梧州市工业和信息化委员会2018年部门决算

 

梧州市工业和信息化委员会

 

2018年部门决算

 

 

 

目    录

 

 

 

第一部分：梧州市工业和信息化委员会概况

 

一、主要职能

 

二、部门决算单位构成

 

三、编制现状、人员构成

 

四、年度主要工作任务

 

第二部分：梧州市工业和信息化委员会2018年度部门决算报表

 

表一：收入支出决算总表

 

表二：收入决算表

 

表三：支出决算表

 

表四：财政拨款收入支出决算总表

 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

    第三部分：梧州市工业和信息化委员会2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

 

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

 

三、2018年度政府性基金支出决算情况

 

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

 

六、其他重要事项情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分：梧州市工业和信息化委员会概况

 

一、主要职能

 

梧州市工业和信息化委员会为全额拨款行政机关单位,内设办公室（行政审批办公室）、投资科、经济运行科、中小企业发展科、能源（节能）与循环经济科、原材料工业科、机械工业科、轻纺工业科、食品医药科、规划园区科、信息管理科、信息化推进安全协调科、人事科共计13个职能科室。主要职能为：

 

1、贯彻执行国家和自治区有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

 

2、拟订并组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，组织实施行业技术规划和标准，指导行业质量管理工作。

 

3、监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，建立煤、电、油、运等重要物资的运行调控机制并组织实施；负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作，负责组织协调全市减轻企业负担工作。

 

4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见，负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施，按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估，指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。

 

5、拟订高技术产业中涉及生物医疗、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家和自治区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

 

6、承担振兴全市装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和自治区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进技术装备的消化创新。

 

7、拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

 

8、推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

 

9、负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题，推进农产品加工业发展；负责组织协调减轻企业负担工作。

 

10、统筹推进全市信息化工作，拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

 

11、承担相关信息安全管理的责任。负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

 

12、负责全市工业和信息化相关行业的管理工作，研究提出电力工业发展建议，负责全市茧丝绸管理工作，负责电力、煤炭、石油天然气的工业行业管理。

 

13、负责全市国防科技工业的综合协调和管理，承担全市国防科技工业、民用船舶工业的管理，负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理，负责拟订烟花爆竹行业规划和有关标准、规范。

 

14、负责全市工业园区（工业集中区及有关工业园区）管理，牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展规划，组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施，指导、协调、督促工业园区建设，指导全市承接产业转移工作。

 

15、 负责对用能单位履行国家及自治区颁布的节能法律、法规、规章及节能标准进行监督监察；依法对市重点用能单位、商业和社会用能的用能状况进行监督检查；受理全市能源利用违法、违规案件的举报、投诉、仲裁及处罚。

 

16、负责为中小企业开展市场调研、项目论证、收集筛选投资项目、业务咨询等提供专业服务；推动中小企业信息化建设，提供网站建设、计算机软件、硬件、电子商务等培训和服务；提供融资咨询及辅导，组织开展银企对接，协助企业获得资金，征集企业项目融资信息，组织有关人员对融资项目进行评价并向融资机构和担保机构推荐，组织、指导建立完善梧州市信用协会推进梧州市中小企业信用体系建设；提供对中小企业高层管理人员的继续教育，资格培训。

 

17、负责组织编制梧州市陶瓷产业战略及发展规划，统筹协助做好两个集中区的招商引资、资金筹措、环保评估、物流规划、交通规划、资源协调及产业与园区的宣传推荐等工作，检查、督促、指导两个陶瓷集中区相关工作及政策落实，协调解决园区、企业存在的问题和困难，定期不定期召开协调工作会议，推进陶瓷产业园区加快发展，协调落实市委、市政府和市陶瓷产业园区建设领导小组交办的其他事项。根据全市陶瓷产业发展规划，负责中和集中区和大业集中区开发建设的具体工作。

 

18、宣传、推广散装水泥，统筹规划散装水泥发展，收、管、用散装水泥专项资金，协调解决有关部门使用散装水泥中出现的问题。

 

19、承办市人民政府交办的其他事项。

 

 

 

