梧州市机关事务管理局2018年部门决算

梧州市机关事务管理局

2018年部门决算

目录

第一部分：梧州市机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市机关事务管理局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：梧州市机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）负责市委、市人大、市政府、市政协机关后勤事务的管理、服务、保障等工作。根据国家法律、法规及有关政策，结合实际，研究制定机关后勤事务管理、服务、保障工作计划，并组织实施。

（二）负责公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。推动公共机构节能。

（三）负责市联合办公大楼附楼第一、二会议厅等大型会议场所的统一管理。负责市委、市人大、市政府、市政协召开大型会议、重要活动的会务工作。

（四）负责市大型会议、重要活动用车调配与服务工作。负责市委、市人大、市政府、市政协机关的公车管理及驾驶员的管理，并制定相应的公车管理制度及驾驶人员的管理制度。

（五）负责入住周转楼交流干部的有关生活服务、后勤保障工作；负责机关食堂的管理工作。

（六）负责市联合办公大楼、市政府办公大楼内部的安全保卫和消防管理工作。

（七）负责市联合办公大楼、市政府大楼、干部周转楼的管理、维护、修缮和使用分配工作；负责市联合办公大楼、市政府大楼公共区域的环境卫生和绿化美化工作。

（八）负责梧州市直机关办公用房管理，拟订规章制度并组织实施；负责市直机关办公用房产权集中统一管理及使用调配管理等工作。

（九）负责指导市意祥投资有限责任公司，为市直机关企事业单位提供多样化的后勤保障服务。

（十）负责各县（市、区）机关后勤部门的业务指导。

（十一）承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2012年4月，我市对市委机关事务管理处和市政府机关事务管理处职责进行整合，组建成立梧州市机关事务管理局（梧州市机关后勤服务中心）。根据“三定方案”及相关文件精神，梧州市机关事务管理局为市委、市人民政府直属正处级财政全额拨款事业单位（参照公务员法管理），根据工作职责，设办公室、财务科、车辆管理科、节能监督管理科、后勤服务管理科、保卫科、行政管理科、人事科、办公用房管理科等9个内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市机关事务管理局目前在职在编人数60人，其中参公人员29人，工勤人员31人；退休人员60人；聘用人员178人，本单位为全额财政拨款单位。

四、年度主要工作任务

（一）着力深化“两学一做”学习教育

持续深入学习宣传贯彻党的十九大精神，提高党员干部的政治思想素质和理论业务水平，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真落实理论学习计划。开展好党建工作，抓好党员干部培训教育，通过强有力的思想政治工作和发挥党组织的战斗堡垒作用，凝聚人心，鼓舞斗志，有效促进机关后勤服务保障工作的顺利开展。

（二）着力推进公共机构节能工作

一是强化宣传培训。加强节约能源资源和生态文明建设宣传引导，广泛开展节能宣传周、低碳日、中国水周等主题宣传活动，普及生态文明法律法规、科学知识，树立生态文明理念，培育生态信仰。完善节能管理业务培训机制，建立上下联动、条块结合的培训组织体系。深化与高等院校、科研院所和节能服务企业的合作，提高面授和远程培训效果。二是推广新能源汽车。认真贯彻落实《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发〔2014〕35号）、《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》（国办发〔2015〕73号）等文件精神，带头推广应用新能源汽车，加大充电设施建设力度。充分利用市场机制，引进社会资本，推进全市公共机构开展充电桩建设，逐步建立新能源汽车自助分时租赁服务网点。三是抓好示范创建。建设示范单位信息管理系统，开展示范单位动态管理、节能效果评价复核和创建交流活动。加强对示范创建单位的技术指导，确保梧州市中级人民法院、梧州市中医医院和岑溪市机关事务管理局顺利通过国家级节约型公共机构示范单位的验收。

（三）着力提高公务用车管理水平

推进公务用车信息化管理。加紧推动建设市本级机关应急和机要通信用车信息化管理系统，实现对公务用车派车、车辆实时监控管理、车辆用车统计、车辆安全管理、车辆维修保养提醒等管理项目作出有效的管理。

