梧州市机关事务管理局
2017年部门决算
目 录
第一部分： 梧州市机关事务管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分： 梧州市机关事务管理局2017度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 梧州市机关事务管理局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
三、2017年度政府性基金支出决算情况
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分 ：名词解释
第一部分： 梧州市机关事务管理局概况
一、主要职能
1.负责市委、市人大、市政府、市政协机关后勤事务的管理、服务、保障等工作。根据法律、法规及有关政策，结合实际，研究制定机关后勤事务管理、服务、保障工作计划，并组织实施。
2.负责公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，推动公共机构节能。
3.负责市联合办公大楼附楼第一、二会议厅、市政府办公大楼副楼二楼会议厅等大型会议场所的统一管理。负责市委、市人大、市政府、市政协召开大型会议、重要活动的会务工作。
4.负责市大型会议、重要活动用车调配和服务工作。公务用车改革后，对我市本级按规定留用的车辆进行集中管理、调配。
5.负责入住周转楼交流干部的有关生活服务、后勤保障工作；负责机关食堂的管理工作。
6.负责市联合办公大楼、市政府办公大楼内部的安全保卫及消防管理工作。
7.负责市联合办公大楼、市政府大楼、干部周转楼的管理、维护、修缮和使用分配工作；负责市联合办公大楼、市政府大楼公共区域的环境卫生和绿化美化工作。
8. 负责梧州市直机关办公用房管理，拟订规章制度并组织实施；负责市直机关办公用房产权集中统一管理及使用调配管理等工作。
9.负责各县（市、区）机关后勤部门的业务指导。
10.承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2012年4月，我市对市委机关事务管理处和市政府机关事务管理处职责进行整合，组建成立梧州市机关事务管理局（梧州市机关后勤服务中心）。根据“三定方案”及相关文件精神，梧州市机关事务管理局为市委、市人民政府直属正处级财政全额拨款事业单位（参照公务员法管理），根据工作职责，设办公室、财务科、车辆管理科、节能监督管理科、后勤服务管理科、保卫科、行政管理科、人事科、办公用房管理科等9个内设机构。
三、人员构成情况
梧州市机关事务管理局目前在职在编人数 64人 ，其中参公人员31人，工勤人员 33人；退休人员56人；聘用人员132人。
四、年度工作任务
（一）认真抓好公共机构节能和办公用房管理工作。
完善节能绩效考评机制，加强公共机构节能的检查和考核。建设好市本级公共机构能耗监管平台，并逐步将党政机关、医院、学校等公共机构纳入节能监管体系，加快公共机构节能信息化建设。加大力度推进示范创建工作，指导3家节约型创建单位和3家节水型创建单位迎接自治区考评验收。充分利用市场机制，推进全市公共机构开展充电桩建设，逐步建立健全新能源汽车自助分时租赁服务网点，大力推广应用新能源汽车。
继续以绩效考评为引领，大力推进办公用房管理工作，在完善普查工作的基础上，加大实地核查力度，建立好台账和数据库，真正做到底数清、情况明。进一步加大协调力度，争取多方支持，推进办公用房清理腾退和调配管理工作。
（二）抓好应急、机要通信平台建设和租车平台建设。
应急、机要通信平台服务平台要积极探索更为科学有效的管理，加强硬件和软件建设，建设信息化管理平台，引进科技手段提升管理水平。
继续建设好以市意祥公司为基础的市本级公务租车平台，按照市场化的运作机制，在传统租车业务的基础上开拓新能源汽车分时租赁项目，积极创造条件，为公务出行提供多元选择，满足公务出行的需求。
（三）抓好各项后勤服务保障工作。
继续大力抓好机关食堂、会议服务、安全保卫、卫生保洁、维修维护以及周转楼后勤保障等工作，全面提高服务保障水平。其中，重点做好市联合办公大楼和市政府大楼的消防改造、市政府大楼2号电梯更换等工作，确保党政机关办公场所安全有序运行。
第二部分：梧州市机关事务管理局2017年度部门决算报表
2017年梧州市机关事务管理局部门决算报表，详见附件（表一至表九）
第三部分：梧州市机关事务管理2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 2429.19万元，比上年减少 171.21万元，下降6%。
1．财政拨款收入 2272.97 万元，为市本级财政当年拨付的资金。比上年减少 261.06万元，下降10%，减少的原因是应急平台车辆运行维护费等经费减少。
2．事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3．经营收入0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入8.65 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年减少 11.27万元，下降56%，减少的原因是代理记账费等其他收入减少。
5．用事业基金弥补收支差额 0 万元。
6．上年结转和结余147.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加101.12万元，增长217%，主要是车改后，市本级机关按政策保留的应急、机要通信车辆燃油、路桥费、维修维护、保险、通行等费用的结余结转部分增加。
（二）支出总计2429.19万元。比上年减少171.21万元，下降6%。包括：
