1,846,466	1,846,466	1,846,466
205	05		广播电视教育	1,846,466	1,846,466	1,846,466
205	05	01	广播电视学校	1,846,466	1,846,466	1,846,466
208			社会保障和就业支出	364,194	364,194	364,194
208	05		行政事业单位离退休	364,194	364,194	364,194
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,194	364,194	364,194
210			医疗卫生与计划生育支出	141,523	141,523	141,523
210	11		行政事业单位医疗	141,523	141,523	141,523
210	11	02	事业单位医疗	141,523	141,523	141,523
221			住房保障支出	252,117	252,117			252,117
221	02		住房改革支出	252,117	252,117			252,117
221	02	01	住房公积金	252,117	252,117			252,117

表六：一般公共预算支出表（分经济科目）
单位名称：广西广播电视大学梧州分校						单位：元
支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款
**	**	**	1	2	3	4
		合计	2,604,300	2,604,300
301		工资福利支出	2,352,183	2,352,183
301	01	基本工资	988,044	988,044
301	02	津贴补贴	832,928	832,928
301	04	其他社会保障缴费	167,017	167,017
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	364,194	364,194
303		对个人和家庭的补助	252,117	252,117
303	11	住房公积金	252,117	252,117

表七：一般公共预算基本支出表
单位名称：广西广播电视大学梧州分校			单位：元
支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	基本支出
类	款
**	**	**	1
		合计	2,604,300
301		工资福利支出	2,352,183
301	01	基本工资	988,044
301	02	津贴补贴	832,928
301	04	其他社会保障缴费	167,017
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	364,194
303		对个人和家庭的补助	252,117
303	11	住房公积金	252,117

表八：政府性基金预算支出表

单位名称：广西广播电视大学梧州分校

单位：元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

表九：“三公”经费支出表
单位名称：广西广播电视大学梧州分校		单位：元
项目	本年预算数（全口径）	其中：一般公共预算拨款
合计	40,000
1.因公出国(境)费用
2.公务接待费	12,000
3.公务用车费	28,000
其中：(1)公务用车运行维护费	28,000
(2)公务用车购置费

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