梧州职业学院
2017年部门决算
目录
第一部分：梧州职业学院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：梧州职业学院2017度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梧州职业学院2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
三、2017年度政府性基金支出决算情况
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：梧州职业学院2017年度部门名词解释
第一部分：梧州职业学院概况
一、主要职能
梧州职业学院是根据梧州市财政局梧财库〔2015〕7号文件规定，梧州职业学院属于全额拨款事业单位，其主要职能：根据《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》，开展中等职业教育、专科层次的高等职业教育。
二、部门决算单位构成
梧州职业学院为理工类院校，成立于2008年，当时为民办性质。2014年7月国家教育部正式备案学院为公办院校。梧州市委、市政府整合市区的中职学校资源，建设梧州市职教中心、实行梧州职业学院、梧州市职业教育中心“一套人马、两块牌子”的管理模式。
三、编制现状、人员构成
梧州职业学院编制数650人，梧州职业学院现有领导班子成员共6人，学院共设有36个组织机构，其中：党政职能管理机构26个，教学教辅机构10个。2017年12月底止梧州职业学院共计有教职工人员1012人，其中：实名制在编人员432人，离退休人数470人，非实名制人员110人；国家计划内大中专学生13807人。
四、年度主要工作任务
（一）认真抓好各项重点工作。
一是认真对照自治区教育厅关于职院校内部质量体系诊断与改进工作的要求，扎实推进，通过组织召开诊改工作推进会指导各系部、各中职学校开展专业评估、自我诊断，重点投入、重点扶植、挖掘提炼特色、培育打造学院、中心各中职学校品牌专业，从而提升专业的吸引力与竞争力。
二是通过项目建设积极推进教学仪器设备的完善与更新工作，提升内涵建设质量。2017年度，梧州职业学院获得现代职业教育质量提升计划中央专项资金（第二批）项目600万元，获得2017年提高高职院校生均财政拨款自治区补助资金2140万元，梧州市职业教育中心所属中职学校共获得“现代职业教育质量提升项目”项目650万元资金支持，其中市卫校300万元资金项目已按照程序完成招标工作，目前设备正在陆续到位，市二职中250万元专项资金已到位，建设高铁乘务专业实训基地，财经学校100万专项资金现已全部完成教学设备购置。2017年度，中心所属的市城建校、市机电校、市轻工校、市技工校等四个技工校共获得自治区农民工培训（创业）实训基地（专项扶持）建设资金项目589万元，完成了项目计划任务书和项目建设方案的制定及设备招投标的前期准备工作。
三是校园环境和设施不断改善。2017年（截止12月8日）共完成校内招标47项次，成交金额约为53万元；校外招标47项次，金额共约2498万元。积极完善学院各项基础配套设施，重点做好高职实训楼建设的建设工作，已完成招投标工作。三期工程顺利稳步推进，至2017年12月累计完成投资7115.43万元，顺利完成了2017年5900万元年度计划目标任务，完成年度计划的120%。除学生宿舍12#、13#楼外，其余教学、实训共七栋、活动中心一栋和学生宿舍四栋楼竣工，并进行了竣工验收交付使用，完善了相关配套设施的安装调试；二标段的排水、围墙、道路、路灯和绿化工程已基本完成；四标段供配电和供水工程等，已基本完成安装调试交付使用。并完成三期学生宿舍内部设施的采购安装工作及校园门前人行过道斑马线、减速带、警示灯和警示标志等的采购和安装工作。
四是规范管理初显成效。今年是学院、中心的“管理规范年”，学院各职能部门相继出台了《梧州职业学院职业技能考级工作实施细则》、《梧州职业学院、梧州市职教中心合作办学与继续教育管理办法》、《梧州职业学院（中心）技能比赛管理办法》、《关于进一步规范学院（中心）培训服务项目管理的通知》、《关于进一步加强课堂教学管理的规定》等文件，进一步规范了学院、中心在教育教学各个环节的工作规则，明确了有关项目的申报与审批流程，以保障学院、中心日常工作的顺利推进，为学院（中心）管理逐步迈向规范化创造条件。
（二）加强教育教学管理工作。制定并下发了《梧州职业学院2017级人才培养方案指导意见》，组织各系部完成了2017级人才培养方案的制订工作。在课程体系的组成中增加了“通识课”的板块，引入网络课程，加大对学生职业素养以及“双创”能力的培养力度，丰富了课程内涵。完善了“实践教学体系”部分内容，进一步规范各专业实践、实训教学工作的设计与安排。在充分吸取专家意见的基础上，对2015级、2016级人才培养方案进行修改完善。
本学期重点加强课堂教学的监控力度。一是系部层面督促做好日常教学巡堂检查工作，教学科研处组织各系部开展期初、期中、期末的“三期”检查；二是学院层面对教学监控坚持日常巡查与随机抽查、常规检查与专项检查相结合。三是重申了在加强课堂教学管理、规范课堂教学秩序中，对教师、对学生、对教学系部以及各相关部门的明确要求，并组织相关部门人员开展课堂教学专项检查、整顿，有效促进了学院、中心教风、学风的全面好转。
