梧州市投资促进局2018年决算公开

梧州市 投资促进局

2018年部门决算

目    录

第一部分：梧州市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市投资促进局2018度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分：梧州市投资促进局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：梧州市投资促进局概况

第一部分   部门概况

一、主要职能

    （一）贯彻执行国家和自治区及我市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。

（二）协调、指导全市招商引资工作；调查研究全市招商引资情况，向全市人民政府提出促进招商引资方面重大问题的建议；会同有关部门协调投资项目的推进工作。

（三）拟定年度全市性的国内外招商引资计划。受市人民政府委托，牵头组织或协助组织全市性重大对外招商引资活动；参与国际性、地区性等相关项目招商工作。                    

（四）策划、组织实施我市组团参加国内外重大的投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的洽谈工作，牵头负责我市组织的国外、国内重要投资项目的洽谈、跟踪、协调、服务工作，根据授权签约。

（五）根据国家法律、法规和市人民政府授权，负责我市招商引资的申报、初审工作，研究和完善招商引资奖励机制，建立有关制度并负责组织实施。

（六）收集、整合全市投资项目资源，建立全市招商项目库。协调组织县（市、区）各有关部门开展重点、有特色项目前期工作和项目包装，协调我市有关部门做好项目事项和项目储备工作。

（七）建立和管理“梧州投资促进网”负责指导全市招商促进机构联网，发布招商信息，负责全市招商引资有关数据统计；研究国内外投资政策及投资动态，综合分析向市领导和有关部门提供招商投资信息和工作建议。

（八）承办市人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

梧州市投资促进局为参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，内设5个职能科室：办公室、综合招商科、广州联络处、区域合作科、和投资项目科,下设一个二层正科级全额拨款事业单位：梧州市投资投诉中心（梧州市外来投资服务中心）。

 三、编制现状、人员构成情况

（一）梧州市投资促进局：有全额拨款参公事业编制20名、后勤事业编2名。截至2018年12月31日实有人数21人，其中参公事业在编人员20人，后勤编制在编人员1人。

（二）梧州市投资投诉中心：有全额拨款事业编制5名。截至2018年12月31日实有人数2人。

四、年度主要工作任务

（一）梧州市投资促进局：按照“强龙头、补链条、聚集群”的总要求，紧紧围绕招商引资工作“六个转变”和“12386”工作思路，强化择商选资，注重质优量增，力促项目落地。开展“招商质量提升年”“服务水平提升年”“队伍素质提升年”活动，全力推动招商质量提升、服务水平提升和队伍素质提升。全力做好八项重点工作，实现县域招商、园区招商、重点产业招商、重点区域招商、重点企业招商、项目落地、驻点招商和投资环境改善等方面工作的重大突破。创新招商方式，提升招商手段，打好招商引资“组合拳”。

（二）梧州市投资投诉中心：建立、完善投资投诉中心（外来投资服务中心）工作机制和工作流程，为外来投资商在审批服务、金融支持、员工招聘等方面提供服务，及时处理投资投诉事项，维护企业合法权益。对自治区招商引资重点项目进行跟踪服务，做好优化营商环境大行动有关工作。

第二部分：2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计921.41万元，比上年增加176.69万元，增长23.73%。

1．财政拨款收入571.38万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年减少110.52万元，下降16.21%，主要是2017年自治区投促局拨付招商引资奖励金200万元，2018年度未有此项目。

2．其他收入28.4万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：宝石节工作经费，比上年减少6.76万元，下降19.23%，主要是市政府拨入宝石节工作经费10万元，人社局返还公益性岗位补贴14万元，市组织部拨入特殊人才补贴4万元等。

5．上年结转和结余321.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加293.97万元，增长1062.8%，主要是自治区投资促进局在2017年底转入200万元招商引资奖励金，市政府拨入70万元招商队招商经费，办公设备更新20万元，以上资金未使用。

（二）支出总计921.41万元。比上年增加176.69万元，增长23.73%。包括：

1．一般公共服务（类）793.51万元：比上年增加400.74万元，增长102.03%，主要是基本支出: 486.31万元。项目支出: 307.2万元。主要是上年结转本年已经按计划使用和下层机构增加，人员增加，费用增加等。

2.社会保障和就业（类）36.33万元：主要用于我局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年增加24.92万元，增长218.4%。主要是下层机构增加，人员增加，费用增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）13.79万元：主要用于医疗卫生与计划生育支出（类）比上年增加9.51万元，增长222.2%。主要是下层机构增加，人员增加，费用增加。

4.住房保障支出（类）19.14万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加4.51万元，增长30.83%。主要是下层机构增加，人员增加，费用增加。

5.年末结转和结余58.64万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少262.99万元，下降81.77%，主要是上年结余资金已经按计划使用。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

市投资促进局2018年度一般公共预算支出847.34万元，比上年增加467.34万元，增122.98%，主要是一般公共服务支出778.08万元，社会保障和就业支出36.33万元，医疗卫生与计划生育支出13.79万元，住房保障支出19.14万元。按支出性质看，基本支出540.14万元，项目支出307.2万元。

市投资促进局2018 年度一般公共预算支出年初预算为 525.02万元，支出决算为 847.34 万元，完成年初预算的 161.39 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为467.01万元，支出决算为 778.08 万元，完成年初预算的 163.46 %。主要是有大型招商项目支出，如在东莞召开大型招商会.主要用于

