梧州市工商业联合会2018年部门决算

梧州市工商业联合会

2018年部门决算

目    录

第一部分：梧州市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市工商业联合会2018度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分：梧州市工商业联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：梧州市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（三）协助政府管理和服务非公有制经济；

（四）促进行业商（协）会改革发展；

（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁；

（七）依法加强会产管理和保护。

二、部门决算单位构成

梧州市工商联是正处级行政机关，梧州市财政全额拨款单位，内设3个科室：办公室、组织宣传科、经济联络科。

三、编制现状、人员构成

梧州市工商联核定编制9人，在编9人、退休人员16人、机关后勤服务人员1人、临时工3人。

四、2018年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想

一要组织开展面向我市工商联干部和广大非公有制经济人士的学习活动和主题教育活动，牢固树立“四个意识”，用十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。二要通过组织专题培训、辅导讲座、研讨交流等形式，切实把非公有制经济人士的思想和行动统一到十九大精神上来，不断增强“四个自信”，充分认识党的十九大给非公有制经济发展带来的大好机遇，增强坚持中国共产党领导、投身新时代中国特色社会主义伟大实践的使命感责任感。三要着力为我市非公有制经济领域加强党的建设服务。积极配合“两新”组织党工委做好非公有制企业党建工作，扩大党组织有效覆盖；引导我市民营企业中的党员企业家发挥先锋模范作用，在民营企业中加大发展党员力度；指导、支持和帮助工商联直属商（协）会做好党建工作，扩大商会党的组织和工作覆盖面，以党建促会建、促企建，充分发挥主阵地作用。

   （二）深化理想信念教育，扎实推进基层组织建设

一要结合我市实际，继续稳步推进“五好”县级工商联和“四好”商会建设工作，以此项工作为契机把理想信念教育与基层组织工作、党建工作有机结合，贯穿到日常工作中，在十九大精神引领下探索基层组织发展、建设和管理的新模式。二要进一步摸清工商联系统内各类商（协）会建设状况，加快完成相关商（协）会的注册、组建和规范管理工作，配合市非公办发动非公人士做好“广西非公经济人士平台” 注册认证工作，在承接政府职能转移、参政议政、反映行业诉求、维护行业权益方面发挥积极作用，推进全市工商联系统规范化建设。三要探索会员发展新思路，壮大会员队伍，优化会员结构，扩大影响力；规范会员发展登记格式，持续开展兼职副主席、副会长轮值活动，积极营造亲商、爱商、护商的良好氛围，推动构建“亲”、“清”新型政商关系。

（三）创新服务，引导非公企业主动适应经济发展新常态

一要引导我市非公有制经济人士践行新发展理念，坚守实业、干好主业，发扬工匠精神，坚持产业强企、质量立企、品牌兴企的发展路径，积极参与供给侧结构性改革，在解决发展不平衡不充分的进程中发挥积极作用。二要深入调查研究，反映企业诉求，推动调研成果转化为党委政府决策措施，促进非公有制经济发展的市场环境、政策环境、法治环境和社会环境不断改善。组织专家学者、业务骨干、行业精英为工商联的智囊团，为企业转型升级出谋划策。三要加大服务力度，强化银企合作，加大与金融机构的对接协调力度，拓宽企业融资渠道；依托公检法、财税等相关职能部门开展服务企业活动，有针对性解决企业发展遇到的困惑和难题。四要围绕市委、市政府中心工作，进一步推进广东、广西两地民营经济交流合作，助推粤桂合作喜结硕果，为建设西江黄金水道上向东开放的龙头城市多作贡献。

（四）精准发力，推动“百企扶百村”工作取得实效

一要深化“百企扶百村”精准扶贫行动，组织引导结对帮扶单位、企业、商（协）会结合自身实际，整合资源、创新举措，特别是立足乡村产业参与扶贫攻坚，多渠道帮助结对贫困村群众增收脱贫，采取有力措施引导民营企业参与扶贫台账管理工作。二要抓好典型宣传，让更多的企业广泛参与进来，着力在产业扶贫项目上提质，在贫困群众脱贫上增效，为扶贫攻坚做出更大的贡献。三是继续开展光彩助学、扶贫济困等慈善公益工作，引导广大非公经济人士“争当奉献者，多做高尚事”，展示我市非公经济人士优秀企业家精神和良好社会形象。

  （五）提高工商联机关的执行力和工作效能

一要加强机关党建工作。注重发挥党组领导核心作用，按照中央部署扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，切实用十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想武装工商联系统机关干部的头脑，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”；严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，强化压力传导，层层夯实从严管党治党的政治责任。加强对党员干部的日常管理监督，完善廉政风险防控机制，着力抓早抓小，防微杜渐；严格党内政治生活，进一步落实好“三会一课”、民主生活会、组织生活会和民主评议党员等制度，努力营造风清气正的政治生态。扎实抓好意识形态、综治、绩效、机关效能、双拥、计生、驻村扶贫等各项工作。

