中共梧州市委办公室2017年部门决算

中共梧州市委办公室

2017年部门决算

目    录

第一部分：中共梧州市委办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：中共梧州市委办公室2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分：中共梧州市委办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出决算情况

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共梧州市委办公室概况

一、主要职能

市委办公室主要职责：

1.负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区党委、市委领导同志批示的办理工作。

2.负责市委日常文书处理、文件和领导同志工作文稿的写作工作。

3.负责上报市委、市委办贯彻中央、自治区党委重大决策落实情况报告文件，以及以市委、市委办名义下发的政策法规性文件的审核、报批工作。

4.负责市委总值班工作和市委各种会议的会务，市委领导同志公务活动的组织安排工作。

5.负责《中共梧州市委议事制度》和《党的地方委员会工作条例》有关工作的组织实施；承办市委交办的与市人大、政府、政协、驻梧部队的协调工作。

6.围绕市委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集反馈信息。

7.负责中央、自治区党委与梧州市党、政、军领导机关及要害部门核心机密文（电、信）件的传递工作。

8.负责市委机关的行政及财务管理、安全保卫和重要接待工作，对全市党委系统办公室工作实行业务指导。

9.负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作；对全市各级机要部门实行业务领导或指导，协调全市党委系统办公自动化工作。

10.负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能。

11.负责管理市信访局，市接待办，市档案局（馆）。

12.承办市委和自治区党委办公厅交办的其他事项。

市委督查室主要职责：负责对中央、自治区党委和市委的重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实情况的督促检查；负责中央、自治区党委和市委领导同志批示或交办事项的督办、反馈；负责市人大代表、政协委员有关提案、议案的督办；对全市党委系统督查工作实行业务指导。

市委信息综合值班室主要职责：指导全市信息和值班工作；负责全市党委系统信息的收集、处理，以及向上级党委和市委领导报送信息；负责接收并处理全市范围内的紧急信息，并根据领导指示做好应急事件的协调处置及信息上报工作；负责对涉及本市的网络舆情信息进行收集、处置和上报；负责全市党委系统信息工作的组织、协调、监督、检查、评比和信息员培训；负责市委值班工作的管理。

市美丽乡村办主要职责：负责组织开展实施“美丽梧州”乡村建设活动及每个阶段专项活动；负责“美丽梧州”乡村建设活动的文秘、文印和简报编发等工作；负责“美丽梧州”乡村建设领导小组日常活动的统筹安排，做好领导小组决定事项的组织、协调和落实；负责研究我市“美丽梧州”乡村建设活动的有关工作；承担市“美丽梧州”乡村建设领导小组交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共梧州市委办公室是全额拨款的行政机关单位。内设11个职能科室和3个非独立核算的内设机构：第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、文电科、人事教育科、财务科、档案科、政策法规科、机关党委；市委督查室、市委信息综合值班室、市美丽乡村办为市委办公室内设机构。市美丽乡村办下设市乡村建设服务中心，相当正科级财政全额拨款事业单位。

三、编制现状、人员构成

中共梧州市委办公室（含市委督查室、市委信息综合值班室、市美丽乡村办）编制人数为60人，其中：机关行政编制数为53人，市美丽乡村办工勤编制1人，市乡村建设服务中心全额事业编制6人。编内在职47人，其中：机关行政在职46人，全额事业在职1人，退休人员24人。市委办的职能科室及内设机构统一核算经费，不实行独立核算。市乡村建设服务中心实行经费独立核算。

四、年度主要工作任务

一是做好市委日常公文处理、文稿写作、文件印发工作；二是做好市委各种会议的会务、领导同志公务活动组织安排和市委与市人大、政府、政协、驻梧部队的联络协调工作；三是做好市内外重要信息的收集、处理、编辑、报送工作；四是做好市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区党委、市委领导同志批示的办理工作；五是围绕市委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集反馈信息；六是做好市委、市委办名义下发的政策法规性文件审核、报批工作；七是做好市委总值班工作，市委机关财务管理和重要文件资料的立卷归档工作；八是组织开展实施“美丽梧州”乡村建设活动；九是对全市党委系统办公室实行业务指导；十是承办市委和自治区党委办公厅交办的其他事项。

第二部分：中共梧州市委办公室2017年度部门决算报表（详见附件表一至表九）

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 1209.39 万元，比上年减少 206.66 万元，下降 14.59%。

1．财政拨款收入 1186.84 万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年减少 130.94 万元，下降 9.94%，主要是基本支出拨款收入比上年减少 32.08 万元，项目支出拨款收入比上年减少 98.86 万元。

2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平无变化，主要是无事业单位开展业务活动取得收入。

3．经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平无变化，主要是无事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得收入。

4．其他收入 7.68 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加 3.2 万元，增长 71.37%，主要是“三年一工程”工作经费收入比上年增加 2 万元，直属机关工委下拨党费比上年增加1.2 万元。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平无变化，主要是无发生事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 14.87 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。比上年减少 78.92 万元，下降 84.15%，主要是2016年末结余 141.32 万元，其中 126.45 万元结余资金在2017年初被财政收回统筹。

（二）支出总计 1209.39 万元。比上年减少 206.66 万元，下降 14.59%。包括：

1．一般公共服务（类）1036.45 万元：主要用于保证单位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支出。主要包括两部分：（1）根据国家规定的基本工资和津补贴标准发放的工资性支出;（2）用于保证单位日常运转发生的基本支出和完成特定的行政工作任务而发生的项目支出。比上年减少 151.16 万元，下降 12.73%，主要是2017年单位退休人员退休费由社保局统一发放，2016年退休费还是由财政拨款发放。

