梧州日报社
2017年部门决算公开
目 录
第一部分：梧州日报社概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：梧州日报社2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梧州日报社2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
三、2017 年度政府性基金支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：专业名词解释
第一部分：梧州日报社概况
一、主要职能
梧州日报社位于梧州市新兴二路125号，创刊于1950年，是梧州市市委机关报，梧州日报社属正处级差额补助预算管理事业单位。梧州日报社业务范围是传播梧州市新闻和其他信息，促进地方社会经济文化发展。主要经营梧州日报出版、西江都市报出版、相关印刷、相关发行、报纸广告业务。
二、部门决算单位构成
内设机构：党委办公室、总编办公室、财务室、发行部、广告部、采编中心、专刊中心、新闻研究室、西江都市报、梧州零距离网站、出版中心。报社下属单位：西江月文艺杂志社、梧州日报社印刷厂。
三、编制现状、人员构成
梧州日报社至2017年末实有在职职工175人，其中：报社编制74人，西江月编制3人，印刷厂编制27人，编外聘用71人（未含投递、临时广告人员）。梧州日报社至2017年末实有退休职工68人，其中：报社编制39人，印刷厂编制23人，西江月6人。
四、年度主要工作任务
传播梧州市新闻和其他信息，促进地方社会经济文化发展。梧州日报出版、西江都市报出版、相关印刷、相关发行、报纸广告，《西江月》杂志印刷和发行。
第二部分：梧州日报社2017年度部门决算报表
（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：梧州日报社2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1179.18万元，比上年减少43.04万元，减少3.52%。
1、财政拨款收入1179.18万元，比上年减少43.04万元，下降3.52%，主要是梧州日报社离退休人员经费从2017年开始转到社保局发放以及一次性项目减少。
2、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，与上年相比持平。
3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年相比持平。
4、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，与上年相比持平。
5、用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金，与上年相比持平。
6、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年相比持平。
（二）支出总计1179.18万元，比上年减少43.04万元，减少3.52%。包括：
1、文化与传媒支出1179.18万元，比上年减少43.04万元，减少3.52%。此项包括社会保障支出 92.8万元和住房保障支出 54.85万元，其余主要用于单位日常运营支出、人员支出和各项业务支出。
2、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年持平。
3．年末结转和结余0万元，因本单位加快支出进度，因此无结余，与上年持平。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
梧州日报社（含西江月文艺杂志社）2017 年度一般公共预算支出1179.18万元，比上年减少43.04万元，减少3.52%。按支出经济分类看，工资福利支出446.91万元，比上年减少19.51万元，下降4.56%；商品服务支出441.8万元，比上年减少8.99万元，下降2.08%；其他支本性支出30万元，比上年减少5万元，下降14.29%；对个人和家庭补助支出200.47万元，比去年减少9.54万元，下降3.44%；债务利息支出50万元，与去年持平；对企事业单位补贴10万元，属于一次性项目补助。按支出性质看，基本支出46.94万元，项目支出1132.24万元。
一般公共预算支出中的项级科目出版发行（项）为1179.18万元，其中：基本支出46.94万元中，主要用于人员支出43.70万元、日常公用经费支出3.24万元；项目支出1132.24万元，主要用于工资福利410.81万元、商品和服务支出438.56万元、对个人和家庭的补助192.87万元，其他资本性支出30万元，对企事业单位的补贴支出10万元，债务利息支出50万元。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
梧州日报社2017年度政府性基金支出 0 万元，与上年相比持平。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出46.94万元，比去年增加5.56万元，增加13.44%，主要是人员基本工资福利增加。
其中：人员经费43.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等；公用经费3.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算中，因公出国（境）支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.13万元；公务接待支出决算0万元。
“三公”经费支出决算比预算增加1.13万元，比去年减少9.92万元，下降89.77%。其中：因公出国支出决算为0万元，与年初预算持平，与去年决算数持平；公务用车购置支出决算为0万元，与年初预算持平，与去年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算比预算增加1.13万元，比去年减少9.92万元，下降89.77 %，主要是我单位严格执行八项规定减少“公务用车运行维护费用支出；公务接待费支出决算为0万元，与年初预算持平，与去年决算数持平。支出具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出1.13万元。其中：
1．公务用车购置支出0万元。
2．公务用车运行支出1.13万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，梧州日报社、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出1.13万元，平均每辆0.14万元。
（三）公务接待费支出0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年梧州日报社机关运行经费总支出0万元，与2016年持平。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年梧州日报社政府采购支出总额573万元，其中：政府采购货物支出295万元、政府采购工程支出231万元、政府采购服务支出47万元 。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备2台（套）。
截至2017年12月31日，资产原值合计3801.30万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物1760.10万元，（2）通用设备883.4万元，（3）专用设备1021.34万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物136.46万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年，梧州日报社共组织对5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款474.24万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中，梧州零距离网站维护公共财政预算拨款25万，实际支出25万。梧州零距离网站主要经营新闻发布、政策宣传、网络问政管理和爱心公益平台，每月问政贴达500条；经费主要用于每日及时进行新闻发布；配合有关部门做好政策宣传；整合升级并管理维护“零距离问政”平台；管理维护“新闻梧州”客户端；做好网络舆情监督和引导。通过网站信息的每日更新，管理维护，定期组织，问政回复率达到99%。真正做到满足市委市政府要求、受众需要，提高梧州知名度。
第四部分：专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）印刷项目：是我单位将新闻信息等内容经制版、施墨、加压等工序，批量复制，把经审核批准的印刷版，通过印刷机械及专用油墨转印到承印物的过程。
（十五）网站维护项目：我单位主营梧州零距离网站，通过投入大量人力物力定期或不定期地更新网站内容，保持网站正常运营，完善网站建设，提高网站整体质量，不断地吸引更多的浏览者，增加访问量，扩大影响力。
（十六）专项业务项目：主要指稿费支出，即作者向报社杂志社投稿被采用后需要对其支付的报酬。
微信号：wuzhoufabu2015
