梧州市商务局2017年部门决算公开

       梧州市商务局2017年部门决算公开

        第一部分：梧州市商务局概况

        一、主要职能

        二、部门决算单位构成

          三、编制现状、人员构成

        四、年度主要工作任务

        第二部分：梧州市商务局2017度部门决算报表

          表一：收入支出决算总表

        表二：收入决算表

        表三：支出决算表

          表四：财政拨款收入支出决算总表

        表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

        表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

          表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分：梧州市商务局2017年度部门决算情况说明

          一、2017年度收入支出决算总体情况说明

        二、2017年度一般公共预算支出决算情况说明

        三、2017年度政府性基金支出决算情况说明

          四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

        六、其他重要事项情况说明

        第四部分：名词解释 

        第一部分：梧州市商务局概况

        一、主要职能

       （一）贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟订全市对外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全市区域经济合作发展；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

      （二）负责推进流通产业结构调整，研究流通体制改革意见，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议。

      （三）拟订全市商贸流通业发展规划，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场和城市商业网点、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

       （四）贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域诚信体系建设。监测分析市场运行和商品供求状况，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按职责分工推进药品流通行业有关政策的落实。按有关规定对典当、拍卖、报废汽车及再生资源回收（含拆解）、成品油行业进行监督管理。

      （五）承担组织实施重要消费品市场调控，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

      （六）提出实施服务贸易发展意见并开展相关工作，会同有关部门提出促进服务出口和服务外包发展的意见并组织实施，推动服务外包平台建设。

       （七）拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；研究制定我市促进对外贸易的措施并组织实施。依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

      （八）促进我市外商投资工作；总结分析利用外资情况，提出我市对外开放及外商投资和中长期发展意见；按照权限审核办理外商投资企业设立和变更事宜；核准超限额利用外资项目的上报审批合同、章程的变更事项；指导和管理我市外商投资企业的进出口工作。

      （九）制定我市口岸开放和建设规划并组织实施；拟订口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。配合市打私办开展全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作，组织开展打击走私的联合专项行动。

       （十）协调处理相关涉外商务事务；根据上级商务部门的统一部署，配合做好中国—东盟博览会有关工作。组织指导市内各种经贸交易会、展销会、洽谈会和招商推介等活动。

      （十一）负责全市商贸流通服务业安全生产监督管理职责，指导督促商贸流通企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全管理，落实安全防范措施。

      （十二）承办市政府交办的其它事项。

          二、部门决算单位构成

        梧州市商务局2017年部门决算公开数据包括：梧州市商务局市本级及下属二层机构（梧州市商务综合执法稽查队）。

        梧州市商务局属行政单位，经费由财政全额拨款，内设机构共12个：办公室、政法法规科（行政审批办公室）、财务科、商务秩序科、市场体系建设科、流通业发展科、商务运行和消费促进科、对外贸易管理和合作科（进出口管理中心）、外资管理科、电子商务和信息化科、口岸管理科、打击走私综合治理科。

          三、编制现状、人员构成

        局机关本级编制36人，其中行政编制人数31人，全额事业编（贸促会挂靠商务局）3人，工勤编制人数2人。实有人数35人，其中行政编制人数33人，全额事业编3人，工勤编制人数2人。退休61人。

        二层机构商务综合执法稽查队编制人数7人，实有人数7人。

          四、年度主要工作任务

        2017年，梧州市商务局主要抓好下以九个方面工作任务。

       （一）大力推动外贸转型升级，进出口实现止跌回暖。

        （二）积极培育推广流通品牌，市场消费实现蓬勃发展。开展“双百”促销活动。

         （三）促进CEPA协议落地，助推利用外资转暖回升。落实CEPA先行先试。

       （四）狠抓电商项目建设，电子商务产业发展迅速。加强规划引领和政策扶持。

         （五）大力推进流通基础设施建设，内贸流通水平不断提升。扎实推动商贸流通项目建设。

       （六）加大口岸扩大开放力度，通关效率明显提升。

       （七）强化监管和打假打私，营造良好商务发展环境。维护流通秩序。

       （八）推进开放合作体制改革，落实开放发展重大部署有力。组织实施开放发展战略。

       （九）狠抓党风廉政建设，商务干部队伍风清气正。

        第二部分：梧州市商务局2017年度部门决算报表

       （决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

        第三部分：2017年度部门决算情况说明

        一、2017年度收入支出决算总体情况说明

       （一）收入总计2314.72万元，比上年减少290.42万元，下降11.15%。

       1．财政拨款收入2131.91万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年减少249.63万元，下降10.48%，主要是：行政运行966.87万元，较上年增加35.89万元，增长3.85%；一般行政管理事务100.94万元，较上年增加84.14万元，增长500.82%；其他商业流通事务支出243.68万元，较上年减少355.76万元，下降59.35%。

