目 录
第一部分：梧州市循环经济产业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：梧州市循环经济产业园区管理委员会概况2017度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梧州市循环经济产业园区管理委员会概况2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
三、2017年度政府性基金支出决算情况
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：梧州市循环经济产业园区管理委员会概况
一、主要职能
1、负责拟订园区的发展战略及中长期发展规划，拟订园区的土地利用、环境保护和建设总体规划、控制性详细规划，并报市政府审批。
2、按照规划和投资项目建设的需要协助市国土资源管理部门征收土地，代理和协助项目业主办理用地有关手续。
3、按照上级有关规定，做好园区内各类项目的规划、建设、环保等报批工作。协助办理园区内建设工程的选址、定点、规划、建设工程项目的质量监督和管理工作；建设和管理园区内各类基础设施及公共设施。
4、负责园区的招商引资和项目洽谈工作，为投资企业提供各种报批、登记、备案领证等服务工作。
5、负责编制年度财政草案；组织实施园区财政预算，对园区经济运行和财政收入分配进行有效调控。
6、负责管理和经营园区内政府授权的国有资产，确保其增值保值。
7、负责园区安全生产监督管理、社会事务管理。统筹园区内人才劳动力资源的开发利用。
8、联系税务，工商、金融，国土资源、质监、安监、公安、海关、检验捡疫等部门在圆区开展有关业务。
9、承办市委、市政府交办的其他事项
二、部门决算单位构成
根据上述职责，梧州进口再生资源加工园区管理委员会设置5个内设机构：
（一）综合办公室
负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担党务、信息、安全、保密、信访、政务公开、社会事务管理等工作；负责编制、人事、工资、职称等工作。负责园区依法行政工作的宣传、指导、监督、检查工作。
（二）规划建设局
负责园区建设工程项目选址、定点、规划、建设审核和报批工作；协助投资者办理用地、审批等手续，协助有关部门对园区建设工程项目的质量监督和管理工作；负责园区基础设施
的建设管理，建立地下管线信息管理数据库。负责园区的安全生产监督管理工作；配合有关部门依法处理园区规划范围内的违法建设行为。
（三）财政局
负责编制年度财政草案；组织实施工业园区财政预算，对园区经济运行和财政收入分配进行有效调控；对园区内政府授权的国有资产实施有效营运和管理；落实园区财政扶持优惠政策；负责监督检查企业财经法规和财会制度的执行。
（四）经济发展促进局
负责园区经济发展战略研究、政策研究及咨询;编制园区国民经济和社会发展规划、中长期发展规划、重点产业专项发展规划、年度发展计划;负责园区经济运行预测、预警，研究经济运行中的重大问题，汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出对策建议;承担园区规划产业布局的责任，按规定权限审核备案园区建设项目;负责园区重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;提出并组织实施年度园区重大建设项目，负责国家城市矿产示范基地项目管理工作;
（五）投资服务局
策划和组织园区的对外招商及联络工作;负责建立园区招商信息库和招商管理;负责各类大型招商活动的项目准备、资料收集及跟踪洽谈工作;负责园区招商信息发布，提供投资咨询和跟踪服务工作;负责统筹园区项目申报，为园区企业提供报批、登记、备案及项目申报等服务工作;管理园区企业用工劳务市场和就业培训工作;负责推进园区企业高新技术产业化及科技成果应用，推动企业自主创新能力建设;协调海关、出入境检验检疫、环保等驻园区单位有关工作;承办领导交办的其他事项。
三、编制现状、人员构成
梧州进口再生资源加工园区管理委员会行政编制5名，事业编制1 3名，后勤服务人员控制数2名。其中，主任1名（正处长级），书记1名（正处长级），纪工委书记1名（副处长级），副主任1名（副处长级）。正科级领导职数4名，副科级领导职数3名，由综合办公室1名副主任兼任监察室主任。
四、年度主要工作任务. 1.完成工业产值420亿元。2.完成工业增加值56亿元。3.完成基础设施投资1.6亿元。4.完成工业项目投资15亿元。5.完成全年财政收入3亿元。6.完成招商引资到位资金58亿。7.深入开展重大项目攻坚年活动，2017年实施重点项目12项，预备项目1项，总投资59.6亿元，年度计划投资13.02亿元。8.加快推进自治区统筹项目建设。9.远景大道排洪明渠。10.小学、幼儿园教学楼工程11.做好重点企业的服务工作，并制定相应的服务措施。12.协助企业完成环保竣工验收、定点加工验收、国内收货人注册及进口批文申请等工作；继续理顺固体废物通关问题，优化通关环境。13.协助企业做好招工工作。14.深化技改投资审批制度改革，加快推进新项目入园落户建设15.调解治安纠纷，处置因征地拆迁、工程建设引发矛盾纠纷16.加强园区管理，促进管理工作科学、规范、高效、尽早走上正规。17.做好园区流动人口管理工作18.实施为民办实事工程19.组织开展“安全生产月”系列活动。20.园区安全生产工作部署情况。21.安全生产工作监督管理情况22.园区环境保护工作部署情况。23.环境问题整治工作。24.环境保护监督管理工作。25.建立健全园区环保制度。26.加快梧州再制造产业示范基地建设。27.加快 “国家城市矿产”示范基地建设，推进园区循环化改造，带动循环再生产业发展。
第二部分：梧州市循环经济产业园区管理委员会2017年度部门决算报表
（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 33897 万元，比上年增加5686万元，增长20.15%。
1．财政拨款收入 33897 万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加5686 万元，增长20.15%，主要是公共预算收入增长。
2．事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。比上年增加0 万元，增长0%，主要是本项无数据。
