中共梧州市委党校2018年部门决算

中共梧州市委党校

2018年部门决算

目    录

第一部分：中共梧州市委党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：中共梧州市委党校 2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共梧州市委党校2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部份  名词解释

   第一部分：中共梧州市委党校概况

   一、主要职能

梧州市委党校成立于1953年1月，属于全额拨款事业单位。根据党中央、自治区对干部队伍建设的要求和我市干部教育规划，发挥对党员领导干部、理论干部、国家公务员培训轮训的作用，有计划地培训县处级、科级领导干部、中青年后备干部、国家公务员、乡镇干部、少数民族领导干部、国有企业领导和宣传理论干部等。受市委、市人民政府委托举办领导干部研讨班。研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表“的重要思想、习近平系列讲话，围绕党的中心任务和市委、市人民政府的重大部署。对全市重大理论和现实问题开展社会科学研究并且将重要成果提供市委、市人民政府决策参考等等

   二、部门决算单位构成

根据规定，结合我单位的实际情况，我单位有15个职能科室，即：办公室（含社会主义学院办公室）、后勤服务中心、教务科、信息技术科、培训科、科研科、哲学教研室、党史党建教研室、政治经济学教研室、文史法律教研室、科学社会主义教研室、统战理论研究室、财务科、市情研究室、图书馆。

   三、编制现状、人员构成

我校为独立核算单位，编制本年度决算为连续编制，主要如实客观地反映我校2018年度财务收支状况和资产等其他主要情况。截至2018年末编制人数60人，实有在职人员47人，其中：参照公务员管理人员18人，其中：正处干部1人，副处干部3人。正科级干部6人，副科级干部5人，科员3人、试用期1人、事业人员31人，其中：副教授7人，讲师16人，一般教员2人、管理岗1人、工程师1人，助级职称2人、工人2人，后勤控制编1人、退休人员30 人。

四、年度主要工作任务

（一）全力做好干部培训工作，服务全市干部素质提升

1.全力办好干教计划内重点班次

2.贯彻《意见》精神深化教学改革

3.开展最新理论宣讲

4.拓宽干部培训幅面

5.举办研究生学历班

（二）坚持课题调研带动，努力提高科研资政水平

1.完成2017年立项的跨年度研究课题

2.立项2018年全市党校系统研究课题

3.汇集研究成果发挥成果作用

4.积极参与有关咨询决策

5.召开科研工作会和理论研讨会议

6.织参与组理论研讨和征文活动

（三）加强教师队伍建设，着力提高党校师资整体素质

（四）稳步推进县级党校改革，提高县级党校办学水平

（五）加强办学配套设施建设，提高办学保障能力

（六）主动协调争取支持，努力推进党校新校园建设

（七）以党建工作为引领，着力树好党校形象

第二部分：中共梧州市委党校2018年部门决算报表（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 929.77万元，比上年增加80.77万元，增加了9.51%。

1．财政拨款收入820.71万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加61.01万元，增长8.03%，主要是工资福利支出和社会保障和就业支出的增加。

2．事业收入 89.3万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：学员楼住宿收入及短训班办学收入。比上年增加0万元，同比无增减变化。

3．上年结转和结余 19.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加19.76万元，增加100%，主要是退休人员的抚恤金（因提供的账号错误导致未能及时转出）。

   （二）支出总计929.77万元，比上年增加80.77万元，增长9.51%。包括：

1．教育支出为773.23万元：主要用于人员支出及日常公用支出。比上年增加20.86万元，增长2.77%。主要是工资福利支出的增加。

2、社会保障和就业（类）支出为78.28万元：主要用于我校本级按国家规定在职机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年增加78.28万元，增长100%，主要是2017年和2018年的统计口径不一致，2017的社会保障和就业（类）支出放在教育支出类。

3、医疗卫生与计划生育支出为30.01万元：主要用于单位医疗保险缴费。比上年减少1.01万元，减少3.26%。主要是人员的变动及缴费比例的变化。

4、住房保障支出（类）47.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加1.18万元，增加了2.59%。主要是缴存公积金的基数增加。

5．结余分配 0 万元，同比无增长。

6．年末结转和结余1.22万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其它收入的结转和结余。比上年减少18.54万元，减少93.82%。主要是伙食费补助和人员增资的结转。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

中共梧州市委党校2018年度一般公共预算支出839.25万元，比上年增加99.31万元，增长13.42%。主要是基本支出的增加。按支出性质看，基本支出682.45万元，项目支出156.8万元。

