梧州市人民政府国有资产监督管理委员会

广西梧州市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度部门决算公开

目  录

第一部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、2017年度主要工作任务

第二部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度部门决算报表（详见附件）

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能科目分类）

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按支出经济科目分类）

表七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度部门决算情说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出决算情况

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明情况

2、政府采购支出情况说明

3、国有资产占用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

第四部份：专业名词解释

第一部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

根据《梧州市人民政府办公室关于印发梧州市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（梧政办发〔2010〕218号），设立梧州市人民政府国有资产监督管理委员会，为市人民政府直属特设机构。主要职责：

（一）、根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市人民政府有关规定履行出资人职责，监管梧州市直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。
     （二）、负责企业国有资产基础管理，依照国家有关法律法规和自治区人民政府制定的有关国有资产监督管理的地方性法规，结合我市实际情况起草梧州市国有资产监督管理的相关制度草案，依法对县(市、区)国有资产管理工作进行指导和监督。

（三）、指导推进全市国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（四）、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（五）、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。

（六）、按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（七）、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作。

（八）、根据市人民政府的授权，负责对经营性国有资产的监督管理。

（九）、按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（十）、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市国资委设8个科（室），分别是办公室（党委办公室）、政策法规科、财务监督与考核评价科、产权与收益管理科、企业改革改组发展科、企业领导人员管理科、党群工作科、企业监事会工作办公室。

三、编制现状、人员构成

市编委核定国资委行政编制人数20人，机关后勤编制人数3人（其中1人是新人新办法）。截止2017年12月国资委实有在职19人，其中：党委书记、主任1人、副主任2人、调研员1人，副调研员2人，科级以下公务员10人，机关工勤人员3人。经费管理方式是市本级财政全额拨款。机关工勤人员1人经费管理方式是市本级财政差额拨款。

四、2017年度主要工作任务

指导思想和目标：以党的十八大和十八届五中、六中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入学习领会《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》精神，全面落实市委、市政府决策部署，以提高经济发展质量和效益为中心，以深化国资国企改革创新为动力，主动适应经济发展新常态，着力完善体制机制，着力推进国企战略重组，着力发展混合所有制经济，着力完善现代企业制度，着力推进依法治企，着力提升监管企业发展质量与效益，为促进梧州经济发展作出新贡献。

重点抓好以下几个方面的工作：一是积极推进深化国资国企改革工作，制订出台深化国资国企改革的相关配套文件，完成好国资国企深化改革的任务。二是加快推进国企重组，推进企业向实体公司转型，着力增强企业活力和竞争力。三是加快推进政企分开、政资分开，推动我市经营性国有资产监管的统一监管。四是积极探索发展混合所有制经济，在条件成熟的企业引进其他经济成份，参加我市国有企业和项目合作经营。五是进一步健全现代企业制度，完善公司法人治理机构和公司内外部监督机制。六是进一步建立和完善企业监管机制，推进国资监管科学化。

第二部分:梧州市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度部门决算报表（决算报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分:梧州市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计10,952.33万元，比上年39,841.30万元减少28,888.97万元，下降72.51%,主要原因是财政拨入的公司注册资金、改制遗留资金、工业园区发展专项资金减少。

1．财政拨款收入724.74万元，为市本级财政当年拨付的资金。比上年29,603.90万元减少28,878.26万元，下降97.55%,主要原因是财政拨入的公司注册资金、改制遗留资金、工业园区发展专项资金减少。

2．其他收入0.04万元，为存款利息收入。

3. 市国资委无事业收入、经营收入、用事业基金弥补收支差额。

4．上年结转和结余10,227.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，仅包括财政拨款结转和结余。

（二）支出总计10,952.33万元，比上年39,841.30万元减少28,888.97万元，下降72.51%。主要原因是拨付到各企业的注册资金、改制遗留资金、工业园区发展专项资金减少、及医疗保障、公积金基数变化。其中：

1、201类一般公共服务支出0.0万元，主要用于办公及日常费用，比上年10万元减少10万元，下降100%。财政拨入减少，本部门节约开支。

2、208类社会保障和就业支出32.89万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费，比上年8.60万元增加24.29万元，上升282.44%，主要原因是上年市社保局统一从十月份开始才计算缴纳，而今年是全年正常缴纳养老保险。

3、210类医疗卫生与计划生育支出（医疗保障）12.65万元，比上年12.5万元增加0.15万元,上升0.01%，主要原因是按国家规定核算发放的国资委机关在职人员医疗保障经费支出的基数提高。

4、215类资源勘探信息等支出（国资监管）652.55万元,比上年29,559.5万元减少28,906.95万元,下降97.79%

主要用于市国资委机关履行职能、开展业务等相关经费支出以及机关职工、退休人员的工资和设立公司注册资金。其中公司注册资金、改制遗留资金、工业园区发展专项资金的支出减少。

5．221类住房保障支出（住房公积金）25.83万元,比上年23.10万元增加2.73万元,上升11.82.%，主要原因用于按照国家政策规定向市国资委机关职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出基数提高。

6、年末结转和结余10,228.41万元，(其中:基本支出结转和结余8.41万元,项目支出结转和结余10,220.00万元)为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，仅包括公共财政预算拨款资金结转和结余。

基本支出321.92万元,比上年366.10万元减少44.18万元,下降12.07%。主要原因是在职人员减少4人，其中带编制调离1人，退休人员3人，退休人员退休费已移交市社保局统一发放；二是根据有关规定我单位实行厉行节约。

项目支出402.00万元,比上年29,247.7万元减少28,845.70万元,下降98.63%。主要原因是拨付公司注册资金、改制遗留资金、工业园区发展专项资金的支出减少。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