（三）加强专业和课程建设工作。一是做好2017年新增专业的招生筹备工作。2017年我院获批新增了财务管理、建设工程管理两个专业，2017年9月开始招生。教学科研处指导相关系部做好新专业教学的准备工作及教师的储备及培训工作。二是组织各系部做好2018年拟新增专业的申报工作。在组织各系部做好充分调研基础上，我院申报了电子商务专业及新能源汽车运用与维修等2个拟新增专业。三是有效推进3个自治区级示范特色专业项目建设工作。建筑工程技术专业与梧州建筑设计院校企合作共建生产性实训基地——梧州职业学院工程检测生产性实训基地，并于2017年5月正式揭牌，2017年11月顺利通过评估，实现了我院校内生产性训基地零的突破，是我院推进校企合作、深化产教融合的新举措。汽车检测与维修专业紧随新能源汽车市场发展趋势，建设了新能源汽车实训室，正在筹建一所汽车二类维修企业（校中厂）。机电一体化专业实训基地建设项目硬件建设部分除了车间建设及智能加工中心项目将在12月26日开标以外，其他项目均已完成招标，并在紧张的建设之中。
（四）做好科研管理工作。组织申报了2017年度教育部人文社会科学研究一般项目、广西职业教育教学改革立项项目、广西高校中青年教师基础能力提升项目和广西高校大学生思想政治教育理论与实践研究课题共12项科研课题（项目）的立项申报工作。组织职教中心各中职做好了梧州市教育科研“十三五”规划2017年度小课题研究项目申报工作。组织做好各种科研课题（项目）结题工作。本年度有广西教育科学课题和广西职教教改课题2项课题完成了结题工作。2017年获得广西职业教育自治区级教学成果奖三项，其中二等奖（卫校）1项、三等奖（卫校、二职中）2项。
（五）做好实践教学与设备管理工作。一是经过考试成功招聘了5名校内实训基地专职管理人员，计划中的另外6名实训室管理员也正在进行招聘考试。通过实训室管理员队伍不断充实，实践教学的管理逐步走上正轨。二是本年度新增实训设备总值1033万元，实训耗材基本完成了定点采购招标工作，使今后实训耗材的采购更加便利，有利保障了实践教学的正常开展。三是完善了卫职部（卫校）三期校园的教室及实训室多媒体建设和学院二期（中心）教室多媒体建设，目前该项目已经完成安装验收，并投入使用。四是完成了机电系的1000万元实训基地建设项目硬件设备的招标工作，现正处于建设阶段。
（六）搭建学院（中心）数据中心平台。扎实推进科威特贷款项目实施，搭建学院数据中心平台。截至目前，完成了中心机房环境监控系统建设，内容包括温度、湿度、门禁、视频、供电等内容监测，目前数据中心相关运算、储存、管理等资源系统正在部署中。新网站群系统建设进展顺利，配合学院党委宣传部及学院（中心）各二级机构完成大量网站数据更新工作，目前各子站建设进入最后数据整合阶段，整个系统计划于年内上线。
（七）学生技能比赛取得优异成绩。2017年，学院组织各系部参加广西职业院校技能比赛取得了一等奖1个、二等奖2个、三等奖6个的好成绩。其中汽车工程系的选手在汽车检测与维修项目勇获一等奖，实现了我院在区级技能大赛中获得一等奖零记录的突破；卫生职教部选手获得二等奖，并获得代表广西参加国家级比赛的资格。职教中心各中职学校共获得自治区级技能比赛奖项37项，其中一等奖3项，分别是市一职中、市二职中、市卫校各1项，二等奖9项，三等奖25项。组织参加第三届全国高等院校工程造价技能及创新竞赛中（高职组），喜获团体二等奖，在参赛的9所广西高职院校中排名第三。成功举办我院首届“互联网+”创新创业大赛，选拔参加第三届“互联网+”全国大学生创新创业大赛区级选拔赛，荣获一个优秀奖。市一职中在2017年广西职业院校专业技能比赛（中职组）《中国舞表演》赛分获团体赛区级一等奖、二等奖。
（八）抓好图书资料建设工作。本年度完成2016年30万实洋图书的订单，验收图书6635册。完成2017年图书采购招标，预选购图书40万码洋。建设中职书库，整理上架图书约50000册。移交流通部入库图书7200册，移交期刊部入库工具书273册。接收各类赠书767册，建库回溯赠书565册。2017年续订了中国知网、读秀、超星等数据库应用，继续为广大师生的科研、教学、学习提供数字信息资源。本年博看阅读机使用率99419人次，歌德阅读机使用率20782人次；中国知网数据库使用率176709人次；读秀数据库使用率95240人次，使用率均呈现稳步上升趋势。
第二部分：梧州职业学院2017年度部门决算报表
（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：梧州职业学院2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计20620.15万元，比上年减少1084.63万元，下降4.99%。
1．财政拨款收入14041.63万元，为市本级财政当年拨付的资金。比上年减少994.81万元，下降6.62%，主要是因离退休人员经费转到社保发放。
2．事业收入2536.88万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：学费、住宿费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。比上年增加338.91万元，增长15.42%，主要是大专学生人数增加，学费收入增加。