       2．其他收入139.79万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：同级部门取得的收入61.82万元，比上年增加27.01万元，增长23.95%，主要是十三五规划前期项目经费10万元及成品油规划前期项目经费13万元，市本级配套宝石节经费10万元，商业网点规划编制费10万元，东盟博览会工作经费6.99万元，三年一工程活动经费2万元等。

        3．上年结转和结余43.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余12.66万元，其他收入的结转和结余30.36万元。比上年减少67.80万元，下降61.18%，主要是行政运行9.78万元，比上年减少45.12万元，下降82.18%。

     （二）支出总计2314.72万元。比上年减少290.42万元，下降11.15%。包括：

      1．一般公共服务（类）1181.19万元：主要用于基本支出是单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出（工资津贴）和公用支出（水电邮等），项目支出是为完成特定的工作任务的支出，包括：整顿和规范市场工作经费支出、项目前期工作经费支出、商品展销工作经费支出和口岸建设专项经费支出等。比上年减少294.29万元，下降19.95%，主要是其他商贸事务支出0万元，比上年减少379.55万元。

       2．社会保障和就业（类）53.91万元：主要用于职工的养老保险金支出。比上年增加41.01万元，增长317.91%，主要是提高机关事业单位基本养老保险缴费。  

      3．医疗卫生与计划生育支出（类）21.16万元：主要用于职工医疗保险等。比上年减少4.54万元，下降17.67%，主要是单位在编人员减少。

      4．商业服务业等支出（类）807.26万元：主要用于市场监测及储备建设经费支出、2017年自治区服务业项目支出、2017年梧州至香港集装箱定期班轮航线培育资金、自治区服务业发展专项资金等。比上年增加103.99万元，增长14.79%，主要是上级下拨专项资金增加。

       5．住房保障支出（类）45.15万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加5.84万元，增长14.86%，主要是住房公积金缴扣基数提高。

      6．粮油物资储备支出（类）134.13万元：主要用于生猪活体储备等。比上年减少6.77万元，下降4.80%，主要是生猪活体储备量较上年减少。

      7．年末结转和结余71.92万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少125.67万元，下降63.60%，主要是其他商贸事务支出0万元，比上年减少130.45万元。

      二、2017年度一般公共预算支出决算情况说明

      梧州市商务局2017年度一般公共预算支出2112.05万元，比上年减少10.05万元，下降0.47%。按支出经济分类看，工资福利支出478.08万元，比上年增加88.46万元，增长22.70%；商品服务支出1526.29万元，比上年增加221.67万元，增长16.99%；对个人和家庭补助106.29万元，比上年减少241.08万元，下降69.40%；其他资本性支出（办公设备购置）1.39万元，比上年减少79.09万元，下降98.27%。按支出性质看，基本支出631.71万元，比上年减少152.69万元，下降19.47%；项目支出1480.34万元，比上年增加142.65万元，增长10.66%。

      1.行政运行支出965.76万元，比上年增加31.5万元，增长3.37%。主要用于人员支出及商品服务支出。

       2.一般行政管理事务支出93.44万元，比上年增加76.64万元，增长456.17%。主要用于市本级配套梧州至香港集装箱定期班轮航线培育资金92.5万元，以及开支职工死亡抚恤金0.94万元。

      3.事业运行支出68.68万元，比上年增加0.04万元，增长0.06%。主要用于二层机构执法队人员的人员支出、商品服务支出及执法管理专项支出。

      4.机关事业单位基本养老保险缴费支出53.91万元，比上年增加41.01万元，增长317.90%。主要用于市商务局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面以及职工的养老保险金的支出。

       5.行政单位医疗支出21.16万元，比上年减少4.54万元，下降17.66%。主要用于职工医疗保险等。

      6.商业流通事务行政运行29.67万元，比上年增加11.67万元，增长64.83%。主要用于2017年外贸企业参展财政补助资金。

      7.其他商业流通事务支出243.26万元，比上年减少341.01万元，下降58.37%。主要用于2016年广西市场运行监测体系资金13.4万元，2017年自治区服务业项目资金53.1万元，2017年自治区服务业发展专项资金143.77万元，2016年自治区服务业百项重点工程培育新增限额以上批发零售餐饮住宿企业项目补助资金30万元。

