梧州市地方志编纂委员会办公室2018年度决算公开

梧州市地方志编纂委员会办公室

2018年部门决算

目    录

第一部分：梧州市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市地方志编纂委员会办公室2018度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            第三部分：梧州市地方志编纂委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：梧州市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻、执行地方志工作的法律、法规、规章和政策。

（二）拟订全市地方志工作规划和地方志编纂方案。推动地方志编纂工作规范化。

（三）组织编纂市本级地方综合志书、地方综合年鉴和地方史；指导全市地方志书、地方年鉴及地方史编纂工作。

（四）搜集、保护地方志文献和旧志资料，组织整理旧志，组织开展地方志资料年报工作。

（五）组织开发利用地方志资源，扩大地方志成果，推动地方志理论研究。

（六）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

根据市编办文件精神，梧州市地方志编纂委员会办公室为市人民政府直属正处级财政全额拨款事业单位（参照公务员法管理），属于一级预算单位。

三、编制现状、人员构成

梧州市地方志编纂委员会办公室设联络指导科、编辑出版科2个内设机构。2018年度编制数10个，在职在编人数10人，其中参公人员8人，工勤人员 2人。退休人员6人。

四、年度主要工作任务

修改完善《梧州市志（1993-2005）》志稿，通过审查验收；编纂出版《梧州年鉴·2018》和《泗化洲古代史》；完成《广西年鉴·2018》《广西图鉴·2018》《广西通志·政府志》等梧州市部分供稿任务；开展“美丽广西”乡村建设（扶贫）工作及党员入社区“双报到”等工作。

第二部分：梧州市地方志编纂委员会办公室2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计259.41万元，比上年增加25.68万元，增长10.99%。

1．财政拨款收入252.99万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加32.28万元，增长14.63%，主要是人员工资及社会保障和就业费、医疗卫生与计划生育等收入增加。

2．其他收入0.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年减少2.09万元，下降97.77%，主要原因是2018年只有利息收入。

3．用事业基金弥补收支差额4.43万元，主要是单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。比上年增加4.43万元，增长100%，主要原因是相关业务量增加，用事业基金弥补。

4．上年结转和结余1.94万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少5.44万元，下降73.71%，主要是未完成支付的人员经费减少。

（二）支出总计259.41万元。比上年增加25.68万元，增长10.99%。包括：

1．一般公共服务（类）216.74万元：主要用于在职在编人员工资福利及印刷费、培训费、水电费、办公费、邮电费、物业管理费、维修维护（包含房屋维修维护、办公设备）等费用支出。比上年增加21.78万元，增长11.17%，主要是人员经费的增长，工资标准提高，社会保障、医疗卫生支出等增加。

2．社会保障和就业（类）17.48万元：主要用于市志办按国家规定用于在职人员养老保险费支出。比上年增加4.86万元，增长38.51%。主要原因是干部职工的工资标准提高和养老机制的改革，基本养老保险费缴费基数增加。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）6.16万元：主要用于支付医疗保险、工伤生育等支出。比上年增加0.95万元，增长18.23%。主要原因是按年度进行基数调整。

4．住房保障支出（类）10.54万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。比上年减少0.54万元，下降4.87%。主要原因是住房公积金根据人员变动进行调整。

5．结余分配0.05万元，为单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。比上年减少4.38万元，下降98.88%。主要原因2018年度项目开支按计划进行，分阶段落实好支付任务。

6．年末结转和结余8.45万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加3.02万元，增长55.62%，主要是未能及时支出的人员经费。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

梧州市地方志编纂委员会办公室2018年度一般公共预算支出246.48万元，比上年增加25.32万元，增长11.45%。主要是工资福利增加。按支出性质看，基本支出160.23万元，项目支出86.25万元。

梧州市地方志编纂委员会办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为207.71万元，支出决算为246.48万元，完成年初预算的118.67%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为171.91万元，支出决算为212.31万元，完成年初预算的123.50%。主要是人员经费及社会保障、医疗卫生、住房保障费等增加。主要用于行政运行和志鉴、地情书编修等一般行政管理事务。