二、部门决算单位构成

 

1、行政单位1个，梧州工业和信息化委员会，内设机构13个：办公室、投资科、经济运行科、中小企业发展科、能源（节能）与循环经济科、原材料工业科、机械工业科、轻纺工业科、食品医药科、规划园区科、信息管理科、信息化推动安全协调科、人事科。

 

2、所属二层机构事业单位共3个，其中：

 

全额拨款事业单位：梧州市节能监察中心、梧州市中小企业服务中心、梧州市散装水泥办公室。

 

 

 

三、编制现状、人员构成

 

1、梧州市工业和信息化委员会

 

市工信委行政编制数33人，实有人数33人，后勤2人，退休人员111人。

 

2、梧州市节能监察中心

 

市节能中心事业编制数5人，实有人数5人，退休人员2人。

 

3、梧州市中小企业服务中心

 

市中小中心事业编制数5人，实有人数5人。

 

4、梧州市散装水泥办公室

 

市散办事业编制数3人，实有人数3人。

 

 

 

四、年度主要工作任务

 

1、监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，建立煤、电、油、运等重要物资的运行调控机制并组织实施；负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作，负责组织协调全市减轻企业负担工作。

 

2、提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见，负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施，按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估，指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。

 

3、拟订高技术产业中涉及生物医疗、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家和自治区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

 

    4、组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和自治区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进技术装备的消化创新。

 

    5、拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

 

    6、推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

 

    7、会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题，推进农产品加工业发展；负责组织协调减轻企业负担工作。

 

    8、统筹推进全市信息化工作，拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

 

    9、协调全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

 

10、研究提出电力工业发展建议。

 

11、对全市国防科技工业进行综合协调和管理，承担全市国防科技工业、民用船舶工业的管理，对民用爆破器材生产、经销的安全生产进行监督管理，拟订烟花爆竹行业规划和有关标准、规范。

 

12、牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展规划，组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施，指导、协调、督促工业园区建设，指导全市承接产业转移工作。

 

13、对用能单位履行国家及自治区颁布的节能法律、法规、规章及节能标准进行监督监察；依法对市重点用能单位、商业和社会用能的用能状况进行监督检查；受理全市能源利用违法、违规案件的举报、投诉、仲裁及处罚。

 

14、为中小企业开展市场调研、项目论证、收集筛选投资项目、业务咨询等提供专业服务；推动中小企业信息化建设，提供网站建设、计算机软件、硬件、电子商务等培训和服务；提供融资咨询及辅导，组织开展银企对接，协助企业获得资金，征集企业项目融资信息，组织有关人员对融资项目进行评价并向融资机构和担保机构推荐，组织、指导建立完善梧州市信用协会推进梧州市中小企业信用体系建设；提供对中小企业高层管理人员的继续教育，资格培训。

 

15、组织编制梧州市陶瓷产业战略及发展规划，统筹协助做好两个集中区的招商引资、资金筹措、环保评估、物流规划、交通规划、资源协调及产业与园区的宣传推荐等工作，检查、督促、指导两个陶瓷集中区相关工作及政策落实，协调解决园区、企业存在的问题和困难，定期不定期召开协调工作会议，推进陶瓷产业园区加快发展，协调落实市委、市政府和市陶瓷产业园区建设领导小组交办的其他事项。根据全市陶瓷产业发展规划，负责中和集中区和大业集中区开发建设的具体工作。

 

16、宣传、推广散装水泥，统筹规划散装水泥发展，收、管、用散装水泥专项资金，协调解决有关部门使用散装水泥中出现的问题。

 

 

 

第二部分：梧州市工业和信息化委员会2018年度部门决算报表

 

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

 

 

 

第三部分：2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

 

（一）收入总计2160.72万元，比上年增加753.94万元，增长53.59%。

 

1．财政拨款收入1892.57万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加649.12万元，增长52.2%，主要是对企业的补助收入项目增加。

 

  2．上级补助收入3.69万元，事业单位从上级主管部门取得的补助收入，是事业单位的上级部门拨给所属单位的经费。主要是其他节能环保支出。比上年减少6.93万元，下降65.25%。

