中共梧州市委梧州市人民政府接待办公室2018年部门决算公开

目    录

第一部分：中共梧州市委梧州市人民政府接待办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：中共梧州市委梧州市人民政府接待办公室2018度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共梧州市委梧州市人民政府接待办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：中共梧州市委梧州市人民政府接待办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家和省、市关于接待工作的政策规定，制定全市接待工作的规章制度和目标规划，并组织实施，负责对全市接待工作的业务指导、培训交流等工作，促进全市接待工作水平不断提高。

（二）负责市委、市人大、市政府、市政协和地市级以上领导及团组的接待服务及协助接待工作。

（三）负责外省、市地市级以上党政团组来我市参观、考察、交流合作等接待及协助接待工作。

（四）负责市委、市政府举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作。

（五）负责指导市接待基地的管理工作；负责指导县（区）接待部门和接待基地的相关业务。

（六）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

中共梧州市委梧州市人民政府接待办公室（下简称梧州市接待办）是市委直属相当正处级事业单位（参公），属于一级预算单位。

三、编制现状、人员构成

2018年梧州市接待办内设机构为3个科室：综合科、接待一科、接待二科，现有编制9个，现有9人，其中9人皆为参公人员。

四、年度主要工作任务

一年来，共接待各类宾客491批，接待来梧人数17322人。其中，副国级领导1人，省（部）级43人，厅局级487人。此外，协助有关部门接待共161批，接待人数1186人。我们扎扎实实做好每一次接待任务，重要接待超前谋划、注重细节，如圆满完成了接待全国人大常委会副委员长、中国农工民主党中央主席、中国红十字会会长、中国科学院院士陈竺，自治区党委书记鹿心社，自治区政协主席、党组书记蓝天立，自治区党委副书记孙大伟，自治区党委常委、自治区常务副主席秦如培，自治区政协副主席、民盟自治区主委刘慕仁，中国珠宝玉石首饰行业协会名誉会长、原地矿部副部长陈洲其，国家民委原党组成员、中纪委驻国家民委纪检组原组长、第十二届全国政协委员李小满，老挝川圹省副书记副省长博松等重要接待。在接待任务中，准备充分、实施细致，具体实施中协调有力，得到了领导的表扬和肯定，展现了梧州的接待水平。与相关单位密切配合，先后完成了2018年北京“两展一会”活动、第十五届东盟博览会梧州代表团和第十五届梧州宝石节等重大活动的接待任务，及我市党政代表团赴深圳、肇庆、南宁、柳州和桂林考察学习的接待任务。

第二部分：梧州市接待办2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计540.53万元，比上年增加79.82万元，增长17.33%。

1．财政拨款收入535.97万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加95.33万元，增长21.63%，主要是人员经费的增长，工资标准、各项补助提高，社会保障、医疗卫生、住房保障提升、绩效发放提前及采购支出增加等。

2．其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是利息收入比上年增加0.02万元，增长100%，主要是银行存款有余额。

3．上年结转和结余4.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少15.53万元，下降77.38%，主要是本单位准确做好部门预算和支出计划，分阶段落实好开支任务。

（二）支出总计540.53万元。比上年增加79.82万元，增长17.33%。包括：

1．一般公共服务（类）479.82万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出，比上年增加51.92万元，增长12.13%，主要是人员经费的增长，工资标准、各项补助提高，绩效发放提前及采购支出增加等。

2．社会保障和就业（类）18.54万元：主要用于本单位按国家规定发放的单位职工基本养老保险的支出。比上年增加5.67万元，增长44.06%，主要是干部职工的工资标准提高和养老机制的改革。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）12.09万元：主要用于本单位按国家规定发放的单位职工治疗保障的行政单位医疗的支出。比上年增加7.18万元，增长146.23%，主要是干部职工的工资标准提高和医保机制的改革。

4．住房保障支出（类）13.33万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。比上年增加2.84万元，增长27.07%，主要是干部职工的工资标准提高和待遇提升。

