梧州市移民工作管理局2018年度部门决算公开

梧州市移民工作管理局

2018年部门决算

 

目录

 

第一部分：梧州市移民工作管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市移民工作管理局2018度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市移民工作管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

第一部分：梧州市移民工作管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区关于建设工程移民安置和易地扶贫搬迁移民工作的方针、政策和法律、法规；负责制定全市大中型水利水电建设工程安置开发和全市易地扶贫搬迁移民配套投资的中长期规划，经批准后组织实施；负责全市大中型水利水电建设工程移民安置开发和全市易地扶贫搬迁移民配套投资的组织、协调、监督、检查和指导工作。

（二）负责全市大中型水利水电建设工程移民及全市易地扶贫搬迁移民搬迁安置和专项迁建、改建、复建工程的管理。

（三）负责全市大中型水利水电建设工程移民和易地扶贫搬迁移民的稳定工作和遗留问题的调查处理工作；指导帮助移民进行生产开发、建设家园、发展经济、提高生活水平。

（四）负责大中型水利水电重点建设工程移民和易地扶贫搬迁移民安置资金的计划管理、使用监督、稽核审查工作，确保移民安置资金按政策规定安全运行，专款专用。

（五）负责全市移民管理干部的教育培训工作。

（六）承办市人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本决算报告为梧州市移民工作管理局2018年度本级部门决算报告，梧州市移民管理局有直属二层机构，但由于二层人员没有到位，所以决算单位由本级构成。

三、编制现状、人员构成

梧州市移民工作管理局，前身是梧州市水库移民工作管理局，根据梧编〔2016〕81号要求于2017年2月更名成立，属行政管理的正处级单位，经费由财政全额拨款，核定编制11人，实有财政供养人数17人，其中：在职9人，后勤2人，退休人员7人。内设职能科室两个：综合科、移民安置管理科。局下设一个二层机构：市扶贫搬迁统筹中心，是财政全额拔款的事业单位，核定编制8人，实有财政供养人数5人，人员在2018年12月才统一发工资，所以当年无预算和决算产生。

四、年度主要工作任务

（一）易地扶贫搬迁；

（二）抓好水库移民项目建设；

（三）配合业主公司做好旺村水利枢纽工程建设征地和移民安置工作；

（四）做好移民来信来访处理工作；

（五）做好选派水库移民参加移民培训工作；

（六）指导、督促县（市、区）移民管理部门及时发放后期扶持资金。

第二部分：梧州市移民工作管理局2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计231.98万元，比上年减少4.76万元，下降2.01%。

1.财政拨款收入201.48万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加6.6万元，增长3.39%，主要是人员增加，并且提高了机关事业单位基本养老保险缴费支出比例有所增长。

2.其他收入1.45万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加1.43万元，增长7150%，主要是银行利息收入。

3.上年结转和结余29.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少12.79万元，下降30.57%，主要是结转自治区上年度提前下达2017年大中型移民后期扶持经费，要求是专款专用。

（二）支出总计231.98万元。比上年减少4.76万元，下降2.01%。包括：

1.社会保障和就业（类）36.19万元：主要用于梧州市移民工作管理局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年增加15.85万元，增长77.93%，主要是提高了机关事业单位基本养老保险缴费支出比例有所增长。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）7.47万元：主要用于梧州市移民工作管理局本级按照国家政策规定向职工发放的医疗卫生方面的支出。比上年增加1.68万元，增长29.02%，主要是提高了医疗保险等计算比例，财政拨款决算相应增加。

3.农林水支出（类）150.07万元：主要用于为保证梧州市移民工作管理局本级正常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及退休人员经费支出等水利建设移民支出。比上年减少12.54万元，下降7.71%，主要是由于人员减少及绩效项目等变动有所下降。

4.住房保障支出（类）11.46万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加0.03万元，增长0.26%，主要是提高了住房公积金的计算比例，财政拨款决算相应增加。

5.年末结转和结余27.8万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少9.77万元，下降26.72%，主要是大中型移民后期扶持所产生差旅费、其他交通等日常监测、检查及项目方面的支出。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

梧州市移民工作管理局2018年度一般公共预算支出189.12万元，比上年减少5.76万元，下降2.96%，主要用于保障单位机关正常运转的日常支出。按支出性质看，基本支出189.12万元，项目支出0万元。

梧州市移民工作管理局2018年度一般公共预算支出年初预算为208.46万元，支出决算为189.12万元，完成年初预算的90.72%。预决算差异原因主要是人员减少，是由于我局下属统筹中心现在是租用房办公，年初时就打算换新的办公场所，因还没有找到合适地点，无法增加新的办公设备等,另外接市委通知不能经常下乡开展工作督查等,所以导致预决算产生差异。主要用于为保证正常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及退休人员经费支出等支出。

（一）社会保障和就业支出年初预算为21.29万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的94.55%。主要是人员减少导致预决算产生差异。主要用于我局本级按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出20.13万元，主要用于我局本级按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较2018年年初预算数减少1.16万元，主要是人员减少。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算为8.14万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的91.77%。主要是人员减少导致预决算产生差异。主要用于我局干部职工按国家规定的医疗卫生方面的支出。