       8.其他涉外发展服务支出534.33万元，比上年增加433.33万元，增长429.04%。主要用于自治区下拨梧州至香港集装箱定期班轮航线培育资金292.5万元，2017年广西外经贸发展专项资金100万元和2016年国家加工贸易推介招商工作经费资金131.83万元等。

      9.住房公积金45.15万元，比上年增加5.84万元，增长14.87%。用于用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

      10.肉类储备56.69万元，比上年增加3.05万元，增长5.68%。用于生猪活体储备企业储备补贴。

      三、2017年度政府性基金支出决算情况说明

      梧州市商务局2017年度政府性基金支出0万元，与2016年度无增减变化。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

      四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2017年度一般公共预算财政拨款基本支出631.71万元，比上年减少217.02万元，下降25.57%，主要是离退休人员减少。其中：人员经费576.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费55.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

       五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

       2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.10万元；公务接待费支出决算2.19万元。

       “三公”经费支出决算比预算减少2.31万元，比去年减少2.72元，下降38.80%，主要是公务用车运行维护费支出和公务接待费支出减少。其中，因公出国经费年初预算为0，与去年支出持平，无增减变化；公务用车购置经费年初预算为0，与去年支出持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比预算减少0.1万元，比去年减少0.51万元，下降19.54%，减少原因是按照市政府对公务用车的使用要求，严格控制车辆的必要使用次数，从而减少使用开支；公务接待费支出决算比预算减少2.21万元，比去年减少2.21万元，下降50.23%，原因是我局按照新出台的预算法的有关精神，认真做到全面严格控制本单位公务接待方面的使用并取得一定成效。支出具体情况如下：

      （一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市商务局、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

          1．公务用车购置支出0万元。

         2．公务用车运行支出2.10万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，梧州市商务局、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.10万元，平均每辆0.7万元。

      （三）公务接待费支出2.19万元,国内公务接待批次22次，人次230 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于在接待规定范围内接待上级单位工作餐等开支。

        六、其他重要事项情况说明

       （一）机关运行经费支出情况说明。

       2017年本部门机关运行经费支出55.67万元，比2016年增加5.66万元，增长11.32 %。主要原因是：主要原因是2017年职工的公务交通补贴39.71万元比2016年增加6.74万元，同比增加20.44%。

      （二）政府采购支出情况说明。

        2017年本部门政府采购支出总额2.32万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

      （三）国有资产占用情况说明。

       截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车  1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

        截至2017年12月31日，资产原值合计470.06万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备195.66万元，（3）专用设备 263.95万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物10.45万元。

     （四）预算绩效管理工作开展情况。

      2017年，（本单位）共组织对24个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款648.23万元，占本年项目支出预算（含年度追加经费）的98.86%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

        其中：1. 2017年商品展销工作经费项目20万元，项目实施情况：一是积极开拓国际市场。组织企业参加广交会、中国东盟博览会、香港珠宝展、广西品牌商品境外博览会（文莱、越南、斯里兰卡、德国）等境内外展会，促进了与香港、东盟等主要贸易伙伴贸易的全面增长。二是开展“双百”促销活动。组织开展梧州春季博览会、宝石节珠宝展、汽车展览会等20余场大型展会和促销活动，参与促销企业1500多家，展位达到2200多个，实现销售额5.1亿元，意向签约或订单交易额近11.5亿元, 有效的拉动了消费。三是推动“梧州特产行销全国”升级发展。梧州六堡茶被列为自治区“一市一品”重点打造品牌，组织开展“广西特产行销全国”梧州市六堡茶区外专场推广活动广州站、北京站、深圳站活动，扩大六堡茶品牌的国际知名度和影响力。冰泉豆浆、三鹤六堡茶、苍松六堡茶、龙舟腊味和新粤西楼纸包鸡入围广西特产行销全国核心品牌；黎蒙珠宝、三鹤六堡茶、圣源六堡茶、双钱龟苓膏和蜜蜂牌红枣麦芽糖入围2017年“广西有礼”伴手礼榜单。2017年商品展销工作经费项目总体的结论为优秀，完成了绩效目标。

      2.2017年梧州至香港定期班轮航线自治区补助资金100万元，项目实施情况：为积极培育发展梧州至香港出口定期航班，合理调配出境船舶航班和货物运输，努力改善口岸服务环境，为外经外贸和物流企业提供更多的通关便利条件。实行对星期一、二、四、五、日出口往香港的航班给予相应的资金扶持，向符合条件的企业发放补助资金。梧州至香港定期班轮航线培育费用项目总体的结论为优秀，完成了绩效目标。

        第四部分：名词解释

        一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

       二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

       五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

       六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

        七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

       八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

       九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

      十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。