梧州市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度一般公共预算支出723.92万元，比上年29,613.80万元减少28889.88万元，下降97.56%。

按支出经济分类划分，共4类。

301类工资福利支出235.85万元，比上年223.02万元增加12.83万元，上升5.75%；

302类商品服务支出67.54万元比上年49.11万元增加18.43万元，上升37.53%;对个人和家庭补助78.89万元，比上年134.94万元减少56.05万元，下降41.54%；

304类对企业事业单位的补贴335万元比上年29,206.68万元减少28,871.68万元,下降98.85%。

31099类其他资本性支出6.64万元,比上年0万元增加6.64万元。

按支出性质看，基本支出321.92万元比上年366.10万元减少44.18万元，下降12.07%；项目支出402.00万元比上年29,247.7万元减少28845.70万元,下降98.63%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类。

1、208类社会保障和就业支出32.89万元，比上年8.64万元增加24.25万元，上升280.67%。主要原因是根据相关规定上年养老保险缴费单位部份从10月份开始缴纳，而今年按正常缴纳。其中基本支出32.89万元。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.89万元

2、210类医疗卫生与计划生育支出12.65万元，比上年12.53万元增加0.12万元，上升0.1%。主要原因是根据相关规定提高单位医疗基数标准。其中基本支出12.65万元。主要用于2101101机关事业单位行政单位医疗12.65万元。

3、215类资源勘探信息支出652.55万元，比上年29559.50万元减少28906.95万元，下降97.79%。主要原因是在职人员减少4人，其中带编制调离1人，退休人员3人，退休人员退休费已移交市社保局统一发放；二是根据有关规定我单位实行厉行节约；三是拨付公司注册资金、改制遗留资金、工业园区发展专项资金的支出减少。其中基本支出250.55万元比上年321.8万元减少71.25，下降22.14%；项目支出402万元，比上年29237.7万元减少28835.7万元，下降98.63%。主要用于2150701机关事业单位行政运行（用于机关履行职能、开展业务等相关经费支出以及机关职工、退休人员的工资、办公及日常费用）271.55万元；用于2150702一般行政管理事务（办公及日常费用）18万元；用于2150799其他国有资产监管支出（搬迁经费、培训费、差旅费、开办费）53万元；用于2159999其他资源勘探信息等支出（工业园区发展和改制遗留资金）310万元。

 4、221类住房保障支出25.83万元，比上年23.07万元增加2.76万元，上升11.96%。主要原因是根据相关规定提高基数标准。主要用于2210201机关事业单位住房公积金25.83万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

梧州市人民政府国有资产监督管理委员会2017度政府性基金支出0万元，比上年0万元无增减变化。本单位无政府性基金收入和支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梧州市人民政府国有资产监督管理委员会2017度一般公共预算财政拨款基本支出321.92万元，比上年366.10万元减少44.18万元，下降12.07%；主要原因是在职人员减少4人，其中带编制调离1人，退休人员3人，退休人员退休费已移交市社保局统一发放；二是根据有关规定我单位实行厉行节约。其中：

人员经费314.74万元，主要包括301类工资福利支出235.85万元、303类对个人和家庭的补助78.89万元。301类工资福利支出235.85万元，包括30101项基本工资89.93万元、30102项津贴补贴85.23万元、301103项奖金7.23万元、30104项其他社会保障缴费12.65万元、30108项机关事业单位基本养老保险缴费32.89万元、30199项其他工资福利支出7.93万元；303类对个人和家庭的补助支出78.89万元，包括30309奖励金53.06万元，30311住房公积金25.83万元。

公用经费7.18万元，主要是302类商品服务支出7.18万元，包括30201项办公费2.26万元、30204项手续费0.10万元、30205项水费0.05万元、30206项电费0.81万元、30213项维修（护）费0.67万元、30228项工会经费3.29万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

梧州市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年0万元无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年0万元无增减变化；公务接待费支出决算数0.30万元，与年初预算数0.37万元比减少0.07万元，下降18.91%;与上年支出数0.37万元比减少0.07万元，下降18.91% 具体情况如下：

（一）2017年梧州市人民政府国有资产监督管理委员会因公出国（境）费团组共计0个，累计0人次，因公出国（境）费支出0万元，比上年0万元无增减变化。

（二）2017年梧州市人民政府国有资产监督管理委员会公务用车购置及运行费支出0万元，比上年0万元无增减变化。梧州市人民政府国有资产监督管理委员会公务用车保有量为0辆，主要原因是公车改革，车辆已移交机关事务局。其中：

1、公务用车购置支出0万元。

2、公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0.30万元, 与年初预算数0.37万元比减少0.07万元，下降18.91%;与上年支出数0.37万元比减少0.07万元，下降18.91%。国内公务接待批次3次，人次26次，与上年国内公务接待批次9次，人次30次对比，批次减少6次，下降66.67%，人次减少4次，下降13.33%。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于按规定开支的公务接待。

六、其他重要事项情况说明

1、 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出7.18元，比上年15.79万元减少8.61万元,下降54.54%。主要原因是：根据要求厉行节约。

2、政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出4.05万元。上年无数据，所以无法对比

3、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆零辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车零辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。主要是实行车改革，公务车移交机关事务局。

截至2017年12月31日，资产原值合计56.42万元，其中（1）通用设备49.78万元，（2）家具、用具、装具及动植物6.64万元。

4、预算绩效管理工作开展情况

2017年，本单位对国资监管专项经费项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款21万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况合理，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分：专业名词解释

1、一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 11、机关运行经费：是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 12、“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。