梧州市城镇集体工业联社2017年部门决算

梧州市城镇集体工业联社

2017年部门决算

      目  录

     第一部分：州市城镇集体工业联社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市城镇集体工业联社2017度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

           第三部分：梧州市城镇集体工业联社2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出决算情况

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：梧州市城镇集体工业联社概况

一、主要职能

（一）根据国家、自治区和梧州市国民经济发展战略和规划、编制梧州市二轻经济中长期发展规划和年度计划；协助有关部门审查、申报市二轻行业基建、技改项目，并监督实施。

（二）贯彻执行国家有关二轻行业政策和产业政策，提出梧州市二轻经济发展的行业政策和固定资产投资方向的建议；会同有关部门，调整和优化二轻行业的产业结构、企业结构和产品结构，搞好统筹规划。

（三）协助有关部门指导二轻企业经济体制改革。拟订梧州市二轻行业产权制度改革方案和企业转机换制实施办法。

（四）根据国家、自治区和梧州市科技发展方针和产业政策，提出全市二轻行业技术进步发展草案和建议；组织、协调市二轻行业重大科技项目的技术攻关与引进，新产品开发、成果审定与推广应用。

（五）会同有关部门指导和监督梧州市二轻行业依法实施质量、环保、安全、产品贯标以及产品质量认证和生产许可证等工作。

（六）指导、协调梧州市二轻行业属下单位的人事、劳资、财务、生产经营等管理工作。

（七）维护、监督、管理梧州市二轻资产。依照有关规定，负责对市二轻直属集体企业委派、任免产权代表（经营者），并负责指导和监督直属企业经营；制订考核市二轻集体资产保值增值指标体系，对集团公司（或控股公司）的集体资产实行授权管理。

（八）组织成员单位开展互助合作活动，为市二轻行业提供技术、信息、供销、教育、资金融通、法律咨询等各项服务，兴办集体福利事业；组织指导发展新型合作企业。

（九）汇集整理、综合分析二轻行业经济技术信息，参与培育市场，开展市场预测，提供咨询服务，组织出口产品和指导产品展销。

（十）组织指导市二轻行业职工培训和职工教育工作；组织协调市二轻行业对外技术交流和经济技术合作交往。

（十一）接受国家轻工总会、中华全国手工业合作总社和自治区二轻城镇集体工业联社的行业指导，代表成员单位向市政府反映全市二轻行业改革与发展的情况、存在问题和建议意见。

（十二）承办市人民政府和自治区主管部门交办的其它工作。 

二、部门决算单位构成

2017年部门决算单位为梧州市城镇集体工业联社本级，为财政全额拨款单位，无下属二层机构。内设机构5个：行政办公室，组织人事科，资财管理科，综合管理科，行业管理科。

三、编制现状、人员构成

梧州市城镇集体工业联社人员编制20人，实有人数18人，其中在编人数18人，离休人员2人，退休人员58人,无聘用人员。

四、年度主要工作任务

1、继续以党建专项活动为抓手，落实责任担当深化党建工作。继续学习贯彻落实好十九大精神，以“双报到”活动为载体，进一步加强 “两学一做”专题教育常态化。

2、加强企业的安全生产指导和监督工作。一是严格执行检查制度，将安全隐患及时整改，杜绝安全事故的发生。二是继续加强重大节日和重大项目期间的安全生产隐患的排查、整改工作，切实保障稳定平安。

3、稳妥推进集体工业企业的改革和资产重组。继续通过加大闲置厂房的租赁、改建和土地合作等形式，帮助停产困难企业寻找生机。

4、维护全系统安定稳定。一是积极做好群众来信来访工作。二是真情帮扶济困，大力做好慰问工作。

5、积极探索有效监管方式，实现集体资产效益最大化。一是使集体资产管理工作制度化、科学化、效益最大化。二是通过系统分析集体资产存量、收支、债务等状况，积极寻找资产市场拓展空间。

6、集思广益，想方设法支持农村工作。

7、做好工艺美术相关工作，围绕梧州市工艺美术产业的发展开展活动。

第二部分：梧州市城镇集体工业联社2017年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计362.19万元，比上年减少215.04万元，下降40.36%。

1．财政拨款收入331.93万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年减少250.48万元，下降43.01%，主要是：一、根据国家标准安排的人员经费支出、按梧州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、购置办公设备等日常公用经费支出，以及包括在职人员工资和离休人员工资、津补贴的支出；二、单位项目支出，分别为业务系统及办公智能化项目、工艺美术发展工程项目、城镇扶贫和党建项目、人才培训和教育项目。下降原因为原由我单位发放的退休费转到社保局发放。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与去年持平。

3．经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与去年持平。

4．其他收入3.39万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：上级拨付的资金。比上年增加3.39万元，增长100%，主要是区联社下拨的争优创优及工艺美术展工作经费。增长原因为去年上级拨付的资金放到“上级补助收入”项目。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与去年持平。

6．上年结转和结余26.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加1.26元，增长3.9%，主要是退休人员死亡抚恤金及项目支出结转。增长原因为退休人员死亡抚恤金结转。