二要加强机关干部队伍建设。不断增强工商联组织的政治性、先进性、群众性，克服和防止机关化、行政化、贵族化、娱乐化，切实发挥桥梁和纽带作用。努力打造“学习型”、“创新型”和“服务型”机关，巩固提升“两学一做”、“两多一敢”学习教育成果，进一步提高班子成员的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力，进一步提升机关服务“两个健康”的专业能力和专业素质。严格机关内部管理，提高效率，探索建立“工商联+互联网”工作模式，提升信息化服务能力和办公自动化水平；提高工商联工作科学化水平，增强调研的力度深度，提升调查研究工作水平，做到谋划上深接地气、决策上集思广益、落实上雷厉风行；着力营造风清气正的机关文化，不断提高机关干部的凝聚力、向心力，努力培养一支政治强、业务精、作风正的工商联干部队伍。

第二部分：梧州市工商业联合会2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计228.15万元，比上年增加21.85万元，增长10.59%。

1．财政拨款收入222.32万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加30.22万元，增长15.73%，主要是人员经费增加。

2．事业收入0万元，同比无变化。

3．经营收入0万元，同比无变化。

4．其他收入0.57万元，为预算单位在财政拨款收入之外取得的收入。其他收入比上年减少0.3万元，下降34.48%，主要是减少调研经费及党建经费。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，同比无变化。

6．上年结转和结余5.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少8.08万元，下降60.62%，主要是社保缴费年底未来得及缴交。

（二）支出总计228.15万元。比上年增加21.85万元，增长10.59%。包括：

1．一般公共服务（类）187.2万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务，比上年增加13.66万元，增长7.87%，主要是增加了专项经费。

2.社会保障和就业（类）18.06万元：比上年增加5.6万元，增长44.94%，主要是人员经费增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）7万元：比上年增加2.11万元，增长43.15%，主要是人员经费增加。

4．住房保障支出（类）10.83万元：比上年增加0.67万元，增长6.59%，主要是正常工资晋升增加的支出。

5．结余分配0万元，同比无变化。

6．年末结转和结余5.06万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少0.19万元，下降3.62%，主要是减少暂存单位应缴社保。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

梧州市工商业联合会2018年度一般公共预算支出222.1万元，比上年增加21.08万元，增长10.49%，主要是人员工资待遇支出。按支出性质看，基本支出170.32万元，项目支出51.82万元。

梧州市工商业联合会2018 年度一般公共预算支出年初预算为153.06 万元，支出决算为222.1万元，完成年初预算的145.11%。主要是年中追加了人员的经费及市工商联搬迁新办公室的经费。具体为：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为117.18万元，支出决算为186.22万元，完成年初预算的158.92%,主要是年中追加了人员的经费及市工商联搬迁新办公室的经费。具体为：

1．行政运行137.10万元，主要用于市工商联日常工作运行的各类事务支出，比2018年年初预算数87.87万元增加49.23万元，主要是人员经费增加。

2．一般行政管理事务49.12万元，主要用于市工商联一般行政管理事务支出，比2018年年初预算数29.3万元增加19.82万元，主要是增加市工商联搬迁办公室经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为18.06万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的100%，同预算持平；主要用于市工商联机关事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出18.06万元，完成年初预算的100%，同预算持平。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，同预算持平；主要用于本单位医疗卫生与计划生育方面的支出。

行政单位医疗7万元，完成年初预算的100%，同预算持平。

（四）住房保障支出年初预算为10.83万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的100%，同预算持平；主要是住房改革等方面的支出。

住房公积金10.83万元，完成年初预算的100%，同预算持平。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

梧州市工商业联合会既没有政府性基金收入，也没有政府性支出，同比无变化。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出170.28万元，比上年增加21.31万元，增长14.3%。

其中：人员经费152.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费17.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、其他交通费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，同比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，同比无变化；公务接待费支出决算0.04万元。

 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额0.04万元，比预算减少0.66万元，比去年减少0.68万元，下降94.44%，主要是减少公务接待的支出。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，同比无变化，主要是我会没有因公出国预算；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，同比无变化，主要是公务用车改革；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，同比无变化，主要是公务用车改革；公务接待费支出决算比预算减少0.66万元，比去年减少0.68万元，下降94.44%，主要是减少公务接待的支出。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，同比无变化。

（三）公务接待费支出0.04万元,国内公务接待批次1次，人次3次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待自治区工商联领导。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出17.31万元，比2017年增加0.71万元，增长4%。主要原因是：办公成本增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，同比无变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计40.73万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物9.43万元，（2）通用设备30.62万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物0万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度开展组织建设工作，开展调研，组织行业商会非公经济企业开展各类经贸活动、公益活动3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20.3万元，占一般公共预算项目支出总额的39.2%。我单位2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标为：一是开展组织建设工作，二是开展调研工作，三是组织行业商会非公经济企业开展各类经贸活动、公益活动，项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：绩效目标三大项目的金额都能按照预期目标使用，但是使用的小项目在实际操作中与预期有一定的误差。造成这样的情况，一是因为实际情况与预期有误差不可避免，二是单位对本年预算项目的预期估计还需进一步改善和提升。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。