2．社会保障和就业支出（类） 64.98 万元：主要用于按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。比上年增加49.75万元，增长 326.66%，主要是2016年的基本养老保险缴费是从 10 月份开始计缴的，全年缴费 3 个月，2017年的基本养老缴费全年缴费 12 个月。

3．医疗卫生与计划生育支出（类） 24.99 万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的医疗保障费，计划生育保险等方面的支出。比上年减少 2.74 万元，下降 9.88%，主要是人员调动，基数调整变动。

4．农林水支出 10 万元：主要用于开展实施“美丽梧州”乡村建设活动方面的支出。比上年增加 10 万元，增长100%，主要是市美丽乡村办是2016年12月新调整的常设机构，2017年有开展乡村建设活动方面的支出，2016年没发生该项目支出。

5．住房保障支出（类）54.67 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加 10.5 万元，增长23.77%，主要是职工工资变动，缴费基数调整。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年持平无变化，主要是无发生事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余 18.3 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少 123.02 万元，下降 87.05%，主要是2016年末结余有 126.45 万元结余资金在2017年初被财政收回统筹。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

中共梧州市委办公室2017年度一般公共预算支出1187.07万元，比上年减少 87.18 万元，下降 6.84%。按支出经济分类看，工资福利支出 614.04 万元，比上年增加18.21万元，增长 3.06%；商品服务支出 430.65 万元，比上年减少 1.38万元，下降 0.32%；对个人和家庭补助 61.59 万元，比上年减少 97.95 万元，下降 61.4%；其他资本性支出 80.79万元，比上年减少 6.06 万元，下降 7%。按支出性质看，基本支出 780.85 万元，项目支出 406.22 万元。

1．行政运行 866.35 万元，主要用于其中：基本支出 636.21 万元，项目支出 230.14 万元。主要用于保证单位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支出。

2．一般行政管理事务 38.28 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 38.28 万元。主要用于完成特定的行政工作任务而发生的项目支出。

3．其他党委办公室及机构事务支出 127.8 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 127.8 万元。

4．机关事业单位基本保险缴费支出 64.98 万元，其中：基本支出 64.98 万元，项目支出 0 万元。

5．行政单位医疗 24.99 万元，其中：基本支出 24.99万元，项目支出 0 万元。

6．其他农业支出 10 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 10 万元。

7．住房公积金 54.67 万元，其中：基本支出 54.67 万元，项目支出 0 万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

中共梧州市委办公室2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，与上年持平无变化。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 780.85 万元，比上年减少 104.77 万元，增长下降 11.83%，主要是2017年单位退休人员退休费由社保局统一发放，2016年退休费还是由财政拨款发放。

其中：人员经费 661.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；公用经费119.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 12.16 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 6.1 万元。

 “三公”经费支出决算比预算增加 0.38 万元，比去年减少 2.05 万元，下降 10.09%，主要是严格执行中央八项规定，公务接待费逐年下降。其中，因公出国（境）费支出决算比预算增加 8.78 万元，比去年增加 8.78 万元，增长 259.69 %，明显增长的原因是严格按照支出经济分类科目据实列支因公出国（境）费用，而厅级以上领导出国经费由市财政负担，在招商考察经费中开支，未列入本单位部门预算；公务用车运行费支出为 0 万元，决算与年初预算对比持平，与上年支出对比持平，原因是公务用车制度改革后，应急和机要通信等公务用车由服务平台统一管理；公务接待费支出决算比预算减少 8.4 万元，比去年支出减少8.48 万元，下降 58.16 %，主要原因是严格按照中央八项规定和我市公务接待管理办法的要求，对公务接待实行厉行节约杜绝浪费等举措，使公务接待费用开支逐年下降。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 12.16 万元。全年使用财政拨款参加其他单位组织的出国团组 3 个，全年因公出国（境）团组共计 3 个，累计 5 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费等。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

1．公务用车购置支出  0 万元。

2．公务用车运行支出  0 万元。2017年，中共市委办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。因为该公务用车不符合公务用车改革移交、拍卖的条件，待报废处置，故出现公务用车保有量为1，但公务用车运行维护费为0的情况。

（三）公务接待费支出 6.1 万元,国内公务接待批次 24次，人次 357 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0次。主要用于接待上级或外省市对口单位来我市考察、调研、交流等活动发生的招待费用。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 119.35 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少 17.39 万元，降低 12.72%。主要原因是：加强机关运行经费管理，降低机关运行成本。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 80.79 万元，其中：政府采购货物支出 80.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。其中：授予小微企业合同金额 80.79 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  1 台（套）。

截至2017年12月31日，资产原值合计 879.99 万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 260.98万元，（2）通用设备 439.61万元，（3）专用设备 128.85万元，（4）文物和陈列品 0 万元，（5）图书档案 0 万元，（6）家具、用具、装具及动植物 50.55万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，中共梧州市委办公室共组织对 6 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 225 万元，占年初预算的 26.98%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：督查工作经费项目，年初预算拨款 12 万元，截至2017年12月31日支出进度款 12 万元，项目支出绩效情况理想。全年开展各类实地督查活动210多次，已按要求完成：决策督查工作方面，预报送市本级《督查专报》24期以上（实际共完成50期），完成自治区党委督查室《督查专报》报送任务24期（实际共报24期）；专项查办工作方面，报送《领导批示件办理情况报告》12期以上（实际共完成31期），印发各类《督查通报》4期。上述督查工作有效地促进有关民生项目或重大工程加快实施或是及早完工投入使用，促使市委决策部署及时落实，也促进有关部门反映的困难和群众的合理诉求得到妥善解决，领导有关批示精神及时得到贯彻落实，市委领导对督查参谋辅政的作用也予以认可和肯定。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。