 

  3． 其他收入0.63万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行利息收入、处置固定资产取得的收入。比上年减少67.14万元，下降99.07%，主要是2017年度有非本级拨款，2018年度无此项收入。

 

4．上年结转和结余263.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加178.89万元，增长210.63%，主要是上年度有较多未执行完毕、结转到本年的继续使用的资金。

 

（二）支出总计2160.72万元。比上年增加753.94万元，增长53.59%。包括：

 

1.社会保障和就业（类）75.86万元：主要用于工信委本级按国家规定发放的社会保障方面的支出。比上年增加17.78万元，增长30.61%，主要是人员工资福利增加。

 

2.医疗卫生与计划生育支出（类）29.87万元：主要用于工信委本级及下属单位按国家规定缴纳的医疗保险等方面的支出。比上年增加7.48万元，增长33.41%，主要是人员医疗保险系数变动费用增加。

 

3.节能环保支出（类）369.38万元：主要用于对企业新能源汽车购买项目的补助支出。比上年增加318.27万元，增长622.72%，主要是对企业新能源汽车购买项目的补助支出增加。

 

4.城乡社区支出（类）32.18万元：主要用于散装水泥办日常办公经费支出。比上年减少6.29万元，下降16.35%，主要是散装水泥办日常办公经费支出减少。

 

5.农林水支出（类）1.49万元：主要用于第一书记驻村工作经费支出。比上年增加1.49万元，主要是上年度未安排此项支出。

 

6.资源勘探信息等支出（类）1461.56万元：主要用于工信委及下属单位日常和专项支出776.56万元，对企业补助685万元。比上年增加562.57万元，增长62.58%，主要是对企业补助项目支出增加。

 

7. 住房保障支出（类）45.52万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年减少0.78万元，下降1.68%，主要是人员调整导致的差异。

 

8．年末结转和结余144.85万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少146.58万元，下降50.3%，主要是上年结转结余经费在2018年度已经使用，不再结转。

 

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

 

梧州市工业和信息化委员会2018年度一般公共预算支出1961.55万元，比上年增加856.32万元，增长77.48%，主要是工资福利支出。按支出性质看，基本支出749.8万元，项目支出1211.75万元。

 

梧州市工业和信息化委员会2018 年度一般公共预算支出年初预算为767.35万元，支出决算为1961.55万元，完成年初预算的155.63%。

 

（一）社会保障和就业支出年初预算为75.86万元，支出决算为75.86万元，完成年初预算的100%。

 

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出75.86万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年年初预算数无增减。

 

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算为29.87万元，支出决算为29.87万元，完成年初预算的100%。

 

1．医疗卫生与计划生育支出29.87万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出，较2018年年初预算数无增减。

 

（三）节能环保支出年初预算为30.45万元，支出决算为369.38万元，完成年初预算的1113.07%。主要是因为上年结转结余经费和追加项目经费较多。

 

1．节能环保支出369.38万元，主要用于对企业新能源汽车购买项目的补助支出，较2018年年初预算数增加338.93万元。主要是因为项目拨款经费增加。

 

（四）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为32.18万元。主要是因为经费支出功能分类科目变更导致。

 

1．城乡社区支出32.18万元，主要用于散装水泥办日常工作经费支出，较2018年年初预算数增加32.18万元。主要是因为经费支出功能分类科目变更导致。

 

（五）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为1.49万元。主要是因为经费支出功能分类科目变更导致。

 

1．农林水支出1.49万元，主要用于驻村第一书记工作经费支出，较2018年年初预算数增加1.49万元。主要是因为经费支出功能分类科目变更导致。

 

（六）资源勘探信息等支出年初预算为43.90万元，支出决算为1407.25万元，完成年初预算的3105.58%。主要对企业补助项目支出增加。

 

1．资源勘探信息等支出1407.25万元，主要用于其他节能环保支出，较2018年年初预算数增加1363.35万元。主要是对企业补助项目支出增加。

 

（七）住房保障支出年初预算为45.52万元，支出决算为45.52万元，完成年初预算的100%。

 

