梧州市接待办2017年部门决算

梧州市接待办

2017年部门决算

目    录

第一部分：梧州市接待办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市接待办2017度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分：梧州市接待办2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出决算情况

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：梧州市接待办概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家和省、市关于接待工作的政策规定，制定全市接待工作的规章制度和目标规划，并组织实施，负责对全市接待工作的业务指导、培训交流等工作，促进全市接待工作水平不断提高。

（二）负责市委、市人大、市政府、市政协和地市级以上领导及团组的接待服务及协助接待工作。

（三）负责外省、市地市级以上党政团组来我市参观、考察、交流合作等接待及协助接待工作。

（四）负责市委、市政府举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作。

（五）负责指导市接待基地的管理工作；负责指导县（区）接待部门和接待基地的相关业务。

（六）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

中共梧州市委梧州市人民政府接待办公室（下简称梧州市接待办）是市委直属相当正处级事业单位。经梧州市机构编制委员会核定，梧州市接待办内设机构为3个科室：综合科、接待一科、接待二科，现有编制9个。

三、编制现状、人员构成

我办编制9人，现有9人。其中9人皆为参公人员。

四、年度主要工作任务

一年来，共接待宾客492批，17152人次。其中，省（部）级领导123人次；厅（局）级领导2955人次；重要客商2253人次。在全办人员的努力下今年顺利完成了中央政治局委员、广东省委书记胡春华，省长马兴瑞，全国政协常委、民建中央副主席兼秘书长吴晓青，中国工程院院士袁隆平，自治区彭清华、陈武，侯建国、危朝安、于春生、张秀隆、李康、高枫、彭钊、蓝天立等省部级领导和自治区党委巡视组、农业农村工作和珠西规划实施办公服务会等重要或大型接待。重要任务下县区的，我办还派出领导和接待员到县里支援，如2017年的全区县域经济发展大会暨年中工作会，藤县作为会议的其中一个考察点。为完成好本次的接待任务，我们制定了《后勤接待工作方案》《领导食宿安排方案》《一对一服务安排表》《一对一服务信息模板》《行李接收方案》。

第二部分：梧州市接待办2017年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计460.71万元，比上年减少116.55万元，下降20.2%。包括：

1．财政拨款收入440.64万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年减少99.48万元，下降18.39%，主要是因为我办在严格实行新国内公务接待规章条例之后，节约了公务接待费用。

2．上年结转和结余20.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。比上年减少17.26万元，下降46.24%，主要是本单位准确做好部门预算和支出计划，分阶段落实好开支任务。

（二）支出总计460.71万元。比上年减少116.55万元，下降20.2%。包括：

1．一般公共服务（类）427.9万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出，比上年增加44.34万元，增长11.56%，主要是干部职工的工资福利增加和待遇提升。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）4.91万元：主要用于本单位按国家规定发放的单位职工治疗保障的行政单位医疗的支出。比上年增加1.62万元，增长49.24%，主要是干部职工的工资福利增加和待遇提升。

3．社会保障和就业（类）12.87万元：主要用于基本养老保险支出。比上年增加10.39万元，增长80.73%，主要是干部职工的工资福利增加和养老机制的改革。

4．住房保障支出（类）10.49万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。比上年增加1.53万元，增长17.08%，主要是干部职工的工资福利增加和待遇提升。

5．年末结转和结余4.54万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。比上年减少173.17万元，下降97.45%，主要是本单位准确做好部门预算和支出计划，分阶段落实好开支任务。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

梧州市接待办2017年度一般公共预算支出456.16万元，比上年增加56.61万元，增长14.17%。按支出经济分类看，工资福利支出143.31万元，比上年增加9.88万元，增长7.4%；商品服务支出299.65万元，比上年增加48.21万元，增长19.17%；对个人和家庭补助12.38万元，比上年增加0.82 万元，增长7.09%；其他资本性支出0.83万元，比上年降低2.28万元，下降73.31%。按支出性质看，基本支出160.14万元，项目支出296.03万元。

1．行政运行429.9万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务、住房公积金、办公设备购置支出。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出12.87万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 行政单位医疗4.91万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

4. 住房公积金10.49万元，主要用于住房公积金支出。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

梧州市接待办2017年度没有政府性基金收入，也没有安排政府性基金的支出，与上年持平。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出160.14万元，比上年增加45.35万元，增长39.51%，主要是干部职工的工资福利增加和待遇提升以及开展了由市委组织部牵头我单位承办的接待能力提升培训班。

其中：人员经费129.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金；公用经费30.32万元，主要包括：办公费、印刷费办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算208.65万元。

“三公”经费支出决算比预算减少72.85万元，比去年减少0.39万元，下降0.19%，主要是我办在严格实行新国内公务接待规章条例之后，节约了公务接待费用。其中，因公出国支出决算与预算持平，与去年持平；公务用车购置支出决算与预算持平，与去年持平；公务用车运行维护费支出决算与预算持平，比去年减少0.1万元，下降100%，是因为我办根据上级精神认真落实公车改革；公务接待费支出决算比预算减少72.85万元，比去年减少0.39万元，下降0.19%，是因为我办在严格实行新国内公务接待规章条例之后，节约了公务接待费用。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市接待办出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。无车辆购置。

2．公务用车运行支出0万元。其中；2017年，梧州市接待办所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元

（三）公务接待费支出208.65万元，国内公务接待批次492次，比去年减少161次，下降24.66%，人次17152次，比去年增加4087人次，增长31.28%；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于市委、市人大、市政府、市政协和地市级以上领导及团组，外省、市地市级以上党政团组来我市参观、考察、交流合作等接待及协助接待工作，与市委、市政府举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出30.32万元，比2016年增加24.17万元，增长393%。主要原因是：开展了由市委组织部牵头我单位承办的梧州市提升公务接待能力专题培训班。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门所属2辆一般公务用车已经办理报废手续，无费用产生，正在办理核销手续。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2017年12月31日，资产原值合计80.69万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备67.91万元，（3）专用设备2.3万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物1.04万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，梧州市接待办共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款6万元，占年初预算的1.36%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：完成我办的各项业务培训、设备配置，提高接待队伍整体水平及完善接待工作的配套设施。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。