梧州市商贸物流园区管理委员会2017年部门决算公开

梧州市商贸物流园区管理委员会

2017年部门决算公开

目    录

第一部分：梧州市商贸物流园区管理委员会园区概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分： 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况说明。

三、2017年度政府性基金支出决算情况说明。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分：专业名词解释

第一部分：梧州市商贸物流园区管理委员会概况

一、主要职能

梧州市商贸物流园区管委会是梧州市人民政府的派出机构，根据梧州市商贸物流园区的发展规划，负责园区的统一开发建设、管理；负责园区的招商和对外经济与技术合作；制定园区的各项管理制度；负责对园区资产管理和运营；对入园企业进行协调、管理服务。

二、部门决算单位构成

梧州市商贸物流园区管委会内设机构4个，分别是综合办公室、规划建设局、经济发展局、社会服务局。

三、编制现状，人员构成

梧州市商贸物流园区管委会于2011年7月成立，属于财政全额拨款事业单位，园区编制共15名，截至2017年12月31日，在编人员11人，其中：副处级领导3名，正科级干部1名，副科级干部3名，科员3名，办事员1名。

四、年度主要工作任务

（一）2017年各项任务指标完成情况

今年园区管委会统筹推进项目8项，其中续建项目7项，新开工项目1项。全年完成投资2.65亿元，占年度目标任务的103.9%；统筹招商引资到位资金22.3亿元，占年度目标任务的101.4%；园区稀土项目完成产值1.5亿元，纳税2500万元，各项工作有序推进。

（二）、主要工作措施和成效

1.注重联动招商，多举措谋划推进招商引资工作

一是主动出击，精准发力引商。通过筛选符合园区发展的项目，主动对接企业68家，包装推介项目15个，组织和参加专题招商推介活动7场，成功签订了渔业水产品交易中心、两广商会创新物流城、万禾农业资料调配中心、电商快递物流园等项目，计划投资额约8.5亿元。二是活用政策，规划先导引商。合理规划园区产业布局，拓宽思路吸引客商入园投资建设，抓好近期78亩商业用地招拍挂出让工作。三是配合协调，提升服务引商。成立专职服务队协调办理入园项目的规划调整、报建报批等，以“一企一策”服务推动农副产品中心项目完成设计方案调整并取得总评规划批复，推动项目尽早动工。

2.注重资源整合，加大融资力度拓宽融资渠道

一是积极配合，落实债务置换债券工作。通过配合市财政部门完成与建行2.6亿元债务置换，进一步降低商投公司负债提高融资能力。二是主动对接，项目贷款融资取得突破。通过加大与金融机构对接力度，近期得到桂林银行的大力支持，同意向商投公司开展4亿元的信用贷款授信并获市政府批准实施。三是盘活资产，联合发力打开融资渠道。做好土地储备专项债券申报工作，并全部落实与农发行贷款资金，与兴业银行就园区电商项目融资达成初步意向，多面出击畅通融资渠道。

3.注重业务实效，全面保障前期工作有序推进

一是深化联动，合力推动市重点项目征拆。利用好园区下放城区属地管理后的征拆优势，与长洲区政府形成合力，加大推进历村征拆和回建地建设，配合完成“三污”项目前期工作，全力支持市重点项目推进。二是抓住重点，完成电商项目招标开工。通过加快推进电子商务基地EPC招标，完成设计方案并动工建设，以自建项目拉动园区投资取得形象突破。三是攻破难点，经四路下穿桥开工建设。园区领导针对涉铁项目迟迟无法批复问题，多次前往南宁铁路局沟通协调并派专人驻点对接，目前项目已全面动工。

4.注重抓细抓常，全面加快基础设施建设步伐

一是加快园区道路工程施工。重点做好园一路Ⅱ标、园二路、园六路以及经四经五路的路基、路面施工，推动园区路网与红岭片区市政道路无缝连接。二是加快推进高压线移改工程。通过整合高压线移改工程移改方案，完成一期大部分高压线移改架线施工。三是加快项目用地场地平整施工。全面开展盐站仓储项目、原安富利项目、汽车城项目场地平整，完成原安富利项目土方量160万方，力争实现项目连片开发。

