梧州市商贸物流园区管理委员会
2018年部门决算
目 录
第一部分：梧州市商贸物流园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分： 2018度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
三、2018年度政府性基金支出决算情况
四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：梧州市商贸物流园区管理委员会概况
一、主要职能
梧州市商贸物流园区管委会是梧州市人民政府的派出机构，根据梧州市商贸物流园区的发展规划，负责园区的统一开发建设、管理；负责园区的招商和对外经济与技术合作；制定园区的各项管理制度；负责对园区资产管理和运营；对入园企业进行协调、管理服务。
二、部门决算单位构成
梧州市商贸物流园区管委会内设机构4个，分别是综合办公室、规划建设局、经济发展局、社会服务局。
三、编制现状、人员构成
梧州市商贸物流园区管委会于2011年7月成立，属于财政全额拨款事业单位，园区编制共15名，截至2018年12月31日，在编人员11人，其中：正处级1名，副处级领导2名，正科级干部1名，副科级干部3名，科员3名，办事员1名。
四、年度主要工作任务
（一）全年工作目标完成情况
2018年，园区管委会统筹推进项目9项，其中：续建项目8项，新开工项目1项，年度计划投资3亿元。1-12月，预计完成项目投资3亿元，占年度投资额的100%；预计统筹招商引资到位资金7亿元，占年度目标任务的100%。园区稀土抢救性回收项目预计可完成经营收入8000万元，纳税1600万元，利润总额850万元。
（二）工作成效及亮点
1.抢抓东融机遇，提升招商引资成效。一是落实好市委、市政府毫不动摇实施“东融”战略的部署，园区领导带队多次赶赴广州、深圳、珠海、东莞、台山等地进行实地考察对接企业，积极参加各类招商推介会，中农联农贸市场、颐高电子商务等7个项目正在洽谈对接中。二是多种方式招商。园区管委会积极参加各类节会招商活动，如：东莞投资合作推介会、第二届国际物流创新展览会暨首届供应链与物流创新交流大会、第十五届东盟博览会、第十五届梧州市宝石节等，其中宝石节期间共签约两个项目投资总额达11.05亿元；此外，园区认真做好在谈项目、意向项目的信息收集工作，建立企业信息库，从中筛选出符合园区发展的项目进行重点跟踪洽谈，推动广西盐业集团梧州公司和中航盈富家居广场等企业尽快入园落户。三是加强服务入园企业。协调市有关部门加快办理入园项目的报批报建等前期手续，提升园区招商引资吸引力。
2.筹措建设资金，探索多种融资渠道。一是积极筹措建设资金。2018年，园区通过市商贸物流开发建设投资有限公司积极对接金融机构，与桂林银行签订4亿元贷款协议，实际已到位资金3亿元，确保项目建设资金及时到位。二是探索多种筹资方式。园区与市财政局、国土局等部门加强对接，建议在地方债券、土地债券和园区土地出让结算等方面给予园区优先支持，力求为园区建设争取更多资金支持。三是做好工程款支付审核对接工作。园区严格按照相关审批流程拨付工程款，保障园二路、经四路、经五路、园六路等工程资金支付需求，同时保障农民工工资支付到位。四是协助商投公司做好到期贷款本息偿还工作，通过利用其他资金及财政调剂资金方式归还到期贷款本金4200万元，切实维护商投公司信誉。
3.加大征拆力度，强化前期工作配合项目建设。一是加强与长洲区政府联动，形成合力。2018年累计签订房屋搬迁协议46份，面积合计6800平方米；累计征地573亩。二是配合市第三污水处理厂建设。完成了三污场地内220KV洲平线、苍平线的迁移改线建设工作和三污项目一期场地平整工程的设计、审图等前期工作。同时加快园三路建设，目前园三路南段已完成施工图设计，北段已完成选址意见书、施工图设计、施工图审查、道路预算编制等前期工作；横跨逸泉公园的市政桥梁段已完成设计方案编制，年内完成设计招标工作并开展设计工作。三是全力推进园区2#给水加压泵站前期工作。该项目已完成选址意见书办理、施工图设计和审图工作，并通过了抗震设防专项论证、预算编制等前期工作。现已将编制预算送市财政评审中心审核。四是委托市城乡规划设计院开展园区控制性规划调整工作，为园区实现多元化、复合型发展奠定基础。
4.提速施工进度，加快项目建设步伐。
（1）园一路工程：2018年计划投资1150万元，预计年底可完成目标任务。目前，园一路已建成通车1700米，完成道路及便道水稳层800米。
（2）经四经五路工程：2018年计划投资2500万元，预计年底可完成目标任务。其中，经四路下穿铁路桥主体完工，道路及便道完成碎石垫层400米。待下一步实施水稳层和沥青层后，园一路通经四路至红岭路的临时道路通车，进一步与红岭新区实现无缝对接。
（3）园六路及周边场地平整工程：2018年计划投资6000万元，预计年底可完成目标任务。其中，园六路已完成水泥桩检测，正实施箱涵、排水管线、跌级、路基施工。
（4）园二路、经二路经三路工程：2018年计划投资2850万元，1-10月份已完成2850万元，占年度投资额100%。其中，园二路已完成路基、石渣层、强电管线、强电过路段管线、喷锚护坡、边坡挡墙施工。
（5）电子商务应用示范基地项目：项目分期建设，其中电商一期项目规划用地35亩，总建筑面积43168平方米。2018年计划投资7000万元，预计年底可完成目标任务。目前主楼已完成筏板砼浇筑，会议中心已完成天面结构层混凝土浇筑，展厅部分已进入装修阶段；电商二期项目规划用地35.5亩，总建筑面积22138平方米。2018年计划投资1000万元，预计年底可完成目标任务。目前正在开展桩基施工。
第二部分：园区2018年部门决算报表
决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件。