3．经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比上年增加0 万元，增长0%，主要是本项无数据。
4．其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加0万元，增长0%，主要是本项无数据。
5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。比上年增加0 万元，增长0%，主要是本项无数据。
6．上年结转和结余 1371 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少733 万元，下降34.84%，主要是支出结构优化，支出调整预算增长。
（二）支出总计 34999 万元。比上年增加6054 万元，增长20.92%。包括：
1．一般公共服务 940 万元：比上年增加261 万元，增长38%，主要是开支增大。
2．教育支出524万元，比上年增加127万元，增长32%，主要是开支增大。
3．社会保障和就业支出 160 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年增加160 万元，增长100%，主要是开支增大。
4．城乡社区支出30399 万元：比上年增加4440 万元，增长17%，主要是开支增大。
5．资源勘探信息等支出2270万元。比上年增加1430 万元，增长170%，主要是开支增大。
6．债务付息支出703万元，比上年增加703万元。增长22.9%，主要是开支增大。
7．年末结转和结余 269 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少1101 万元，下降80.32%，主要是支出结构优化，支出调整预算增长。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
梧州市循环经济产业园区管理委员会2017年度一般公共预算支出 34999 万元，比上年增加6055 万元，增长21%。按支出经济分类看，工资福利支出366 万元，比上年增加170元，增长87%，商品及服务支出 286 万元，比上年减少22356 万元，下降99%；对个人和家庭补助 39 万元，比上年减少28 万元，下降42%，对企事业单位的补贴增加5601万元，比上年增加5601万元，增加100%。债务利息支出增加824万元，增加28%，从性质看，基本支出270 万元，项目支出34729.07 万元。
1．行政运行720.23 万元。
2．协税护税5.38万元
3．税收事务支出55万元
4．海关事务支出14万元
5、商贸事务131.8万元
6．质量技术监督与检验检疫事务14万元
7．教育支出524.8万元
8．社会保障和就业支出160.82万元
9．城乡社区支出30399.8万元
10．资源勘探信息等支出2270万元
11．债务利息支出703.24万元
三、2017年度政府性基金支出决算情况
梧州市循环经济产业园区管理委员会2017年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加0 万元，增长0%,其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 270 万元，比上年减少250 万元，增长48%，主要是此本年度划分至项目部分。
其中：人员经费236.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险费，住房公积金；公用经费 33.45万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0 万元；公务接待费支出决算 22.13万元。
“三公”经费支出决算比预算减少27.87 万元，比去年增加27.57 万元，增长91.90%，主要是统计口径等问题。其中，因公出国支出决算比预算增加0 万元，比去年增加0万元，增长0%，本年无此项业务；公务用车购置支出决算比预算0 万元，比去年增加0万元，增长0 %，本年度无公车购置款；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0 万元，比去年增加0万元，增长0%，本年度无公车运行费；公务接待费支出决算比预算减少27.87万元，比去年增加27.57万元，增长91.9 %，主要是统计口径等问题。支出具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排 0机关、 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：
1．公务用车购置支出 0 万元。主要购置车0 辆。
2．公务用车运行支出0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年， 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0万元。（三）公务接待费支出 22.13 万元,国内公务接待批次95 次，人次1698 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 33 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少245万元，减少88 %。主要原因是本年度此项费用分到项目部份。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。
截至2017年12月31日，资产原值合计 257万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备227万元，（3）专用设备 0万元，（4）文物和陈列品0 万元，（5）图书档案 0万元，（6）家具、用具、装具及动植物30 万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，（本单位）共组织对 27 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 33897万元，占年初预算的114 %。绩效评价结果显示，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
微信号：wuzhoufabu2015