5．年末结转和结余16.76万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加12.22万元，增长269.16%，主要是年底开展的接待工作任务时间较迟，无法及时进行指标开支。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

梧州市接待办2018年度一般公共预算支出523.77万元，比上年增加67.61万元，增长14.82%，主要是一般公共服务（类）、社会保障和就业（类）、医疗卫生与计划生育支出（类）、住房保障支出（类）。按支出性质看，基本支出228.14万元，项目支出295.63万元。

梧州市接待办2018年度一般公共预算支出年初预算为414.87万元，支出决算为523.77万元，完成年初预算的126.25%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为382.40万元，支出决算为479.82万元，完成年初预算的125.48%。主要是人员经费的增长，工资标准、各项补助提高，绩效发放提前及采购支出增加等，主要用于行政运行。具体为：

行政运行（项）（479.82万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出，较2018年年初预算数增加97.42万元, 主要是人员经费的增长，工资标准、各项补助提高，绩效发放提前及采购支出增加等。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为16.40万元，支出决算为18.54万元，完成年初预算的113.05%。主要是干部职工的工资标准提高和养老机制的改革。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。具体为：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.54万元，主要用于工资福利支出，较2018年年初预算增加2.14万元，主要是干部职工的工资标准提高和养老机制的改革。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为6.23万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的194.06%。主要是干部职工的工资标准提高和医保机制的改革。主要用于行政单位医疗支出。具体为：

行政单位医疗（项）12.09万元，主要用于工资福利支出，较2018年年初预算增加5.86万元，主要是干部职工的工资标准提高和医保机制的改革。

（四）住房保障支出（类）年初预算为11.01万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的121.08%。主要是干部职工的工资标准提高和待遇提升。主要用于住房公积金支出。具体为：

住房公积金（项）13.33万元，主要用于工资福利支出，较2018年年初预算增加2.32万元，主要是干部职工的工资标准提高和待遇提升。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

梧州市接待办2018年度没有政府性基金收入，也没有安排政府性基金的支出，与上年持平。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出228.14万元，比上年增加68万元，增长42.46%，主要是人员经费的增长，工资标准、各项补助提高，社会保障、医疗卫生、住房保障提升、绩效发放提前及采购支出增加等。

其中：人员经费156.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险费、医疗费；公用经费71.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算208.43万元。

 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为208.43万元，比预算减少2.05万元，比去年减少0.22万元，下降0.11%，主要是我办在严格实行新国内公务接待规章条例之后，节约了公务接待费用。其中，因公出国支出决算与预算持平，与去年持平；公务用车购置支出决算与预算持平，与去年持平；公务用车运行维护费支出决算与预算持平，与去年持平；公务接待费支出决算比预算减少2.05万元，比去年减少0.22万元，下降0.11%，主要是因为我办在严格实行新国内公务接待规章条例之后，节约了公务接待费用。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市接待办机关出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。无车辆购置。

2．公务用车运行支出0万元。2018年，梧州市接待办开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出208.43万元,国内公务接待批次491次，比去年减少1次，下降0.2%；人次17322次，比去年增加170次，增长1%；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于市委、市人大、市政府、市政协和地市级以上领导及团组，外省、市地市级以上党政团组来我市参观、考察、交流合作等接待及协助接待工作，与市委、市政府举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出71.86万元，比2017年增加41.54万元，增长137%。主要原因是：开展了由市委组织部牵头我单位承办的梧州市提升公务接待能力专题培训班及有关经费科目调整。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额6.39万元，其中：政府采购货物支出6.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门所属2辆一般公务用车已经办理报废手续，无费用产生，正在办理核销手续。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计87.21万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备73.97万元，（3）专用设备2.3万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物10.94万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度业务费这1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的1.15%。我部门2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，业务费项目自评得分为100分。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：完成我办的各项业务培训、设备配置，提高接待队伍整体水平及完善接待工作的配套设施都较好地完成。 

财政支出绩效评价指标及评分表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。