1．住房保障支出45.52万元，主要用于其他节能环保支出，较2018年年初预算数无增减。

 

 

 

三、2018年度政府性基金支出决算情况

 

本部门2018年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与上年相比减少10.21万元，下降100%。

 

 

 

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出749.8万元，比上年增加108.76万元，增长16.97%，主要是工资福利增加。

 

其中：人员经费704.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等；公用经费45.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费等。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.51万元；公务用车购置及运行费支出决算4.55万元；公务接待费支出决算6.14万元。

 

 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为18.2万元，比预算增加5.75万元，比去年增加7.75万元，增长74.16%，主要是增加了因公出国（境）费支出。其中，因公出国支出决算比预算增加7.51万元，比去年增加7.51万元，增长100%，主要是2018年度参加了其他单位组织的因公出国（境）团组；公务用车购置支出决算比预算增加（减少）0万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0.7万元，比去年增加2.45万元，增长116.67%，主要是今年服务企业、节能监察工作增加，故使用公务车次数增加，费用支出增加；公务接待费支出决算比预算减少2.46万元，比去年减少2.21万元，下降26.47%，主要是今年公务接待人次减少。支出具体情况如下：

 

（一）因公出国（境）费支出7.51万元。全年使用财政拨款安排参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：参团费用。

 

（二）公务用车购置及运行费支出4.55万元。其中：

 

                1．公务用车购置支出0万元。

 

2．公务用车运行支出4.55万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出4.55万元，平均每辆1.14万元。

 

（三）公务接待费支出6.14万元,国内公务接待批次77次，人次513次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于公务接待。

 

 

 

六、其他重要事项情况说明

 

（一）机关运行经费支出情况说明。

 

2018年本部门机关运行经费支出42.25万元，比2017年增加29.42万元，增长229.31%。主要原因是：主要是今年服务企业工作增加，日常工作支出增加。

 

（二）政府采购支出情况说明。

 

2018年本部门政府采购支出总额19.84万元，其中：政府采购货物支出18.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

（三）国有资产占用情况说明。

 

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

 

截至2018年12月31日，资产原值合计8831.83万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物127.69万元，（2）通用设备253.52万元，（3）专用设备13.16万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物22.21万元。

 

（四）预算绩效管理工作开展情况。

 

1.绩效管理工作开展情况。

 

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金94.58万元，占一般公共预算项目支出总额的4.82%。我部门2018年度预算绩效管理项目不涉及政府性基金。

 

2.部门决算中项目绩效自评结果。

 

我部门根据年初设定的绩效目标，前期费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：企业满意度不达90%。下一步改进措施：争取企业满意度达标。博览会经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：预算经费支出进度较慢。下一步改进措施：加快预算支出进度。

 