1．行政运行 211.58万元，主要用于主要用于基本支出，如办公费、邮电费、印刷费等。较2018年年初预算数增加211.58万元（本单位没有年初预算数），比上年同比增加206.44万元，增长4116%，主要是自治区投资促进局在2017年底转入200万元招商引资奖励金已经按计划下拨到各园区招商队用作招商经费。

2．招商引资250.92万元,用于如差旅费、印刷费、洽谈会务费、公务接待费等，较年初预算数增加85.81万元，增长51.97%，比上年减少93.62万元，减少27.17%，主要是部分支出项目计入一般行政管理事务科目。

3.一般行政管理事务307.2万元，用于项目支出，如差旅费、印刷费、洽谈会务费、公务接待费等，较上年增加307.2万元，（本单位没有年初预算数）上年无此科目没法比较，主要是下拨各园区和招商队招商引资经费70万元和办公设备更换20万元等。

4.事业运行8.39万元，用于日常办公用品、水电费等，较年初预算数增加8.39万元，（本单位没有年初预算数），上年无此科目没法比较。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出36.33万元，用于行政事业单位医疗，较年初预算数增加7.04万元，增长24.03%，比上年增加24.92万元，增长218%，主要是下层机构增加，人员增加，费用增加。

（三）行政事业单位医疗支出13.79万元，用于行政单位医疗，较年初预算数增加2.33万元，增长23.67%，比上年增加9.51万元，增长222.2%，主要是下层机构增加，人员增加，费用增加。

（四）住房公积金19.14万，用于住房保障支出。较年初预算数增加1.57万元，增长8.94%，比上年增加4.51万元，增长30.83%，主要是下层机构增加，人员增加，费用增加。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

(本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与上年相比无变化)

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出540.14万元，比上年增加258.99万元，增长92.12%，主要是2017年自治区投资促进局下拨招商奖励金200万元，已经按计划发放给各园区招商队用作招商经费。

其中：1.人员经费456.82万元，主要包括：（1）基本工资73.57万元、津贴补贴58.24万元、奖金228.41万元、 伙食补助8.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.33万元、职工基本医疗保险缴费13.79万元、住房公积金22.31万元、其他工资福利支出11.19万元；（2）对个人和家庭的补助4.11万元。2.公用经费83.32万元，主要包括：（1）办公费1.47万元、手续费0.04万元、邮电费4.62万元、差旅费9.6万元、租赁费2.13万元、培训费15.02万元、公务接待费2.42万元、委托业务费5.29万元、工会经费2.21万元、其他交通费用19.59万元、税金及附加费用0.26万元、福利费0.92万元、其他商品和服务支出0.73万元。（2）资本性支出19.02万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.61万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算17.64万元。

 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为 19.25 万元，“三公”经费支出决算比预算增加0万元，比去年增加1.61万元，增长9.07%，主要是参加自治区投资促进局组团赴香港招商活动，其中，因公出国支出决算比预算增加1.61万元，比去年增加1.61万元，增长100%，主要是参加自治区投资促进局组团赴香港招商活动；公务用车购置支出决算比预算0万元，与去年没变化。公务用车运行维护费支出决算比预算0万元，与去年没变化.公务接待费支出决算比预算增加0万元，比去年减少0.01万元，下降0.06%，主要是精准招商，控制接待标准。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.61万元。全年参加其他单位组织的出国团组 1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：住宿费、交通费、伙食补助费。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元，与去年没变化

2．公务用车运行支出0万元，与去年没变化

（三）公务接待费支出17.64万元,国内公务接待批次 175次，人次1934次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。主要用于来梧考察投资环境接待支出、洽谈投资项目接待支出和企业落地签约议式接待支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 82.45万元，比2017年增加43.42万元，增长111.24 %。主要原因是新增1个下层机构（梧州市投资投诉中心），机构增加，人员增加，办公购置增加和人员定额标准提高。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额19.02万元，其中：政府采购货物支出 19.02 万元，比2017年增加16.95万元，增长818%，主要原因是新增1个下层机构（梧州市投资投诉中心），机构增加、人员增加、办公购置增加和办公设备更换。

政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，与去年没变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套），与去年没变化。

截至2018年12月31日，资产原值合计 49.37万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备44.24 万 元，（3）专用设备 0万元，（4）文物和陈列品0 万元，（5） 图书档案 0万元，（6）家具、用具、装具及动植物 5.13万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金497.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2018年度无政府性基金预算项目支出。

共组织对“东莞推介会”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出497.95万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，我局2018年项目资金的支出符合相关的资金管理要求，项目完成情况良好，取得了良好的效益。其中，1-12月完成招商引资区外到位资金730亿元，完成目标任务（720亿元）的108.3%，同比增加14.7%。其中，新引进项目到位资金351亿元，占总到位资金的45%；续建项目到位资金429亿元，占总到位资金的55%。预计在780元区外到位资金中，引进区外境内资金752.8亿元，完成内资目标认为（693.4亿元）的108.6%，同比增长14.9%；实际利用境外资金40000万美元，完成外资任务（39000万美元）的103%，同比增加9.6%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，招商引资项目自评得分为93.5分。发现的主要问题及原因：一是没有建立健全项目管理制度；二是项目质量指标没有类似行业标准。下一步改进措施：一是建立健全项目管理制度；二是建立健全项目质量指标的考核标准。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。