1．一般公共服务（类）2138.65万元：主要用于基本工资、奖金等人员经费及市联合办公大楼、市政府办公大楼及干部周转楼的水电费、办公费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、维修维护（包含房屋维修维护、电梯、空调、办公设备和其他设备设施的维修维护）等费用支出。比上年减少 192.19万元，下降16%，减少的原因是市本级机关按政策保留的应急、机要通信车辆燃油、路桥费、维修维护、保险、通行等费用减少。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）30.03万元，主要用于在职在编人员社会保障缴费支出。比上年增加2.14万元，增长7%，增加的原因是在职在编人员缴交的社会保障费用提高。
3．社会保障和就业（类）73.58 万元，主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年增加57.32万元，增长352%，增加的原因是在职在编人员开始缴交养老保险费用。
4．住房保障支出（类）64.51万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加8.46万元，增长15%，增加的原因是在职在编人员工资增加后缴交的住房公积金费用也相应增加。
5．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6．年末结转和结余122.42万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少 46.94万元，下降27%，减少的原因是公用经费及市本级机关按政策保留的应急、机要通信车辆结转减少。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
梧州市机关事务管理局2017年度一般公共预算支出2306.77 万元，比上年减少 124.26万元，下降5%。
按支出经济分类看，基本支出 1508.14万元，用于：
1.工资福利支出 696.41万元，主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴、绩效奖、生活保障缴费等支出；
2.商品服务支出689.38万元，其中294.97万元主要用于办公费、印刷费、水电费、维修维护费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等费用支出；394.41万元用于市本级车改后按政策保留的应急、机要通信公务用车的路桥费、燃油费、维修维护费、保险费等公务用车运行维护费；
3.对个人和家庭补助104.29万元，主要用于慰问退休人员、抚恤金、在职在编人员住房公积金等支出；
4.其他资本性支出18.06万元，主要用于办公设备购置和基础设施建设。
项目支出决算798.63万元，用于：
1.工资福利支出457.40万元，主要用于后勤服务的132名聘用人员工资和社会保障缴费等支出；
2.商品和服务支出300.40万元，该支出主要用于市联合办公大楼、市政府办公大楼及干部周转楼的水电费、办公费、邮电费、物业管理费、维修维护（包含房屋维修维护、电梯、空调、办公设备和其他设备设施的维修维护）等费用支出；
3.对个人和家庭的补助支出15.96万元，主要用于后勤服务聘用人员缴交住房公积金；
4.其他资本性支出24.87万元，主要用于市联合办公大楼、市政府办公大楼及干部周转楼办公设备购置和基础设施建设。
按支出性质看，基本支出 1508.14万元，项目支出798.63 万元。
1．2010301一般行政管理事务支出15.80万元，主要用于奖金费用支出。
2．2010303 机关服务支出2101.60万元，用于基本工资、退休费、水电费、办公费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、维修维护（包含房屋维修维护、电梯、空调、办公设备和其他设备设施的维修维护）等费用支出。
3. 2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出8.65万元，用于办公费、培训费、等费用支出。
4. 2013601行政运行支出12.60万元用于抚恤金费用支出，
5．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.58 万元，主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
6. 2011101行政单位医疗支出30.03万元，主要用于在职在编人员社会保障缴费支出；
7．2210201住房公积金支出64.51万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
我局2017年度政府性基金收入0万元，支出 0 万元，与上年对比无变化。其中：基本支出 0万元，项目支出 0 万元。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1499.49 万元，比上年减少82.41万元，下降5%，主要是市本级机关按政策保留的应急、机要通信车辆燃油、路桥费、维修维护等费用减少。
其中：人员经费795.17万元主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、住房公积金等支出。
公用经费704.32万元，其中312.78万元主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修维护费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置等支出；391.54万元用于市本级车改后按政策保留应急、机要通信公务用车的路桥费、燃油费、维修维护费、保险费等公务用车运行维护费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 391.54 万元；公务接待费支出决算3.72 万元。