行政单位医疗支出7.47万元：主要用于我局干部职工按国家规定的医疗卫生方面的支出。较2018年年初预算数减少0.67万元，主要是人员减少。

（三）农林水支出年初预算为137.2万元，支出决算为150.07万元，完成年初预算的109.38%。主要是由于办公费、差旅费等日常公用经费支出有所上升,导致预决算产生差异。主要用于我局按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、等日常公用经费支出以及退休人员经费支出等办公支出。

1.行政运行124.3万元：主要用于我局按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、等日常公用经费支出以及退休人员经费支出等办公支出。较2018年年初预算数增加21.8万元，主要是由于办公费、差旅费等日常公用经费支出有所上升。

2.一般行政管理事务25.76万元：主要用于为保证正常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及退休人员经费支出等水利建设移民支出。较2018年年初预算数减少8.94万元，主要是由于认真贯彻落实中共中央关于厉行节约的各项要求，从严控制开支，全年实际支出比上年有所减少。

（四）住房保障支出年初预算为12.77万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的89.74%。主要是人员减少导致预决算产生差异。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

住房公积金支出11.46万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2018年年初预算数减少1.31万元，主要是人员减少。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

梧州市移民工作管理局2018年度政府性基金支出16.06万元，比上年增加10.77万元，增长203.59%，主要是用于做好全区大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估、信息化建设和监督检查等工作。

其中：基本支出16.06万元，项目支出0万元。

梧州市移民工作管理局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的0%。主要是由于上年度未实施完毕而结转本年度继续实施的项目资金。主要用于做好全区大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估、信息化建设和监督检查等工作。

其他大中型水库移民后期扶持基金支出16.06万元，主要用于做好全区大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估、信息化建设和监督检查等工作。较2018年年初预算数增加0万元,主要是由于上年度未实施完毕而结转本年度继续实施的项目资金。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出189.12万元，比上年减少5.76万元，下降2.96%，主要是用于保障单位机关正常运转的日常支出。

其中：人员经费145.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金等；公用经费43.64万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额0.33元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.33万元。

“三公”经费支出决算比预算减少0.08万元，比去年减少0.08万元，下降19.51%，主要是认真贯彻落实中共中央关于厉行节约的各项要求，从严控制开支，全年实际支出比上年有所减少。其中，因公出国（境）费支出决算0万元，预算0万元，与去年同期对比无变化；公务用车购置支出决算0万元，预算0万元，与去年同期对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0万元，预算0万元，与去年同期对比无变化；公务接待费支出决算比预算减少0.08万元，比去年减少0.08万元，下降19.51%，主要是由于认真贯彻落实中共中央关于厉行节约的各项要求，从严控制开支，全年实际支出比上年有所减少。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。

2．公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0.33万元,国内公务接待批次5次，人次28次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待自治区移民局上级部门前来进行监督审核项目及资金等工作。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出43.64万元，比2017年增加1.58万元，增长3.76%。主要原因是：由于办公费、差旅费等日常公用经费支出有所上升。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出1.79万元。其中：授予小微企业合同金额1.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门公车改革后无保留车辆，只有1台车辆均未在账面核销，无单位50万元以上设备。

截至2018年12月31日，资产原值合计96万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备88.31万元，（3）专用设备0.23万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物7.46万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金19.7万元，占一般公共预算项目支出总额的10.98%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。没有开展政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，长洲水利枢纽工作实施监测评估与监督检查项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：一是由于我局下属统筹中心现在是租用房办公，年初时就打算换新的办公场所，因还没有找到合适地点，无法增加新的办公设备等；二是接市委通知不能经常下乡开展工作督查等,所以导致支出缓慢。三是我部门人员理财能力还欠缺，资金使用效益没有最大化，还没有把钱真正用“好”用“活”。下一步改进措施：一是加强领导重视，形成合力；二是严格规范，管理科学；三是定期检查，做好验收。四是进一步加大督导力度。

 

 

 