（四）着力抓好办公用房清理整改

加快现场核查工作，力争做到现场核查全覆盖，对存在问题的单位，及时向其进行反馈，并要求整改。对核查发现存在领导个人办公室面积超标或单位整体办公用房面积超标的，将进一步加强整改和清理腾退工作，要求相关单位对存在的问题尽快制订可行的清理腾退方案，并按标准要求进行整改，达到腾退条件的予以腾退，务必清理腾退到位。结合实际，统筹调配好清退的办公用房。

（五）着力提升服务保障管理水平

继续大力抓好安全保卫、机关食堂、会议服务、卫生保洁、维修改造以及周转楼后勤保障管理等工作，根据《机关事务管理办法》，加快推进后勤服务社会化改革，加大机关向社会力量购买后勤服务力度，切实提高服务保障管理水平，确保党政机关办公场所安全有序运行。深入贯彻执行中央八项规定精神，切实转变和改进服务方式，不断提高服务保障的质量和水平。

第二部分：梧州市机关事务管理局2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：梧州市机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计4546.92万元，比上年增加2117.73万元，增长87.18%。

1．财政拨款收入4404.55万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加2131.58万元，增长93.78%，主要是增加立体车库专项经费等项目。

2.上级补助收入情况，同比无变化。

3．事业收入0万元,同比无变化。

4．经营收入0万元,同比无变化。

5．其他收入19.95万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加11.3万元，增长130.64%，主要是其他单位水电费转入。

6．用事业基金弥补收支差额0万元,同比无变化。

7．上年结转和结余122.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少25.15万元，下降17.04%，主要是结余结转到下年度的项目经费减少。

（二）支出总计4546.92万元。比上年增加2117.73万元，增长87.18%。包括：

1.一般公共服务（类）3811.34万元：主要用于基本工资、奖金等人员经费及五幢大楼的水电费、办公费、邮电费、物业管理费、维修维护（包含房屋维修维护、电梯、空调、办公设备和其他设备设施的维修维护）等费用支出和车改后按政策保留的应急公务用车运行维护费开支。比上年增加1672.69万元，增长78.21%，主要原因是追加了市联合办公大楼会议室音响改造经费、市纪委监委办公大楼和廉政教育基地综合管理经费、立体停车场经费等项目经费。

2.社会保障和就业（类）100.49万元：主要用于梧州市机关事务管理局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年增加26.91万元，增长36.57%，主要是在职在编人员缴交养老保险基数增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）41.09万元：主要用于在职在编人员社会保障缴费支出。比上年增加11.06万元，增长36.83%，主要是在职在编人员缴交的社会保障基数增加。

4.住房保障支出（类）62.32万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年减少2.19万元，下降3.39%，主要是有部分在职在编人员的住房公积金还没有缴交。

5.年末结转和结余531.66万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加409.24万元，增长334.29%，主要是结余结转到下年度使用的项目经费增加。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

梧州市机关事务管理局2018年度一般公共预算支出4012.69万元，比上年增加1714.57万元，增长74.61%，主要是增加市委和市政府办公大楼消防设备专项经费等项目。按支出性质看，基本支出1092.44万元，项目支出2920.25万元。

梧州市机关事务管理局2018年度一般公共预算支出年初预算为1624.2万元，支出决算为4012.69万元，完成年初预算的247%。主要原因是追加了市联合办公大楼会议室音响改造经费、市纪委监委办公大楼和廉政教育基地综合管理经费、立体停车场经费等项目经费。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1412.48万元，支出决算为3808.78万元，完成年初预算的269.6%。主要是追加了市联合办公大楼会议室音响改造经费、市纪委监委办公大楼和廉政教育基地综合管理经费、立体停车场经费等项目经费。主要用于维修维护费、大型修缮等开支。

1．行政运行835.39万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金等人员经费；较2018年年初预算数增加835.39万元,增长100%，增加原因是在职在编人员经费从机关服务调整到行政运行开支。

2．一般行政管理事务1261.6万元，主要用于聘用人员经费、大楼维修维护经费等开支；较2018年年初预算数增加1195.6万元,增长94.7%，主要是追加市纪委监委办公大楼和廉政教育基地综合管理经费、市联合办公大楼会议室音响改造经费等项目经费。