（二）支出总计362.19万元。，比上年减少215.04万元，下降40.36%。包括：

1．一般公共服务支出1.52万元，主要用于退休死亡人员抚恤金，比上年增加1.52万元，增长100%。主要是当年退休死亡人员怃恤金支出增加。

2．社会保障和就业支出29.43万元，主要用于根据统一规定，按单位职工工资总额的一定比例计缴的养老保险和职业年金。比上年增加29.43万元，增长100%。主要是根据有关规定，机关事业单位养老金制度改革后单位征缴部分的养老保险和职业年金增加。

3．医疗卫生与计划生育支出10万元，主要用于根据统一规定，按单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。比上年减少0.64万元，下降6.02%。主要是调动人员工资变动导致计缴医疗保险有所减少。

4．资源勘探信息等支出287.65万元，主要是：一、根据国家标准安排的人员经费支出、按梧州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、购置办公设备等日常公用经费支出，以及包括在职人员工资和离休人员工资、津补贴的支出；二、单位项目支出，分别为业务发展项目、培训学习和调研项目、党建和扶贫工作项目。比上年减少265.46万元，下降6.02%。主要是原在单位发放的退休人员工资转到社保局发放。

5．住房保障支出18.26万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加0.39万元，增长2.18%，主要是职工工资收入增加后计缴的公积金增加。

6．年末结转和结余15.33万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少10.28万元，下降40.14%，主要是项目支出及人员支出结转，原因为根据有关规定加快使用进度，减少结转资金。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

梧州市城镇集体工业联社2017年度一般公共预算支出332.33万元，比上年减少246.29万元，下降42.57%。按支出经济分类看，工资福利支出229.07万元，比上年增加46.93万元，增长25.77%；商品服务支出27.47万元，比上年减少27.32万元，下降49.86%；对个人和家庭补助支出70.97万元，比上年减少263.56万元，下降78.79%，其他资本性支出4.82万元，比上年减少2.35万元，下降32.82%。按支出性质看，基本支出308.57万元，项目支出23.76万元。

1. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.52万元，主要用于退休死亡人员抚恤金等。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出29.43万元，主要用于根据统一规定，按单位职工工资总额的一定比例计缴的养老保险和职业年金。

3．行政单位医疗支出10万元，主要用于根据统一规定，按单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4. 行政运行支出257.93万元，主要用于根据国家标准安排的人员经费支出、按梧州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、购置办公设备等日常公用经费支出，以及包括在职人员工资和离休人员工资、津补贴的支出；单位项目支出，分别为业务系统及办公环境智能化建设项目、工艺美术发展工程项目、城镇扶贫及党建项目、人才培训学习和教育项目。

5.一般行政管理事务支出15.19万元，主要用于退休死亡人员抚恤金等。

6. 住房公积金支出18.26万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

梧州市城镇集体工业联社2017年度政府性基金无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金支出，与上年支出对比无增减。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出308.57万元，比上年减少238.55万元，下降43.6%，主要是原由我单位发放的退休人员工资转到社保局发放后支出减少。

其中：人员经费300.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.52万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.52万元。

“三公”经费支出决算比预算减少0.94万元，比去年减少1.51万元，下降74.38%，主要是：1、认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、控制支出；2、单位实行了公车改革后，不再发生车辆运行费用。其中，因公出国支出决算与预算对比无增减，与去年持平；公务用车购置支出决算与预算对比无增减，与去年持平；公务用车运行维护费支出决算比预算减少0.58万元，比去年减少0.58万元，下降100%，原因为公车改革，单位全部公车已拍卖处置；公务接待费支出决算比预算减少0.94万元，比去年减少1.51万元，下降74.38%，主要是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、控制支出。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置费0万元，公务用车运行费支出0万元。 2017年，梧州市城镇集体工业联社开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.52万元，国内公务接待批次6次，人次49次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于区联社及其他地市联社来梧调研或考察接待支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出8.52万元，比2016年减少21.93万元，降低72.02%。主要原因是去年公车改革后的交通补贴在机关运行经费中列支，今年调整到人员经费中列支。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额4.82万元，全部为政府采购货物支出，比去年减少2.34万元，降低32.68%。主要原因为按照相关文件规定按编制配置办公设备。授予中小企业合同金额4.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.82万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门已没有公务用车，原因为执行了公车改革制度后，单位全部公车已拍卖处置。

截至2017年12月31日，资产原值合计77.1万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备69.89万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物7.21万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，本单位共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款23.76万元，占年初预算的75.43%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，基本能达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：城镇扶贫和党建项目开展情况，一是开展慰问工作。我联社领导班子成员亲自带队分组上门共慰问困难职工和困难党员并送上慰问金和慰问品，给他们送去组织的温暖和关怀。二是积极开展双报到活动，到社区开展结对共建活动。根据社区每个月开展的主题活动，组织机关广大党员们到该社区开展了丰富多彩的活动，支持2名贫困大学生部门学费，帮助其解决读书难问题，慰问生活困难残疾人并送上慰问品，让居民们感受到组织的关心和温暖。三是支持官罗村扶贫项目，下拨1.5万元到村开展工作；下拨1.2万元到官罗村开展清洁乡村工作；保证驻村第一书记各项补助发放。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。