长洲水利枢纽工作实施监测评估与监督检查项目财政支出绩效评价指标及评分表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	佐证材料	备注
共性指标（45分）	项目目标管理绩效(10分)	目标设定情况（5分）	依据的充分性	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。	依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分	2	2	1.项目设置的文件依据(项目文件、资金落实文件)，应提供文件名称、文件号； 2.与项目相关的各级政府部门制定的国民经济与社会发展规划、方针政策，以及相关行业政策和行业标准或专业技术规范，以了解项目决策的背景情况；查阅项目的可行性研究报告、立项报告、经财政部门批准的预算方案等，了解项目的决策情况； 3.预算单位的工作计划和职能文件，预算单位对项目执行的相关规划。
			目标的明确度	项目资金使用的预定目标是否明确。	明确：1分；不够明确：0分	1	1	绩效申报表的数量指标、质量指标清晰、明确。
			目标的合理性	项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。	合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分	1	1	各子项目设定与年度绩效目标相一致，并可量化、便于考核。
			目标的细化	项目资金是否进行细化。	细化：1分；未细化：0分	1	1	资金预算、项目资金应分解到子项目，尽可能细化到款级科目。
		年度目标完成程度（5分）	年度目标完成率	年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。	完成计划95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分	2	1	项目完成统计资料。
			年度目标完成的及时性	项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。	按时完成年度目标得2分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止	2	2	项目完工验收材料。
			年度目标实现程度	项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。	达到要求：1分；未达到要求：0分	1	1	项目计划、完成统计资料、项目实施前后照片。
共性指标（45分）	项目组织管理绩效（10分）	组织管理水平（10分）	组织实施	是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。	制定实施方案、分工明确：2分；严格执行政府采购规定：2分。	4	4	1.项目实施方案及有关文件；2.政府采购审批材料、招投标材料。
			管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档	建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资金齐全关及时归档：1分	3	3	1.与项目有关的各项管理办法、制度；2.项目资料整理归档。
			质量管理	项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准，如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。	达到标准：3分；基本达到：2；未达到标准：0分	3	3	验收资料
	项目预算管理绩效（15分）	资金落实情况（5分）	年度内资金到位率	年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%，含配套资金到位率。	到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分	3	3	计算
			资金到位及时性	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。	及时到位：2分；未及时到位但未影响项目进度：1.5分；未及时到位并影响项目进度：0-1分	2	2	拨款回执（下达下级的转移支付文件）
		支出情况（10分）	支出的相符性	项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理。	支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分	1	1	实际支出与预算比较
			财政资金使用率	财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。	财政资金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止	4	0	查看会计报表
共性指标（45分）	项目预算管理绩效（15分）	支出情况（10分）	支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。	支出符合国家财经法规和财政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证
			支出的及时性	相关支出是否按合同约定及时结算。	按合同约定及时结算：2分，未及时结算但不影响项目实施：1.5分，未及时结算并影响项目实施：0-1分	2	2	实际支出进度与合同约定的支付进度比较
			预算执行序时进度	各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。	各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：1-1.5分；较差：（上下浮动20%以上）：0-1分	2	2	计算
	项目财务管理绩效（10分）	会计信息质量（6分）	会计信息的真实性	项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。	真实：1分；不够真实酌情扣分，扣完为止	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证
			会计资料的完整性	相关会计资料是否完整。	会计资料（凭证、账册、报表）完整：2分；不够完整酌情扣分，扣完为止	2	2	查看会计报表、记账凭证、原始凭证
			会计信息的及时性	已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。	会计业务及时确认、计量和上报：1分；不够及时酌情扣分，扣完为止	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证
			会计信息的准确性	项目支出是否按照会计制度要求分项目核算，核算是否准确。	支出分项目准确核算：2分；支出分项目核算，但不够准确：1分；支出未分项目核算：0分	2	2	查看会计报表、记账凭证、原始凭证
共性指标（45分）	项目财务管理绩效（10分）	财务管理状况（4分）	财务制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务制度的规定。	相关制度健全：2分；不够健全酌情扣分，扣完为止	2	2	项目财务管理制度、单位财务管理制度
			财务管理的有效性	项目的重大开支是否经过评估论证（或工程预算审核），资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。	财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行：2分；不够严格有效酌情扣分，扣完为止	2	2	重大开支评估论证报告（或工程预算审核报告），资金拨付审批单
个性指标（55分）	产出指标（30分）	数量指标（8）	（描述实现数量指标程度）	是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。	达到预定的数量指标：8分；达不到酌情扣分，扣完为止。	8	8	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料、统计报表。
		质量指标（8）	（描述实现数量指标程度）	是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。	达到预定的质量指标：4分；达不到酌情扣分，扣完为止。	4	4	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料。
			任务完成率	当年项目是否按计划内容及要求完成。	完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0	4	4	计算
		时效指标（6分）	任务完成及时率	项目是否及时完成。	按计划规定的时间完成：3分；每推迟一个月扣0.5分，扣完为止。	3	3	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料。
			预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。	6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的，分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	3	3	计算
个性指标（55分）	产出指标（30分）	成本指标（8分）	资金投入	是否按批复预算支出项目资金。	按批复预算支出项目资金4分；未按批复预算支出项目酌情扣分，扣完为止。	4	4	查看会计报表、记账凭证、原始凭证
			成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。	成本是否控制在批复预算范围内。	成本控制在批复预算范围内：4分；每超出1%扣1分扣完为止。	4	4	计算
	效益指标（20分）	经济效益指标	（描述实现经济效益指标程度）	经济效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5	总结、统计资料、照片等。（根据年初绩效目标设定情况进一步细化效益指标并设定相应分值）
		社会效益指标	（描述实现社会效益指标程度）	社会效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5
		生态效益指标	（描述实现生态效益指标程度）	生态效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5
		可持续影响指标	（描述实现可持续影响指标程度）	可持续影响是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5
	满意度（5分）	公众或服务对象满意度（5分）	公众或服务对象满意度	受益群众对项目建设是否满意。	满意度达≥90%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。	5	3	满意度调查问卷或投诉统计
	总分					100	93