3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余4041.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，如：财政拨款结转和结余，包括事业收入结转和结余。比上年减少428.74万元，下降9.59%，主要是进一步提高资金支付率。
（二）支出总计20620.15万元。比上年下降1084.63万元，下降4.99%。包括：
1．教育支出（类）13994.32万元：主要用于普通教育、职业教育支出、教育费附加安排等的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。比上年增加340.02万元，增长2.49%，主要是增加了人员经费支出。
2.社会保障支出和就业（类）830.98万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出等。比上年增加428.58万元，增长106.5%，主要是按政策规定，2017年补缴纳单位基本养老保险。
3.住房保障支出（类）453.34万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出.比上年增加80.21万元，增长2.14%，主要是根据国家政策住房公积金缴纳比例增加。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）249.92万元：主要用于按照国家政策规定所有在职人员医疗保险方面的支出等。比上年增加8.47万元，增长3.5%。主要是根据国家政策医疗保险缴纳比例增加。
5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6．年末结转和结余5091.59万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入结转和结余。比上年减少1941.9万元，下降27.61%。主要是进一步提高资金支付率。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
梧州职业学院2017年度一般公共预算支出12618.88万元，比上年减少1026.81万元，下降7.52%。按支出经济分类看，工资福利支出5258.99万元，比上年增加1053.36万元，增长25.13%；商品服务支出2289.49万元，比上年减少573.33万元，下降20.02%；对个人和家庭补助1228.91万元，比上年减少1661.84万元，下降57.48%；其他资本性支出3841.50万元。比上年增加152.02万元，增长4.12%。
按支出性质看，基本支出8,605.93万元，项目支出4012.95万元。
按功能分类科目分:
1、高等教育支出284.34万元，比上年减少43.23万元，下降13.20%，主要用于高校国家奖学金国家励志奖学金国家助学金以及高校自治区人民政府奖学金等学生助学金支出。
2、其他普通教育支出18万元，比上年减少5.81万元，下降24.4%，主要用于国家助学贷款中央奖补专项的学生助学金支出。
3、中专教育支出2715.83万元，比上年减少1728.89万元，下降38.9%，主要用于中职学校日常办公经费支出。
4、高等职业教育支出6939.84万元，比上年减少177.75万元，下降2.5%，主要用于高职教育日常办公经费支出。
5、其他职业教育支出614.62万元，比上年增加202.7万元，上升49.21%，主要用于设备购置。
6、其他教育费附加安排的支出512万元，上年增加208.94万元，上升68.94%，主要用于职教中心建设。
7、其他人力资源和社会保障管理事务支出163.58万元，比上年减少114.47万元，下降41.17%，主要用于农民工扶持专项项目设备购置。
8、机关事业单位基本养老保险缴费支出667.4万元，上年增加543.06万元，上升436.75%，主要用于在编教职工养老保险费支出。
9、事业单位医疗支出249.92万元，上年增加8.47万元，上升3.51%，主要用于教职工社会医疗保险费支出。
10、住房公积金支出453.34万元，比上年增加80.21万元，上升21.5%，主要用于教职工住房公积金支出。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
梧州职业学院无此项支出，2017年度梧州职业学院政府性基金支出0万元.其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出12618.88万元，比上年减少1026.81万元，下降7.52%其中：人员经费6487.89万元，减少605.5万元，下降8.54%主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等；公用经费6130.98万元，减少421.33万元，下降6.43%主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出决算比预算减少9.78万元，比去年减少0万元，下降0%，与去年持平。其中：因公出国支出决算比预算减少0万元，比去年减少0万元，下降0%，与去年持平；公务用车购置支出决算比预算减少0万元，比去年减少0万元，下降0%，与去年持平；公务用车运行维护费支出决算比预算减少8.25万元，比去年减少0万元，下降0%，与去年持平；公务接待费支出决算比预算减少1.53万元，比去年减少0万元，下降0%，与去年持平。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排梧州职业学院0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
