梧州市苍海新区管理委员会2017年部门决算
目 录
第一部分:梧州市苍海新区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：梧州市苍海新区管理委员会2017度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梧州市苍海新区管理委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
三、2017年度政府性基金支出决算情况
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：梧州市苍海新区管理委员会概况
一、主要职能
梧州市苍海新区管理委员会为市人民政府派出机构,主要职能如下：
1、贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署。
2、贯彻执行国家、自治区和梧州市关于新区建设、发展的法律法规和政策，统筹组织制定新区经济社会发展总体规划和重大产业发展、城镇群建设等规划，经市委、市政府批准后组织实施。
3、承担新区200平方公里范围内发展规划、综合协调和产业布局等工作。
4、根据新区发展总体规划，制定新区开发建设总体规划，组织、协调编制区域建设规划和土地利用规划，统筹、协调、调控新区用地规划与实施工作。
5、全面负责苍海核心区22平方公里新城的规划、土地利用、项目建设实施与管理等各项工作，代表市政府履行项目合作协议政府方的义务。
6、负责研究制定实施加快新区开发建设相关配套政策措施和管理制度。
7、负责新区开发建设的组织、协调和服务工作。
8、负责新区内自治区重大项目、重大基础设施和重大产业项目建设推进的协调和服务。
9、负责新区旅游产业规划和文化旅游品牌挖掘及推介工作。
10、负责新区内生态建设和环境保护工作。
11、负责苍海新区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作。
12、承办自治区党委、自治区人民政府和梧州市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
梧州市苍海新区管理委员会为市人民政府派出机构，内设综合办公室、国土规划局、建设局、经济发展和投资促进局、生态和环境保护局等5个部门。
三、编制现状、人员构成
梧州市苍海新区管理委员会编制合计25名，其中全额事业编制20名，后勤服务控制数5名。2017年编制实有人数15人，其中全额事业编制在职人员10人,后勤服务控制数5人。
四、年度主要工作任务
（一）按照市委、市政府和指挥部的部署，以及苍海项目建设三年目标计划，初步安排明年工程建设项目14项，预计投资13.64亿元。一是开工广西梧州苍海国家湿地公园生态建设项目、梧州南站站前北路（广场东路—工业大道）、苍海新区铁路北路改线工程等4个工程。二是继续推进梧州市苍海文化中心、南广高铁梧州站交通枢纽及基础设施工程等7个基础设施与苍海二期项目建设。三是做好项目储备工作，计划储备苍海新区地下综合管廊项目、梧州高中南校区等2个项目。四是年内计划完工梧州市苍海小学建设项目。五是加快涉水项目建设，争取早日实现苍海湖常年蓄水目标。六是积极做好已入驻房地产开发企业的协调工作，推进新城建设，凝聚人气。
（二）坚持问题导向，突破项目征拆工作瓶颈。以确保项目施工推进为核心，建立以项目为中心的三方会商机制，改进当前征地体制，适当落实激励机制调动积极性，想方设法加快征拆工作，有效推进留用地、历史纠纷等问题的落实，解决好农民的生产生活出路等民生问题，争取2018年基本完成剩余所有项目土地征收。
（三）进一步加大项目招商引资工作力度。一是加大项目范围内基础设施建设招商引资力度，通过PPP形式以及其他方式积极引进有实力的投资商参与苍海项目基础设施建设和其他项目的建设；二是不断优化招商环境，吸引有实力、有品牌的知名企业进驻苍海。特别要加快推进在谈的招商引资项目苍海国家湿地公园、水上乐园、岭南养生城、铜锣湾广场、苍海万达茂等项目的落地建设。
第二部分：梧州市苍海新区管理委员会2017年度部门决算报表
（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计333.60万元，比上年增加178.78万元，增长115.47%。
1．财政拨款收入333.54万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加178.75万元，增长115.47%，主要是项目经费增加、苍海新区在职、在编人员减少。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。比上年增加（减少）0万元。
3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加0.01万元，增长33%，主要是利息增加。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余0.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加0.01万元。
（二）支出总计333.60。比上年增加178.87万元，增长115.60%。包括：
1．一般公共服务（类）201.72万元：主要用于主要用于按国家政策规定发放的本单位职工工资、津贴及公用经费等支出，比上年增加102.70万元，增长103.71%，主要是职工基本工资支出增加。
2. 医疗卫生与计划生育支出6.14万元：主要用于主要用于按国家政策规定为本单位职工购买医疗保险支出，比上年增加1.09万元，增长21.58%，主要是职工基本工资增加。
3. 社会保障和就业（类）16.06万元：主要用于梧州市苍海新区管理委员会本级按国家政策规定为本单位职工购买机关事业单位基本养老保险支出，比上年增加13.77万元，增长601.31%，主要是职工基本工资增加及补缴以前年度养老金。
4．住房保障支出（类）9.64万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加1.27万元，增长15.17%，主要是工资调整。
5. 商业服务等支出100万元，比上年增加100万元，增长100%，主要是增加项目经费。
6．年末结转和结余0.05万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少0.04万元，下降44%，主要是银行手续费增加。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
梧州市苍海新区管理委员会2017年度一般公共预算支出333.53万元，比上年增长178.80万元，增长115.55%。按支出经济分类看，工资福利支出114.39万元，比上年增加13.08万元，增长12.91%；商品服务支出3.38万元，比上年增加1.88万元，增长125.33%；对个人和家庭补助15.78万元，比上年增加2.36万元，增长17.58%，其他资本性支出200万元, 比上年增加160万元，增长80%。按支出性质看，基本支出133.53万元，项目支出200万元。
1．行政运行 133.53万元，主要用于：（1）一般公共服务支出101.70万元：主要用于按国家政策规定发放的本单位职工工资、津贴及公用经费等支出。（2）社会保障和就业支出16.06万元：主要用于按国家政策规定为本单位职工购买机关事业单位基本养老保险支出。（3）医疗卫生与计划生育支出6.14万元：主要用于按国家政策规定为本单位职工购买医疗保险支出。（4）住房保障支出9.64万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
梧州市苍海新区管理委员会2017年度政府性基金支出0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要是本年收入为0元,与上年度增减无变化。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出133.53万元，比上年增加18.80万元，增长16.40%，主要是：基本工资支出增加，基本养老保险、职业年金等社会保险支出增加。其中：人员经费130.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费3.37万元，主要包括：办公费、工会费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。（“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。）“三公”经费支出决算比预算增加（减少）0万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是年初没有预算数。其中，因公出国支出决算比预算增加（减少）0万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%；公务用车购置支出决算比预算增加（减少）0万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费支出决算比预算增加（减少）0万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务接待费支出决算比预算增加（减少）0万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。支出具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市苍海新区管理委员会机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
1．公务用车购置支出0万元。
2．公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，梧州市苍海新区管理委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
截至2017年12月31日，资产原值合计0万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物万元，（2）通用设备0万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物0万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的 0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
微信号：wuzhoufabu2015