中共梧州市委党校2018年度一般公共预算支出年初预算为658.4万元，支出决算为839.25万元，完成年初预算的127%。

（一）教育支出年初预算为509.22万元，支出决算为683.93万元。完成年初预算的 134.31%，主要是人员经费工资福利的增加。主要用于人员经费和公用经费支出。

1、干部教育支出683.93万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出，较2018年年初预算数增加174.71万元，主要是人员经费工资福利的增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算为75.2万元，支出决算数为78.28万元。完成年初预算的 104.1%，主要是人员和缴存比例的变动。主要用于职工养老保险缴费支出。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出78.28万元，主要用于职工养老保险缴费支出，较2018年年初预算数增加3.08万元。主要是人员和缴存比例的变动。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为28.86万元，支出决算为为30.01万元，完成年初预算的103.98%，主要是人员和缴存比例的变动，主要用于单位医疗保险缴费支出。

1、事业单位医疗30.01万元，主要用于单位医疗保险缴费。较2018年年初预算数增加1.15万元。主要是人员和缴存比例的变动。

（四）住房保障支出年初预算为45.12万元，支出决算为为47.04万元，完成年初预算的104.26%，主要是人员和缴存比例的变动，主要用于单位部分缴存公积金支出。

1、住房公积金47.04万元，主要用于单位部分缴存公积金。较2018年年初预算数增加1.92万元。主要是人员和缴存比例的变动。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，同比无增减变化。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出682.45万元，比上年增加99.28万元，增长17.02%，主要是工资福利支出的增加。

其中：人员经费632.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其它工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费49.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其它商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算   0万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算总额为0元。“三公’经费支出决算比预算增加0万元，与去年同比无增减变化，主要是今年一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费支出。其中，因公出国决算比预算增加0万元，与去年同比无增减变化，主要是今年没有出国任务；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，与去年同比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，与去年同比无增减变化；公务接待费支出决算比预算增加0万元与去年同比无增减变化，主要是一般公共预算财政拨款没有安排公务接待费。支出具体情况如下:

(一)因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本校出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。

2．公务用车运行支出0万元。2017年，本校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本单位政府采购支出总额27.25万元，其中：政府采购货物支出为27.25万元，政府采购工程支出为0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本校共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

截至2018年12月31日，固定资产原值合计1675.75万元。其中：（1）土地、房屋及构筑物1147.61万元。（2）通用设备214.93万元。（3）专用设备235.91万元。（4）文物和陈列品0万元。（5）图书档案9.93万元。（6）家具、用具、装具及动植物67.37万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我校组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金156.8万元，占一般公共预算项目总额的100% 。我校2018年度项目支出不涉及政府性基金。

共组织对2018年度“教学及办公设施更新维护经费、教学体制改革经费、科研经费”等7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出156.8 万元，

组织对我校开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出156.8 万元。从评价情况来看，一是完善了学校基础设施，满足教学及教学管理工作的需求，提高办学管理水平；二是为学员、干部职工配备必需办公和学习用品，满足了学员、职工的学习工作需求，改善教学管理设施；三是提升了教学管理能力及教师业务水平，为实施人才强校战略，打造高素质教学管理及师资队伍，提升了党校教学和科研水平。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我校根据年初设定的绩效目标，教学体制改革经费、科研经费、三个十万（人才引进、教师进修、科研经费）、校刊办刊经费、教学及办公设施更新维护经费、临时工工资、主体班服务专项经费这7个项目自评得分均为100分。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

例如三个十万的项目经费，是人才引进、师资培训、科研课题及其它调研工作任务，满足教学需要，并有计划有步骤地开展各项工作，为梧州经济发展提供智力支撑和人才保障，提高我校教师的素质，提升学校的办学水平，完成新时期大规模培训党员领导干部、大幅度提高党员干部素质任务，推动梧州经济社会发展，项目的实施，使得受益学员和科研项目课题主管部门满意。

梧财绩效〔2018〕13号附件4

财政支出绩效评价指标及评分表（科研经费）

梧财绩效〔2018〕13号附件4

财政支出绩效评价指标及评分表（教学体制改革经费）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出：指用于教育的费用支出。教育经费支出包括教育事业费支出（即各级各类的学校人员经费和公用经费支出）和教育基本建设（建筑校舍和购置大型教学设备的费用）支出等。

十五、商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务类的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出战略性和应急储备支出。包含：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、工会经费、福利费等等及其他商品和服务支出。

                  中共梧州市委党校

2019年7月30日