5.注重基层党建，推进“两学一做”常态化制度化

一是抓责任落实，扎实推进基层党建工作。通过个性化制定抓党建工作目标，以七项基层党建重点任务为抓手，定期研究推进基层党建工作，落实好党建工作主体责任。二是抓学习教育，着眼制度落实深化“两学一做”。通过制定《党员参加组织生活安排表》，落实“三会一课”和“党员活动日”等，组织党员集中学习，并利用手机微信、“八桂先锋”APP等信息手段，抓好“两范一提高”，推动园区党员学习融入日常、抓在经常。三是抓先锋引领，助力脱贫攻坚和“美好社区”创建。通过安排驻村工作队员协助村委开展产业扶贫，先后4次组织园区和商投公司党员干部，并号召星华公司、中铝公司等入园企业分批入户开展慰问帮扶；积极参与幸福社区公益服务和基层治理，组织社区党员进园区参观学习等，配合开展好社区创建。

    第二部分：园区2017年部门决算报表（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：园区2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计125.53万元，比上年增加7.41万元，增长6.27%。包括：

1．财政拨款收入104.22万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加4.28元，增长4%。主要是增加了机关事业单位基本养老保险费预算，导致当年财政拨款收入增加。

2．其他收入18.95万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加3.13万元，增长19.79%，主要是从其他资金调剂使用。

3．上年结转和结余2.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。无增减变化，与上年持平。

（二）支出总计125.53万元，比上年增加7.41万元，增长6.27%。包括：

1．一般公共服务（类）100.68万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出，比上年减少0.78万元，下降0.77%，主要是人员减少。

2.社会保障和就业（类）12.53万元：主要用于园区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年增加12.53万元，增长100%。主要是增加了机关事业单位基本养老保险费预算。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）4.81万元，主要用于园区的医疗保险、失业险支出。比上年减少0.54万元，下降10.09%，主要是人员减少。

4．住房保障支出（类）7.52万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年减少1.43万元，减少15.98%，主要是人员减少。

5．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少2.36万元，下降100%，主要是人员减少。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况说明

园区2017年度一般公共预算支出104.22万元，比上年增加4.28万元，增长4.28%，主要是增加了机关事业单位基本养老保险费预算，导致当年公共预算支出增加。按支出经济分类看，工资福利支出96.70万元，比上年增加14.52万元，增长17.67%；对个人和家庭补助7.52万元，比上年减少1.43万元，下降15.98%。按支出性质看，基本支出104.22万元，项目支出0万元。

1.事业运行79.37万元，主要用于主要用于人员经费、日常的公用经费支出。比上年减少6.27万元，下降7%，主要是人员减少。

2.事业单位医疗4.81万元，主要用于园区的医疗保险、失业险支出。比上年减少0.54万元，下降10%，主要是人员减少。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.53万元，主要用于园区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年增加12.53万元，同比增长100%，主要是增加了机关事业单位基本养老保险费预算。

4.住房公积金7.52万元，主要用于按照国家政策规定提取的职工住房公积金支出。比上年减少1.43万元，下降15.98%，主要是人员减少。

三、2017年度政府性基金支出决算情况说明

园区2017年度政府性基金支出 0 万元，与上年无增减变化。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

园区2017年度一般公共预算支出104.22万元，比上年增加4.28万元，增长4.28%，主要是增加了机关事业单位基本养老保险费预算，导致当年财政拨款基本支出增加。

其中：人员经费104.22万元，主要包括：基本工资36.69万元、津贴补贴29.62万元、奖金12.29万元、其他社会保障缴费0.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.33万元、住房公积金7.52万元；公用经费0万元。二是项目支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元，2017年本单位公务用车保有量为0辆；公务接待费支出决算 0 万元。由于本部门没有无公用经费预算，因此，“三公”经费年初预算均为0，且去年“三公”经费支出决算均为0，与去年无增减变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）行政运行经费支出情况说明。

2017年本单位行政运行经费支出0万元，与2016年无增减变化。主要是本部门没有公用经费预算。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台，100万元以上专用设备 0 台。

截至2017年12月31日，固定资产原值合计10.59万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备 7.21万元，（3）专用设备1.53万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物1.85万元。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

    本单位没有预算绩效项目拨款收入，也没有预算绩效项目支出。

七、专业名词解释

一、财政拨款收入：市财政局拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：园区用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。

三、基本支出：指为保障园区建设正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

1、人员经费：指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。

（1）基本工资：按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

（2）津贴补贴：经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

（3）奖金（绩效奖）：机关工作人员年终一次性奖金及年度考核奖。

（4）社会保障缴费：为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

　　2、日常公用经费：指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

（1）办公费：购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

（2）印刷费：印刷费支出。
　 （3）差旅费：因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。
　 （4）会议费：在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
　 （5）培训费：各类培训支出。

                            2018年7月27日