广西广播电视大学梧州市分校2018年部门决算

广西广播电视大学梧州市分校

2018年部门决算

目    录

第一部分：广西广播电视大学梧州市分校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：广西广播电视大学梧州市分校2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西广播电视大学梧州市分校2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：广西广播电视大学梧州市分校概况

一、主要职能

广西广播电视大学梧州市分校是梧州市人民政府于1979年成立的唯一一所公办成人高等教育学校，主要面向成人开展远程开放教育的新型高等学校，实行分级办学机制，由中央、省、市等多级办学单位组成，本校以现代信息技术为支撑，采用文字教材、音像教材、计算机网络、电信网络等多种媒体进行远程教育的国家开放大学。

二、部门决算单位构成

本单位属于全额财政拨款的正处级事业单位，全校共设有8个部门，包括办公室、教务处、招生办公室、教学资源与技术中心、学生工作处、培训部、教学部、网络教育办公室。

三、编制现状、人员构成

全校教职工总人数61人，其中：核定编制33人，实有在编在职27人属于一般公共预算财政补助管理，退休28人属于市人力资源与社会保障局管理，聘用人员6人属于纳入财政专户管理的事业收入管理，全校在校生958人。

四、年度主要工作任务

2018年度我校主要工作任务是招生、服务、管理三大块工作，主要工作是负责国家开放大学、广西广播电视大学成人高等教育、西南大学、大学、重庆大学几所学校的招生、教学、管理工作及非学历教育培训工作。

第二部分：广西广播电视大学梧州市分校2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计496.62万元，比上年增加49.94万元，增长11.18%。

1．财政拨款收入325.12万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加9.61万元，增长3.05%，主要是在职在编人员工资福利支出增加。

2．事业收入97.90万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。是开展学历教育和非学历教育活动所取得的收入。比上年增加11.22万元，增长12.94%，主要是学历教育和非学历教育学费收入增加。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比上年增减无变化，主要是无安排经营收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增减无变化，主要是无安排其他收入。

5．用事业基金弥补收支差额51.57万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。比上年增加51.57万元，增长100%，主要是根据梧管发[2018]14号文件精神发放在职在编、离退休人员的物业补贴费及根据《梧州市城镇基本医疗保险市级统筹实施办法（试行）》（梧政办发[2010]283号）文件精神为在职在编、离退休、聘用人员购买一次性补充医疗保险费。

6．上年结转和结余12.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少22.46万元，下降65.12%，主要是事业收入减少。

7．上级补助收入10万元，由梧州市教育局拨款开展社区教育业务活动取得的收入。比上年增减无变化，主要是开展社区教育业务活动支出。

（二）支出总计496.62万元。比上年增加49.94万元，增长11.18%。包括：

1．教育支出（类）405.08万元：主要用于广播电视学校工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出，比上年增加46.21万元，增长12.88%，主要是根据梧管发[2018]14号文件精神发放在职在编、离退休人员的物业补贴费及根据《梧州市城镇基本医疗保险市级统筹实施办法（试行）》（梧政办发[2010]283号）文件精神为在职在编、离退休、聘用人员购买一次性补充医疗保险费及外聘教师酬金的支出。

2．社会保障和就业（类）45.34万元：主要用于广西广播电视大学梧州市分校机关事业单位基本养老保险缴费支出方面的支出。比上年增加8.92万元，增长24.49%，主要是用于本单位在职在编人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）17.49万元：主要用于本单位在职在编人员医疗保险支出。比上年增加3.34万元，增长23.60%，主要是本单位在职在编人员医疗保险支出。

4．农林水支出（类）1.50万元：主要用于安排贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费比上年增加1.50万元，增长100%，主要是扶贫经费支出。

5．住房保障支出（类）27.21万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加2.00万元，增长7.93%，主要是本单位在编人员缴纳住房公积金支出。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。比上年增减无变化，主要是无结余资金。

7．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少12.03万元，下降100%，主要是办公经费、外聘教师酬金支出。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

广西广播电视大学梧州市分校2018年度一般公共预算支出325.12万元，比上年增加9.61万元，增长3.05%。主要是在职在编人员工资福利支出增加。按支出性质看，基本支出325.12万元，项目支出0万元。

广西广播电视大学梧州市分校2018 年度一般公共预算支出年初预算为292.68万元，支出决算为325.12万元，完成年初预算的111.08%,较2018年年初预算数增加32.44万元。

（一）教育支出（类）年初预算为202.64万元，支出决算为233.58万元，完成年初预算的115.27%,较2018年年初预算数增加30.94万元。主要是工资福利性支出，主要用于广播电视教育支出。

1．广播电视学校支出233.58万元，主要用于广播电视学校支出，较2018年年初预算数增加30.94万元，主要是广播电视学校支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为45.34万元，支出决算为45.34万元，完成年初预算的100%,较2018年年初预算数增减无变化。主要用于本单位在职在编人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出45.34万元，主要用于本单位在职在编人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年年初预算数无增减。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为17.49万元，支出决算数为17.49万元，完成年初预算的100%，较2018年年初预算数增减无变化。主要用于本单位医疗支出。

1．事业单位医疗支出17.49万元，主要用于本单位职工社会医疗保险费支出，较2018年年初预算数无增减。

（四）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算数为1.50万元，完成年初预算的100%，较2018年年初预算增加1.50万元。主要是增加扶贫经费，主要用于安排贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费。

1．一般行政管理事务1.5万元，主要用于安排贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费支出，较2018年年初预算增加1.50万元，主要是扶贫支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算为27.21万元，支出决算数为27.21万元，完成年初预算的100%，较2018年年初预算数增减无变化。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

1．住房公积金27.21万元，主要用于职工公积金支出，较2018年年初预算数无增减。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

广西广播电视大学梧州市分校无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相比无增减。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出325.12万元，比上年增加9.61万元，增长3.05%，主要是是在职在编人员工资福利支出增加。

其中：人员经费 322.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 2.22 万元，主要包括：办公费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为0万元，比预算无增减，比去年无增减，主要是无安排一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，其中，因公出国支出决算比预算无增减，比去年无增减，主要是无安排因公出国支出；公务用车购置支出决算比预算无增减，比去年无增减，主要是无安排公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出决算比预算无增减，比去年无增减，主要是无安排公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算比预算无增减，比去年无增减，主要是无安排公务用车运行维护费支出。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排广西广播电视大学梧州市分校0个所属单位出国团组  0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。主要是无安排一般公共预算财政拨款公务用车购置支出。

2．公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年广西广播电视大学梧州市分校0  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元，主要是无安排一般公共预算财政拨款公务用车运行支出。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要是无安排一般公共预算财政拨款公务接待费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元，比2017年无增减变化。主要原因是：本单位属于全额事业单位拨款的事业单位，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额2.77万元，其中：政府采购货物支出2.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是招生宣传工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计818.34万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物586.21万元，（2）通用设备178.95万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案29.70万元，（6）家具、用具、装具及动植物23.48万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2018年度项目支出不涉及政府性基金，无安排一般公共预算财政拨款，未开展预算绩效管理工作”

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出：反映政府教育事务支出。

十五、广播电视教育：反映广播电视教育支出。

十六、广播电视学校：反映各部门举办广播电视学校的支出。

广西广播电视大学梧州市分校

二○一九年七月二十六日