1.公务用车购置支出0万元。
2.公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。梧州职业学院0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位属于全额拨款事业单位，2017年本单位机关运行经费支出0万元，与2016年持平。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额4605.17万元，其中：政府采购货物支出3165.19万元、政府采购工程支出1244.40万元、政府采购服务支出195.58万元。（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是学校招生用轿车、教职工上下班大客车等。单位价值50万元以上设备0台（套）。
截至2017年12月31日，资产原值合计19841.13万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物106.79万元，（2）通用设备4674.75万元，（3）专用设备12421.20万元，（4）文物和陈列品187.98万元，（5）图书档案506.22万元，（6）家具、用具、装具等1098.91万元，（7）其他固定资产845.25万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，（本单位）共组织对5个项目（分别是校园安全文化建设经费100万元、招生就业实习实训经费450万元、实训基地建设配套经费200万元、校级助学金150万元以及教学（后勤）设备维修维护经费）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1061.4015万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，全部达到项目申请时设定的各项绩效目标。
例如：梧州职业学院（中心）校园安全文化建设经费项目100万元。2017年1月初该项目立项获批后，财政经费准时下达。学院（中心）招投标领导小组、保卫处、后勤管理处、审计室、纪检等有关部门相互配合，落实分工，由专人全程负责项目相关报批、招标、验收等手续、程序和建设工作，一负到底。对建设的每个项目，严格按照市财政局关于项目建设工作要求，设计、规划都按照预算下达的内容和要求进行，审批、申报招标、承建等手续严格发行报批程序，项目施工按时间要求推进建设进度，到2017年12月底办公实训楼图书馆、车库的监控安装工程顺利如期完成并投入使用，通过相关验收，为下一步建成具有时代特征和职业院校特色的校园文化体系，为学生提供良好的教育环境，取得了良好的效果。
梧州职业学院招生就业实习实训经费项目450万元。本项目于2017年1月10日立项，纳入财政专户管理的收入安排的资金1月底下达，分别是招生经费200万元，就业经费100万元。主要用于制定招生、就业等任务形式执行经费开支，部分广告印刷等通过政府招标或采购形式完成。按计划完成招生计划2000人，实际完成2200人，已超如期目标；就业1240人，实际完成1066人，控制在如期目标内。得到社会、企业对毕业生的能力认同、赞许，完成绩效目标。
梧州职业学院（中心）实训基地建设配套经费200万元。本项目为了完善学院（中心）二期教学设备设施及满足学前教育专业实训室基础教学，保证合理性、先进性，同时又能满足我院（中心）专业增加生源使用要求，于2017年1月初获批立项。经费财政于2017年10月下达，经费为纳入财政专户管理的收入安排的资金200万元。经监督科核实后发放进度款。通过对中职学校（二期）智能交互多媒体设备采购、教育系学前教育专业实训设备项目的完成，基础教学设施有了较大的改善为广大师生提供更好的教学环境。达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分：梧州职业学院2017年度部门名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助方面的支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
十五、教育支出：指在学校开展各类教学活动和教学辅助活动发生的基本支出和项目支出。其中教学活动支出是指学院各部门、各系部等各类学生思政教育部门为培养各类学生发生的支出；教学辅助活动支出是指学院信息网络中心、图书馆等教学辅助部门发生的支出。
梧州职业学院
2018年7月5日
微信号：wuzhoufabu2015