第三部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计126.19万元，比上年增加0.66万元，增长0.53%。
1．财政拨款收入103.42万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年减少0.8万元，下降0.77%，主要是人员支出预算减少，导致当年财政拨款收入减少。
2．其他收入22.77万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：比上年增加3.81万元，增长（下降）20.09%，主要是从其他资金调剂使用。
3．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少2.36万元，下降100%。
（二）支出总计126.19万元。比上年增加（减少）0.66万元，增长0.53%。包括：
1．一般公共服务（类）98.95万元：主要用于人员经费支出、公用经费支出，比上年减少1.73万元，下降1.72%，主要是人员支出减少了。
2.社会保障和就业（类）13.73万元：主要用于园区管委会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年增加1.2万元，增长9.58%，主要是机关事业单位基本养老保险费预算支出增加了。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.27万元：主要用于园区的医疗保险、失业险支出，比上年增加0.46万元，增长9.56%，主要是园区的医疗保险、失业险预算支出增加了。
4．住房保障支出（类）8.24万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加0.72万元，增长9.57%，主要是职工住房公积金预算支出增加了。
5．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
园区2018年度一般公共预算支出103.42万元，比上年减少0.8万元，下降0.77%，主要是人员支出预算减少，导致当年财政拨款收入减少。按支出性质看，基本支出103.42万元，项目支出0万元。
园区2018 年度一般公共预算支出年初预算为81.74万元，支出决算为 103.42 万元，完成年初预算的126.52%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 55.98 万元，支出决算为 76.18 万元，完成年初预算的136.08 %。主要是增人增资调整和增加了园区绩效奖金，主要用于人员工资支出和发放人员绩效奖金支出。
1.事业运行76.18万元，主要用于人员经费和工资支出。较2018年年初预算数增加20.2万元, 主要是增人增资调整和增加了园区绩效奖金支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.73元，主要用于园区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年年初预算数增加0.73万元, 主要是人员增加了。
3.事业单位医疗5.27万元，主要用于园区的医疗保险、失业险支出。较2018年年初预算数增加0.31万元, 主要是人员增加了。
4.住房公积金8.24万元，主要用于按照国家政策规定提取的职工住房公积金支出。较2018年年初预算数增加0.44万元, 主要是人员增加了。
三、2018年度政府性基金支出决算情况
本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无变化。
四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出103.42万元，比上年减少0.8万元，下降0.77%，主要是人员支出预算减少.
其中：人员经费103.42万元，主要包括：基本工资33.34万元、津贴补贴27.27万元、奖金14.57万元、其他社会保障缴费0.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.73万元、住房公积金8.24万元；公用经费0万元。二是项目支出 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出万元。其中：
1.公务用车购置支出0万元。主要购置车 0 辆。
2.公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（三）公务接待费支出万元,国内公务接待批次0 次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。
六、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费支出情况说明。
本部门无事业运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台，100万元以上专用设备 0 台。
截至2018年12月31日，资产原值合计10.59万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备 7.21万元，（3）专用设备1.53万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物1.85万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
微信号：wuzhoufabu2015
