梧州市工商业联合会
2017年部门决算
目 录
第一部分： 市工商联概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分： 市工商联2017度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 市工商联2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
三、2017年度政府性基金支出决算情况
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分： 市工商联概况
一、主要职能
（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
（三）协助政府管理和服务非公有制经济；
（四）促进行业商（协）会改革发展；
（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；
（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁；
（七）依法加强会产管理和保护。
二、部门决算单位构成
市工商联是正处级行政机关，梧州市财政全额拨款单位，内设3个科室：办公室、组织宣传科、经济联络科。
我会经费支出构成有两项：一是基本支出，主要用于保障工商联单位正常运转的日常支出（包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职、退休人员工资、津补贴、医疗保险、住房公积金等日常公用经费支出）；二是项目支出，用于商会联络运行、调研、招商引资活动、非公经济人士联谊、培训、扶贫以及办公设备购置等方面的项目支出。
三、编制现状、人员构成
梧州市工商联核定编制10人，在编9人、退休人员16人、机关后勤服务人员1人、临时工3人。
四、年度主要工作任务
1、深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和中央、自治区党委、梧州市委重要会议精神以及重大决策部署。
2、持续深化理想信念教育实践活动，不断加强教育引导。
3、以振兴实体经济为重点，做好服务工作。
4、切实提高参政议政能力，聚焦营造“三个实现”目标建言献策。
5、紧抓工商联换届和商会改革发展契机，着力加强工商联自身建设。
6、发挥党组领导核心作用，营造风清气正的工作氛围。
第二部分：梧州市工商联2017年度部门决算报表
(详见附件表一至表九)
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计206.30万元，比上年减少15.91万元，下降7.16%。
1．财政拨款收入192.10万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年减少23.91万元，下降11.07%，主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出，减少退休人员待遇转社保局发放和专项经费。
2．事业收入0万元，我单位不是事业单位。
3．经营收入0万元，我单位无非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0.87万元，为预算单位统战部拨入研究调研经费及市组织部拨入社会组织党建工作补助经费的收入比上年增加0.86 万元，增长8600%，主要是增加调研经费及党建经费。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，我单位非事业单位。
6．上年结转和结余13.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加7.14万元，增加115.35%，主要是社保缴费年底未来得及缴交。
（二）支出总计206.30万元。比上年减少15.91万元，下降7.16%。包括：
1．一般公共服务（类）173.54万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务，比上年减少23.36万元，下降11.87%，主要是减少专项经费。
2．社会保障和就业（类）12.46万元：主要用于市工商联机关事业单位基本养老保险缴费的支出。比上年增加12.46万元，增长100%，主要是2017年增加了机关事业单位基本养老保险缴费。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）4.89万元：主要用于市工商联机关事业单位基本养老保险缴费的支出。比上年增加0.06万元，增长2%，主要是社保缴费基数增长。
4．住房保障支出（类）10.16万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加0.93万元，增长10.08%，主要是正常工资晋升增加的支出。
5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
6．年末结转和结余5.25万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少6万元，下降53.34%，主要是减少暂存单位应缴社保缴费。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
市工商联2017年度一般公共预算支出201.02万元，比上年减少9.94万元，下降4.72%。按支出经济分类看，工资福利支出120.78万元，比上年增加14.65万元，增长13.81%；商品服务支出16.60万元，比上年减少9.86万元，下降37.27%；对个人和家庭补助11.58万元，比上年减少66.79万元，下降85.23%：其中：住房公积金10.16万元；其他对个人和家庭的补助支出1.42万元。按支出性质看，基本支出148.97万元，项目支出52.05万元。
1．行政运行150.92万元，主要用于市工商联日常工作运行的各类事务支出。
2. 一般行政管理事务22.60万元，主要用于市工商联一般管理事务支出。
3.社会保障和就业支出12.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4．行政事业单位医疗4.89万元，主要用于本单位医疗卫生与计划生育方面的支出。
5. 住房公积金10.16万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
市工商联2017年度政府性基金支出0万元,与上年持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出148.97万元，比上年减少31.89万元，下降17.6%，主要是退休人员待遇转社保局发放的支出。
其中：人员经费132.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、其他工资福利支出；公用经费16.60万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费、水、电费等 。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.72万元。
“三公”经费支出决算比预算减少1.31万元，比去年减少1.81万元，下降71.5 %，主要是取消公务用车和减少公务接待支出。其中，因公出国支出决算比预算减少0万元，比去年减少0万元，下降0%；公务用车购置支出决算比预算减少0万元，比去年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算比预算减少0万元，比去年减少0.5万元，下降100% ，主要是公务用车改革；公务接待费支出决算比预算减少1.31万元，比去年减少1.31万元，下降64.50 %，主要是我市积极落实制度要求，进一步规范公务接待管理，从严、从紧控制公务接待的支出。支出具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
1．公务用车购置支出0万元。
2．公务用车运行支出0万元。
（三）公务接待费支出0.72万元,国内公务接待批次4次，人次36次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待澳门、鄂尔多斯考察团、自治区工商联及北海工商联。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出16.60万元，比2016年增加11.70万元，增长238.78 %。主要原因是：取消公务用车后的公务交通补贴。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额4.80万元，其中：政府采购货物支出4.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
截至2017年12月31日，资产原值合计40.73万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物9.43万元，（2）通用设备30.62万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物 0.68万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，本单位共组织对5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款52.05万元，占年初预算的37.7%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标，其中：
1．开展组织建设工作17.1万元，主要用于推进会员发展工作，新增团体会员，完成会员年报工作，召开执委会、常委会和主席会议，加强非公有制经济人士的思想政治引导等。
2．开展调研经费7万元，主要用于完成《梧州市2016年民营经济发展报告》、重要课题调研报告，协助自治区工商联开展年轻一代非公人士调研工作，按照市委统战部要求完成信息工作任务、协助相关部门调研等工作。
3．组织行业商会非公经济企业开展各类经贸活动、公益活动6万元，主要用于与市政府及有关部门共同搭建政商平台，参与梧州市“三年一工程”服务企业年活动，引导民营企业参与精准脱贫攻坚，积极引进市外工商资本和金融资本参与我市项目建设等工作。
4. 市工商联换届会议经费16.95万元，主要是用于市工商联2017年度换届大会支出，通过换届大会工作，在协调关系、凝聚人心、构建和谐社区等方面发挥了积极的作用，为促进我市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长奠定了坚实的组织基础，为繁荣街域经济、安置劳动就业、社区公益事业、精神文明建设等方面做出积极的贡献。
5. 市政府给市工商联增加的办公经费5万元（市政府公文处理笺102501号）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
微信号：wuzhoufabu2015