3．机关服务1710.92万元，主要用于市机关应急、机要通讯公务用车经费、公共机构节约能源经费等开支；较2018年年初预算数增加364.54万元。增长21.3%，主要是追加更换电梯、立体停车场等项目经费。

4．其他共产党事务支出-行政运行0.87万元，主要用于办公费开支，较2018年年初预算数无增减。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为106.7万元，支出决算为100.49万元，完成年初预算的94.1%。主要用于离退休人员管理方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出100.49万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费；较2018年年初预算数减少6.21万元，下降5.9%，主要是在职在编人员调出致使人数减少相应养老保险缴费支出减少。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为40.01万元，支出决算为41.09万元，完成年初预算的102.6%。主要用于在职在编人员社会保障缴费支出，

行政单位医疗支出41.09万元，主要用于在职在编人员医疗保险缴费；较2018年年初预算数增加1.08万元，增长2.6%，主要是2018年补交了以前年度部分在职在编人员基本医疗保险。

（四）住房保障支出（类）年初预算为64.02万元，支出决算为62.32万元，完成年初预算的97.3%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房公积金支出62.32万元，主要用于在职在编人员缴交住房公积金；较2018年年初预算数减少1.7万元。下降2.7%，主要是在职在编人员调出致使人数减少相应住房公积金支出减少。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

梧州市机关事务管理局2018年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与上年相比无变化。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1092.44万元，比上年减少407.05万元，下降27.15%，主要是市本级车改后按政策保留应急、机要通信公务用车运行维护费2018年度列入项目经费支出。其中：人员经费885.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、住房公积金等支出；公用经费206.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修维护费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费和其他商品和服务等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算355.03万元；公务接待费支出决算1.67万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额356.7万元，“三公”经费支出决算比预算减少2.05万元，比去年减少38.55万元，下降9.75%，主要是公务接待费和市本级车改后按政策保留应急、机要通信公务用车的路桥费、燃油费、维修维护费、保险费等公务用车运行维护费支出减少。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，无增减；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，无增减；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，比去年减少36.51万元，下降9.32%，主要是市本级车改后按政策保留应急、机要通信公务用车的路桥费、燃油费、维修维护费、保险费等公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算比预算减少2.05万元，比去年减少2.05万元，下降55.11%，主要是本年度我单位继续坚持节约，反对浪费，严格执行“八项规定”等要求，坚持无公函不接待原则，减少接待。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出355.03万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元,同比无变化。

2．公务用车运行支出355.03万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。梧州市机关事务管理局开支财政拨款的公务用车保有量为123辆，全年运行费支出355.03万元，平均每辆2.89万元。

（三）公务接待费支出1.67万元,国内公务接待批次15次，人次160次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出206.85万元，比2017年减少497.47万元，降低70.6%。主要原因是：市本级机关按政策保留的应急、机要通信车辆燃油、路桥费、维修维护、保险、通行等费用2018年列入项目经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1462.54万元，其中：政府采购货物支出542.49万元、政府采购工程支出781.90万元、政府采购服务支出138.16万元。授予中小企业合同金额1400.24万元，占政府采购支出总额的95.7%，其中：授予小微企业合同金额62.3万元，占政府采购支出总额的4.3%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆123辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车122辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计4835.96万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物120万元，（2）通用设备3820.37万元，（3）专用设备21.76万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物79.91万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2920.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。

共组织对“节约型示范单位创建经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出75.75万元。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，节约型示范单位创建经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是节能宣传不够广泛；二是节能意识不够强烈。下一步改进措施：一是开展示范单位动态管理、节能效果评价复核和创建交流活动；二是加强节约能源资源和生态文明建设宣传引导。公务用车管理信息平台经费97分。发现的主要问题及原因：一是服务工作不够细致；二是看问题不够全面。下一步改进措施：一是做好服务工作，加强责任意识；二是完善市本级应急和机要通信公务用车调度和监控，切实满足各参改单位的公务用车出行需求。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。