财政支出绩效评价指标及评分表（前期费项目）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	备注
共性指标（45分）	项目目标管理绩效(10分)	目标设定情况（5分）	依据的充分性	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。	依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分	2	2
			目标的明确度	项目资金使用的预定目标是否明确。	明确：1分；不够明确：0分	1	1
			目标的合理性	项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。	合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分	1	1
			目标的细化	项目资金是否进行细化。	细化：1分；未细化：0分	1	1
		年度目标完成程度（5分）	年度目标完成率	年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。	完成计划95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分	2	2
			年度目标完成的及时性	项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。	按时完成年度目标得2分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止	2	2
			年度目标实现程度	项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。	达到要求：1分；未达到要求：0分	1	1
共性指标（45分）	项目组织管理绩效（10分）	组织管理水平（10分）	组织实施	是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。	制定实施方案、分工明确：2分；严格执行政府采购规定：2分。	4	4
			管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档	建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资金齐全关及时归档：1分	3	3
			质量管理	项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准，如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。	达到标准：3分；基本达到：2；未达到标准：0分	3	3
	项目预算管理绩效（15分）	资金落实情况（5分）	年度内资金到位率	年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%，含配套资金到位率。	到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分	3	3
			资金到位及时性	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。	及时到位：2分；未及时到位但未影响项目进度：1.5分；未及时到位并影响项目进度：0-1分	2	2
		支出情况（10分）	支出的相符性	项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理。	支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分	1	1
			财政资金使用率	财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。	财政资金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止	4	4
共性指标（45分）	项目预算管理绩效（15分）	支出情况（10分）	支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。	支出符合国家财经法规和财政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分	1	1
			支出的及时性	相关支出是否按合同约定及时结算。	按合同约定及时结算：2分，未及时结算但不影响项目实施：1.5分，未及时结算并影响项目实施：0-1分	2	2
			预算执行序时进度	各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。	各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：1-1.5分；较差：（上下浮动20%以上）：0-1分	2	2
	项目财务管理绩效（10分）	会计信息质量（6分）	会计信息的真实性	项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。	真实：1分；不够真实酌情扣分，扣完为止	1	1
			会计资料的完整性	相关会计资料是否完整。	会计资料（凭证、账册、报表）完整：2分；不够完整酌情扣分，扣完为止	2	2
			会计信息的及时性	已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。	会计业务及时确认、计量和上报：1分；不够及时酌情扣分，扣完为止	1	1
			会计信息的准确性	项目支出是否按照会计制度要求分项目核算，核算是否准确。	支出分项目准确核算：2分；支出分项目核算，但不够准确：1分；支出未分项目核算：0分	2	2
共性指标（45分）	项目财务管理绩效（10分）	财务管理状况（4分）	财务制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务制度的规定。	相关制度健全：2分；不够健全酌情扣分，扣完为止	2	2
			财务管理的有效性	项目的重大开支是否经过评估论证（或工程预算审核），资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。	财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行：2分；不够严格有效酌情扣分，扣完为止	2	2
个性指标（55分）	产出指标（30分）	数量指标（8）	与80家以上企业做好对接工作	是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。	达到预定的数量指标：8分；达不到酌情扣分，扣完为止。	8	8
		质量指标（8）	与80家以上企业做好对接工作	是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。	达到预定的质量指标：4分；达不到酌情扣分，扣完为止。	4	4
			任务完成率	当年项目是否按计划内容及要求完成。	完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0	4	4
		时效指标（6分）	任务完成及时率	项目是否及时完成。	按计划规定的时间完成：3分；每推迟一个月扣0.5分，扣完为止。	3	3
			预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。	6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的，分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	3	3	6月实际支出进度46%9月实际支出进度65%12月实际支出进度92%
个性指标（55分）	产出指标（30分）	成本指标（8分）	资金投入	是否按批复预算支出项目资金。	按批复预算支出项目资金4分；未按批复预算支出项目酌情扣分，扣完为止。	4	4
			成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。	成本是否控制在批复预算范围内。	成本控制在批复预算范围内：4分；每超出1%扣1分扣完为止。	4	4
	效益指标（20分）	经济效益指标	争取扶持资金、争取自治区财政贴息和补助抓好创建循环经济示范企业和工业园区工作	经济效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5
		社会效益指标	提高企业经济效益社会效益，持续改善企业经营环境	社会效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5
		生态效益指标	本项目无直接生态效益	生态效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5
		可持续影响指标	企业可持续发展，企业利润、社会效益进一步提高	可持续影响是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5
	满意度（5分）	公众或服务对象满意度（5分）	企业满意度	受益群众对项目建设是否满意。	满意度达≥90%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。	5	4
	总分					100	99

 

 