1．行政运行（项）：126.06万元，主要用于人员工资、支付住房和社会保障等费用，较2018年年初预算数增加41.45万元，主要是人员经费及社会保障、医疗卫生、住房保障费等增加。

2．一般行政管理事务（项）：86.25万元，主要用于《梧州市志（1993-2005）》补充完善资料及审验经费支出，及《梧州年鉴.2018》、《泗化洲古代史》的编纂出版。较2018年年初预算数减少1.05万元，主要是《梧州年鉴.2018》业务支出经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为18.05万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的96.84%。主要是人员变动引起社保缴费支出减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。具体为：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：17.48万元，主要用于支出在编人员的社会保障费。较2018年年初预算数减少0.57万元，主要是人员变动引起社保缴费支出减少。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为6.91万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算89.15%。主要是人员变动引起该项支出减少。主要用于行政单位医疗支出。具体为：

行政单位医疗（项）：6.16万元，主要用于单位医疗费支出，较2018年年初预算数减少0.75万元。主要是人员变动引起该项支出减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算为10.83万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算数97.32%。主要是住房保障实际支出减少。主要用于住房公积金支出。具体为：

住房公积金（项）：10.54万元，主要用于干部职工住房公积金支出，较2018年年初预算数减少0.29万元，主要是人员变动住房保障费支出减少。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与上年相比没有变化。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出160.23万元，比上年增加26.67万元，增长19.97%，主要是人员工资、津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费支出增加。

其中：人员经费147.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.76万元，主要包括：邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.54万元。

 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为0.54万元，比预算减少0.75万元，比去年减少0.75万元，下降58.14%，主要是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，其中，因公出国支出决算与预算相同均为0万元，与去年持平，同比无变化，主要是未安排因公出国（境）事务；公务用车购置支出决算与预算相同均为0万元，与去年持平，同比无变化，主要是我单位自2016年2月起执行公车改革政策，不再持有公务车辆；公务用车运行维护费支出决算与预算相同均为0万元，与去年持平，同比无变化，主要是没有公务车辆，未产生相关的运行维护费；公务接待费支出决算比预算减少0.75万元，比去年减少0.75万元，下降58.14%，主要是控制接待经费开支。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年未安排因公出国（境）事务，因此未产生该项费用。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。主要是执行公务用车改革政策，单位没有保有车辆，因此该项未产生费用。

（三）公务接待费支出0.54万元,国内公务接待批次9次，人次43次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于自治区地方志工作督查及本市（县）到单位汇报和交流志鉴业务的接待支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出12.76万元，比2017年减少1.07万元，降低7.74 %。主要原因是节省办公经费等公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额18.71万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.53万元。授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计21.43万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备17.67万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物3.76万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度市志审验工作经费、《梧州年鉴·2018》等5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金86.25万元，占一般公共预算项目支出总额的98.80%。我单位2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，市志审验工作项目自评得分100分。依据是根据项目预算安排，聘请专家对《梧州市志（1993-2005）》评审后的稿子进行修改完善，及开展一系列相关的资料完善工作。2018年12月19日，梧州市召开《梧州市志（1993-2005）》审查验收会，自治区专家6名、梧州市专家8名共同对志稿进行审查验收，《梧州市志（1993-2005）》审查验收得分81.88分，获良好等次，顺利通过验收，完成既定的目标要求。此项目开展较好，未发现问题。

《梧州年鉴﹒2018》编纂出版项目自评得分100分。根据《梧州市人民政府办公室关于印发梧州年鉴2018年卷编纂方案的通知》（梧政办发〔2018〕34号）精神，组织开展年鉴编纂工作。项目按年初制定的进度顺利推进。12月，《梧州年鉴﹒2018》由广西人民出版社出版，印刷1000册。印刷质量符合《采购合同》规定的印刷参数要求。年鉴详实记载梧州2017年政治、经济、文化等情况，对梧州市各级党委、政府起到指导决策参谋作用，为社会各界人士了解和研究梧州提供最新的信息资料，完成既定的目标要求。此项目开展较好，未发现问题。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费：该科目为参公事业单位职工养老保险金缴费经费。

十三、行政事业单位医疗：该科目为参公事业单位职工基本医疗保险缴费经费。

十四、住房公积金：该科目按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。