“三公”经费支出比年初预算数减少37.47万元，比去年减少201.03万元，下降33%。主要是市本级车改后按政策保留应急、机要通信公务用车的路桥费、燃油费、维修维护费、保险费等公务用车运行维护费支出减少。其中：
因公出国支出0 万元，无增减；公务用车购置支出0 万元，无增减；车辆运行维护费比年初预算数减少37.47万元，比去年减少201.03万元，下降33%，减少的原因由于2016年公车改革根据《中共梧州市委办公室梧州市人民政府办公室关于印发我市公务用车制度改革实施方案的通知》（梧办发﹝2016﹞3号）精神，应急平台车辆进行了大规模系统维修维护，现2017年各项公车维修项目已趋于稳步发展状态，路桥费、燃油费、维修维护费、保险费等公务用车运行维护费支出减少；公务接待费与年初预算、去年决算对比，无增减变化，本年度我单位继续坚持反对浪费，严格执行“八项规定”等要求，坚持无公函不接待原则。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出391.54 万元。其中：
1.公务用车购置支出 0 万元。
2.公务用车运行支出 391.54万元。2017年，市本级机关公务用车改革后，车辆运行维护费支出391.54万元。该费用主要用于市本级机关按政策保留的应急、机要通信车辆燃油、路桥费、维修维护、保险、通行等。2017年，我局开支财政拨款的公务用车保有量为123辆，全年运行费支出391.54万元，平均每辆3.18万元。
（三）公务接待费支出 3.72 万元,国内公务接待批次17 次，人次290 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。无增减，主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 704.32万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），用于市联合办公大楼、市政府办公大楼及干部周转楼的办公费、邮电费、水电费、维修维护费基础设施建设、公务用车运行维护费等费用支出，比2016年增加70.87万元。主要原因是：市联合办公大楼、市政府办公大楼及干部周转楼三大楼维修维护、水电费等开支增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额64.28万元，其中：政府采购货物支出26.45万元、政府采购工程支出9.80万元、政府采购服务支出 28.04 万元。授予中小企业合同金额64.28万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆123 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车122 辆、其中一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 1 辆。单位价值50万元以上设备 0台（套）。
截至2017年12月31日，资产原值合计3526.75万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备3481万元，（3）专用设备0 万元，（4）文物和陈列品0 万元，（5）图书档案 0万元，（6）家具、用具、装具及动植物45.75万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，本单位共组织对 8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款793.23万元，占年初预算的48.84 %。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：
公共机构节约能源工作经费，主要工作：
一、开展全市能源资源消费统计数据集中会审
组织召开能耗数据会审，对全市各公共机构2016年能源资源消费统计数据进行审核评价，进一步增强全市公共机构能源资源消费统计工作的规范性、准确性和及时性。
二、推进节约型、节水型单位建设
组织市发展改革委、市财政局、市水利局、市卫生计生委、市市政和园林管理局组成专项工作督导组，对节约型、节水型创建单位开展业务指导，确保创建单位顺利通过验收，树立一批节约型、节水型示范典型。
三、组织开展能耗统计员培训班
创新培训机制，采用分级分类的培训方法，开展各县（市、区），各系统的小型业务培训班，提升节能工作队伍的业务水平和统计数据质量。
四、开展公共机构节能宣传周活动
组织策划“公共机构节能宣传周”活动，通过制作节能宣传展板、推介节能微视频、发送节能宣传短信，组织主题展览、能源紧缺体验、绿色出行活动等活动，营造出公共机构节能宣传的浓厚氛围。
五、开展既有建筑节能改造
推进既有建筑绿色化改造，推广安全高效的保温隔热墙体材料和节能门窗，开展配电、空调、照明、电梯、办公等重点耗能系统的节能改造，确保完成人均综合能耗、单位面积综合能耗和人均用水等节能指标。
六、建设新能源汽车体验中心
大力推动公共机构新能源汽车充电基础设施建设，筹划建设了梧州市新能源汽车体验中心，为新能源汽车与社会公众搭建了沟通的桥梁。
项目预期效果：
通过开展数据会审、宣传培训等措施，大力提高公共机构节能工作队伍业务水平。推进示范单位创建，广泛实施节能改造，推广应用节能新产品新技术，扎实推进公共机构节约集约利用能源资源工作，圆满完成各项节约能源资源目标任务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、机关事业单位基本养老保险缴费：该科目为局参公事业单位职工养老保险金缴费经费。
十五、行政事业单位医疗：该科目为局参公事业单位职工基本医疗保险缴费经费。
十六、住房公积金：该科目按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
梧州市机关事务管理局
2018年7月20日
微信号：wuzhoufabu2015