财政支出绩效评价指标及评分表（博览会经费项目）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	备注
共性指标（45分）	项目目标管理绩效(10分)	目标设定情况（5分）	依据的充分性	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。	依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分	2	2
			目标的明确度	项目资金使用的预定目标是否明确。	明确：1分；不够明确：0分	1	1
			目标的合理性	项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。	合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分	1	1
			目标的细化	项目资金是否进行细化。	细化：1分；未细化：0分	1	1
		年度目标完成程度（5分）	年度目标完成率	年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。	完成计划95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分	2	2
			年度目标完成的及时性	项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。	按时完成年度目标得2分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止	2	2
			年度目标实现程度	项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。	达到要求：1分；未达到要求：0分	1	1
共性指标（45分）	项目组织管理绩效（10分）	组织管理水平（10分）	组织实施	是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。	制定实施方案、分工明确：2分；严格执行政府采购规定：2分。	4	4
			管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档	建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资金齐全关及时归档：1分	3	3
			质量管理	项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准，如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。	达到标准：3分；基本达到：2；未达到标准：0分	3	3
	项目预算管理绩效（15分）	资金落实情况（5分）	年度内资金到位率	年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%，含配套资金到位率。	到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分	3	3
			资金到位及时性	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。	及时到位：2分；未及时到位但未影响项目进度：1.5分；未及时到位并影响项目进度：0-1分	2	2
		支出情况（10分）	支出的相符性	项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理。	支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分	1	1
			财政资金使用率	财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。	财政资金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止	4	4
共性指标（45分）	项目预算管理绩效（15分）	支出情况（10分）	支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。	支出符合国家财经法规和财政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分	1	1
			支出的及时性	相关支出是否按合同约定及时结算。	按合同约定及时结算：2分，未及时结算但不影响项目实施：1.5分，未及时结算并影响项目实施：0-1分	2	2
			预算执行序时进度	各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。	各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：1-1.5分；较差：（上下浮动20%以上）：0-1分	2
	项目财务管理绩效（10分）	会计信息质量（6分）	会计信息的真实性	项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。	真实：1分；不够真实酌情扣分，扣完为止	1	1
			会计资料的完整性	相关会计资料是否完整。	会计资料（凭证、账册、报表）完整：2分；不够完整酌情扣分，扣完为止	2	2
			会计信息的及时性	已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。	会计业务及时确认、计量和上报：1分；不够及时酌情扣分，扣完为止	1	1
			会计信息的准确性	项目支出是否按照会计制度要求分项目核算，核算是否准确。	支出分项目准确核算：2分；支出分项目核算，但不够准确：1分；支出未分项目核算：0分	2	2
共性指标（45分）	项目财务管理绩效（10分）	财务管理状况（4分）	财务制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务制度的规定。	相关制度健全：2分；不够健全酌情扣分，扣完为止	2	2
			财务管理的有效性	项目的重大开支是否经过评估论证（或工程预算审核），资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。	财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行：2分；不够严格有效酌情扣分，扣完为止	2	2
个性指标（55分）	产出指标（30分）	数量指标（8）	组织企业参加9个博览会（展示会），宣传广西企业形象	是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。	达到预定的数量指标：8分；达不到酌情扣分，扣完为止。	8	8
		质量指标（8）	制定工作方案对展位进行统一标志、格式装修	是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。	达到预定的质量指标：4分；达不到酌情扣分，扣完为止。	4	4
			任务完成率	当年项目是否按计划内容及要求完成。	完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0	4	4
		时效指标（6分）	任务完成及时率	项目是否及时完成。	按计划规定的时间完成：3分；每推迟一个月扣0.5分，扣完为止。	3	3
			预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。	6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的，分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	3	1.06	6月实际支出进度4.6%9月实际支出进度30%12月实际支出进度50%
个性指标（55分）	产出指标（30分）	成本指标（8分）	资金投入	是否按批复预算支出项目资金。	按批复预算支出项目资金4分；未按批复预算支出项目酌情扣分，扣完为止。	4	4
			成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。	成本是否控制在批复预算范围内。	成本控制在批复预算范围内：4分；每超出1%扣1分扣完为止。	4	4
	效益指标（20分）	经济效益指标	交易额、意向合同	经济效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5
		社会效益指标	开拓市场，提高产品知名度、提高企业国际知名度	社会效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5
		生态效益指标	本项目无直接生态效益	生态效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5
		可持续影响指标	宣传我市企业名特优产品，扩大企业产品市场占有率，通过博览会展示平台扩大我市企业影响力	可持续影响是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5
	满意度（5分）	公众或服务对象满意度（5分）	企业满意度	受益群众对项目建设是否满意。	满意度达≥90%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。	5	5
	总分					100	96.06

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

 

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

十、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。